��2005��11�£����ỷ��Ͷ�ʹ������޹�˾HSBC Global Asset Management��ɽ�������������ι�˾(���¼��ơ�ɽ�����С�)��ͬ�����������Ż����������޹�˾����˾�ܲ������Ϻ���ע���ʱ�Ϊ������2��Ԫ��

���� ���� ���¾�ֵ �ۼƾ�ֵ ��ֵ���� ������
��������˫�˲��Ի���A 000849 1.9101 2.7531 2025-12-31 ������
��������˫�˲��Ի���C 000850 1.8345 2.6775 2025-12-31 ������
���������¶�������A 000965 2.1832 2.1832 2025-12-31 ������
�������ź�����ͷָ��C 001149 2.1383 2.6883 2025-12-31 ������
�������������ȷ���ƱA 001643 2.7165 2.7165 2025-12-31 ������
�������������ȷ���ƱC 001644 2.5834 2.5834 2025-12-31 ������
�������Ż�������ƱA 002332 1.6893 1.7443 2025-12-31 ������
�������Ż�������ƱC 002333 1.6049 1.6599 2025-12-31 ������
�������Ŵ��̲�����ƱA 002334 1.5675 1.5675 2025-12-31 ������
�������Ŵ��̲�����ƱC 002335 1.4939 1.4939 2025-12-31 ������
�������ż�ֵ�ȷ���ƱA 004350 2.2456 2.6456 2025-12-31 ������
�������������ǻ��� 004351 2.7749 2.7749 2025-12-31 ������
�������Ÿ۹�ͨ��ѡ��Ʊ 006781 1.041 1.041 2025-12-31 ������
�������Ÿ۹�ͨ˫�˻��� 007291 1.7995 1.7995 2025-12-31 ������
�������Ż�ӯ���� 009475 1.1016 1.1016 2025-12-31 ������
����������С�̵Ͳ�����ƱA 009658 0.8631 0.8631 2025-12-31 ������
�������Żݰ���ծ63���¶���ծȯ 009748 1.081 1.192 2025-12-31 ������
����������С�̵Ͳ�����ƱC 009775 0.8266 0.8266 2025-12-31 ������
�������Ŵ����ȷ���Ʊ 011077 1.047 1.047 2025-12-31 ������
�������ź��ijɳ�����A 011578 0.9361 0.9361 2025-12-31 ������
�������ź��ijɳ�����C 011579 0.9148 0.9148 2025-12-31 ������
��������ҽ���ȷ�����A 012358 0.7512 0.7512 2025-12-31 ������
��������ҽ���ȷ�����C 012359 0.735 0.735 2025-12-31 ������
�������Ÿ۹�ͨ�����ʲ���Ʊ����ʽA 012360 0.983 0.983 2025-12-31 ������
�������Ÿ۹�ͨ�����ʲ���Ʊ����ʽC 012361 0.9811 0.9811 2025-12-31 ������
�������ŵ�̼�ȷ���ƱC 013511 2.6887 2.6887 2025-12-31 ������
�������Ż��û��� 013824 1.1523 1.1523 2025-12-31 ������
���������о���ѡ���� 014423 0.9202 0.9202 2025-12-31 ������
�������ŷ�ӯծȯA 014443 1.07 1.07 2025-12-31 ������
�������ŷ�ӯծȯC 014444 1.0592 1.0592 2025-12-31 ������
��������ʱ���ȷ�����A 014917 0.8407 0.8407 2025-12-31 ������
��������ʱ���ȷ�����C 014918 0.8234 0.8234 2025-12-31 ������
�������ż�ֵ�ȷ���ƱC 015364 2.1966 2.5966 2025-12-31 ������
�������Ų�����ѡ����A 016174 1.4557 1.4557 2025-12-31 ������
�������Ų�����ѡ����C 016175 1.4333 1.4333 2025-12-31 ������
����������ͷ���ƻ���A 016285 1.0639 1.0639 2025-12-31 ������
����������ͷ���ƻ���C 016286 1.0465 1.0465 2025-12-31 ������
�������Ŷ�̬���Ի���C 016335 3.8727 3.8727 2025-12-31 ������
�������Żۼ�ծȯA 016651 1.036 1.036 2025-12-31 ������
�������Żۼ�ծȯC 016652 1.0256 1.0256 2025-12-31 ������
�������ŷ��������¶���ծȯA 016656 1.0084 1.0613 2025-12-31 ������
�������ŷ��������¶���ծȯC 016657 1.0053 1.0582 2025-12-31 ������
����������֤ͬҵ�浥AAAָ��7�������� 019017 1.0333 1.0333 2025-12-31 ������
��������2016���ڻ���C 019242 1.3035 1.3035 2025-12-31 ������
�������Ŵ��̹�ƱC 019243 5.4364 5.4364 2025-12-31 ������
�����������ڻ���C 019244 1.2205 1.2205 2025-12-31 ������
�������Ż���6���³�����ծȯA 019673 1.0774 1.0774 2025-12-31 ������
�������Ż���6���³�����ծȯC 019674 1.0709 1.0709 2025-12-31 ������
������������Ŀ������2036һ�������ڻ���(FOF)A 020230 1.0769 1.0769 2025-12-29 ������
���������¶�������C 020503 2.1589 2.1589 2025-12-31 ������
��������ƽ�������ж�ծծȯD 021226 1.1182 1.1548 2025-12-31 ������
�������ž�����ѡ����A 022195 1.2295 1.2295 2025-12-31 ������
�������ž�����ѡ����C 022196 1.2257 1.2257 2025-12-31 ������
����������ɫծȯA 022479 1.0132 1.0132 2025-12-31 ������
����������ɫծȯC 022480 1.0097 1.0097 2025-12-31 ������
������������Ŀ������2036һ�������ڻ���(FOF)Y 023157 1.0791 1.0791 2025-12-29 ������
��������2016���ڻ���D 023667 1.3156 1.3156 2025-12-31 ������
�������Ŷ�Ԫ�Ƚ�����3���³����ڻ���(FOF)A 025972 ������
�������Ŷ�Ԫ�Ƚ�����3���³����ڻ���(FOF)C 025973 ������
��������2016���ڻ���A 540001 1.3156 2.8564 2025-12-31 ������
�����������ڻ���A 540002 1.2308 3.7268 2025-12-31 ������
�������Ŷ�̬���Ի���A 540003 3.9387 4.5787 2025-12-31 ������
��������2026���ڻ��� 540004 3.5927 4.2127 2025-12-31 ������
��������ƽ�������ж�ծծȯA 540005 1.1224 1.4782 2025-12-31 ������
�������Ŵ��̹�ƱA 540006 5.485 5.545 2025-12-31 ������
����������С�̹�Ʊ 540007 3.6928 3.7128 2025-12-31 ������
�������ŵ�̼�ȷ���ƱA 540008 2.7462 2.8462 2025-12-31 ������
�����������Ѻ�����Ʊ 540009 0.7964 1.7894 2025-12-31 ������
�������ſƼ��ȷ���Ʊ 540010 3.6582 3.6582 2025-12-31 ������
�������ź�����ͷָ��A 540012 2.2047 2.7847 2025-12-31 ������
��������ƽ�������ж�ծծȯC 541005 1.1224 1.459 2025-12-31 ������
�������Ŵ��̹�ƱH 960000 2.2209 2.2209 2025-12-31 ������
�������Ŷ�̬���Ի���H 960003 2.5044 2.5044 2025-12-31 ������
���� ���� �������� 7��������(%) ��ֵ���� ������
����������C 018782 0.3694 1.225 2025-12-31 ������
����������D 021907 0.3278 1.072 2025-12-31 ������
����������A 540011 0.3033 0.982 2025-12-31 ������
����������B 541011 0.3692 1.225 2025-12-31 ������
��������0 ��������0
��Ҫ����>> ����������>>