���������������޹�˾������1999�꣬�Ǿ��й�֤������׼����������ʮ�һ���������˾֮һ��2003�꣬���ô���ʷ���ƾõ����С������ô�������������(BMO)�ιɸ������𣬸��������������޹�˾�ֳ�Ϊ��������������ʮ�һ�����˾�е�һ�����ʲιɵĻ���������˾��

���� ���� ���¾�ֵ �ۼƾ�ֵ ��ֵ���� ������
�������۲����������û���A/B 000029 3.37 3.565 2026-01-30 ������
�����Ƚ���ǿծȯA/B 000107 1.354 1.779 2026-01-30 ������
�����Ƚ���ǿծȯC 000109 1.304 1.709 2026-01-30 ������
����������ҵծծȯA/B 000139 1.0064 1.4919 2026-01-30 ������
����������ҵծծȯC 000141 1.0066 1.4571 2026-01-30 ������
��������ծծȯA/B 000191 1.3348 1.6253 2026-01-30 ������
��������ծծȯC 000192 1.298 1.5635 2026-01-30 ������
����Ŀ������һ���ڴ�ծծȯ 000197 1.1159 1.5889 2026-01-30 ������
����Ŀ�����������ڴ�ծծȯ 000202 1.022 1.394 2019-11-22 ������
����ҽ�Ʊ�����ҵ����A/B 000220 3.17 3.17 2026-01-30 ������
���������ּ�ծȯ 000382 1 1.169 2016-01-05 ������
��������A 000383 1 1.092 2016-01-04 ������
��������B 000384 1 1.259 2016-01-04 ������
����Ŀ������һ���ڴ�ծծȯ 000469 1.1171 1.5361 2026-01-30 ������
����������չ��Ʊ 000471 2.5813 3.0813 2026-01-30 ������
�����߶�������ҵ��ƱA/B 000513 4.561 4.561 2026-01-30 ������
��������һ���ڶ��ڿ���ծȯ��A 000516 1.217 1.45 2026-01-30 ������
��������һ���ڶ��ڿ���ծȯ��C 000517 1.1733 1.4053 2026-01-30 ������
������ʢ�������û��� 000634 1.329 2.865 2026-01-30 ������
����������ǿծȯA 000810 1.42 1.615 2026-01-30 ������
����������ǿծȯC 000812 1.351 1.546 2026-01-30 ������
�����»ر��������û���A/B 000841 1.884 1.975 2026-01-30 ������
�����»ر��������û���C 000843 1.823 1.911 2026-01-30 ������
�����о���ѡ�������û���A 000880 3.196 3.196 2026-01-30 ������
������С�̾�ѡ����A/B 000940 5.575 5.575 2026-01-30 ������
�������˲�ҵ��ƱA 001048 4.1198 4.1198 2026-01-30 ������
�������彡����ƱA 001186 3.011 3.011 2026-01-30 ������
�������Ұ�ȫ��������A 001268 1.25 1.25 2026-01-30 ������
�����������������û���A 001345 2.036 2.13 2026-01-30 ������
�����������������û���C 001347 2.062 2.159 2026-01-30 ������
�����ĸﶯ������ 001349 0.869 0.869 2026-01-30 ������
������������ֵ��ѡ�������û���A 001371 1.411 2.018 2026-01-30 ������
�����¶����������û���A 001508 3.476 4.476 2026-01-30 ������
�����¶����������û���C 001510 3.294 4.294 2026-01-30 ������
�����������������Զ��ڿ��Ż��Ϸ���ʽA 001641 1.19 1.19 2026-01-30 ������
�����о���ѡ�������������û���A 001827 2.69 2.69 2026-01-30 ������
������̼�¾��û���A 001985 4.331 4.611 2026-01-30 ������
������ֵ���ƻ���A 002340 3.941 3.941 2026-01-30 ������
����̩�����ڿ���ծȯ����ʽ 002483 1.399 1.499 2026-01-30 ������
�������������A 002593 2.772 2.872 2026-01-30 ������
�������¿Ƽ�����A 002692 3.029 3.029 2026-01-30 ������
�����������ڿ���ծȯ����ʽ 002782 1.045 1.155 2022-05-06 ������
��������������ծȯA 002898 1.021 1.293 2026-01-30 ������
��������������ծȯC 002899 1.0155 1.2615 2026-01-30 ������
�����������ڿ��Ż����ͷ���ʽA 002908 1.6 1.6 2026-01-30 ������
�������ݳɳ�����(LOF)C 003494 2.9463 3.2513 2026-01-30 ������
���������Ƚ����û�����A 003877 1.3587 1.7307 2026-01-30 ������
���������Ƚ����û�����C 003878 1.3578 1.6988 2026-01-30 ������
���������Ƚ����û�����A�� 003991 1.0479 1.0479 2018-09-19 ������
���������Ƚ����û�����C�� 003992 1.0602 1.0602 2018-09-19 ������
������ҵ��������A 004183 2.8314 2.8314 2026-01-30 ������
���������Ƚ����ö��ڿ��Ż��� 004460 1.0826 1.0826 2020-06-19 ������
�����»����������û���A 004604 3.6788 3.6788 2026-01-30 ������
�����»����������û���C 004605 3.5703 3.5703 2026-01-30 ������
�����»����������û���A 004674 2.2993 2.2993 2026-01-30 ������
�����»����������û���C 004675 2.018 2.018 2026-01-30 ������
����������ծ�����¶��ڿ���ծȯ�ͷ���ʽ 004736 1.33 1.4483 2026-01-30 ������
�����������������û���A 004737 1.6622 1.7132 2026-01-30 ������
�����������������û���C 004747 1.5823 1.6333 2026-01-30 ������
����������ǿծȯA 004902 1.421 1.479 2026-01-30 ������
����������ծծȯ�ͷ���ʽA 004920 1.0538 1.3678 2026-01-30 ������
����������ծ�����¶��ڿ���ծȯ����ʽ 004978 1.1089 1.3682 2026-01-30 ������
����������ծ���ڿ���ծȯ�ͷ���ʽ 005066 ������
�����о�������ѡ����A 005075 2.2169 2.2169 2026-01-30 ������
����������ǿծȯA 005078 1.4358 1.4758 2026-01-30 ������
����������ǿծȯA 005121 1.8186 1.8186 2026-01-30 ������
�����������ڿ��Ż���A 005129 1.0309 1.0309 2019-01-11 ������
�����������ڿ��Ż���C 005130 1.0261 1.0261 2019-01-11 ������
����������ծծȯA 005171 1.1241 1.3366 2026-01-30 ������
������׼ҽ���������û���A 005176 2.987 2.987 2026-01-30 ������
��������ѡ�������ö��ڿ��Ż���A 005256 1.0017 1.0017 2019-07-31 ������
��������ѡ�������ö��ڿ��Ż���C 005257 0.9953 0.9953 2019-07-31 ������
������������ҵ��ѡ�������û����ͷ���ʽA 005354 1.7536 1.8236 2026-01-30 ������
���������ĸ��������û��� 005357 1.7829 1.7829 2026-01-30 ������
����������Դ��ҵ�������û���A 005368 1.249 1.5429 2026-01-30 ������
����������ծ���ڿ���ծȯ�ͷ���ʽ 005369 1.1023 1.3398 2026-01-30 ������
������ɫ��ծһ�궨��ծȯA 005383 1.2577 1.3577 2026-01-30 ������
������ֵ�����������û���A 005472 2.6015 2.6015 2026-01-30 ������
������ֵ�����������û���C 005473 2.4422 2.4422 2026-01-30 ������
�����������������û���A 005517 1.1603 1.1603 2026-01-30 ������
�����������������û���C 005518 1.1142 1.1142 2026-01-30 ������
�����ɳ���ѡ���궨������ 005549 1.1593 1.1593 2026-01-30 ������
����������������A 005609 1.8829 1.8829 2026-01-30 ������
������֤ҽҩ����ָ����ǿ��(LOF)C 005626 1.25 1.439 2026-01-30 ������
������֤�߶�����ָ����ǿ��(LOF)C 005627 2.4992 2.4992 2026-01-30 ������
�����۹�ͨ������ѡ��Ʊ��A 005707 1.4113 1.4113 2026-01-30 ������
������ѡ�ɳ��������û���A 005732 2.8688 2.8688 2026-01-30 ������
����ת�ͻ������� 005739 2.3207 2.3207 2026-01-30 ������
�����������ƻ���A 005760 3.4056 3.6558 2026-01-30 ������
������ҵ��������A 005840 3.0431 3.0431 2026-01-30 ������
����������ծ���ڿ���ծȯ�ͷ���ʽ 005841 1.0429 1.3069 2026-01-30 ������
����������ҵ������������A 005847 2.6339 2.6339 2026-01-30 ������
����������ծծȯA 005920 1.1022 1.2532 2026-01-30 ������
�������̼�ֵ������ѡ����A 006022 1.7523 1.7523 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ָͨ����ǿA 006034 2.6293 2.6293 2026-01-30 ������
��������ծծȯ�� 006134 1.084 1.266 2026-01-30 ������
����Ʒ����������A 006179 1.6248 1.6248 2026-01-30 ������
��������ҽҩ�Ƽ�������A 006218 1.8747 1.8747 2026-01-30 ������
���������Ƚ�����Ŀ��һ�������ڻ���(FOF)A 006297 1.1616 1.2926 2026-01-28 ������
������ծ-1-3��������ծȯָ��A 006409 1.0692 1.2302 2026-01-30 ������
������ծ-1-3��������ծȯָ��C 006410 1.0572 1.2182 2026-01-30 ������
�������ʷ�չ����A 006527 1.9659 2.4749 2026-01-30 ������
�������ʷ�չ����C 006528 1.8815 2.3825 2026-01-30 ������
�������ڵز���ҵ������A 006652 1.5428 1.5428 2026-01-30 ������
����������ҵծծȯD 006683 1.0066 1.1921 2026-01-30 ������
��������ծծȯD 006684 1.3135 1.3225 2026-01-30 ������
������֤��ֵETF����A 006748 2.3557 2.646 2026-01-30 ������
����������ծ�����¶��ڿ���ծȯ�ͷ���ʽ 006750 1.0729 1.1961 2026-01-30 ������
���������Ƽ���Ʊ��A 006751 4.3211 4.3211 2026-01-30 ������
����������������A 006796 2.2119 2.2119 2026-01-30 ������
������ծծȯ��A 006804 1.1812 1.213 2026-01-30 ������
������ծծȯ��C 006805 1.1565 1.1881 2026-01-30 ������
���������ر����� 007016 2.0267 2.4067 2026-01-30 ������
������ҵծծȯC 007075 1.1987 1.3607 2026-01-30 ������
������ԣ��ȡ�������ɳ���ѡA 007139 2.0664 2.0664 2026-01-30 ������
����ȫ��ծȯ(QDII)��Ԫ�ֻ� 007140 0.186 0.197 2026-01-29 ������
����������ծծȯ�ͷ���ʽC 007176 1.0389 1.2839 2026-01-30 ������
������֤��ֵETF����C 007191 2.2908 2.5743 2026-01-30 ������
������ծ1-5��ũ����ծȯָ��A 007197 1.0572 1.2362 2026-01-30 ������
������ծ1-5��ũ����ծȯָ��C 007198 1.0469 1.2259 2026-01-30 ������
�����Ƽ������������û��� 007345 1.9835 1.9835 2026-01-30 ������
����������ծծȯ 007434 ������
�������ᆱѡ��Ʊ(QDII)������ 007455 3.6004 3.6004 2026-01-29 ������
����������ծծȯ 007483 ������
����Ͷ�ʼ�����ծծȯ��A 007616 1.0849 1.2279 2026-01-30 ������
����Ͷ�ʼ�����ծծȯ��C 007617 1.07 1.207 2026-01-30 ������
����Ͷ�ʼ�����ծծȯ��D 007618 1.0736 1.2106 2026-01-30 ������
����������������Ŀ�����������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 007662 1.277 1.277 2026-01-28 ������
������ӯծȯ(LOF)A 007762 1.3302 1.3302 2026-01-30 ������
������֤����һ��һ·ETF����A 007786 1.6625 1.6625 2026-01-30 ������
������֤����һ��һ·ETF����C 007787 1.6223 1.6223 2026-01-30 ������
������֤������������ETF����A 007809 1.8466 1.8466 2026-01-30 ������
������֤������������ETF����C 007810 1.8017 1.8017 2026-01-30 ������
�����dzϾ�ѡ3���³����ڻ���(FOF)A 007898 1.6666 1.6666 2026-01-29 ������
����������ծծȯA 007949 1.1393 1.1953 2026-01-30 ������
������Զ��ծ���궨�ڿ���ծȯA 007990 1.0113 1.1773 2026-01-30 ������
������Զ��ծ���궨�ڿ���ծȯC 007991 1.0186 1.1516 2026-01-30 ������
������ͷ���ƻ���A 008138 1.5372 1.5372 2026-01-30 ������
������ծ1-5��������ծȯָ��A 008350 1.026 1.026 2021-10-11 ������
������ծ1-5��������ծȯָ��C 008351 1.0233 1.0233 2021-10-11 ������
������������ծȯ(QDII)������A 008367 1.0705 1.136 2026-01-29 ������
������������ծȯ(QDII)��Ԫ�ֻ� 008368 0.1534 0.1625 2026-01-29 ������
�������������������ڻ��� 008372 1.9312 1.9312 2026-01-30 ������
�������Ŵ�ծ63���¶��ڿ���ծȯ 008521 1.0142 1.1862 2026-01-30 ������
������֤����ָ����ǿC 008682 1.047 1.514 2026-01-30 ������
������֤�Ƽ�50����ETF����A 008749 1.4297 1.4297 2026-01-30 ������
������֤�Ƽ�50����ETF����C 008750 1.3961 1.3961 2026-01-30 ������
���������Գ����������³������������û���A 008835 1.1263 1.1263 2026-01-30 ������
���������Գ����������³������������û���C 008836 1.0999 1.0999 2026-01-30 ������
����������������A 008901 1.2948 1.2948 2026-01-30 ������
������֤����50ETF����A 008975 1.2367 1.2367 2026-01-30 ������
������֤����50ETF����C 008976 1.208 1.208 2026-01-30 ������
�����²�������Դ����A 009092 2.3305 2.3305 2026-01-30 ������
����������ѡ����(QDII)������ 009108 2.127 2.127 2026-01-29 ������
�����������������Զ��ڿ��Ż��Ϸ���ʽC 009149 1.136 1.136 2026-01-30 ������
����ҽҩ�ɳ�30��ƱA 009162 0.9964 0.9964 2026-01-30 ������
����������ѡ����(QDII)��Ԫ�ֻ� 009193 0.3049 0.3049 2026-01-29 ������
�����������ô���ծծȯA 009289 1.1015 1.1855 2026-01-30 ������
��������һ��������ծȯA 009290 1.2453 1.2453 2026-01-30 ������
��������һ��������ծȯC 009291 1.2242 1.2242 2026-01-30 ������
��������18���¶��ڿ��Ż���A 009334 1.6052 1.8752 2026-01-30 ������
�����Ϻ���ETF����A 009504 2.4769 2.4769 2026-01-30 ������
�����Ϻ���ETF����C 009505 2.4294 2.4294 2026-01-30 ������
����������ծһ�궨�ڿ���ծȯ����ʽ 009642 1.0772 1.1602 2026-01-30 ������
���������ɳ�һ�궨�ڿ��Ż��� 009693 1.9227 1.9227 2026-01-30 ������
������ת��ծȯC 009758 2.448 2.448 2026-01-30 ������
������Ȫ�ر�12���³����ڻ���A 009782 1.3556 1.3556 2026-01-30 ������
������Ȫ�ر�12���³����ڻ���C 009783 1.3192 1.3192 2026-01-30 ������
�����������ƹ�ƱA 009863 0.8651 0.8651 2026-01-30 ������
�����ɳ����Ի���A 009892 1.8374 1.8374 2026-01-30 ������
�����ɳ���������A 009914 1.6314 1.6314 2026-01-30 ������
�����Ƚ��ر�12���³����ڻ���A 010029 1.3331 1.3331 2026-01-30 ������
�����Ƚ��ر�12���³����ڻ���C 010030 1.3046 1.3046 2026-01-30 ������
������ֵ��������A 010109 1.1755 1.1755 2026-01-30 ������
������̩�����¶��ڿ��Ż��Ϸ���ʽ 010400 0.7233 0.7233 2025-03-28 ������
�������Ѿ�ѡ30��ƱA 010409 0.9934 0.9934 2026-01-30 ������
����˫ծ��ǿծȯA 010435 1.1704 1.2484 2026-01-30 ������
����˫ծ��ǿծȯC 010436 1.1488 1.2258 2026-01-30 ������
�������˻ر�����A 010515 1.2448 1.2448 2026-01-30 ������
�������˻ر�����C 010525 1.2199 1.2199 2026-01-30 ������
�����������Ի��� 010549 0.9126 0.9126 2026-01-30 ������
�������ᆱѡ��Ʊ(QDII)��Ԫ�ֻ� 010583 0.516 0.516 2026-01-29 ������
�����й���С�̻���(QDII)��Ԫ�ֻ� 010591 0.5541 0.5541 2026-01-29 ������
�����Ƚ���������A 010624 0.8826 0.8826 2026-01-30 ������
�����Ƚ���������C 010625 0.8577 0.8577 2026-01-30 ������
����ȫ�򽡿�������������(QDII)������A 010644 1.064 1.064 2026-01-29 ������
����ȫ�򽡿�������������(QDII)��Ԫ�ֻ� 010645 0.1525 0.1525 2026-01-29 ������
����������ѡ���� 010662 1.3645 1.3645 2026-01-30 ������
���������ر�����A 010843 1.1223 1.1423 2026-01-30 ������
���������ر�����C 010844 1.1165 1.1365 2026-01-30 ������
������ծ0-2��������ծȯָ��A 010859 1.0156 1.1306 2026-01-30 ������
������ծ0-2��������ծȯָ��C 010860 1.0125 1.1275 2026-01-30 ������
�����ɳ��캽���� 010966 1.3438 1.3438 2026-01-30 ������
�������ڳɳ�����A 011037 0.8526 0.8526 2026-01-30 ������
����������ҵ����A 011046 1.2396 1.2396 2026-01-30 ������
����������ҵ����C 011047 1.2035 1.2035 2026-01-30 ������
������ֵ��������A 011099 0.6977 0.6977 2026-01-30 ������
������ֵ��������C 011100 0.6769 0.6769 2026-01-30 ������
����������������C 011113 1.8267 1.8267 2026-01-30 ������
������������ҵ��ѡ�������û����ͷ���ʽC 011114 1.7185 1.7185 2026-01-30 ������
����������ҵ������������C 011117 2.5509 2.5509 2026-01-30 ������
�������¿Ƽ�����C 011120 2.938 2.938 2026-01-30 ������
�������ڵز���ҵ������C 011124 1.4964 1.4964 2026-01-30 ������
�������彡����ƱC 011125 2.922 2.922 2026-01-30 ������
���������Ƽ���Ʊ��C 011126 4.1935 4.1935 2026-01-30 ������
����������Դ��ҵ�������û���C 011127 1.212 1.5027 2026-01-30 ������
������������ֵ��ѡ�������û���C 011131 1.367 1.527 2026-01-30 ������
����ҽ�Ʊ�����ҵ����C 011151 3.076 3.076 2026-01-30 ������
���������ɳ�6���³����ڻ���A 011160 1.4282 1.4282 2026-01-30 ������
���������ɳ�6���³����ڻ���C 011161 1.3871 1.3871 2026-01-30 ������
������Զ��ѡ12���³����ڻ���A 011164 1.1238 1.1238 2026-01-30 ������
������Զ��ѡ12���³����ڻ���C 011165 1.0911 1.0911 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����6���³����ڻ���A 011212 1.0187 1.0187 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����6���³����ڻ���C 011213 0.9888 0.9888 2026-01-30 ������
������̼�¾��û���C 011306 4.204 4.204 2026-01-30 ������
����������ֵ����C 011307 1.6853 1.6853 2026-01-30 ������
��������ҽҩ�Ƽ�������C 011308 1.8195 1.8195 2026-01-30 ������
����������������C 011309 2.079 2.079 2026-01-30 ������
��������300�����澫ѡ��ƱA 011498 1.1979 1.1979 2026-01-30 ������
��������300�����澫ѡ��ƱC 011499 1.1648 1.1648 2026-01-30 ������
������ԣ��ȡ�������ɳ���ѡC 011556 2.0279 2.0279 2026-01-30 ������
�����������ƻ���C 011565 3.3101 3.5577 2026-01-30 ������
�������������C 011566 2.692 2.692 2026-01-30 ������
����������������C 011567 2.1697 2.1697 2026-01-30 ������
�����۹�ͨ���Ծ�ѡ����A 011635 1.1839 1.1839 2026-01-30 ������
�����۹�ͨ���Ծ�ѡ����C 011636 1.1493 1.1493 2026-01-30 ������
����������ծһ�궨�ڿ���ծȯ����ʽ 011641 1.0382 1.1421 2026-01-30 ������
�������ϻر�12���³����ڻ���A 011769 1.2495 1.2495 2026-01-30 ������
�������ϻر�12���³����ڻ���C 011770 1.2142 1.2142 2026-01-30 ������
������������A 011830 1.4312 1.4312 2026-01-30 ������
������������C 011831 1.3973 1.3973 2026-01-30 ������
���������ɳ����������ڻ���A 011921 0.9813 0.9813 2026-01-30 ������
���������ɳ����������ڻ���C 011922 0.9643 0.9643 2026-01-30 ������
������̩90���������ж�ծծȯA 011999 1.1368 1.1368 2026-01-30 ������
������̩90���������ж�ծծȯC 012000 1.1258 1.1258 2026-01-30 ������
����̩���ر�6���³����ڻ���A 012010 1.1902 1.1902 2026-01-30 ������
����̩���ر�6���³����ڻ���C 012011 1.1684 1.1684 2026-01-30 ������
����ȫ�����Ѿ�ѡ����(QDII)������A 012060 1.7965 1.7965 2026-01-29 ������
����ȫ�����Ѿ�ѡ����(QDII)��Ԫ�ֻ� 012061 0.2575 0.2575 2026-01-29 ������
����ȫ�����Ѿ�ѡ����(QDII)������C 012062 1.7474 1.7474 2026-01-29 ������
�������̺����ʲ����� 012147 1.0401 1.0401 2026-01-30 ������
�������������� 012255 0.7261 0.7261 2026-01-30 ������
���������ر�6���¹������л��Ϸ���ʽA 012270 1.2456 1.2456 2026-01-30 ������
���������ر�6���¹������л��Ϸ���ʽC 012271 1.2301 1.2301 2026-01-30 ������
�������ν���ծ�����¶��ڿ���ծȯA 012273 1.0143 1.1498 2026-01-30 ������
�������ν���ծ�����¶��ڿ���ծȯC 012274 1.0117 1.1372 2026-01-30 ������
������֤������500ETF����A 012275 1.1791 1.1791 2026-01-30 ������
������֤������500ETF����C 012276 1.1578 1.1578 2026-01-30 ������
�����Ƚ���ʢ12���³����ڻ���A 012373 0.8879 0.8879 2026-01-30 ������
�����Ƚ���ʢ12���³����ڻ���C 012374 0.8648 0.8648 2026-01-30 ������
�������ľ�ѡ12���³����ڻ���A 012477 1.4849 1.4849 2026-01-30 ������
�������ľ�ѡ12���³����ڻ���C 012478 1.4461 1.4461 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���A 012576 1.3005 1.3005 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���C 012577 1.2776 1.2776 2026-01-30 ������
������������A 012578 1.2786 1.3286 2026-01-30 ������
������������C 012579 1.2468 1.2968 2026-01-30 ������
�������ž�ѡ3���³����ڻ���(FOF)A 012638 1.0594 1.0594 2026-01-29 ������
�������ž�ѡ3���³����ڻ���(FOF)C 012639 1.0411 1.0411 2026-01-29 ������
����˫����ǿծȯA 012746 1.124 1.124 2026-01-30 ������
����˫����ǿծȯC 012747 1.1177 1.1177 2026-01-30 ������
������֤ҽҩ50ETF����A 012801 0.7864 0.7864 2026-01-30 ������
������֤ҽҩ50ETF����C 012802 0.7832 0.7832 2026-01-30 ������
��������90����������ծȯA 012823 1.13 1.13 2026-01-30 ������
��������90����������ծȯC 012824 1.1228 1.1228 2026-01-30 ������
�����ֳϻر�12���³����ڻ���A 012828 1.14 1.14 2026-01-30 ������
�����ֳϻر�12���³����ڻ���C 012829 1.1095 1.1095 2026-01-30 ������
�������۲����������û���C 013025 3.283 3.283 2026-01-30 ������
������֤����ָ��C 013035 1.385 1.385 2026-01-30 ������
�������Ұ�ȫ��������C 013044 1.216 1.216 2026-01-30 ������
����������������C 013045 1.2606 1.2606 2026-01-30 ������
������ҵ��������C 013046 2.7556 2.7556 2026-01-30 ������
����Ʒ����������C 013047 1.5838 1.5838 2026-01-30 ������
������֤����Դ����ָ��C 013048 1.146 1.146 2026-01-30 ������
�������ϻر�12���³����ڻ���A 013143 1.1217 1.1217 2026-01-30 ������
�������ϻر�12���³����ڻ���C 013144 1.1025 1.1025 2026-01-30 ������
������֤úָ̿��C 013275 2.056 2.056 2026-01-30 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ��C 013276 1.119 1.119 2026-01-30 ������
������ҵ��ETF����C 013277 1.1957 1.3127 2026-01-30 ������
������֤������ҵָ��C 013278 1.253 1.253 2026-01-30 ������
������ָ֤��ETF����C 013286 2.0022 2.0022 2026-01-30 ������
��������300ָ����ǿC 013291 1.911 2.141 2026-01-30 ������
������֤��������ָ��(LOF)C 013292 2.147 2.147 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF����A 013313 1.1453 1.1453 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF����C 013314 1.1402 1.1402 2026-01-30 ������
������֤����ָ��C 013330 1.678 1.678 2026-01-30 ������
������֤1000ָ����ǿ(LOF)C 013331 2.7981 2.7981 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ǿ(LOF)C 013332 2.733 2.97 2026-01-30 ������
�����λ�����Ŀ������2045���������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 013420 1.2101 1.2101 2026-01-28 ������
������������(FOF)A 013421 1.1273 1.1273 2026-01-28 ������
�����Ƚ���Զ���������ڻ���A 013454 ������
�����Ƚ���Զ���������ڻ���C 013455 ������
���������ر�12���³����ڻ���A 013524 1.2569 1.2569 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���C 013525 1.2411 1.2411 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���A 013632 1.0338 1.0338 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���C 013633 1.0183 1.0183 2026-01-30 ������
��������30���������ж�ծծȯ����ʽA 013663 1.1243 1.1243 2026-01-30 ������
��������30���������ж�ծծȯ����ʽC 013664 1.1149 1.1149 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���A 013678 1.3397 1.3397 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���C 013679 1.3169 1.3169 2026-01-30 ������
�������־�ѡ12���³����ڻ���(FOF)A 013793 1.0448 1.0448 2026-01-29 ������
�������־�ѡ12���³����ڻ���(FOF)C 013794 1.0275 1.0275 2026-01-29 ������
�������꾫ѡ3���³����ڻ���(FOF)A 013795 1.2153 1.2153 2026-01-29 ������
�������꾫ѡ3���³����ڻ���(FOF)E 013796 1.1611 1.1611 2026-01-29 ������
����������ҵ��ѡ��Ʊ(FOF-LOF)C 013932 0.9112 0.9112 2026-01-30 ������
���������������ʲ����Ϸ���ʽA 013989 1.0288 1.0288 2025-05-16 ������
���������������ʲ����Ϸ���ʽC 013990 1.0111 1.0111 2025-05-16 ������
������ӯ�Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)A 014033 1.0163 1.0163 2025-03-28 ������
������ӯ�Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)C 014034 1.0063 1.0063 2025-03-28 ������
�����𰲾��⾫ѡ����A 014057 1.0243 1.0243 2026-01-30 ������
�����𰲾��⾫ѡ����C 014058 0.9992 0.9992 2026-01-30 ������
�������۶�ծծȯA 014059 1.0966 1.0966 2026-01-30 ������
�������۶�ծծȯC 014060 1.0887 1.0887 2026-01-30 ������
�����۹�ͨ������ѡ��Ʊ��C 014163 1.3944 1.3944 2026-01-30 ������
��������18���¶��ڿ��Ż���C 014164 1.5525 1.5525 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ָͨ����ǿC 014170 2.6174 2.6174 2026-01-30 ������
�������˳ɳ�������ѡ����(LOF)C 014171 1.6039 1.6039 2026-01-30 ������
������֤��ҵ4.0ָ��C 014172 1.409 1.409 2026-01-30 ������
������֤�ƶ�������ָ��C 014173 1.364 1.364 2026-01-30 ������
������֤������ҵ�ĸ�ָ��C 014174 1.189 1.189 2026-01-30 ������
�������̼�ֵ������ѡ����C 014181 1.7348 1.7348 2026-01-30 ������
�����²�������Դ����C 014243 2.2737 2.2737 2026-01-30 ������
������֤��������ָ����ǿ��(LOF)C 014256 0.8976 0.8976 2026-01-30 ������
���������Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)A 014309 ������
���������Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)C 014310 ������
�����������Ȼ���A 014347 1.0845 1.0845 2026-01-30 ������
�����������Ȼ���C 014348 1.0586 1.0586 2026-01-30 ������
�����������ƻ���A 014401 1.6081 1.6081 2026-01-30 ������
�����������ƻ���C 014402 1.582 1.582 2026-01-30 ������
������֤�»�������Ʒ�ƹ���ETF����A 014406 1.1968 1.1968 2026-01-30 ������
������֤�»�������Ʒ�ƹ���ETF����C 014407 1.1921 1.1921 2026-01-30 ������
������֤ͬҵ�浥AAAָ��7�������� 014427 1.0884 1.0884 2026-01-30 ������
�����ڷ����궨�ڿ��Ż���A 014449 1.3423 1.3423 2026-01-30 ������
�����ڷ����궨�ڿ��Ż���C 014450 1.3191 1.3191 2026-01-30 ������
�������ĿƼ�12���³����ڻ���A 014611 1.9294 1.9294 2026-01-30 ������
�������ĿƼ�12���³����ڻ���C 014612 1.8834 1.8834 2026-01-30 ������
�������·�չ���궨�ڿ��Ż���A 014663 1.4545 1.4545 2026-01-30 ������
�������·�չ���궨�ڿ��Ż���C 014664 1.4196 1.4196 2026-01-30 ������
����ԣ��ծȯA 014671 1.1803 1.1803 2026-01-30 ������
����ԣ��ծȯC 014672 1.1626 1.1626 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ������ETF����ʽ����A 014673 1.008 1.008 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ������ETF����ʽ����C 014674 1 1 2026-01-30 ������
���������Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)A 014682 1.1277 1.1277 2026-01-29 ������
���������Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)C 014683 1.1096 1.1096 2026-01-29 ������
����������������A 014718 1.0615 1.0615 2026-01-30 ������
����������������C 014719 1.0366 1.0366 2026-01-30 ������
����̼�к�һ�궨�ڿ���ծȯ����ʽ 014721 1.0138 1.105 2026-01-30 ������
������֤оƬ��ҵETF����ʽ����A 014776 1.4324 1.4324 2026-01-30 ������
������֤оƬ��ҵETF����ʽ����C 014777 1.421 1.421 2026-01-30 ������
����Զ����ѡ����A 014794 0.9444 0.9444 2026-01-30 ������
����Զ����ѡ����C 014795 0.9221 0.9221 2026-01-30 ������
��������12���³����ڻ���A 014797 1.2721 1.2721 2026-01-30 ������
��������12���³����ڻ���C 014798 1.2396 1.2396 2026-01-30 ������
�����߶�������ҵ��ƱC 014930 4.456 4.456 2026-01-30 ������
������Դ������ƽ������C 014931 2.73 3.003 2026-01-30 ������
������ѡ�Ƚ�3���³����ڻ���(FOF)A 015231 1.0777 1.0777 2026-01-29 ������
������ѡ�Ƚ�3���³����ڻ���(FOF)C 015232 1.0612 1.0612 2026-01-29 ������
�������������¶��ڿ���ծȯA 015315 1.0998 1.1238 2026-01-30 ������
�������������¶��ڿ���ծȯC 015316 1.09 1.114 2026-01-30 ������
����Ԫ��ծȯA 015539 1.1349 1.1349 2026-01-30 ������
����Ԫ��ծȯC 015540 1.1186 1.1186 2026-01-30 ������
�������˲�ҵ��ƱC 015686 4.0348 4.0348 2026-01-30 ������
������ֵ��������C 015689 1.1499 1.1499 2026-01-30 ������
������С�̾�ѡ����C 015690 5.458 5.458 2026-01-30 ������
�������ڳɳ�����C 015691 0.8283 0.8283 2026-01-30 ������
����ͨ��ͨ�������ֶ�����C 015692 7.376 7.376 2026-01-30 ������
�����ɳ���������C 015715 1.5942 1.5942 2026-01-30 ������
�����ǻ��Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)A 015757 1.0356 1.0356 2025-04-30 ������
�����ǻ��Ƚ�12���³����ڻ���(FOF)C 015758 1.0238 1.0238 2025-04-30 ������
����������ҵ�������û���(LOF)C 015849 2.6427 2.6427 2026-01-30 ������
������֤���ѵ�������ETF����ʽ����A 015876 1.624 1.624 2026-01-30 ������
������֤���ѵ�������ETF����ʽ����C 015877 1.6123 1.6123 2026-01-30 ������
������֤ũҵ����ETF����A 015878 0.8872 0.8872 2026-01-30 ������
������֤ũҵ����ETF����C 015879 0.8811 0.8811 2026-01-30 ������
������֤500�����澫ѡ��Ʊ����ʽA 015889 1.0196 1.0196 2025-07-29 ������
������֤500�����澫ѡ��Ʊ����ʽC 015890 1.0015 1.0015 2025-07-29 ������
������֤50�����澫ѡ��Ʊ����ʽA 015891 1.3097 1.3097 2026-01-30 ������
������֤50�����澫ѡ��Ʊ����ʽC 015892 1.2827 1.2827 2026-01-30 ������
�����о���ѡ�������û���C 016313 3.131 3.131 2026-01-30 ������
��������һ�궨�ڿ���ծȯA 016585 1.0409 1.0889 2026-01-30 ������
��������һ�궨�ڿ���ծȯC 016586 1.0313 1.0793 2026-01-30 ������
������������A 016588 1.0804 1.0804 2026-01-30 ������
������������C 016589 1.0589 1.0589 2026-01-30 ������
����������ѡ����A 016590 0.9188 0.9188 2026-01-30 ������
����������ѡ����C 016591 0.9008 0.9008 2026-01-30 ������
�����������ڿ��Ż����ͷ���ʽC 016599 1.579 1.579 2026-01-30 ������
�����Ƚ���ӯծȯA 016610 1.0938 1.0938 2026-01-30 ������
�����Ƚ���ӯծȯC 016611 1.0819 1.0819 2026-01-30 ������
������֤1000ETF����A 016633 1.1882 1.1882 2026-01-30 ������
������֤1000ETF����C 016634 1.1806 1.1806 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���A 016645 1.1045 1.1045 2026-01-30 ������
���������ر�12���³����ڻ���C 016646 1.0902 1.0902 2026-01-30 ������
�����Ƚ�˫ӯծȯ����ʽA 016719 1.1104 1.1104 2026-01-30 ������
�����Ƚ�˫ӯծȯ����ʽC 016720 1.1095 1.1095 2026-01-30 ������
������֤�Ϻ�������̼�к�ETF����A 016887 1.3423 1.3423 2026-01-30 ������
������֤�Ϻ�������̼�к�ETF����C 016888 1.335 1.335 2026-01-30 ������
�����λ�����Ŀ������2035���������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 016964 1.1953 1.1953 2026-01-28 ������
������֤1000��ѡ��ƱA 017038 1.4441 1.4441 2026-01-30 ������
������֤1000��ѡ��ƱC 017039 1.4165 1.4165 2026-01-30 ������
����̼�кͻ���A 017041 0.9375 0.9375 2026-01-30 ������
����̼�кͻ���C 017042 0.9211 0.9211 2026-01-30 ������
������֤��������ETF����ʽ����A 017222 1.0207 1.0207 2026-01-30 ������
������֤��������ETF����ʽ����C 017223 1.0143 1.0143 2026-01-30 ������
������֤ȫָ���õ���ETF����ʽ����A 017226 1.4819 1.4819 2025-12-08 ������
������֤ȫָ���õ���ETF����ʽ����C 017227 1.4731 1.4731 2025-12-08 ������
���������Ƚ�����Ŀ��һ�������ڻ���(FOF)Y 017260 1.1684 1.2534 2026-01-28 ������
����������������Ŀ�����������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)Y 017263 1.2859 1.2859 2026-01-28 ������
������������(FOF)Y 017294 1.1334 1.1334 2026-01-28 ������
������֤50�ɷ�ָ��A 017521 1.4384 1.4384 2026-01-30 ������
������֤50�ɷ�ָ��C 017522 1.4293 1.4293 2026-01-30 ������
������������ծȯC 017534 1.3913 1.5103 2026-01-30 ������
�������ھ�ѡ���������ڻ���A 017630 1.3411 1.3411 2026-01-30 ������
�������ھ�ѡ���������ڻ���C 017631 1.3249 1.3249 2026-01-30 ������
��������ծȯ����ʽA 017710 1.0854 1.1014 2026-01-30 ������
��������ծȯ����ʽC 017711 1.0795 1.0955 2026-01-30 ������
����ʱ����ѡ����A 017828 2.0018 2.0018 2026-01-30 ������
����ʱ����ѡ����C 017829 1.9671 1.9671 2026-01-30 ������
������ԣ���������ڻ���A 018038 1.332 1.332 2026-01-30 ������
������ԣ���������ڻ���C 018039 1.3191 1.3191 2026-01-30 ������
������֤�����ݲ�ҵETF����ʽ����A 018134 0.992 0.992 2026-01-30 ������
������֤�����ݲ�ҵETF����ʽ����C 018135 0.9863 0.9863 2026-01-30 ������
������ҵ��������C 018174 2.9533 2.9533 2026-01-30 ������
������ͷ���ƻ���C 018175 1.5377 1.5377 2026-01-30 ������
�����о�������ѡ����C 018176 2.1798 2.1798 2026-01-30 ������
����ԣ��ծȯE 018187 1.1797 1.1797 2026-01-30 ������
������׼ҽ���������û���C 018209 2.9391 2.9391 2026-01-30 ������
�����о���ѡ�������������û���C 018246 2.859 2.859 2026-01-30 ������
������ծ7-10�������Խ���ծETF����ʽ����A 018266 1.1218 1.1558 2026-01-30 ������
������ծ7-10�������Խ���ծETF����ʽ����C 018267 1.1195 1.1535 2026-01-30 ������
����������������Ŀ�����������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 018270 1.2072 1.2072 2026-01-29 ������
������ѡ����3���³����ڻ���(FOF)A 018318 1.2979 1.2979 2026-01-29 ������
������ѡ����3���³����ڻ���(FOF)C 018319 1.2842 1.2842 2026-01-29 ������
�����Ƚ�����ծȯA 018393 1.1832 1.1832 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����ծȯC 018394 1.1707 1.1707 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����ծȯE 018403 1.1823 1.1823 2026-01-30 ������
��������30��������ծȯ����ʽA 018477 1.0669 1.0669 2026-01-30 ������
��������30��������ծȯ����ʽC 018478 1.0616 1.0616 2026-01-30 ������
���������ر�6���³����ڻ���A 018626 1.1741 1.1741 2026-01-30 ������
���������ر�6���³����ڻ���C 018627 1.1623 1.1623 2026-01-30 ������
��������60��������ծȯ����ʽA 018748 1.0688 1.0688 2026-01-30 ������
��������60��������ծȯ����ʽC 018749 1.0637 1.0637 2026-01-30 ������
�����dzϾ�ѡ3���³����ڻ���(FOF)C 018820 1.6512 1.6512 2026-01-29 ������
����������ǿծȯE 018954 1.419 1.419 2026-01-30 ������
����˫ծ��ǿծȯE 018958 1.1681 1.1681 2026-01-30 ������
�����Ƚ���ǿծȯE 018965 1.354 1.354 2026-01-30 ������
�����º�����ѡ�ɹ�ƱA 018971 1.3863 1.3863 2026-01-30 ������
�����º�����ѡ�ɹ�ƱC 018972 1.3663 1.3663 2026-01-30 ������
�����Ż���ǿծȯE 018980 2.168 2.168 2026-01-30 ������
�����λ�����Ŀ������2045���������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)Y 019012 1.2144 1.2144 2026-01-28 ������
������ֵ�ɳ�����A 019054 1.5734 1.5734 2026-01-30 ������
������ֵ�ɳ�����C 019055 1.5615 1.5615 2026-01-30 ������
���������ر�6���¹������л��Ϸ���ʽE 019148 1.2456 1.2456 2026-01-30 ������
������ҵծծȯD 019149 1.2219 1.3019 2026-01-30 ������
�������ᴿծծȯA 019178 1.0633 1.0783 2026-01-30 ������
�������ᴿծծȯC 019179 1.058 1.073 2026-01-30 ������
������ծծȯ����ʽE 019191 1.115 1.206 2026-01-30 ������
���������۹�ͨ�߹�Ϣ�Ͳ���ETF����ʽ����A 019260 1.4295 1.5457 2026-01-30 ������
���������۹�ͨ�߹�Ϣ�Ͳ���ETF����ʽ����C 019261 1.4223 1.5385 2026-01-30 ������
����������ծȯ(LOF)C 019267 1.2151 1.2151 2026-01-30 ������
������ֵ���ֻ���A 019342 1.3832 1.3832 2026-01-30 ������
������ֵ���ֻ���C 019343 1.3661 1.3661 2026-01-30 ������
�������ijɳ�����A 019347 2.5473 2.5473 2026-01-30 ������
�������ijɳ�����C 019348 2.5223 2.5223 2026-01-30 ������
�����������ƻ��Ϸ���ʽA 019361 1.9612 1.9612 2026-01-30 ������
�����������ƻ��Ϸ���ʽC 019362 1.9353 1.9353 2026-01-30 ������
���������Ƚ����û�����E 019370 1.3584 1.5384 2026-01-30 ������
����Զ����ѡ���궨�ڿ��Ż��� 019371 1.2393 1.2393 2026-01-30 ������
������ѡ�Ƚ�3���³����ڻ���(FOF)E 019444 1.0775 1.0775 2026-01-29 ������
����ȫ��ծȯ(QDII)������C 019518 1.2897 1.3687 2026-01-29 ������
��������90����������ծȯE 019534 1.1299 1.1299 2026-01-30 ������
������ת��ծȯE 019540 2.471 2.471 2026-01-30 ������
�����º�����ѡ�ɹ�ƱA 019561 1.4335 1.4335 2026-01-30 ������
�����º�����ѡ�ɹ�ƱC 019562 1.4149 1.4149 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����ծȯA 019583 1.1613 1.1613 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����ծȯC 019584 1.1556 1.1556 2026-01-30 ������
������ծ7-10�������Խ���ծETF����ʽ����E 019596 1.1213 1.1553 2026-01-30 ������
�����о���ѡ�������û���D 019636 3.193 3.193 2026-01-30 ������
������������ծȯ(QDII)������C 019709 1.0638 1.1292 2026-01-29 ������
������ծծȯ��D 019802 1.1809 1.2127 2026-01-30 ������
������֤�������ҩ��ҵETF����ʽ����A 019897 1.1085 1.1085 2026-01-30 ������
������֤�������ҩ��ҵETF����ʽ����C 019898 1.1036 1.1036 2026-01-30 ������
����ҽҩ���¹�ƱA 019916 1.7285 1.7285 2026-01-30 ������
����ҽҩ���¹�ƱC 019917 1.7075 1.7075 2026-01-30 ������
����������ֵ��ƱA 019941 1.648 1.648 2026-01-30 ������
����������ֵ��ƱC 019942 1.6231 1.6231 2026-01-30 ������
�������۶�ծծȯE 019954 1.0961 1.0961 2026-01-30 ������
����Զ����ֵ����A 019960 1.2215 1.2215 2026-01-30 ������
����Զ����ֵ����C 019961 1.2097 1.2097 2026-01-30 ������
������̩90���������ж�ծծȯE 020066 1.1338 1.1338 2026-01-30 ������
��������30���������ж�ծծȯ����ʽE 020068 1.1273 1.1273 2026-01-30 ������
������֤��ɫ����ETF����ʽ����A 020095 1.1429 1.1429 2026-01-30 ������
������֤��ɫ����ETF����ʽ����C 020096 1.138 1.138 2026-01-30 ������
������֤��Ϣ������������ETF����ʽ����A 020108 1.7751 1.7751 2026-01-30 ������
������֤��Ϣ������������ETF����ʽ����C 020109 1.7673 1.7673 2026-01-30 ������
���������۹�ͨ����ҩ��ҽ�Ʊ���ETF����ʽ����A 020110 1.416 1.416 2026-01-30 ������
���������۹�ͨ����ҩ��ҽ�Ʊ���ETF����ʽ����C 020111 1.4098 1.4098 2026-01-30 ������
������֤ϸ�ֻ�����ҵ����ETF����ʽ����A 020273 1.5639 1.5639 2026-01-30 ������
������֤ϸ�ֻ�����ҵ����ETF����ʽ����C 020274 1.5575 1.5575 2026-01-30 ������
��������60��������ծȯ����ʽE 020349 1.0685 1.0685 2026-01-30 ������
���������Գ����������³������������û���E 020353 1.1261 1.1261 2026-01-30 ������
��������120����������ծȯ����ʽA 020401 1.0549 1.0549 2026-01-30 ������
��������120����������ծȯ����ʽC 020402 1.0504 1.0504 2026-01-30 ������
����������ծծȯC 020489 1.1389 1.1589 2026-01-30 ������
������֤50ETF����ʽ����A 020513 1.5188 1.5188 2026-01-30 ������
������֤50ETF����ʽ����C 020514 1.5127 1.5127 2026-01-30 ������
�������Ĵ�ծծȯA 020519 1.0113 1.0373 2026-01-30 ������
�������Ĵ�ծծȯC 020520 1.0067 1.0327 2026-01-30 ������
�������۶�ծծȯD 020652 1.0916 1.0916 2026-01-30 ������
������ҵ������200ETF����ʽ����A 020667 1.6174 1.6174 2026-01-30 ������
������ҵ������200ETF����ʽ����C 020668 1.6114 1.6114 2026-01-30 ������
����ʢ����ǿծȯ����ʽA 020811 1.114 1.114 2026-01-30 ������
����ʢ����ǿծȯ����ʽC 020812 1.1069 1.1069 2026-01-30 ������
����������ծծȯC 020931 1.1212 1.1212 2026-01-30 ������
������֤A50ETF����ʽ����A 021210 1.2964 1.2964 2026-01-30 ������
������֤A50ETF����ʽ����C 021211 1.2918 1.2918 2026-01-30 ������
������ծ1-5��ũ����ծȯָ��E 021221 1.0568 1.1358 2026-01-30 ������
������֤������ҵ����ETF����ʽ����A 021243 1.1311 1.1561 2026-01-30 ������
������֤������ҵ����ETF����ʽ����C 021244 1.1282 1.1531 2026-01-30 ������
������֤A100ETF����ʽ����A 021245 1.4426 1.4426 2026-01-30 ������
������֤A100ETF����ʽ����C 021246 1.438 1.438 2026-01-30 ������
��������300ESG��׼ETF����ʽ����A 021254 1.3231 1.3231 2026-01-30 ������
��������300ESG��׼ETF����ʽ����C 021255 1.3185 1.3185 2026-01-30 ������
������ծ-1-3��������ծȯָ��E 021258 1.0709 1.1199 2026-01-30 ������
������ծ0-2��������ծȯָ��E 021259 1.0138 1.0588 2026-01-30 ������
������֤�����������Ƽ�ETF����ʽ����A 021280 0.9378 0.9378 2026-01-30 ������
������֤�����������Ƽ�ETF����ʽ����C 021281 0.9335 0.9335 2026-01-30 ������
������֤ϸ�ֻ�е�豸��ҵ����ETF����ʽ����A 021327 1.3532 1.3532 2026-01-30 ������
������֤ϸ�ֻ�е�豸��ҵ����ETF����ʽ����C 021328 1.3484 1.3484 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���100ETF����ʽ����A 021329 1.7142 1.7142 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���100ETF����ʽ����C 021330 1.7102 1.7102 2026-01-30 ������
����������ծծȯ�ͷ���ʽD 021412 1.0694 1.1044 2026-01-30 ������
����������ծծȯ�ͷ���ʽE 021413 1.0656 1.1006 2026-01-30 ������
����Ͷ�ʼ�����ծծȯ��E 021430 1.0847 1.1117 2026-01-30 ������
����ҽ�Ʋ�ҵ���Ϸ���ʽA 021450 0.9935 0.9935 2026-01-30 ������
����ҽ�Ʋ�ҵ���Ϸ���ʽC 021451 0.9839 0.9839 2026-01-30 ������
������ɫ��ծһ�궨��ծȯC 021452 1.2513 1.2513 2026-01-30 ������
�����۹�ͨ������ѡ����A 021513 1.6291 1.6291 2026-01-30 ������
�����۹�ͨ������ѡ����C 021514 1.628 1.628 2026-01-30 ������
�����Ƚ�˫��ծȯA 021548 1.0766 1.0766 2026-01-30 ������
�����Ƚ�˫��ծȯC 021549 1.072 1.072 2026-01-30 ������
�����λ�����Ŀ������2035���������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)Y 021600 1.1998 1.1998 2026-01-28 ������
�������Ѿ�ѡ30��ƱC 021605 0.9828 0.9828 2026-01-30 ������
������Դ��ѡ���Ϸ���ʽA 021642 1.5586 1.5586 2026-01-30 ������
������ѡ�ɳ��������û���C 021649 2.842 2.842 2026-01-30 ������
������֤�����Ͳ���ETF����ʽ����A 021707 1.0528 1.056 2026-01-30 ������
������֤�����Ͳ���ETF����ʽ����C 021708 1.0501 1.0533 2026-01-30 ������
����������ծծȯC 021754 1.1064 1.1414 2026-01-30 ������
������ҵ����ǿ����ETF����ʽ����C 021810 1.9865 1.9865 2026-01-30 ������
������ҵ����ǿ����ETF����ʽ����A 021811 1.9925 1.9925 2026-01-30 ������
��������300ETF����ʽ����A 021832 1.1587 1.1587 2026-01-30 ������
��������300ETF����ʽ����C 021833 1.1556 1.1556 2026-01-30 ������
������֤ͨ���豸����ETF����ʽ����A 021933 2.8106 2.8106 2026-01-30 ������
������֤ͨ���豸����ETF����ʽ����C 021934 2.8025 2.8025 2026-01-30 ������
������֤ҽҩ50ETF����E 022050 0.7854 0.7854 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF����E 022052 1.1437 1.1437 2026-01-30 ������
������֤��ֵETF����E 022053 2.3516 2.6418 2026-01-30 ������
������֤������������ETF����E 022054 1.8447 1.8447 2026-01-30 ������
������֤����50ETF����E 022055 1.235 1.235 2026-01-30 ������
������֤������500ETF����E 022077 1.1774 1.1774 2026-01-30 ������
������֤�Ƽ�50����ETF����E 022085 1.4277 1.4277 2026-01-30 ������
������ָ֤��ETF����E 022087 2.0164 2.0164 2026-01-30 ������
������֤����һ��һ·ETF����E 022096 1.6768 1.6768 2026-01-30 ������
������ծ7-10�������Խ���ծETF����ʽ����F 022102 1.1083 1.1423 2026-01-30 ������
��������ծȯ����ʽE 022133 1.0802 1.0962 2026-01-30 ������
��������ծȯ����ʽF 022134 1.0798 1.0958 2026-01-30 ������
�����������ô���ծծȯC 022135 1.0981 1.0981 2026-01-30 ������
�����������ô���ծծȯE 022136 1.1004 1.1004 2026-01-30 ������
����������ծծȯD 022143 1.123 1.123 2026-01-30 ������
����������ǿծȯE 022159 1.4203 1.4203 2026-01-30 ������
������Դ��ѡ���Ϸ���ʽC 022167 1.5471 1.5471 2026-01-30 ������
����������ֵ��ƱE 022168 1.6396 1.6396 2026-01-30 ������
����ȫ�����Ѿ�ѡ����(QDII)������E 022170 1.7784 1.7784 2026-01-29 ������
����������ծȯ(LOF)E 022171 1.2186 1.2186 2026-01-30 ������
����������ǿծȯE 022175 1.4353 1.4353 2026-01-30 ������
����ȫ���Ƽ���������Ʊ(QDII)C 022184 4.1094 4.1094 2026-01-29 ������
����ӯ����ѡ3���³����ڻ���(FOF)A 022202 1.0777 1.0777 2026-01-29 ������
����ӯ����ѡ3���³����ڻ���(FOF)C 022203 1.0746 1.0746 2026-01-29 ������
������ֵ���ƻ���C 022206 3.9101 3.9101 2026-01-30 ������
����������ǿծȯE 022229 1.8178 1.8178 2026-01-30 ������
����������������Ŀ�����������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)Y 022278 1.2135 1.2135 2026-01-29 ������
����ʢ����ǿծȯ����ʽE 022357 1.1135 1.1135 2026-01-30 ������
������������ծȯ(QDII)������E 022374 1.0698 1.1024 2026-01-29 ������
��������ծȯA 022379 1.0302 1.0302 2026-01-30 ������
��������ծȯC 022380 1.0278 1.0278 2026-01-30 ������
������֤A500ETF����ʽ����A 022463 1.2582 1.2582 2026-01-30 ������
������֤A500ETF����ʽ����C 022464 1.2551 1.2551 2026-01-30 ������
����ȫ��ծȯ(QDII)������E 022503 1.2973 1.3363 2026-01-29 ������
����������ѡ����A 022597 1.0457 1.0457 2026-01-30 ������
����������ѡ����C 022598 1.0402 1.0402 2026-01-30 ������
�������ݳɳ�����(LOF)D 022645 3.0581 3.0581 2026-01-30 ������
������֤A500ָ����ǿA 022676 1.3142 1.3142 2026-01-30 ������
������֤A500ָ����ǿC 022677 1.3115 1.3115 2026-01-30 ������
������ծ��ѡͶ�ʼ�����ծָ������ʽA 022764 1.0108 1.0158 2026-01-30 ������
������ծ��ѡͶ�ʼ�����ծָ������ʽC 022765 1.0145 1.0145 2026-01-30 ������
����������ѡ����A 022846 1.2981 1.2981 2026-01-30 ������
����������ѡ����C 022847 1.2913 1.2913 2026-01-30 ������
������֤A500ETF����ʽ����Y 022902 1.2581 1.2581 2026-01-30 ������
������֤����ָ����ǿY 022903 1.072 1.137 2026-01-30 ������
��������300ָ����ǿY 022906 1.941 1.941 2026-01-30 ������
������ҵ��ETF����Y 022952 1.2059 1.2059 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ǿ(LOF)Y 022953 2.776 2.776 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���50�ɷ�ETF����A 023055 1.3786 1.3786 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���50�ɷ�ETF����C 023056 1.3758 1.3758 2026-01-30 ������
��������120��������ծȯ����ʽA 023057 1.0448 1.0448 2026-01-30 ������
��������120��������ծȯ����ʽC 023058 1.043 1.043 2026-01-30 ������
������ʢ����ѡ�ɹ�ƱA 023129 1.2977 1.2977 2026-01-30 ������
������ʢ����ѡ�ɹ�ƱC 023130 1.2916 1.2916 2026-01-30 ������
��������60����������ծȯ����ʽA 023237 1.0303 1.0303 2026-01-30 ������
��������60����������ծȯ����ʽC 023238 1.0298 1.0298 2026-01-30 ������
��������90��������ծȯ����ʽA 023296 1.0166 1.0166 2026-01-30 ������
��������90��������ծȯ����ʽC 023297 1.0148 1.0148 2026-01-30 ������
��������60��������ծȯ����ʽA 023507 1.015 1.015 2026-01-30 ������
��������60��������ծȯ����ʽC 023508 1.0141 1.0141 2026-01-30 ������
��������ǿ��ծȯ(LOF)C 023618 1.2534 1.3924 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���оƬETF����ʽ����A 023651 1.6307 1.6307 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���оƬETF����ʽ����C 023652 1.628 1.628 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺϼ۸�ETF����A 023737 1.5321 1.5321 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺϼ۸�ETF����C 023738 1.5295 1.5295 2026-01-30 ������
������֤�ƴ�������ԴETF����ʽ����A 023851 1.6022 1.6022 2026-01-30 ������
������֤�ƴ�������ԴETF����ʽ����C 023852 1.5999 1.5999 2026-01-30 ������
������ҵ��50ETF����ʽ����A 023859 1.7834 1.7834 2026-01-30 ������
������ҵ��50ETF����ʽ����C 023860 1.7807 1.7807 2026-01-30 ������
����ȫ�򽡿�������������(QDII)������C 023907 1.0846 1.0846 2026-01-29 ������
������֤�ƴ����ۺϼ۸�ָ����ǿA 023913 1.5056 1.5056 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺϼ۸�ָ����ǿC 023914 1.5012 1.5012 2026-01-30 ������
��������ǿ�Ƶ�����ѡ����C 023954 1.0738 1.0738 2026-01-30 ������
��������A��ר��������ҵETF����ʽ����A 024042 1.7067 1.7067 2026-01-30 ������
��������A��ר��������ҵETF����ʽ����C 024043 1.7044 1.7044 2026-01-30 ������
������������ѡ�ɹ�ƱA 024046 1.2318 1.2318 2026-01-30 ������
������������ѡ�ɹ�ƱC 024047 1.2273 1.2273 2026-01-30 ������
������֤100ETF����A 024146 1.2632 1.2632 2026-01-30 ������
������֤100ETF����C 024147 1.2616 1.2616 2026-01-30 ������
������֤500ETF����ʽ����A 024179 1.1802 1.1802 2026-01-30 ������
������֤500ETF����ʽ����C 024180 1.1792 1.1792 2026-01-30 ������
��������Ͷ�ʻ��� 024188 1.259 1.259 2026-01-30 ������
�����������û���A 024431 1.2 1.2 2026-01-30 ������
�����������û���C 024432 1.1968 1.1968 2026-01-30 ������
������ҵ���˹�����ETF����ʽ����A 024662 1.8031 1.8031 2026-01-30 ������
������ҵ���˹�����ETF����ʽ����C 024663 1.8012 1.8012 2026-01-30 ������
������֤ͨ�ú��ղ�ҵETF����ʽ����A 024688 1.2343 1.2343 2026-01-30 ������
������֤ͨ�ú��ղ�ҵETF����ʽ����C 024689 1.233 1.233 2026-01-30 ������
����˫����ǿծȯE 024731 1.1244 1.1244 2026-01-30 ������
������֤800�����ֽ���ETF����A 024761 1.1734 1.1734 2026-01-30 ������
������֤800�����ֽ���ETF����C 024762 1.1722 1.1722 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����˹�����ETF����ʽ����A 024763 1.3964 1.3964 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����˹�����ETF����ʽ����C 024764 1.395 1.395 2026-01-30 ������
����������ѡ����A 024812 ������
����������ѡ����C 024813 ������
�����й���С�̻���(QDII)������C 024846 3.8576 3.8576 2026-01-29 ������
���������۹�ͨ��������ETF����ʽ����A 024864 0.9875 0.9875 2026-01-30 ������
���������۹�ͨ��������ETF����ʽ����C 024865 0.9865 0.9865 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����ծȯA 024958 1.0083 1.0083 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����ծȯC 024959 1.0075 1.0075 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����ծȯE 024970 1.1601 1.1601 2026-01-30 ������
����ҽҩ�ɳ�30��ƱC 025056 0.9945 0.9945 2026-01-30 ������
��������120����������ծȯ����ʽA 025087 1.0157 1.0157 2026-01-30 ������
��������120����������ծȯ����ʽC 025088 1.015 1.015 2026-01-30 ������
�����ɳ����Ի���C 025191 1.8343 1.8343 2026-01-30 ������
������ָ�۹�ͨETF����ʽ����A 025224 1.0099 1.0099 2026-01-30 ������
������ָ�۹�ͨETF����ʽ����C 025225 1.0091 1.0091 2026-01-30 ������
�����Ƚ�˫��ծȯA 025281 1.0015 1.0015 2026-01-30 ������
�����Ƚ�˫��ծȯC 025282 1.0012 1.0012 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF����ʽ����A 025366 0.8882 0.8882 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF����ʽ����C 025367 0.8875 0.8875 2026-01-30 ������
�����������ƹ�ƱC 025468 0.8641 0.8641 2026-01-30 ������
���������Ƚ�90�������ڻ���(FOF)A 025509 1.0096 1.0096 2026-01-29 ������
���������Ƚ�90�������ڻ���(FOF)C 025510 1.0089 1.0089 2026-01-29 ������
����ҽҩ��ѡ����(QDII)A 025654 0.9648 0.9648 2026-01-30 ������
����ҽҩ��ѡ����(QDII)C 025655 0.9636 0.9636 2026-01-30 ������
������Ԫ120��������ծȯ����ʽA 025713 1.0072 1.0072 2026-01-30 ������
������Ԫ120��������ծȯ����ʽC 025714 1.0068 1.0068 2026-01-30 ������
�����˺ͻ���A 025717 1.0209 1.0209 2026-01-30 ������
�����˺ͻ���C 025718 1.0194 1.0194 2026-01-30 ������
�����Ǻ��Ƚ�90�������ڻ���(FOF)A 025812 1.0172 1.0172 2026-01-28 ������
�����Ǻ��Ƚ�90�������ڻ���(FOF)C 025813 1.0166 1.0166 2026-01-28 ������
��������3���³����ڻ���(ETF-FOF)A 025814 1.0186 1.0186 2026-01-30 ������
��������3���³����ڻ���(ETF-FOF)C 025815 1.018 1.018 2026-01-30 ������
�����۹ɾ�ѡ����(QDII)������ 025852 1.0608 1.0608 2026-01-30 ������
�����۹ɾ�ѡ����(QDII)��Ԫ�ֻ� 025853 0.1522 0.1522 2026-01-30 ������
����ȫ���Ƽ���������Ʊ(QDII)D 026228 4.0951 4.0951 2026-01-29 ������
�����ǰ��Ƚ�90�������ڻ���(FOF)A 026343 ������
�����ǰ��Ƚ�90�������ڻ���(FOF)C 026344 ������
������֤�ƴ���200ETF����ʽ����A 026369 1.0258 1.0258 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���200ETF����ʽ����C 026370 1.0257 1.0257 2026-01-30 ������
�����λ�ծȯA 026499 ������
�����λ�ծȯC 026500 ������
������������(FOF)C 026531 1.1271 1.1271 2026-01-28 ������
�����ǻ��Ƚ�3���³����ڻ���(FOF)A 026564 1 1 2026-01-23 ������
�����ǻ��Ƚ�3���³����ڻ���(FOF)C 026565 1 1 2026-01-23 ������
��������3���³����ڻ���(ETF-FOF)A 026640 ������
��������3���³����ڻ���(ETF-FOF)C 026641 ������
�������־��û���A 026642 ������
�������־��û���C 026643 ������
������ֵ�ر�����A 026730 ������
������ֵ�ر�����C 026731 ������
����7�����Ʊ�ծȯA 100007 ������
������Դ������ƽ������A/B 100016 2.83 4.821 2026-01-30 ������
������������ծȯA/B 100018 1.3726 2.9046 2026-01-30 ������
����������ֵ����A/B 100020 1.5695 5.3358 2026-01-30 ������
��������ǿ�Ƶ�����ѡ����A 100022 1.0769 6.478 2026-01-30 ������
���������Ƚ���ѡ���� 100026 1.8486 4.6441 2026-01-30 ������
�������ɺ����������û��� 100029 1.0402 3.1062 2026-01-30 ������
������֤����ָ����ǿA/B 100032 1.062 3.308 2026-01-30 ������
�����Ż���ǿծȯA/B 100035 2.182 2.497 2026-01-30 ������
�����Ż���ǿծȯC 100037 2.03 2.34 2026-01-30 ������
��������300ָ����ǿA/B 100038 1.928 2.514 2026-01-30 ������
����ͨ��ͨ�������ֶ�����A/B 100039 7.532 7.582 2026-01-30 ������
����ȫ��ծȯ(QDII)������A 100050 1.2978 1.3769 2026-01-29 ������
������ת��ծȯA/B 100051 2.474 2.474 2026-01-30 ������
������ָ֤��ETF����A/B 100053 2.0205 2.0205 2026-01-30 ������
����ȫ���Ƽ���������Ʊ(QDII)A 100055 4.0995 4.0995 2026-01-29 ������
������̼�������� 100056 2.374 2.969 2026-01-30 ������
������ҵծծȯA/B 100058 1.2223 1.7793 2026-01-30 ������
�������¼�����ҵ���� 100060 4.283 4.934 2026-01-30 ������
�����й���С�̻���(QDII)������A 100061 3.8658 4.4008 2026-01-29 ������
������ծծȯ����ʽA/B 100066 1.1151 1.5709 2026-01-30 ������
������ծծȯ����ʽC 100068 1.1121 1.5105 2026-01-30 ������
����ǿ���涨�ڿ���ծȯA 100070 1.029 1.114 2015-03-25 ������
����ǿ���涨�ڿ���ծȯC 100071 1.014 1.099 2015-03-25 ������
����ǿ�ر����ڿ���ծȯA/B 100072 1.8618 2.0558 2026-01-30 ������
����ǿ�ر����ڿ���ծȯC 100073 1.7592 1.9342 2026-01-30 ������
����7�����Ʊ�ծȯB 101007 ������
���������ر��ּ�ծȯA 150020 1.078 1.078 2017-12-08 ������
���������ر��ּ�ծȯB 150021 1.058 1.058 2017-12-08 ������
������ӯ�ּ�ծȯB 150041 1.351 1.351 2014-05-23 ������
������ҵ��ָ���ּ�A 150152 1.026 1.396 2020-12-31 ������
������ҵ��ָ���ּ�B 150153 1.442 2.26 2020-12-31 ������
������֤����ָ���ּ�A 150181 1.002 1.325 2020-12-31 ������
������֤����ָ���ּ�B 150182 1.5 2.22 2020-12-31 ������
������֤�ƶ�������ָ���ּ�A 150194 1.002 1.301 2020-12-31 ������
������֤�ƶ�������ָ���ּ�B 150195 0.934 2.113 2020-12-31 ������
������֤������ҵ�ĸ�ָ���ּ�A 150209 1.002 1.284 2020-12-31 ������
������֤������ҵ�ĸ�ָ���ּ�B 150210 1.216 1.496 2020-12-31 ������
������֤����Դ����ָ���ּ�A 150211 1.001 1.295 2020-12-31 ������
������֤����Դ����ָ���ּ�B 150212 1.121 0.581 2020-12-31 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ���ּ�A 150223 1.003 1.343 2020-12-31 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ���ּ�B 150224 1.269 0.049 2020-12-31 ������
������֤����ָ���ּ�A 150241 1.018 1.187 2019-05-09 ������
������֤����ָ���ּ�B 150242 1.008 1.008 2019-05-09 ������
������֤������ҵָ���ּ�A 150307 1.004 1.251 2020-12-31 ������
������֤������ҵָ���ּ�B 150308 0.946 0.108 2020-12-31 ������
������֤��ҵ4.0ָ���ּ�A 150315 1.004 1.252 2020-12-31 ������
������֤��ҵ4.0ָ���ּ�B 150316 1.126 0.118 2020-12-31 ������
������֤úָ̿���ּ�A 150321 1.005 1.362 2020-12-31 ������
������֤úָ̿���ּ�B 150322 1.119 0.189 2020-12-31 ������
������ҵ������ETF 159107 0.991 0.991 2026-01-30 ������
������ҵ������ԴETF 159122 1.0157 1.0157 2026-01-30 ������
�������������Ƽ�ETF 159132 1.0072 1.0072 2026-01-30 ������
������֤ʯ����Ȼ��ETF 159148 ������
������֤��ҵ��ɫ��������ETF 159168 ������
������֤AAA�Ƽ����¹�˾ծETF 159200 100.411 1.0041 2026-01-30 ������
������֤100ETF 159211 1.3844 1.3844 2026-01-30 ������
���������۹�ͨ��������ETF 159239 0.9916 0.9916 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ��������ETF 159245 0.9718 0.9718 2026-01-30 ������
������ҵ���˹�����ETF 159246 2.1724 2.1724 2026-01-30 ������
������֤�����˲�ҵETF 159272 0.9349 0.9349 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ�߹�ϢͶ��ETF 159277 0.9982 0.9982 2026-01-30 ������
��������300ETF 159300 4.9794 1.3887 2026-01-30 ������
������֤������ҵ����ETF 159332 1.2328 1.2679 2026-01-30 ������
������֤50ETF 159350 1.4848 1.4848 2026-01-30 ������
������ָ�۹�ͨETF 159365 1.1097 1.1097 2026-01-30 ������
������ҵ��50ETF 159371 1.6441 1.6441 2026-01-30 ������
������֤��ͨ�������־���ETF 159385 1.5613 1.5613 2026-01-30 ������
������֤ͨ�ú��ղ�ҵETF 159392 1.3022 1.3022 2026-01-30 ������
������֤500ETF 159500 1.2187 1.2187 2026-01-30 ������
���������۹�ͨ����ҩ��ҽ�Ʊ���ETF 159506 1.4132 1.4132 2026-01-30 ������
������֤�����Ͳ���ETF 159525 1.0882 1.0882 2026-01-30 ������
������֤������ҵ�ĸ�ETF 159528 1.2564 1.2564 2026-01-30 ������
������֤��Ϣ������������ETF 159538 1.7672 1.7672 2026-01-30 ������
������ҵ������200ETF 159571 1.5808 1.5808 2026-01-30 ������
������֤ͨ���豸����ETF 159583 1.3775 2.755 2026-01-30 ������
������֤ȫָ����ETF 159585 ������
������֤A50ETF 159591 1.3445 1.3445 2026-01-30 ������
������֤1000ETF 159629 3.3855 1.192 2026-01-30 ������
������֤�����������Ƽ�ETF 159645 0.6799 0.6799 2026-01-30 ������
������ҵ����ǿ����ETF 159676 1.4978 1.4978 2026-01-30 ������
������֤ϡ����ҵETF 159713 1.4608 1.4608 2026-01-30 ������
������֤�������ҩ��ҵETF 159748 0.7743 0.7743 2026-01-30 ������
������֤��������ETF 159766 0.7963 0.7963 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ������ETF 159792 0.9035 0.9035 2026-01-30 ������
������֤ũҵ����ETF 159825 0.8629 0.8629 2026-01-30 ������
������֤ϸ�ֻ�е�豸��ҵ����ETF 159886 1.0469 1.0469 2026-01-30 ������
������֤800����ETF 159887 1.2571 1.2571 2026-01-30 ������
���������й���ҵETF 159963 0.9726 0.9726 2021-05-18 ������
������ҵ��ETF 159971 1.1617 2.3234 2026-01-30 ������
������֤������������ETF 159974 1.8584 1.8584 2026-01-30 ������
�������ݳɳ�����(LOF)A/B 161005 3.0577 6.1057 2026-01-30 ������
��������ǿ��ծȯ(LOF)A 161010 1.2547 2.2462 2026-01-30 ������
���������ر����ڿ���ծȯ 161014 1.4578 2.1809 2026-01-30 ������
������ӯծȯ(LOF)C 161015 1.3006 2.0334 2026-01-30 ������
������ӯ�ּ�ծȯA 161016 1 1.135 2014-05-23 ������
������֤500ָ����ǿ(LOF)A/B 161017 2.758 3.364 2026-01-30 ������
����������ծȯ(LOF)A 161019 1.2209 1.8004 2026-01-30 ������
������ӯ�ּ�ծȯ 16101L 1.2 1.281 2014-05-22 ������
������ҵ��ETF����A 161022 1.2058 1.8674 2026-01-30 ������
������֤����ָ��A 161024 1.398 1.874 2026-01-30 ������
������֤�ƶ�������ָ��A 161025 1.375 1.836 2026-01-30 ������
������֤������ҵ�ĸ�ָ��A 161026 1.201 1.465 2026-01-30 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ��A 161027 1.129 0.663 2026-01-30 ������
������֤����Դ����ָ��A 161028 1.156 1.401 2026-01-30 ������
������֤����ָ��A 161029 1.692 1.778 2026-01-30 ������
������ҵ��ָ���ּ� 16102A 1.234 1.835 2020-12-31 ������
������֤����ָ���ּ� 16102B 1.251 1.815 2020-12-31 ������
������֤�ƶ�������ָ���ּ� 16102C 0.968 1.672 2020-12-31 ������
������֤������ҵ�ĸ�ָ���ּ� 16102D 1.109 1.4 2020-12-31 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ���ּ� 16102E 1.136 0.665 2020-12-31 ������
������֤����Դ����ָ���ּ� 16102F 1.061 1.343 2020-12-31 ������
������ҵ��ָ��A 16102G 0.583 1.641 2024-01-30 ������
������֤����ָ���ּ� 16102L 1.013 1.099 2019-05-09 ������
������֤������ҵָ��A 161030 1.262 0.779 2026-01-30 ������
������֤��ҵ4.0ָ��A 161031 1.42 0.954 2026-01-30 ������
������֤úָ̿��A 161032 2.074 1.445 2026-01-30 ������
������֤��������ָ��(LOF)A 161033 2.166 2.166 2026-01-30 ������
������֤ҽҩ����ָ����ǿ��(LOF)A 161035 1.261 1.45 2026-01-30 ������
������֤��������ָ����ǿ��(LOF)A 161036 0.9048 0.9048 2026-01-30 ������
������֤�߶�����ָ����ǿ��(LOF)A 161037 2.5195 2.5195 2026-01-30 ������
�������˳ɳ�������ѡ����(LOF)A 161038 1.6166 1.6166 2026-01-30 ������
������֤1000ָ����ǿ(LOF)A 161039 2.823 2.823 2026-01-30 ������
������֤��ҵ4.0ָ���ּ� 16103A 1.065 0.817 2020-12-31 ������
������֤úָ̿���ּ� 16103B 1.062 0.74 2020-12-31 ������
������֤������ҵָ���ּ� 16103L 0.975 0.665 2020-12-31 ������
������ҵ�����궨�ڿ��Ż��� 161040 1.9841 1.9841 2026-01-30 ������
����������ҵ�������û���(LOF)A 501077 2.701 2.701 2026-01-30 ������
����������ҵ��ѡ��Ʊ(FOF-LOF)A 501216 0.9264 0.9264 2026-01-30 ������
�����ƴ������궨�ڿ��Ż��� 506003 1.0474 1.0474 2026-01-30 ������
��֤��ָETF 510210 1.0347 2.07 2026-01-30 ������
������֤10���ڹ�ծETF 511310 117.725 1.1772 2023-02-16 ������
������ծ7-10�������Խ���ծETF 511520 115.284 1.1528 2026-01-30 ������
������֤��ֵETF 512040 1.2516 2.7112 2026-01-30 ������
������֤������ͷETF 512710 0.8342 1.6684 2026-01-30 ������
��������ʯ����Ȼ����̽��������ѡ��ҵETF(QDII) 513350 1.0084 1.0084 2026-01-29 ������
������˹����100ETF(QDII) 513870 1.7165 1.7165 2026-01-29 ������
���������۹�ͨ�߹�Ϣ�Ͳ���ETF(QDII) 513950 1.4442 1.5782 2026-01-30 ������
������֤����һ��һ·ETF 515150 1.6441 1.6441 2026-01-30 ������
������֤������������ETF 515250 1.1985 1.1985 2026-01-30 ������
������֤����ETF 515280 1.2821 1.2821 2024-08-12 ������
������֤�����ݲ�ҵETF 515400 1.0624 1.0624 2026-01-30 ������
������֤����50ETF 515650 1.1558 1.1558 2026-01-30 ������
������֤���ڿƼ�����ETF 515720 0.924 0.924 2026-01-30 ������
������֤�Ƽ�50����ETF 515750 1.8909 1.8909 2026-01-30 ������
������֤800ETF 515820 0.0281 0.0281 2022-12-20 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ETF 515850 1.473 1.473 2026-01-30 ������
������֤ҽҩ50ETF 515950 0.9289 1.0559 2026-01-30 ������
������֤ϸ�ֻ�����ҵ����ETF 516120 0.9955 0.9955 2026-01-30 ������
������֤���̻�е����ETF 516250 1.0807 1.0807 2026-01-30 ������
������֤ESG120����ETF 516400 0.9337 0.9337 2022-01-26 ������
������֤оƬ��ҵETF 516640 1.2311 1.2311 2026-01-30 ������
������֤ȫָ��������ETF 516750 0.7916 0.7916 2026-01-30 ������
��������300ESG��׼ETF 516830 1.0292 1.0292 2026-01-30 ������
������֤�ִ�����ETF 516910 1.1353 1.1353 2026-01-30 ������
������֤������500ETF 517100 1.0754 1.0754 2026-01-30 ������
�����Ϻ���ETF 518680 11.5846 2.7698 2026-01-30 ������
�����첩���»��� 519035 2.2958 9.2561 2026-01-30 ������
����������������A 519915 2.143 2.143 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF 520860 0.9603 0.9603 2026-01-30 ������
������֤������ҵETF 560230 0.9994 0.9994 2026-01-30 ������
������֤��ѡ������ҵETF 560710 0.9994 0.9994 2026-01-30 ������
������֤���ѵ�������ETF 561100 1.3713 1.3713 2026-01-30 ������
������֤ȫָ���õ���ETF 561120 1.4023 1.4023 2026-01-30 ������
������֤�»�������Ʒ�ƹ���ETF 561130 0.9911 0.9911 2026-01-30 ������
������֤500ESG��׼ETF 561150 0.9975 0.9975 2022-12-21 ������
������֤��������ETF 561160 0.8099 0.8099 2026-01-30 ������
������֤��ɫ����ETF 561170 1.1146 1.1146 2026-01-30 ������
������֤A100ETF 561180 1.3508 1.3508 2026-01-30 ������
������֤�Ϻ�������̼�к�ETF 561190 1.0967 1.0967 2026-01-30 ������
������֤2000ETF 563200 1.6428 1.6428 2026-01-30 ������
��������A��ר��������ҵETF 563210 1.7564 1.7564 2026-01-30 ������
������֤A500ETF 563220 1.2961 1.2961 2026-01-30 ������
������֤���Dz�ҵETF 563230 1.617 1.617 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A50������ͨ��ǿ����ETF 563280 1.3855 1.3855 2026-01-30 ������
������֤800�����ֽ���ETF 563990 1.3653 1.3653 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF 588380 0.9869 0.9869 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���оƬETF 588810 1.9491 1.9491 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���50�ɷ�ETF 588940 1.5505 1.5505 2026-01-30 ������
������֤�ƴ�������ԴETF 588960 1.4693 1.4693 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����˹�����ETF 589380 1.6231 1.6231 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺϼ۸�ETF 589600 1.4465 1.4465 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���200ETF 589780 1.1959 1.1959 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���100ETF 589950 1.1575 1.1575 2026-01-30 ������
��������18���·���ʽծȯA 017803 1.0232 1.0452 2024-08-28 ������
��������18���·���ʽծȯC 017804 1.0222 1.0422 2024-08-28 ������
������ʢ���� 500005 1.0081 4.4147 2014-04-29 ������
�������˷��� 500015 1.0629 2.6015 2014-12-11 ������
���𺺶� 500025 2.4876 2.9921 2008-03-31 ������
���𺺲� 500035 2.4384 2.4484 2007-03-31 ������
�����״�ˮ������ʽREIT 508006 2.9126 4.0547 2025-06-30 ������
���� ���� �������� 7��������(%) ��ֵ���� ������
������������A 000602 0.3766 1.4 2026-01-30 ������
������Ǯ������A 000638 0.2835 1.044 2026-01-30 ������
������ʱ����C 000862 0.279 1.032 2026-01-30 ������
������ʱ����D 000863 0.342 1.265 2026-01-30 ������
�������汦�����ͻ���A 001981 0.2817 1.107 2026-01-30 ������
�������汦�����ͻ���B 001982 0.3468 1.349 2026-01-30 ������
������Ǯ������B 009586 0.3494 1.287 2026-01-30 ������
������������B 011413 0.3765 1.4 2026-01-30 ������
������������C 017945 0.3105 1.157 2026-01-30 ������
�������汦�����ͻ���C 018320 0.2798 1.101 2026-01-30 ������
������������E 018649 0.3163 1.16 2026-01-30 ������
������Ǯ������C 023850 0.3408 1.256 2026-01-30 ������
������ʱ����A 100025 0.2786 1.031 2026-01-30 ������
������ʱ����B 100028 0.3447 1.275 2026-01-30 ������
�������汦�����ͻ���H 511900 0.2812 1.106 2026-01-30 ������
��������0 ��������0
��Ҫ����>> ����������>>