易方达MSCI中国A50互联互通ETF
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33.60%
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21.69%
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数据日期��?2026-1-30
成立日期��?2021��?10��?29��?
累计单位净值：1.0731��?
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最新规模：26.19��?
累计分红��?0��?
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6.1
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4.4
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1.7
基金业绩表现及排��?
| 日期区间（截��?2026-01-30��? | 近半��? | 近一��? | 今年以来 | 2025��? | 2024��? | ��?3��? | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.21% | 33.60% | 0.07% | 28.99% | 20.46% | 21.69% | 7.30% |
| 同类排行（复制指数型��? | 1505/3739 | 1369/2881 | 3868/4335 | 1260/3326 | 540/2575 | 1036/1844 | -- |
| 同类平均（复制指数型��? | 21.04% | 38.03% | 5.70% | 27.16% | 10.50% | 27.79% | -- |
| 年化收益率（%��? | 40.42% | 33.60% | 0.91% | 28.99% | 20.46% | 7.23% | 1.71% |
| 四分位排��? |
十大重仓
数据日期��?2025-12-31
| 股票简��? | 最新价 | 涨跌��? | 占净值比例（%��? | 持股基金（股��? | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变��? | 持股基金 | 较上期变��? | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.45% | -8.70% | 3673 | -1466 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 6.68% | -10.46% | 3307 | -1036 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.16% | -0.19% | 1855 | -1308 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.98% | -26.11% | 856 | -1298 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.11% | 18.44% | 3194 | +129 | 咨询 |
| 比亚��? | -- | -- | 3.89% | -6.04% | 312 | -1814 | 咨询 |
| 寒武��? | -- | -- | 3.42% | -19.91% | 1846 | -1056 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 3.29% | - | 918 | -1208 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.26% | -24.19% | 1321 | -1617 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.16% | -30.24% | 997 | -1418 | 咨询 |
资产配置
数据日期��?2025-12-31
行业分布
数据日期��?2025-12-31
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定��? | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 指数��? |
|
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
评级截止日期��?2025-12-31
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基��?2025年第4季度报告提示性公��? | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明��?(更新 | 2026-01-08 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-01-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公��? | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金现金认购申请确认... | 认购申请确认比例 | 2021-10-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
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| 易方达上 | 1.0787 | 2.28% | |
| 易方达中 | 0.9656 | 2.21% | |
| 易方达信 | 5.8690 | 2.14% |
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