�������������ɷ�����˾ Orient Fund Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��400-628-5888
| �ʲ���ֵ��1174.24��Ԫ(2024/9/30) | ����ʽ����������0 | ��ģ������54/184 | ���³�����ΰ | ע���أ����� |
| ������ģ��670�ڷ�(2024/9/30) | ����ʽ����������87 | �ʲ�������54/184 | �ܾ����������� | ��ҵ���ԣ� |
| ��˾���� | �������������ɷ�����˾ | ע������ | ���� |
| ��ҵ���� | ע���ʱ�����������Ԫ�� | 33333 | |
| ����ʱ�� | 2004/6/11 | ��Ʒ���� | 87 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 1174.24(2024/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 670(2024/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.orient-fund.com
|
�������� | 100073 |
| ��˾��ַ | �����з�̨������·161��Ժ1��¥Զ��������26�� | ||
| �ͷ����� | [email protected] | �ͷ����� | 400-628-5888 |
| ��˾���� | 010-66578700 | ��˾�绰 | 010-66295888 |
| ��Ӫ��Χ | ����ļ��;��������;�ʲ�����;���¾���֤ȯͶ�ʹ���ҵ��;�й�֤�������ɵ�����ҵ����(��ҵ��������ѡ����Ӫ��Ŀ,��չ��Ӫ�;�����뾭������Ŀ,�����ز����������������ݿ�չ��Ӫ�;���ô��±��в�ҵ���߽�ֹ����������Ŀ�ľ�Ӫ���) | ||
| ��˾���� | �������������ɷ�����˾,ϵ�ɶ������������������ι�˾2020��8�¸��Ƴ���,��˾������2004��6��,ע�����ڱ���,ע���ʱ�33,333��Ԫ,Ŀǰ�����˱������Ϻ������ݡ��ɶ����������ҷֹ�˾�� ��һ��ҵ����Χ���ǹ�ļҵ����ר���ض��ʲ�����ҵ����֤ȯͶ�ʹ���ҵ���ʲ����������ȶ����������ۺ����ʲ�������˾,�����ڳ�Ϊֵ��Ͷ�����и��������IJƸ����������� ��Ϊ�Գ��Ŷ������ʲ�������,Ϊ�����˴��쳤���Ƚ��Ļر��Ƕ��������ĺ��ļ�ֵ���ڡ���˾��������,�Ѿ���������һ�׳��졢��Ч��Ͷ�ʾ��ߡ����տ��ơ��о�֧�֡��������Ϻ��г���չ��ϵ�� ���Ƚ�Ͷ�ʴ����־ü�ֵ��,���������������г�Ϊ����,Ͷ��������Ϊ����,���й�˾���Ƶ������ṹ����ѧ���ķ��տ�������,����֪��Ʒ��,�������ľ�����,Ŭ��Ϊǧǧ���������˴����������Ʒ���,��Я�ֹ���Ͷ���߹����ʱ��г��������졣 ��ֹ2021��ĩ,���������ʲ������ܹ�ģ1932.17��Ԫ�����й�ļ������ģ713.41��Ԫ,��ģ����55/149(�����һ���);˽ļ�ʲ������ƻ���ģ1218.76��Ԫ(���ӹ�˾)����˾�ۼ�Ϊ��1000���ͻ��ṩ���Ʒ�����(����������Դ:����֤ȯ,���ݽ�ֹ2021.12.31��)��˾�ɶ��ṹ�ȶ�,�����ṹ�Ͻ�,�����淶,Ϊ��˾������չ�ṩ�������������عɹɶ���ʵ�ʿ�����Ϊ����֤ȯ�ɷ�����˾(���й�˾,�ֹ�57.6%),����Ҫ�ɶ������ӱ������ʱ���������˾(�ֹ�24.3%)�������������йɷ�����˾(�ֹ�8.1%)�Լ���������Ա���ֹ�ƽ̨�������dz�����ҵ������ѯ����(���ϻ�)(�ֹ�3.51%)��������Զ������ҵ������ѯ����(���ϻ�)(�ֹ�3.37%)���������۳�����ҵ������ѯ����(���ϻ�)(�ֹ�3.12%)����˾��Ȩδ����Ѻ�� ���������Գ�������,�߶����ӷ��տ�����ϵ�Ľ���,���������˱�֤��˾�������кͻ�����Ч�������ڲ����ƺͷ��չ����ܹ������϶��¡��ɵ㼰��,���ǵ�ÿһ���ŵ�����,�᳹��ÿһ���ڵ�ִ��,����ÿһԱ����˼����Ϊ,Ȩ����������ƺ⡣ | ||
| ����������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| ������Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ʢ�� | 2018/8/13 | 5��9���� | 0.397% |
| ���IJ� | 2015/8/12 | 8��9���� | -0.417% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 1970/1/1 | 0��0���� | 0% |
| ���о� | 2024/2/21 | 0��2���� | -2.049% |
| ���� | 2022/7/23 | 1��9���� | 0.003% |
| ����ѫ | 2022/5/17 | 1��12���� | 0.147% |
| ��˼Խ | 2020/8/28 | 3��8���� | 0.312% |
| ������ | 2020/4/30 | 4��0���� | 0.128% |
| ʢ�� | 2018/8/13 | 5��9���� | -0.03% |
| ������ | 2018/7/16 | 5��10���� | -0.134% |
| ���� | 2017/12/15 | 6��4���� | -0.068% |
| ���� | 2017/9/23 | 6��7���� | 0.159% |
| ������ | 2022/1/4 | 2��4���� | -0.38% |
| ��Ȼ | 2015/4/30 | 9��0���� | -0.526% |
| ������ | 2013/12/24 | 10��4���� | -0.629% |
| ���IJ� | 2015/8/12 | 8��9���� | -0.323% |
| �Ͽ� | 2020/4/30 | 4��0���� | -0.217% |
| �� | 2018/4/4 | 6��1���� | 0.177% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���� | 2023/8/15 | 0��9���� | 0.377% |
| ���� | 1970/1/1 | 0��0���� | 0.647% |
| ���� | 1970/1/1 | 0��0���� | 0.433% |
| ����ǧ | 2022/1/4 | 2��4���� | -0.597% |
| ������ | 2020/4/30 | 4��0���� | 0.094% |
| ֣ѩӨ | 2020/4/30 | 4��0���� | 0.101% |
| ������ | 2016/10/18 | 7��6���� | 0.013% |
| ��ƼƼ | 2016/3/21 | 8��1���� | 0.192% |
| ������ | 2013/12/24 | 10��4���� | -0.145% |
| ������ | 2009/3/3 | 15��2���� | -0.175% |
| ���IJ� | 2015/8/12 | 8��9���� | -0.138% |
| �� | 2018/4/4 | 6��1���� | -0.07% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ֣ѩӨ | 2020/4/30 | 4��0���� | 0.003% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��������300ָ�� | 2022/11/8 | 4.24% | - | / |
| ��������300ָ�� | 2022/11/8 | 3.10% | - | / |
| ������֤500ָ�� | 2022/12/20 | -20.33% | - | / |
| ������֤500ָ�� | 2022/12/20 | -20.80% | - | / |
| ��������ҽ�ƹ�Ʊ | 2023/5/8 | -19.11% | -8.98% | 835/915 |
| ��������ҽ�ƹ�Ʊ | 2023/5/8 | -19.87% | -9.51% | 843/915 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ���������ȵ��ھ� | 2015/4/15 | 2.11% | 13.78% | 898/2636 |
| ���������ȵ��ھ� | 2015/4/15 | -7.56% | 12.87% | 964/2636 |
| ���������������� | 2015/4/21 | 40.40% | -5.16% | 2194/2647 |
| ���������������� | 2015/4/21 | 20.66% | 56.05% | 34/2636 |
| ����Ӯ�ұ������� | 2015/6/12 | 7.89% | 8.23% | 3/61 |
| �����²��������� | 2015/5/26 | 10.97% | -1.90% | 2254/2636 |
| ������˼·������ | 2015/6/25 | 10.90% | 1.34% | 3900/4581 |
| ������˼·������ | 2015/6/25 | 6.76% | 0.94% | 2109/2636 |
| �����¼�ֵ����A | 2015/7/3 | 30.39% | -11.44% | 258/1052 |
| ����������չ���� | 2016/9/7 | 17.99% | -7.28% | 4381/4581 |
| �������¿Ƽ����� | 2015/9/8 | 70.93% | 20.90% | 426/2636 |
| �����²��������� | 2015/11/13 | 10.85% | -2.20% | 2268/2636 |
| ���������������� | 2015/11/13 | 17.15% | -1.55% | 716/1436 |
| �����¼�ֵ����C | 2015/11/20 | 12.78% | -11.55% | 1739/4579 |
| ���������������� | 2015/11/20 | 123.62% | 55.58% | 16/4581 |
| ���������� | 2016/2/4 | 0.63% | 10.86% | 1237/1672 |
| ������������� | 2016/4/6 | 18.71% | 20.65% | 530/4581 |
| ���������������� | 2016/4/20 | 33.71% | -5.43% | 4321/4779 |
| ������Ⱥ����C | 2016/4/20 | 1.06% | -1.93% | 380/1098 |
| �����ټұ������� | 2016/3/29 | 6.95% | 5.48% | 23/160 |
| ����ʢ���������� | 2016/4/15 | 45.90% | 6.83% | 2537/4581 |
| �������������û� | 2016/9/22 | 78.13% | 20.44% | 544/4581 |
| �����ϼұ������� | 2016/6/16 | 5.62% | 3.60% | 36/157 |
| ���������ر�Ӯ�� | 2017/3/9 | 4.15% | 2.41% | 3685/4581 |
| ���������ر�Ӯ�� | 2017/3/9 | 1.83% | 2.11% | 3753/4581 |
| ������ֵ�ھ����� | 2017/5/17 | -2.54% | -21.39% | 4096/4573 |
| ����֧����ҵ���� | 2017/5/24 | -2.72% | 15.00% | 1056/4581 |
| ����������ѡ���� | 2017/3/15 | -21.91% | 30.69% | 157/4581 |
| ���������ɳ����� | 2018/3/21 | 59.07% | 6.50% | 2644/4581 |
| �����˹��������� | 2018/6/7 | 3.11% | 20.05% | 572/4581 |
| ���������������� | 2019/5/27 | -20.40% | -13.73% | 4513/4581 |
| �������������Ի� | 2019/2/22 | -27.46% | 0.00% | 4037/4581 |
| ������ֵ�ھ����� | 2019/8/7 | -3.82% | -21.27% | 4082/4573 |
| �����ɳ��������� | 2019/8/7 | 30.00% | 9.88% | 1807/4581 |
| ������������A | 2020/6/18 | 4.97% | -8.17% | 1913/3725 |
| ������������C | 2020/6/18 | 4.11% | -8.54% | 1950/3725 |
| ����ʢ���������� | 2020/6/11 | 14.12% | 6.82% | 2540/4581 |
| ��������һ������ | 2020/9/2 | -8.58% | -1.57% | 4154/4581 |
| ��������һ������ | 2020/9/2 | -10.56% | -2.07% | 4188/4581 |
| ������������� | 2020/9/30 | -17.42% | 16.03% | 947/4581 |
| ����������ֵ�ɳ� | 2021/5/19 | -46.04% | 1.81% | 3813/4581 |
| ����������ֵ�ɳ� | 2021/5/19 | -47.02% | 1.30% | 3907/4581 |
| ��������һ������ | 1970/1/1 | - | - | / |
| ��������һ������ | 1970/1/1 | - | - | / |
| ����Ʒ������һ�� | 2021/7/8 | -59.52% | -5.84% | 4333/4581 |
| ����Ʒ������һ�� | 2021/7/8 | -60.09% | -6.20% | 4347/4581 |
| �������³ɳ����� | 2022/4/19 | -14.97% | 13.68% | 906/2636 |
| �������³ɳ����� | 2022/4/19 | -16.37% | 12.98% | 954/2636 |
| ������Ƚ�Ÿ��³� | 2022/7/12 | -6.65% | -1.59% | 4157/4581 |
| ������Ƚ�Ÿ��³� | 2022/7/12 | -7.59% | -1.98% | 4181/4581 |
| ����������ҵ���� | 2022/2/9 | -26.00% | 17.98% | 599/2636 |
| ����������ҵ���� | 2022/2/9 | -27.07% | 17.40% | 636/2636 |
| �����߶��������� | 2023/3/1 | -24.30% | 6.07% | 1688/2636 |
| �����߶��������� | 2023/3/1 | -25.03% | 5.59% | 1734/2636 |
| �������������Ի� | 2022/1/6 | -26.69% | 0.00% | 2167/2636 |
| �������������� | 2022/1/27 | -7.07% | 15.56% | 778/2636 |
| �������������캽 | 2022/8/16 | -13.82% | 2.61% | 1978/2636 |
| �������������캽 | 2022/8/16 | -14.82% | 2.15% | 2015/2636 |
| ����������ѡ���� | 2022/11/22 | -11.26% | 3.73% | 1878/2636 |
| ����������ѡ���� | 2022/11/22 | -12.19% | 3.23% | 1928/2636 |
| ���������ȷ����� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ���������ȷ����� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ����ר�����»��� | 2022/12/7 | -8.89% | 15.75% | 767/2636 |
| ����ר�����»��� | 2022/12/7 | -9.84% | 15.19% | 814/2636 |
| �����˹��������� | 2023/2/22 | 10.78% | 19.56% | 503/2636 |
| ��������Ŀ��205 | 2023/11/14 | 3.43% | - | / |
| ���������ɳ����� | 2023/11/24 | 2.39% | - | / |
| ������ԣ�Ƚ�һ�� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ������ԣ�Ƚ�һ�� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ����������ѡ���� | 2024/5/30 | -3.23% | - | / |
| ���������� | 2004/11/25 | 398.58% | 5.61% | 2926/4581 |
| ������ѡ���� | 2006/1/11 | 614.43% | 11.26% | 1111/2636 |
| �������Գɳ����� | 2008/6/3 | 226.64% | -2.09% | 2263/2636 |
| �������������� | 2009/6/24 | 101.06% | 16.04% | 743/2636 |
| �����ɳ��������� | 2011/4/14 | 77.84% | 9.89% | 1801/4581 |
| ��������Դ������ | 2011/12/28 | 157.15% | 4.80% | 1801/2636 |
| �������������ȷ� | 2012/12/19 | 30.47% | -11.12% | 624/1098 |
| �����ɳ��ر�ƽ�� | 2013/7/3 | 32.23% | -22.45% | 2330/4785 |
| ������Ⱥ����A | 2013/7/17 | 15.92% | -8.03% | 256/1048 |
| ���������������� | 2014/5/21 | -2.90% | -1.35% | 700/1436 |
| �������˳ɳ����� | 2014/9/3 | 28.16% | -7.96% | 2452/2636 |
| �������⾫ѡ���� | 2015/3/23 | -8.81% | -11.00% | 2511/2636 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��������ծȯA | 2015/5/4 | 5.26% | 3.01% | 72/231 |
| ��������ծȯC | 2015/5/4 | 2.85% | 1.72% | 92/231 |
| �����ȶ�����ծȯ | 2015/9/30 | 8.20% | 1.42% | 105/237 |
| �����ȶ�����ծȯ | 2015/9/30 | 7.63% | 1.69% | 100/237 |
| ������ܰծȯA | 2016/6/17 | 4.65% | 8.29% | 18/633 |
| ������ܰծȯC | 2016/6/17 | 4.50% | 6.93% | 29/633 |
| ��������18���¶� | 2016/11/2 | 56.49% | 5.97% | 599/2720 |
| ��������18���¶� | 2016/11/2 | 51.41% | 5.54% | 760/2720 |
| ��������18���¶� | 2016/12/27 | 12.97% | 0.53% | 1159/1192 |
| ��������18���¶� | 2016/12/27 | 11.56% | 0.29% | 1162/1192 |
| ����������ծծȯ | 2016/11/28 | 43.91% | 3.66% | 1141/1503 |
| ����������ծծȯ | 2016/11/28 | 55.69% | 3.57% | 1166/1503 |
| �������ô�ծծȯ | 2017/5/25 | 10.96% | - | / |
| �������ô�ծծȯ | 2017/5/25 | 2.07% | - | / |
| �����鱦��ծծȯ | 2018/8/8 | 390.27% | 6.98% | 111/1503 |
| �����鱦��ծծȯ | 2018/8/8 | 38.69% | 6.89% | 117/1503 |
| ������ѡ��ծծȯ | 2018/8/24 | 49.57% | 5.12% | 491/1503 |
| ������ѡ��ծծȯ | 2018/8/24 | 94.47% | 5.02% | 531/1503 |
| ������̩��ծ1�� | 2019/1/18 | 22.03% | 4.64% | 1208/2720 |
| ������̩��ծ1�� | 2019/1/18 | 19.72% | 4.53% | 1292/2720 |
| ����Խ���궨�� | 1970/1/1 | - | - | / |
| ������18���¶� | 2019/12/27 | 16.48% | 10.14% | 59/2722 |
| ������18���¶� | 2019/12/27 | 14.84% | 9.74% | 75/2722 |
| ��������18���¶� | 2020/5/9 | 12.28% | 4.52% | 1297/2720 |
| ��������18���¶� | 2020/5/9 | 10.64% | 4.42% | 1386/2720 |
| �����Ƚ��ر�ծȯ | 2020/5/14 | 19.42% | 5.15% | 927/2720 |
| ��������3���¶� | 2020/5/21 | 29.31% | 3.90% | 1740/2720 |
| ��������3���¶� | 2020/5/21 | 28.68% | 3.78% | 1816/2720 |
| �������۴�ծծȯ | 2020/5/21 | 18.13% | 3.50% | 1194/1503 |
| �������۴�ծծȯ | 2020/5/21 | 17.61% | 3.40% | 1214/1503 |
| ������תծծȯA | 2021/3/4 | 0.65% | 6.24% | 518/2720 |
| ������תծծȯC | 2021/3/4 | -0.91% | 5.81% | 664/2720 |
| ����������ծծȯ | 2020/12/16 | 11.63% | 2.75% | 2295/2720 |
| ����������ծծȯ | 2020/12/16 | 11.50% | 2.65% | 2346/2720 |
| ����������ծծȯ | 2020/12/16 | 10.29% | 2.53% | 2424/2720 |
| ������ծ1-5���� | 2021/8/13 | 19.90% | 12.78% | 40/2720 |
| ������ծ1-5���� | 2021/8/13 | 166.51% | 5.50% | 773/2720 |
| ��������ծȯA | 2021/8/5 | 5.30% | 5.00% | 999/2720 |
| ��������ծȯC | 2021/8/5 | 6.08% | 4.89% | 1067/2720 |
| �������ƴ�ծծȯ | 2021/9/17 | 8.10% | 2.37% | 2522/2720 |
| �������ƴ�ծծȯ | 2021/9/17 | 7.70% | 2.27% | 2572/2720 |
| ������ԣծȯA | 2022/11/17 | 10.22% | 4.34% | 842/1503 |
| ������ԣծȯC | 2022/11/17 | 9.89% | 4.22% | 902/1503 |
| ��������һ�궨�� | 2024/2/28 | 4.26% | - | / |
| ����˫ծ����ծȯ | 2023/8/24 | -1.38% | 6.02% | 254/541 |
| ������ԣծȯE | 2023/8/24 | 6.79% | 4.28% | 872/1503 |
| ��������90������ | 2024/3/27 | 2.16% | - | / |
| ��������90������ | 2024/3/27 | 2.00% | - | / |
| ��������30������ | 2024/6/18 | 1.24% | - | / |
| ��������30������ | 2024/6/18 | 1.12% | - | / |
| ������ծ��ɫ�ջ� | 2024/5/30 | 2.57% | - | / |
| ������ծ��ɫ�ջ� | 2024/5/30 | 2.60% | - | / |
| ��������ծȯA | 2024/12/24 | 0.04% | - | / |
| ��������ծȯC | 2024/12/24 | 0.02% | - | / |
| �����Ƚ��ر�ծȯ | 2008/12/10 | 67.99% | 5.09% | 958/2720 |
| ����ǿ������ծȯ | 2012/10/9 | 63.69% | 5.47% | 310/541 |
| ����˫ծ����ծȯ | 2014/9/24 | 76.13% | 6.02% | 256/541 |
| ����˫ծ����ծȯ | 2014/9/24 | 69.20% | 5.58% | 296/541 |
| ��������ծȯ | 2014/12/15 | 66.79% | 6.07% | 564/2720 |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | �������� | ��һ��ͬ������ |
| ������Ԫ������A | 2015/11/23 | 1.37% | 0.3619 | 410/566 |
| ������֤ͨ����A | 2016/3/18 | 1.29% | 0.5583 | 482/566 |
| ������֤ͨ����B | 2020/8/12 | 1.54% | 0.6296 | 196/281 |
| ������Ԫ������C | 2023/10/13 | 1.27% | 0.3255 | 510/566 |
| �������˲�����A | 2006/8/2 | 1.78% | 0.5320 | 89/566 |
| �������˲�����B | 2014/10/22 | 1.78% | 0.5314 | 106/281 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ����ծȯ�� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A | |
| ����B |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ����ծȯ�� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A | |
| ����B |