华安中证银行ETF
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数据日期��?2026-1-30
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排��?
| 日期区间（截��?2026-01-30��? | 近半��? | 近一��? | 今年以来 | 2025��? | 2024��? | ��?3��? | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.15% | 3.24% | -6.10% | 11.29% | 40.75% | 37.64% | 31.68% |
| 同类排行（复制指数型��? | 3389/3739 | 2748/2881 | 4326/4335 | 2601/3326 | 14/2575 | 498/1844 | -- |
| 同类平均（复制指数型��? | 21.04% | 38.03% | 5.70% | 27.16% | 10.50% | 27.79% | -- |
| 年化收益率（%��? | -18.31% | 3.24% | -74.26% | 11.29% | 40.75% | 12.55% | 7.18% |
| 四分位排��? |
十大重仓
数据日期��?2025-12-31
| 股票简��? | 最新价 | 涨跌��? | 占净值比例（%��? | 持股基金（股��? | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变��? | 持股基金 | 较上期变��? | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 14.40% | 2.49% | 1321 | -1617 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 10.75% | 2.87% | 714 | -1236 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 7.73% | -4.69% | 519 | -1549 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 6.65% | -1.48% | 273 | -1622 | 咨询 |
| 交通银��? | -- | -- | 5.83% | 2.64% | 229 | -1245 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 5.00% | 12.87% | 81 | -1413 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.60% | -1.50% | 344 | -1908 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 3.34% | -4.30% | 121 | -1145 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 3.03% | 7.45% | 206 | -1034 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 2.87% | -8.31% | 112 | -1092 | 咨询 |
资产配置
数据日期��?2025-12-31
行业分布
数据日期��?2025-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定��? | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 指数��? |
|
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
评级截止日期��?2025-12-31
| 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公��? | 基金风险等级公告 | 2026-01-30 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为一级交... | 增加代销机构 | 2026-01-21 |
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为华安中证银行交易型开放式指数证券��?... | 基金做市商公��? | 2026-01-20 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为华安中证银行交易型开放式指数证券投资��?... | 基金做市商公��? | 2025-12-23 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书��?2025年第2号） | 招募说明��?(更新 | 2025-11-13 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所ETF申购赎回清单版本更新的公... | 其他 | 2025-11-10 |
| 关于同意中国银河证券股份有限公司为华安中证银行交易型开放式指数证券��?... | 基金做市商公��? | 2025-11-06 |
| 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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| 华安成长 | 1.2494 | 3.65% |
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