̩���ʲ������������ι�˾ Taikang Asset Management Co.,Ltd.
�ͷ��绰��400-18-95522
| �ʲ���ֵ��937.82��Ԫ(2022/9/30) | ����ʽ����������0 | ��ģ������52/172 | ���³����¶��� | ע���أ����� |
| ������ģ��701�ڷ�(2022/9/30) | ����ʽ����������74 | �ʲ�������52/172 | �ܾ������ι�ʥ | ��ҵ���ԣ���Ӫ��ҵ |
| ��˾���� | ̩���ʲ������������ι�˾ | ע������ | ���� |
| ��ҵ���� | ��Ӫ��ҵ | ע���ʱ�����������Ԫ�� | 100000 |
| ����ʱ�� | 2006/2/21 | ��Ʒ���� | 74 |
| �ʲ���ֵ����Ԫ�� | 937.82(2022/9/30) | ������ģ���ڷݣ� | 701(2022/9/30) |
| ��˾��ַ |
www.taikangasset.cn
|
�������� | 100033 |
| ��˾��ַ | �������䶨����2��̩�����ʴ���3�� | ||
| �ͷ����� | [email protected] | �ͷ����� | 400-18-95522 |
| ��˾���� | 010-61047968 | ��˾�绰 | 010-57691888 |
| ��Ӫ��Χ | �������������ʽ����ʽ�,�����ʽ�����ҵ��,���ʽ�����ҵ�����ص���ѯҵ��,����ļ��֤ȯͶ�ʻ�������ҵ��,���ҷ��ɷ��������������ʲ�����ҵ�������뾭������Ŀ,�����ز������ɿ�չ��Ӫ��� | ||
| ��˾���� | ̩���ʲ�������2006��,��̩�����ռ��������ʲ������ӹ�˾,����̩���ʲ�����(����)����˾������̩��Ͷ�ʹ�������˾,̩��������������˾�����ӹ�˾������2022��6��30��,��˾�����ʲ��ܹ�ģ��29000��Ԫ,�������й����ĵ������ʲ��ܹ�ģ��18000��Ԫ,����Ͷ�ʹ�����ģ��5100��Ԫ,���Ͻ�������ģ��6800��Ԫ���������粿��������,2022��һ����ĩ,̩���ʲ����й�������ҵ������ģ��4300��Ԫ,���г�ǰ�С�2022��,��˾�ڹ���Ȩ��ý��IPE�ġ�ȫ���ʹ�500ǿ��������λ�е�75λ�� 2007��,̩���ʲ�ȫ���ӹ�˾̩���ʲ�����(����)����˾����,�ѻ�������֤��������1��4��9�����ա�Ŀǰ���������ʽ���600�ڸ�Ԫ,�ͻ���������������Ȩ����,���չ�˾,����,ǿ����������,�߾�ֵ��Ⱥ�Լ��������͵Ľ��ڻ����� 2015��,̩���ʲ�������չ��ļҵ����2021��9��1��,̩���ʲ���ʽ���ü��ܻ����������ӹ�˾̩��������������˾������2022��6��30��,̩����ļ������ģ��1000��Ԫ,������ļ��Ʒ63ֻ,������ļ�ͻ���370���� 2016��,̩���ʲ�ȫ���ӹ�˾����̩��Ͷ�ʹ�������˾����,������������̩��Ǭ����ȨֱͶ������̩��Ǭ����Ȩĸ����,����ֱͶ������ĸ�����ͱ�����̬��Դ��������������Ͷ�ʲ���,�۽�Ͷ�ʴ������¿Ƽ��������������Ľܳ���ҵ����ֱ����ͷ�������� ̩���ʲ���Ʒ��ȫ�桢Ͷ��Ʒ�ַḻ,���ǹ̶�����Ͷ�ʡ���ƱͶ�ʡ����ϲ���Ͷ�ʡ����ڲ�ƷͶ�ʡ�����С�����Ͷ�ʡ�����Ͷ�ʡ���ȨͶ�ʡ�����Ͷ�ʵȡ���˾�����ͻ�����ȫ���籣���»ᡢ���ջ��������л�������ҵ�����ͻ���ְҵ�����ͻ�����ҵ�ͻ��Լ���Ȼ�˺ϸ�Ͷ���ߵȡ� ̩���ʲ�ʼ�վ۽��ʲ�����ҵ��,������Ͷ��ҵ�������Ƚ����㡣��˾���й�����̩�������˻�,�������곬Խ������ҵƽ��Ͷ��������;��˾���й�����̩������һ���˻�,�Գ���������2021��12��31��,����Ͷ�������ʽ�8%;��˾���й�����ij��ȡ��Ȩ��Ͷ���˻�,��2003��1��30�ճ�����2022��6��30��,��ֵ�����ʳ�55���� ̩���ʲ���Ϊ�ʱ��г�����Ҫ����Ͷ����,���ӳ��ڱ����ʽ��ġ��ȶ������͡�ѹ��ʯ������,ͨ����Ȩ��ծȨͶ��,�Ⱥ����뾩�������������������ش�������ʩ��Ŀ,֧�ֹ�ϵ������������Ҫ��ҵ,����ʵ�徭�÷�չ����ȨͶ�ʳ����۽���˫̼+�Ƽ�����+���ѡ�����,�Թ�ȨͶ����ʽ֧����ҵ�ɳ�,֧�ֹ��Ҿ��ø�������չ�� ̩���ʲ����б����ʽ����ڡ���ȫ���Ƚ��Ļ���,ʼ�����ؿͻ��������ϵ�ԭ��,��������Ͷ�ʡ���ֵͶ��,�����ڴ���רע�����ʽ������ġ��ۺ��Ե�һ���ʲ����������� | ||
| ����������ϸ | |||||
| ���� | ƽ����ҵ���� | ||||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| ������Ʒ��ϸ | |||||
| ֻ�� | ��ģ����Ԫ�� | �ݶ�ڷݣ� | |||
|
��Ʊ��
����Ȩ��
������
����ծ
ծȯ��
������
QDII��
|
|||||
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���پ� | 2022/7/6 | 0��4���� | 1.078% |
| ������ | 2022/2/23 | 0��8���� | 2.211% |
| ��ΰ | 2017/5/4 | 5��6���� | -0.526% |
| ½��Ρ | 2021/12/7 | 0��11���� | -0.289% |
| � | 2011/10/19 | 11��1���� | -0.352% |
| ��Ծǿ | 2011/6/27 | 11��4���� | -0.022% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ���س� | 2022/10/14 | 0��1���� | -1.795% |
| ���� | 2020/2/26 | 2��8���� | -0.366% |
| ���ʽ� | 2019/9/16 | 3��2���� | 0.268% |
| ����ΰ | 2017/8/28 | 5��2���� | -0.404% |
| ��ΰ | 2017/5/4 | 5��6���� | -0.24% |
| ���� | 2017/4/19 | 5��7���� | -0.233% |
| ���� | 2016/2/19 | 6��9���� | -0.428% |
| �λ۾� | 2015/12/9 | 6��11���� | -0.345% |
| �Ƴ��� | 2015/7/21 | 7��4���� | -0.631% |
| ������ | 2015/6/12 | 7��5���� | -0.23% |
| ������ | 2013/8/5 | 9��3���� | -0.09% |
| ���� | 2019/9/23 | 3��1���� | 0.165% |
| ½��Ρ | 2021/12/7 | 0��11���� | 1.069% |
| ��Ծǿ | 2011/6/27 | 11��4���� | -0.264% |
| ѦС�� | 2014/9/17 | 8��2���� | 0.282% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ������ | 2013/8/5 | 9��3���� | -0.005% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��˹�� | 2022/9/6 | 0��2���� | 0.031% |
| ����ΰ | 2017/8/28 | 5��2���� | -0.636% |
| ���� | 2017/4/19 | 5��7���� | 0.024% |
| ���� | 2016/2/19 | 6��9���� | -0.001% |
| �λ۾� | 2015/12/9 | 6��11���� | 0.036% |
| ������ | 2015/6/12 | 7��5���� | 0.063% |
| ������ | 2013/8/5 | 9��3���� | 0.085% |
| ���� | 2019/9/23 | 3��1���� | -0.022% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| �λ۾� | 2015/12/9 | 6��11���� | 0% |
| ������ | 2015/6/12 | 7��5���� | 0.004% |
| �������� | ��ҵʱ�� | ִҵ���� | ��ͬ������/�� |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ̩����֤�۹�ͨ�� | 2018/12/21 | 3.72% | -12.91% | 1067/1101 |
| ̩����֤�۹�ͨ�� | 2018/12/21 | 2.61% | -13.26% | 1072/1101 |
| ̩���۹�ͨ������ | 2019/4/9 | 6.78% | -28.30% | 1372/1472 |
| ̩���۹�ͨ������ | 2019/4/9 | 5.26% | -28.58% | 1383/1472 |
| ̩����������ָ�� | 2019/4/16 | -15.80% | -2.74% | 145/1472 |
| ̩����������ָ�� | 2019/4/16 | -16.99% | -3.13% | 153/1472 |
| ̩���۹�ͨ�ز�ָ | 2019/1/29 | -23.78% | -14.76% | 929/1121 |
| ̩���۹�ͨ�ز�ָ | 2019/1/29 | -24.57% | -15.10% | 940/1121 |
| ̩���۹�ͨTMTָ | 2019/4/3 | -23.90% | -30.51% | 1150/1157 |
| ̩���۹�ͨTMTָ | 2019/4/3 | -24.81% | -30.78% | 1151/1157 |
| ̩������300ETF�� | 2020/6/30 | -9.20% | -19.72% | 909/1472 |
| ̩������300ETF�� | 2020/6/30 | -10.06% | -20.04% | 940/1472 |
| ̩���������ƹ�Ʊ | 2020/8/14 | 2.69% | -7.11% | 82/698 |
| ̩����֤500ETF�� | 2022/8/1 | -3.29% | - | / |
| ̩����֤500ETF�� | 2022/8/1 | -3.40% | - | / |
| ̩���о���ѡ��Ʊ | 2021/12/28 | -21.33% | - | / |
| ̩���о���ѡ��Ʊ | 2021/12/28 | -21.68% | - | / |
| ̩��ҽ�ƽ�����Ʊ | 2022/3/8 | 14.76% | - | / |
| ̩��ҽ�ƽ�����Ʊ | 2022/3/8 | 14.44% | - | / |
| ̩����֤����Դ�� | 2022/9/27 | 0.63% | - | / |
| ̩����֤����Դ�� | 2022/9/27 | 0.56% | - | / |
| ̩���Ƚ����Ϲ�Ʊ | 2022/7/26 | -3.10% | - | / |
| ̩���Ƚ����Ϲ�Ʊ | 2022/7/26 | -3.25% | - | / |
| ̩����֤���ܵ綯 | 2021/7/7 | -23.58% | -29.73% | 1424/1472 |
| ̩����֤�������� | 2021/12/6 | -22.05% | - | / |
| ̩������300ETF | 2019/12/27 | -0.70% | -19.95% | 924/1472 |
| ̩����֤500ETF | 2020/9/18 | 1.50% | -10.12% | 345/1472 |
| ̩����֤�ڵص�̼ | 2021/8/27 | -19.07% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ̩���»ر������� | 2015/9/23 | 53.88% | -22.86% | 757/1033 |
| ̩���»ر������� | 2015/9/23 | 52.25% | -23.17% | 767/1033 |
| ̩���»��������� | 2015/12/8 | 52.42% | -22.67% | 3193/4097 |
| ̩����̩�ر����� | 2016/3/23 | 39.89% | -2.87% | 967/4097 |
| ̩�������ѡ�� | 2016/6/6 | 41.83% | -28.37% | 3758/4097 |
| ̩����̩�ر����� | 2016/6/8 | 54.98% | -1.33% | 669/4097 |
| ̩����̩�ر����� | 2016/7/13 | 33.70% | -12.05% | 1980/4097 |
| ̩����̩�ر����� | 2016/7/13 | 39.37% | -12.13% | 1992/4097 |
| ̩��������ѡ���� | 2016/11/28 | 96.41% | -25.92% | 3550/4097 |
| ̩����������ֵ�� | 2016/12/29 | 36.60% | -28.98% | 3809/4097 |
| ̩����̩3�¶��� | 2017/1/22 | 31.65% | 2.28% | 177/4347 |
| ̩����̩�ر����� | 2017/6/15 | 45.13% | -1.13% | 626/4097 |
| ̩��Ȫ��������ֵ | 2017/9/29 | 31.62% | -18.81% | 2704/4097 |
| ̩����̩�ر����� | 2017/12/13 | 49.29% | -7.04% | 1492/4097 |
| ̩����̩�ر����� | 2017/12/13 | 47.66% | 7.38% | 48/4097 |
| ̩��Ȫ��������ֵ | 2017/9/29 | 29.07% | -19.22% | 2756/4097 |
| ̩�������������� | 2018/2/6 | 47.08% | -19.30% | 2768/4097 |
| ̩�������������� | 2018/2/6 | 43.76% | -25.95% | 3557/4097 |
| ̩��������ѡ���� | 2018/1/19 | 72.75% | -21.28% | 3031/4097 |
| ̩��������ѡ���� | 2018/1/19 | 43.73% | -21.67% | 3068/4097 |
| ̩����������A | 2018/5/30 | 24.67% | 0.41% | 349/4097 |
| ̩����������C | 2018/5/30 | 22.74% | 0.11% | 406/4097 |
| ̩����������A | 2018/6/13 | 31.59% | -8.75% | 1649/4097 |
| ̩����������C | 2018/6/13 | 29.71% | -9.03% | 1677/4097 |
| ̩����ʵ3�¶��� | 2018/8/23 | 56.21% | -20.43% | 2914/4097 |
| ̩����ҵ�������� | 2019/5/17 | 84.29% | -21.32% | 3036/4097 |
| ̩����ҵ�������� | 2019/5/17 | 80.18% | -21.71% | 3072/4097 |
| ̩���3�³��� | 2020/4/13 | 9.02% | -17.21% | 2592/4122 |
| ̩���3�³��� | 2020/4/13 | 7.34% | -17.71% | 2646/4122 |
| ̩����̩����һ�� | 2020/5/20 | 4.89% | -0.84% | 574/4097 |
| ̩����̩����һ�� | 2020/5/20 | 4.11% | -1.14% | 628/4097 |
| ̩������һ������ | 2020/6/30 | 4.58% | -2.96% | 977/4097 |
| ̩������һ������ | 2020/6/30 | 3.09% | -3.55% | 1085/4097 |
| ̩���Ƽ�����һ�� | 2020/9/10 | -7.16% | -31.92% | 4152/4347 |
| ̩�����³ɳ����� | 2020/9/7 | -7.42% | -22.52% | 3175/4097 |
| ̩�����³ɳ����� | 2020/9/7 | -8.43% | -22.91% | 3233/4097 |
| ̩����������A | 2021/6/2 | -1.35% | -2.10% | 820/4097 |
| ̩����������C | 2021/6/2 | -1.92% | -2.50% | 897/4097 |
| ̩��������ҵ���� | 2020/12/22 | -26.83% | -17.34% | 2525/4097 |
| ̩��������ҵ���� | 2020/12/22 | -27.52% | -17.75% | 2567/4097 |
| ̩��Ʒ���������� | 2020/12/30 | 3.10% | -24.30% | 3376/4097 |
| ̩��Ʒ���������� | 2020/12/30 | 2.14% | -24.68% | 3412/4097 |
| ̩����������A | 2022/6/1 | -0.64% | - | / |
| ̩����������C | 2022/6/1 | -0.78% | - | / |
| ̩����̩ƽ������ | 2021/4/28 | -8.77% | -11.13% | 1833/4294 |
| ̩����������A | 2021/4/7 | 0.66% | -1.38% | 680/4097 |
| ̩����������C | 2021/4/7 | -0.31% | -1.98% | 796/4097 |
| ̩���������ɳ��� | 2022/3/2 | 2.74% | - | / |
| ̩���������ɳ��� | 2022/3/2 | 2.39% | - | / |
| ̩����̩һ������ | 2021/12/14 | -1.64% | - | / |
| ̩����̩һ������ | 2021/12/14 | -2.00% | - | / |
| ̩�����ƾ�ѡ���� | 2021/8/31 | -19.28% | - | / |
| ̩�������Ƚ����� | 2021/7/20 | -2.95% | -3.88% | 1114/4294 |
| ̩�������������� | 2021/6/29 | -17.68% | -18.69% | 2673/4294 |
| ̩��������ҵ���� | 2022/9/29 | -0.49% | - | / |
| ̩��������ҵ���� | 2022/9/29 | -0.57% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ̩�����ʹ�ծ6�� | 2019/5/15 | 15.47% | 3.88% | 572/2596 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| ̩���Ƚ�����ծȯ | 2016/2/3 | 31.97% | 2.49% | 1154/2183 |
| ̩���Ƚ�����ծȯ | 2016/2/3 | 44.32% | 2.19% | 1427/2183 |
| ̩�����洿ծծȯ | 2016/8/30 | 23.24% | 2.08% | 571/710 |
| ̩�����洿ծծȯ | 2016/8/30 | 37.54% | 1.77% | 612/710 |
| ̩����ӯծȯ | 2016/8/24 | 28.13% | -2.41% | 1952/2183 |
| ̩�����ݴ�ծծȯ | 2016/12/26 | 25.01% | 2.72% | 361/710 |
| ̩�������촿ծһ | 2017/8/30 | 33.46% | 4.14% | 161/764 |
| ̩��������ծծȯ | 2017/12/27 | 21.50% | 1.75% | 616/710 |
| ̩�����ô�ծ3�� | 2017/11/1 | 25.62% | 2.97% | 1488/2596 |
| ̩��ԣ̩ծȯA | 2019/3/14 | 12.55% | -4.88% | 2068/2183 |
| ̩��ԣ̩ծȯC | 2019/3/14 | 10.83% | -6.08% | 2099/2183 |
| ̩�����ݴ�ծծȯ | 2019/1/18 | 11.96% | 2.40% | 485/710 |
| ̩��������ծծȯ | 2019/9/17 | 8.55% | 3.21% | 176/710 |
| ̩��������ծծȯ | 2019/9/17 | 7.87% | 3.03% | 238/710 |
| ̩����ҵ����ծծ | 2019/5/27 | 5.13% | 2.39% | 641/1445 |
| ̩����ҵ����ծծ | 2019/5/27 | 2.91% | 0.23% | 1342/1445 |
| ̩�����þ�ѡծȯ | 2019/9/4 | 12.27% | 3.03% | 565/2183 |
| ̩�����þ�ѡծȯ | 2019/9/4 | 11.20% | 2.73% | 890/2183 |
| ̩������63���¶� | 2020/7/27 | 8.66% | 3.99% | 508/2596 |
| ̩���������궨�� | 2019/12/25 | 8.64% | 2.76% | 1679/2596 |
| ̩�������ж�ծA | 2021/6/17 | 4.01% | 2.60% | 1021/2183 |
| ̩������3�¶��� | 2020/6/8 | 10.29% | 4.41% | 259/2596 |
| ̩���������ô�ծ | 2020/6/24 | 8.35% | 3.06% | 548/2183 |
| ̩���������ô�ծ | 2020/6/24 | 7.53% | 2.68% | 941/2183 |
| ̩�������ж�ծC | 2021/6/17 | 3.70% | 2.38% | 1265/2183 |
| ̩����ʢ��ծһ�� | 2022/8/1 | 0.18% | - | / |
| ̩��������ծһ�� | 2022/9/20 | 0.09% | - | / |
| ̩����̩һ�궨�� | 2022/9/28 | -0.17% | - | / |
| ��Ʒ���� | �������� | �����껯 | �������� | ��һ��ͬ������ |
| ̩��н�Ᵽ����A | 2015/6/19 | 1.24% | 0.3394 | 342/417 |
| ̩��н�Ᵽ����B | 2015/6/19 | 1.49% | 0.4051 | 203/281 |
| ̩��н�Ᵽ����E | 2016/4/29 | 1.24% | 0.3388 | 266/281 |
| ̩���ֽ��ܼһ��� | 2017/9/8 | 3.92% | 0.2898 | 58/417 |
| ̩���ֽ��ܼһ��� | 2017/9/8 | 4.16% | 0.3512 | 8/281 |
| ̩���ֽ��ܼһ��� | 2017/9/8 | 4.16% | 0.3518 | 7/281 |
| ̩���ֽ��ܼһ��� | 2017/9/8 | 3.95% | 0.3088 | 87/281 |
| ��Ʒ���� | �������� | �������� | ��һ�� | ��һ��ͬ������ |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A | |
| ����B |
| �Ƚ�ծȯ�� | |
|---|---|
| �Ƚ������� | |
| ���������� | |
| һ����Ʊ�� | |
| ָ���� | |
| ��ծծȯ�� | |
| ����A | |
| ����B |