��ȡ��... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | ���¾�ֵ: -.---- | ���վ�ֵ: -.---- | �ۼƾ�ֵ: -.---- |
|---|---|---|---|
| �ǵ���: -.---- | �ǵ���: -.---- | ����������: -.---- |
| �Ϸ��������������û���A(000527) ������Ϣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��ˮ�� | 4865067 | ||||||||
| �������� | 000527 | ||||||||
| �������� | 2025-11-01 | ||||||||
| ���� | 1 | ||||||||
| ���� | �Ϸ����������ɷ�����˾�������»���Ͷ�ʹ���������֤ȯ�Ĺ��������� | ||||||||
| ��Ϣȫ�� | �Ϸ����������ɷ�����˾�������»��� Ͷ�ʹ���������֤ȯ�Ĺ��������� ���ݡ�����ļ��֤ȯͶ�ʻ������������취��������ļ��֤ȯͶ�ʻ�����Ϣ ��¶�����취�������ط��ɷ��桢������������ͬ����ļ˵�����ȹ涨������ �й涨�������������й���ͬ�������Ϸ����������ɷ�����˾�����¼� �ơ�����˾�������²��ֹ�ļ�����μ��˵����Ѵ����Ƽ������գ��ɷ�����˾ �����¼��ơ������ѡ������ˡ����״ι���������������ͨ�ɣ�A�ɣ����� ���깺�������ѱ��η��е��������̻�̩����֤ȯ�������ι�˾Ϊ����˾�ɶ� ���Ƶ��ӹ�˾�����η��м۸�Ϊ������46.68Ԫ/�ɣ��ɷ����˺ͱ����������� �����̣����ݳ���ѯ�۽������ۺϿ��Ƿ����˻����桢������ҵ���ɱȹ�˾�� ֵˮƽ���г���������Чļ���ʽ����������յ�����Э��ȷ���� ���ݵ�������2025��10��30�շ����ġ������Ѵ����Ƽ������գ��ɷ��� ��˾�״ι������й�Ʊ���������������³������۽�����������ǩ������ �桷,�ֽ�����˾���¹�ļ�������������ѱ��η��������깺������Ϣ������ �£� �������� ����֤ȯ���� �����������ɣ� �������Ԫ�� Ͷ������ �Ϸ���֤�����˽����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤ȫָ�����ֽ��������Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤�ƴ����ۺϽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,243 58,023.24 �����깺 �Ϸ���֤A100�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 396 18,485.28 �����깺 �Ϸ���֤180�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 211 9,849.48 �����깺 �Ϸ���֤A500�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��Ǻ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��뵼����ҵ��Ʊ�ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 343 16,011.24 �����깺 �Ϸ���֤�ƴ���оƬ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤�뵼����ҵָ������ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 965 45,046.20 �����깺 �Ϸ�ǰհ��Ӯ���궨�ڿ��Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 978 45,653.04 �����깺 �Ϸ����Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤�ƴ���100�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤2000�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,190 55,549.20 �����깺 �Ϸ���֤���������Ƽ����콻���Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ʱ�й����Ź�Ӯ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 634 29,595.12 �����깺 �Ϸ�����ǰհ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 965 45,046.20 �����깺 �Ϸ�ǰհ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 410 19,138.80 �����깺 �Ϸ���֤�ƴ���50�ɷ���ǿ���Խ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 264 12,323.52 �����깺 �Ϸ���֤��ͨ������ҵ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 224 10,456.32 �����깺 �Ϸ������ɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤�ƴ����²��Ͻ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 396 18,485.28 �����깺 �Ϸ���������ѡ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 489 22,826.52 �����깺 �Ϸ���֤�Ϻ�������̼�кͽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,282 59,843.76 �����깺 �Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 820 38,277.60 �����깺 �Ϸ�ר�����»�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 462 21,566.16 �����깺 �Ϸ���֤�ƴ���50�ɷݽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 396 18,485.28 �����깺 �Ϸ���֤�����������⽻���Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��캽��ѡ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 476 22,219.68 �����깺 �Ϸ�MSCI�й�A50������ͨ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ������ɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�������ѡһ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 595 27,774.60 �����깺 �Ϸ�����Դ��ҵ���ƻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ҵ���Ȼ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤�ƴ���ҵ50�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ֵ��ѡ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 555 25,907.40 �����깺 �Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�����һ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,415 66,052.20 �����깺 �Ϸ���֤����ҩ��ҵ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 132 6,161.76 �����깺 �Ϸ�������ҵ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�ҽҩ���¹�Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�Խ��ѡ3���³����ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�������ֵһ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�������ѡ��Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤����Դ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ҵ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ҵ��ѡһ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ҵ��2�궨�ڿ��Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 833 38,884.44 �����깺 �Ϸ���������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ҵ�������������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��ƴ���3�궨�ڿ��Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ����¾�ѡһ�궨�ڿ��Ż����ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤50ָ����ǿ�ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 449 20,959.32 �����깺 �Ϸ�����300ָ����ǿ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 846 39,491.28 �����깺 �Ϸ���ʢ���������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,388 64,791.84 �����깺 �Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ������������������ڹ�Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ������й�A�ɴ��̺����Ͳ�50�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�ESG������Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,296 60,497.28 �����깺 �Ϸ���Ϣ���»�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���Զ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��dzϻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 846 39,491.28 �����깺 �Ϸ�ȫ�������Ի����ͻ����л���(FOF) ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��������궨�ڿ��Ż����ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ����Ʋ�ҵ�������û�����֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�����һ�궨�ڿ����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 608 28,381.44 �����깺 �Ϸ��ɰ���ѡ�������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,216 56,762.88 �����깺 MSCI�й�A�ɹ���ͨ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 621 28,988.28 �����깺 �Ϸ���ʢ�ȷ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,110 51,814.80 �����깺 �Ϸ���֤ȫָ���ز������Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤������ɫ���������Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ����������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤���н����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��ǻ۾�ѡ�������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 820 38,277.60 �����깺 �Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ������ӻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ������ĸ��������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤500������ǿ��Ʊ�ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ԣ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���֤1000�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���̩������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�ת�������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�ת�������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 859 40,098.12 �����깺 �Ϸ���ѡ�������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 330 15,404.40 �����깺 �Ϸ�������300ָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 899 41,965.32 �����깺 �Ϸ������ɳ���Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 343 16,011.24 �����깺 �Ϸ���С�̳ɳ���Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 595 27,774.60 �����깺 �Ϸ����߶�����Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 304 14,190.72 �����깺 �Ϸ���֤������ҵָ��֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 264 12,323.52 �����깺 �Ϸ�DZ��������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��ĸ������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 833 38,884.44 �����깺 �Ϸ�������100ָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ����¾����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �й����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 330 15,404.40 �����깺 ��֤500�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�ҽҩ�����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��߶�װ��������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���ѡ�ɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ����ľ���������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 489 22,826.52 �����깺 �Ϸ���������������Ʊ��֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�ƽ�����û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 634 29,595.12 �����깺 ��֤�Ϸ�С����ҵ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 264 12,323.52 �����깺 �Ϸ������Ż�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 806 37,624.08 �����깺 �Ϸ���֤500�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ������ӻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�ʢԪ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�¡Ԫ��ҵ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ���Ԫ�²�ҵ��Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�����300�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��Ƚ��ɳ�֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ�������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ����ųɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 �Ϸ��Ƚ��ɳ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺 Ͷ���߿ɵ�½����˾��վ��www.nffund.com�������ͻ������绰400- 889-8899��ѯ������Ϣ�� �ش˹��档 �Ϸ����������ɷ�����˾ 2025��11��1�� |
||||||||
| ������Ϣ���� | ���������� | ||||||||
| ������Դ | �Ϻ������� | ||||||||
| ������ҳ���� |