交银稳健配置混合
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8.89%
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数据日期��?2026-1-30
成立日期��?2006��?06��?14��?
累计单位净值：4.1530��?
累计单位净值：4.1530��?
最新规模：13.57��?
累计分红��?3.118��?
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排��?
| 日期区间（截��?2026-01-30��? | 近半��? | 近一��? | 今年以来 | 2025��? | 2024��? | ��?3��? | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.83% | 37.78% | 1.71% | 30.90% | -5.51% | -0.53% | 670.86% |
| 同类排行（平衡混合型��? | 1993/3475 | 1610/3103 | 3403/3925 | 1562/3326 | 2268/2886 | 1452/1937 | -- |
| 同类平均（平衡混合型��? | 24.49% | 42.39% | 7.16% | 32.66% | 2.94% | 20.23% | -- |
| 年化收益率（%��? | 35.66% | 37.78% | 20.80% | 30.90% | -5.51% | -0.18% | 34.15% |
| 四分位排��? |
十大重仓
数据日期��?2025-12-31
| 股票简��? | 最新价 | 涨跌��? | 占净值比例（%��? | 持股基金（股��? | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变��? | 持股基金 | 较上期变��? | ||||
| 三花智控 | -- | -- | 9.77% | 2.30% | 290 | -1242 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 5.18% | 7.92% | 242 | -220 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 4.99% | - | 287 | -1202 | 咨询 |
| 科博��? | -- | -- | 4.48% | 28.74% | 58 | -359 | 咨询 |
| 模塑科技 | -- | -- | 3.14% | 481.48% | 38 | -77 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 3.04% | 442.86% | 328 | -400 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 2.94% | -6.67% | 149 | -658 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 2.73% | -4.88% | 212 | -920 | 咨询 |
| 安培��? | -- | -- | 2.52% | - | 45 | -283 | 咨询 |
| 五洲新春 | -- | -- | 2.51% | - | 60 | -152 | 咨询 |
资产配置
数据日期��?2025-12-31
行业分布
数据日期��?2025-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定��? | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合��? |
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-- |
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|
-- | -- | -- |
评级截止日期��?2025-12-31
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基��?2025年第四季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金暂... | 暂停/恢复申购��? | 2026-01-12 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调��? | 2025-12-02 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基��?2025年第三季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基��?2025年中期报告提示性公��? | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金2025年中期报��? | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调��? | 2025-08-26 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基��?2025年第二季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
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交银稳健配置混合(519690)申购赎回
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| 报告��? | 期初总份��?(��?) | 期末总份��?(��?) | 期间总申购份��?(��?) | 期间总赎回份��?(��?) | 期间净申赎份额(��?) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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| 中航机遇 | 3.7134 | 4.99% | |
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| 交银优择 | 3.7622 | 3.41% | |
| 交银启明 | 1.8183 | 2.85% | |
| 交银启明 | 1.7701 | 2.84% | |
| 交银内核 | 1.2582 | 2.12% | |
| 交银先锋 | 3.0937 | 1.96% | |
| 交银先锋 | 3.0720 | 1.96% | |
| 交银荣鑫 | 2.8039 | 1.83% | |
| 交银荣鑫 | 2.8112 | 1.83% | |
| 交银启盛 | 1.6788 | 1.80% |
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