��ָ֤�� ----.--- --.---% ��֤��ָ -----.--- --.---% ��֤���� ----.--- -.---% ��֤���� ----.--- -.---%
�������ʻ���

��ȡ��...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
���¾�ֵ: -.----���վ�ֵ: -.----�ۼƾ�ֵ: -.----
�ǵ���: -.----�ǵ���: -.----����������: -.----
�Ϸ��������������û���A(000527)  ���𹫿���Ϣ
��ˮ�� 4865067
�������� 000527
�������� 2025-11-01
���� 1
���� �Ϸ����������ɷ����޹�˾�������»���Ͷ�ʹ���������֤ȯ�Ĺ������׹���
��Ϣȫ�� �Ϸ����������ɷ����޹�˾�������»���
Ͷ�ʹ���������֤ȯ�Ĺ������׹���
���ݡ�����ļ��֤ȯͶ�ʻ������������취��������ļ��֤ȯͶ�ʻ�����Ϣ
��¶�����취�������ط��ɷ��桢������������ͬ����ļ˵�����ȹ涨������
�й涨�������򲢾������й���ͬ�������Ϸ����������ɷ����޹�˾�����¼�
�ơ�����˾�������²��ֹ�ļ�����μ��˵����Ѵ����Ƽ������գ��ɷ����޹�˾
�����¼��ơ������ѡ��򡰷����ˡ����״ι���������������ͨ�ɣ�A�ɣ�����
���깺�������ѱ��η��е��������̻�̩����֤ȯ�������ι�˾Ϊ����˾�ɶ�
���Ƶ��ӹ�˾�����η��м۸�Ϊ������46.68Ԫ/�ɣ��ɷ����˺ͱ�����������
�����̣����ݳ���ѯ�۽������ۺϿ��Ƿ����˻����桢������ҵ���ɱȹ�˾��
ֵˮƽ���г���������Чļ���ʽ����󼰳������յ�����Э��ȷ����
���ݵ�������2025��10��30�շ����ġ������Ѵ����Ƽ������գ��ɷ���
�޹�˾�״ι������й�Ʊ���������������³������۽�����������ǩ������
�桷,�ֽ�����˾���¹�ļ�������������ѱ��η��������깺������Ϣ������
�£�
�������� ����֤ȯ���� �����������ɣ� �������Ԫ�� Ͷ������
�Ϸ���֤�����˽����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤ȫָ�����ֽ��������Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤�ƴ����ۺϽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,243 58,023.24 �����깺
�Ϸ���֤A100�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 396 18,485.28 �����깺
�Ϸ���֤180�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 211 9,849.48 �����깺
�Ϸ���֤A500�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��Ǻ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺

�Ϸ��뵼����ҵ��Ʊ�ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 343 16,011.24 �����깺
�Ϸ���֤�ƴ���оƬ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤�뵼����ҵָ������ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 965 45,046.20 �����깺
�Ϸ�ǰհ��Ӯ���궨�ڿ��Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 978 45,653.04 �����깺
�Ϸ����Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤�ƴ���100�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤2000�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,190 55,549.20 �����깺
�Ϸ���֤���������Ƽ����콻���Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ʱ�й����󿪷Ź�Ӯ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 634 29,595.12 �����깺
�Ϸ�����ǰհ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 965 45,046.20 �����깺
�Ϸ�ǰհ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 410 19,138.80 �����깺
�Ϸ���֤�ƴ���50�ɷ���ǿ���Խ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 264 12,323.52 �����깺
�Ϸ���֤��ͨ������ҵ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 224 10,456.32 �����깺
�Ϸ������ɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤�ƴ����²��Ͻ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 396 18,485.28 �����깺
�Ϸ���������ѡ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 489 22,826.52 �����깺
�Ϸ���֤�Ϻ�������̼�кͽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,282 59,843.76 �����깺
�Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 820 38,277.60 �����깺
�Ϸ�ר�����»�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 462 21,566.16 �����깺
�Ϸ���֤�ƴ���50�ɷݽ����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 396 18,485.28 �����깺
�Ϸ���֤�����������⽻���Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��캽��ѡ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 476 22,219.68 �����깺

�Ϸ�MSCI�й�A50������ͨ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ������ɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�������ѡһ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 595 27,774.60 �����깺
�Ϸ�����Դ��ҵ���ƻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ҵ���Ȼ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤�ƴ���ҵ50�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ֵ��ѡ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 555 25,907.40 �����깺
�Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�����һ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,415 66,052.20 �����깺
�Ϸ���֤����ҩ��ҵ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 132 6,161.76 �����깺
�Ϸ�������ҵ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�ҽҩ���¹�Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�׿Խ��ѡ3���³����ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�������ֵһ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�������ѡ��Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤����Դ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ҵ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ҵ��ѡһ�������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ҵ��2�궨�ڿ��Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 833 38,884.44 �����깺
�Ϸ���������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺

�Ϸ���ҵ�������������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��ƴ���3�궨�ڿ��Ż�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ����¾�ѡһ�궨�ڿ��Ż����ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤50ָ����ǿ�ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 449 20,959.32 �����깺
�Ϸ�����300ָ����ǿ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 846 39,491.28 �����깺
�Ϸ���ʢ���������ڻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,388 64,791.84 �����깺
�Ϸ�����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ������������������ڹ�Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ������й�A�ɴ��̺����Ͳ�50�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�ESG������Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,296 60,497.28 �����깺
�Ϸ���Ϣ���»�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���Զ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��dzϻ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 846 39,491.28 �����깺
�Ϸ�ȫ�������Ի����ͻ����л���(FOF) ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��������궨�ڿ��Ż����ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ����Ʋ�ҵ�������û�����֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�����һ�궨�ڿ����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 608 28,381.44 �����깺
�Ϸ��ɰ���ѡ�������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,216 56,762.88 �����깺
MSCI�й�A�ɹ���ͨ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 621 28,988.28 �����깺
�Ϸ���ʢ�ȷ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,110 51,814.80 �����깺

�Ϸ���֤ȫָ���ز������Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤������ɫ���������Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ����������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤���н����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��ǻ۾�ѡ�������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 820 38,277.60 �����깺
�Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ������ӻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ������ĸ��������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤500������ǿ��Ʊ�ͷ���ʽ֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ԣ������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���֤1000�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���̩������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�ת�������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�ת�������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 859 40,098.12 �����깺
�Ϸ���ѡ�������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 330 15,404.40 �����깺
�Ϸ�������300ָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 899 41,965.32 �����깺
�Ϸ������ɳ���Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 343 16,011.24 �����깺
�Ϸ���С�̳ɳ���Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 595 27,774.60 �����깺
�Ϸ����߶�����Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 304 14,190.72 �����깺
�Ϸ���֤������ҵָ��֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 264 12,323.52 �����깺
�Ϸ�DZ��������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��ĸ������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 833 38,884.44 �����깺

�Ϸ�������100ָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ����¾����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�й����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 330 15,404.40 �����깺
��֤500�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��������������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�ҽҩ�����������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��߶�װ��������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���ѡ�ɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ����ľ���������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 489 22,826.52 �����깺
�Ϸ���������������Ʊ��֤ȯͶ�ʻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�ƽ�����û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 634 29,595.12 �����깺
��֤�Ϸ�С����ҵ�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 264 12,323.52 �����깺
�Ϸ������Ż�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 806 37,624.08 �����깺
�Ϸ���֤500�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ������ӻ�����LOF�� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�ʢԪ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�¡Ԫ��ҵ����������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ���Ԫ�²�ҵ��Ʊ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�����300�����Ϳ���ʽָ��֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��������û�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��Ƚ��ɳ�֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ�������������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺

�Ϸ����ųɳ�������֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺
�Ϸ��Ƚ��ɳ�����֤ȯͶ�ʻ��� ������ 1,454 67,872.72 �����깺

Ͷ���߿ɵ�½����˾��վ��www.nffund.com�����򲦴��ͻ������绰400-
889-8899��ѯ������Ϣ��
�ش˹��档
�Ϸ����������ɷ����޹�˾
2025��11��1��
������Ϣ���� �������׹���
������Դ �Ϻ�������
������ҳ����