湘财鑫利纯债A
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数据日期��?2026-1-30
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排��?
| 日期区间（截��?2026-01-30��? | 近半��? | 近一��? | 今年以来 | 2025��? | 2024��? | ��?3��? | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.40% | 0.56% | 0.09% | 0.44% | 1.87% | -- | 48.40% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1611/2530 | 1535/2162 | 2424/2653 | 1611/2321 | 1669/1710 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.55% | 1.14% | 0.28% | 0.98% | 5.17% | 10.50% | -- |
| 年化收益率（%��? | 0.79% | 0.56% | 1.08% | 0.44% | 1.87% | -- | 19.67% |
| 四分位排��? |
资产配置
数据日期��?2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元��? | 占比��?%��? |
| 政策性金融��? | 5,079.85 | 75.67 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于湘财基金管理有限公司旗下部分基金新增和讯信息科技有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2026-01-29 |
| 湘财基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 湘财鑫利纯债债券型证券投资基��?2025年第四季度报��? | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于湘财鑫利纯债债券型证券投资基金暂停向个人投资者开放申购、转换转��?... | 暂停/恢复申购��? | 2026-01-08 |
| 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公��? | 净值公��? | 2026-01-01 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,��? | 2025-12-29 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,��? | 2025-11-05 |
| 湘财鑫利纯债债券型证券投资基��?2025年第三季度报��? | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 湘财基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构,��? | 2025-10-15 |
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湘财鑫利纯债A(018981)申购赎回
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截止��?
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| 报告��? | 期初总份��?(��?) | 期末总份��?(��?) | 期间总申购份��?(��?) | 期间总赎回份��?(��?) | 期间净申赎份额(��?) | 净申赎比例 |
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湘财鑫利纯债A(018981)持有人结��?
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湘财鑫利纯债A(018981)历史净��?
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全部 |
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分红报告 |
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基金费率变动 |
重大事项
起始��?
截止��?
请输入有效的起止日期��?
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历史分红 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现��?
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湘财鑫利纯债A(018981)持仓变化
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湘财鑫利纯债A(018981)全部持股
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湘财鑫利纯债A(018981)持有债券
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| 序号 | 债券代码 | 债券简��? | 债券市��?(��?) | 占净值比(%) | 持债基��?(��?) |
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| 鑫元璟丰 | 1.0606 | 0.09% |
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