鑫元璟丰债券C
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数据日期��?2026-1-30
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排��?
| 日期区间（截��?2026-01-30��? | 近半��? | 近一��? | 今年以来 | 2025��? | 2024��? | ��?3��? | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.21% | 0.40% | -- | -- | 0.20% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | 2648/2653 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 0.55% | 1.14% | 0.28% | -- | -- | 10.50% | -- |
| 年化收益率（%��? | -- | -- | -2.52% | 0.40% | -- | -- | 0.41% |
| 四分位排��? |
资产配置
数据日期��?2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元��? | 占比��?%��? |
| 政策性金融��? | 30,540.99 | 15.14 |
| 普通金融��? | 10,207.93 | 5.06 |
| 普通企业��? | 10,008.46 | 4.96 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的��?... | 基金估值调��? | 2026-01-24 |
| 鑫元璟丰债券型证券投资基��?2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调��? | 2025-12-26 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调��? | 2025-12-24 |
| 鑫元璟丰债券型证券投资基��?2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调��? | 2025-09-30 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调��? | 2025-09-05 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | 基金估值调��? | 2025-09-03 |
基金��?
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结��? |
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鑫元璟丰债券C(025177)申购赎回
起始��?
截止��?
无相应数据！
| 报告��? | 期初总份��?(��?) | 期末总份��?(��?) | 期间总申购份��?(��?) | 期间总赎回份��?(��?) | 期间净申赎份额(��?) | 净申赎比例 |
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鑫元璟丰债券C(025177)持有人结��?
无相应数据！
报告��?
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鑫元璟丰债券C(025177)十大持有��?
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| 序号 | 持有人名��? | 持有份额(��?) | 占总份额比(%) |
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鑫元璟丰债券C(025177)历史净��?
起始��?
截止��?
请输入有效的起止日期��?
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始��?
截止��?
请输入有效的起止日期��?
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历史分红 |
财务指标 |
利润��? |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现��?
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鑫元璟丰债券C(025177)持仓变化
报告��?
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鑫元璟丰债券C(025177)全部持股
报告��?
| 序号 | 证券代码 | 证券简��? | 持仓市��?(��?) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(��?) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(��?) |
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鑫元璟丰债券C(025177)持有债券
报告��?
| 序号 | 债券代码 | 债券简��? | 债券市��?(��?) | 占净值比(%) | 持债基��?(��?) |
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