�к������������޹�˾ AVIC Fund Management Co.,Ltd. �ͷ��绰��400-666-2186
�ʲ���ֵ��554.97��Ԫ(2025/12/31)����ʽ����������3��ģ������85/187���³�������ΰע���أ�����
������ģ��324�ڷ�(2025/12/31)����ʽ����������34�ʲ�������85/187�ܾ����������� ��ҵ���ԣ�������ҵ

������˾�б�

����ĸ˳����ѯ

A

B

C

D

F

G

H

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

W

X

Y

Z

��˾�����к������������޹�˾ע����������
��ҵ����������ҵע���ʱ�����������Ԫ��30000
����ʱ��2016/6/16��Ʒ����37
�ʲ���ֵ����Ԫ��554.97(2025/12/31)������ģ���ڷݣ�324(2025/12/31)
��˾��ַ www.avicfund.cn
��������100101
��˾��ַ�����г������쳽��·1��Ժ�������޽��ڴ���D����8��801\805\806��Ԫ
�ͷ�����[email protected]�ͷ�����400-666-2186
��˾����010-56716189 ��˾�绰010-56716199
��Ӫ��Χ����ļ�����������ۡ��ض��ͻ��ʲ��������ʲ��������й�֤�������ɵ�����ҵ�񡣣���1��δ���йز�����׼�������Թ�����ʽļ���ʽ���2�����ù�����չ֤ȯ����Ʒ�ͽ�������Ʒ���׻��3�����÷��Ŵ��4�����ö���Ͷ����ҵ������������ҵ�ṩ������5��������Ͷ���߳�ŵͶ�ʱ���������ʧ���߳�ŵ�������桱���г�������������ѡ����Ӫ��Ŀ����չ��Ӫ��������뾭��׼����Ŀ�������ز�����׼������׼�����ݿ�չ��Ӫ������ô��¹��Һͱ��в�ҵ���߽�ֹ����������Ŀ�ľ�Ӫ�����
��˾���� �к������������޹�˾������2016��6��16��,�Ǿ��й�֤ȯ�ල����ίԱ��֤������[2016]1249����������׼������Ϊ�ͻ��ṩרҵ��������������ȫ���Ի���������˾��2020��5��11��,��֤����(֤������[2020]895����)��׼��������,������˾��Ȩ�ṹΪ�к�֤ȯ���޹�˾���ʱ���Ϊ55%;�����׸ֻ������޹�˾���ʱ���Ϊ45%����˾�ܲ����ڱ���,ע���ʱ���Ϊ30,000��Ԫ������,��Ӫ��ΧΪ����ļ�����������ۡ��ض��ͻ��ʲ��������ʲ��������й�֤�������ɵ�����ҵ����
����������ϸ
����ƽ����ҵ����
��Ʊ�� ����Ȩ�� ������ ����ծ ծȯ�� ������ QDII��
������Ʒ��ϸ
ֻ����ģ����Ԫ���ݶ�ڷݣ�
��Ʊ�� ����Ȩ�� ������ ����ծ ծȯ�� ������ QDII��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����2018/11/277��2����0.377%
����2017/10/278��3����-0.607%
����2015/5/810��9����0.151%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����ΰ2025/12/220��1����5.05%
����2024/12/311��1����0%
������2024/11/291��2����0%
�ſ�2023/11/212��2����0.277%
��ɭ2023/9/62��5����0.885%
������2023/3/62��11����0.065%
����2023/3/302��10����-0.597%
����2021/5/194��8����0%
��Ϊ2021/5/194��8����0.065%
����Դ2019/10/166��3����-0.345%
����2017/10/278��3����0.151%
����2017/3/68��11����-0.672%
֣����2025/6/230��7����-4.271%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
������2022/2/183��11����-0.036%
����Դ2019/10/166��3����-0.006%
��2018/6/17��8����0.121%
����2017/3/68��11����-0.077%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
����Դ2019/10/166��3����0.017%
����������ҵʱ��ִҵ������ͬ������/��
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
�к�����������Ʊ1970/1/1--/
�к�����������Ʊ1970/1/1--/
�������������2021/8/2519.83%49.99%323/984
�������������2021/8/2516.68%49.09%338/984
�к���֤�̷ɸ߶�2023/3/710.11%29.92%1522/2881
�к���֤�̷ɸ߶�2023/3/79.31%29.61%1551/2881
�к���֤��ѡ����2025/3/1945.53%-/
�к���֤��ѡ����2025/3/1945.03%-/
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
�к������ںϾ�ѡ2018/2/961.04%24.48%2250/4522
�к������ںϾ�ѡ2018/2/958.60%24.35%2260/4522
�к����ľ�ѡA2017/12/1419.93%47.77%957/4522
�к����ľ�ѡC2017/12/1417.10%47.61%967/4522
�������������2018/4/23-7.28%94.99%105/4522
�������������2018/4/23-9.09%94.79%106/4522
�к���֤ͬҵ�浥2021/12/137.70%1.22%4368/4522
�к������캽����2023/8/10271.34%167.46%1/3103
�к������캽����2023/8/10265.80%165.86%2/3103
�к������۹�ͨ��2023/9/2720.99%22.96%2363/3103
�к������۹�ͨ��2023/9/2724.61%22.26%2391/3103
�к������캽����2024/6/18186.00%60.15%645/3103
�к������캽����2024/6/18183.21%59.18%672/3103
�к�Զ���캽����2024/8/3046.42%21.89%2402/3103
�к�Զ���캽����2024/8/3045.15%21.19%2438/3103
�к���ѡ�캽����2024/12/2468.90%-/
�к���ѡ�캽����2024/12/2467.78%-/
�к���ѡ�캽����2025/6/137.89%-/
�к���ѡ�캽����2025/6/137.45%-/
�к�׿Խ�캽����2025/12/413.08%-/
�к�׿Խ�캽����2025/12/412.97%-/
�к������캽����2026/1/120.02%-/
�к������캽����2026/1/12-0.01%-/
�к���ѡ�캽����1970/1/1--/
�к���ѡ�캽����1970/1/1--/
�к����ִ̲�����2024/12/24-2.03%-/
�к����ܹ���REI2023/3/2014.25%-/
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������
�к�����3���¶�2018/8/2825.75%0.55%2447/2814
�к�����3���¶�2018/8/2825.96%0.44%2513/2814
�к�������ծA2020/4/1083.47%2.01%321/2162
�к�������ծC2020/4/1071.50%1.92%381/2162
�к����Ǵ�ծA2022/8/1811.05%-0.06%1855/2162
�к����Ǵ�ծC2022/8/1810.53%-0.17%1898/2162
�к�����87���¶�2020/11/2328.95%7.75%255/2814
�к�����87���¶�2020/11/2328.88%7.88%252/2814
�к�����һ�궨��2020/11/193.42%1.84%2039/2419
�к�����һ�궨��2020/11/193.10%1.50%2135/2423
�к�����3���¶�2023/1/309.15%0.44%1600/2162
�к�����3���¶�2023/1/3010.56%0.33%1654/2162
�к�����һ�궨��2021/12/2210.90%0.25%1703/2162
�к�����һ�궨��2021/12/224.89%-/
�к�����ESGһ��2022/3/1613.55%1.20%1029/2162
�к�����ESGһ��2022/3/1611.80%0.79%1364/2162
�к�����3���¶�2022/9/810.75%0.77%1378/2162
�к�����3���¶�2022/9/810.35%0.67%1451/2162
�к����մ�ծA2023/8/75.63%-0.05%1850/2162
�к����մ�ծC2023/8/78.01%-0.15%1886/2162
�к���̩6���·�2025/12/290.09%-/
�к�����ESGһ��2023/8/216.28%1.94%364/2162
�к�����ESGһ��2023/8/21--/
�к���������ծ��2023/12/214.73%0.48%1576/2162
�к���������ծ��2023/12/214.49%0.41%1616/2162
�к���������ծA2024/4/233.01%-0.23%1913/2162
�к���������ծC2024/4/2311.32%7.92%20/2162
�к���ծ-Ͷ�ʼ�2025/5/201.18%-/
�к���ծ-Ͷ�ʼ�2025/5/201.11%-/
�������30����2025/10/280.29%-/
�������30����2025/10/280.23%-/
�к���̩6���·�2025/12/290.06%-/
��Ʒ�����������������껯����������һ��ͬ������
�к����б�A2017/1/251.27%0.3499148/627
�к����б�B2022/6/241.41%0.388016/627
��Ʒ����������������������һ����һ��ͬ������

ҵ�������ٷ�λ
һ������

�Ƚ�ծȯ��
22.96%
�Ƚ�������
26.53%
����������
2.80%
һ����Ʊ��
29.20%
ָ����
80.20%
��ծծȯ��
59.42%
����A
0.85%
�Ƚ�ծȯ��
19.53%
�Ƚ�������
69.93%
����������
0.00%
һ����Ʊ��
29.00%
ָ����
0.00%
��ծծȯ��
52.89%
����A
1.00%
��Ʊ�� ����Ȩ�� ������ ����ծ ծȯ�� ������ QDII��

������˾��������>

������������>