���Ļ����������޹�˾������1998��4��9�գ��Ǿ��й�֤������׼����������ȫ���Ի���������˾֮һ����˾�ܲ����ڱ������ڱ������Ϻ������ڡ��ɶ����������з�֧��������˾��רҵ���Ͻ���Ͷ���о�Ϊ������ΪͶ�����ṩ���ʵ�Ͷ�����Ʋ�Ʒ�ͷ�����

���� ���� ���¾�ֵ �ۼƾ�ֵ ��ֵ���� ������
���ijɳ�����A 000001 1.167 3.74 2026-01-30 ������
���Ĵ��̾�ѡ����A 000011 20.889 28.195 2026-01-30 ������
���ľ���ծȯA 000014 2.2235 2.2235 2026-01-30 ������
���Ĵ�ծծȯA 000015 1.1841 1.5747 2026-01-30 ������
���Ĵ�ծծȯC 000016 1.174 1.5048 2026-01-30 ������
���������������� 000021 3.417 4.587 2026-01-30 ������
���ĸ��˻���A 000031 2.72 2.72 2026-01-30 ������
����ȫ����Ʊ(QDII)(������) 000041 1.4017 1.4017 2026-01-29 ������
����˫ծծȯA 000047 2.2022 2.5043 2026-01-30 ������
����˫ծծȯC 000048 2.1358 2.4275 2026-01-30 ������
������300ETF����A 000051 1.769 1.769 2026-01-30 ������
����ʢ������ 000061 1.994 1.994 2026-01-30 ������
�����ETF����A(������) 000071 1.6469 1.6469 2026-01-30 ������
���ĺ���ETF����A(��Ԫ�ֻ�) 000075 0.2364 0.2364 2026-01-30 ������
���ĺ���ETF����A(��Ԫ�ֳ�) 000076 ������
������������A 000121 2.934 2.934 2026-01-30 ������
����ҽ�ƽ�������A 000945 1.742 1.742 2026-01-30 ������
����ҽ�ƽ�������C 000946 1.649 1.649 2026-01-30 ������
���Ļ���ͨ����ETF����A 000948 1.5628 1.5628 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ͨETF����A 000975 1.56 1.7258 2026-01-30 ������
����ծȯA 001001 1.4433 2.3813 2026-01-30 ������
����ծȯC 001003 1.3995 2.2975 2026-01-30 ������
����ϣ��ծȯA 001011 1.2524 1.9774 2026-01-30 ������
����ϣ��ծȯC 001013 1.2504 1.9064 2026-01-30 ������
���Ļ���300ָ����ǿA 001015 2.245 2.245 2026-01-30 ������
���Ļ���300ָ����ǿC 001016 2.125 2.125 2026-01-30 ������
������ծ�й�ָ��A 001021 1.2755 1.664 2026-01-30 ������
������ծ�й�ָ��C 001023 1.2083 1.5799 2026-01-30 ������
���İ���ծȯA 001031 1.4885 1.6485 2026-01-30 ������
���İ���ծȯC 001033 1.4273 1.5873 2026-01-30 ������
�������ȹ�Ʊ 001042 0.724 0.724 2026-01-30 ������
���Ŀ�תծ��ǿծȯA 001045 1.9563 1.9563 2026-01-30 ������
���Ŀ�תծ��ǿծȯI 001046 ������
������֤50ETF����A 001051 1.1242 1.18 2026-01-30 ������
������֤500ETF����A 001052 0.9995 0.9995 2026-01-30 ������
��������30��ծȯA 001057 1.0924 1.0924 2026-01-30 ������
��������30��ծȯB 001058 1.1054 1.1054 2026-01-30 ������
��������ծȯ(QDII)A(������) 001061 1.5104 1.7751 2026-01-29 ������
��������ծȯ(QDII)C 001063 1.4358 1.6922 2026-01-29 ������
��������ծȯ(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 001065 0.2165 0.2555 2026-01-29 ������
��������ծȯ(QDII)A(��Ԫ�ֳ�) 001066 ������
�����¾��û��� 001683 0.954 0.954 2018-11-28 ������
���Ĺ����ĸ����� 001924 1.6 1.6 2026-01-30 ������
����������������A 001927 2.11 2.11 2026-01-30 ������
����������������C 001928 2.007 2.007 2026-01-30 ������
���Ļر�����A 002001 1.398 4.997 2026-01-30 ������
���������A 002011 2.772 5.245 2026-01-30 ������
���Ļر����Ż��� 002021 1.153 3.768 2026-01-30 ������
���IJ��Ի��� 002031 5.739 6.339 2026-01-30 ������
������������C 002166 2.873 2.873 2026-01-30 ������
���ľ���ת�͹�Ʊ 002229 2.535 2.699 2026-01-30 ������
���Ĵ��л�����(QDII) 002230 1.027 1.027 2026-01-29 ������
���������ƻ���A 002231 1.292 1.372 2024-12-05 ������
���������ƻ���C 002232 1.283 1.362 2024-12-05 ������
���ľ�����ȫ����A 002251 2.263 2.263 2026-01-30 ������
����������������A 002264 1.762 1.762 2026-01-30 ������
���ĸ߶���������A 002345 1.771 1.771 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 002346 1 1 2017-08-30 ������
���Ķ���ծȯI 002347 1.004 1.004 2017-06-20 ������
���Ķ���ծȯA 002348 0.961 0.97 2017-11-15 ������
���Ķ���ծȯI 002349 0.983 0.993 2017-05-26 ������
�����»�������A 002409 0.837 1.033 2024-12-05 ������
�����»�������C 002410 0.836 0.836 2024-12-05 ������
�����»�������A 002411 1.505 1.914 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 002459 1.5762 1.8732 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 002460 1.5694 1.8574 2026-01-30 ������
���ĺ���3���¶���ծȯ 002552 1.1044 1.326 2026-01-30 ������
��������������A 002604 1.366 1.366 2026-01-30 ������
�������𺽻���A 002699 1.1326 1.1326 2018-07-30 ������
�������𺽻���C 002700 1.1287 1.1287 2018-07-30 ������
�����½�������A 002833 3.1593 3.4213 2026-01-30 ������
�����½�������C 002834 3.1509 3.1509 2026-01-30 ������
�����½�̩����A 002835 1.1056 1.1056 2018-05-25 ������
�����½�̩����C 002836 1.1038 1.1038 2018-05-25 ������
����������ѡ����A 002837 1.794 1.794 2026-01-30 ������
�����½��̻���A 002838 1.1181 1.4013 2026-01-30 ������
�����½��̻���C 002839 1.1143 1.1143 2026-01-30 ������
������ʤ��ֵ�ɳ���ƱA 002871 2.3426 2.3426 2026-01-30 ������
������ʤ��ֵ�ɳ���ƱC 002872 2.3073 2.3073 2026-01-30 ������
�����½�������A 002873 1.3513 1.3513 2017-08-17 ������
�����½�������C 002874 1 1 2016-08-09 ������
�����½�������A 002875 1.2016 1.2016 2017-08-17 ������
�����½�������C 002876 1 1 2016-08-09 ������
���Ĵ��л�����ծȯ(QDII)A(������) 002877 1.0465 1.438 2026-01-29 ������
���Ĵ��л�����ծȯ(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 002878 0.15 0.2064 2026-01-29 ������
���Ĵ��л�����ծȯ(QDII)A(��Ԫ�ֳ�) 002879 ������
���Ĵ��л�����ծȯ(QDII)C 002880 1.0412 1.3865 2026-01-29 ������
�����ƶ���������(QDII)(������) 002891 1.856 1.856 2026-01-29 ������
�����ƶ���������(QDII)(��Ԫ�ֻ�) 002892 0.266 0.266 2026-01-29 ������
�����ƶ���������(QDII)(��Ԫ�ֳ�) 002893 0.145 0.145 2016-12-14 ������
���Ĵ���ǰ�ع�ƱA 002980 3.704 3.704 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 003005 1.087 1.087 2017-12-28 ������
���Ķ���ծȯI 003006 1.0147 1.0147 2017-08-04 ������
����Բ�ͻ���A 003300 0.8758 1.0843 2024-12-04 ������
���Ķ���ծȯA 003301 1.0855 1.389 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 003302 1.1559 1.3521 2026-01-30 ������
������ҵ��������A 003567 5.5148 5.5148 2026-01-30 ������
��������̩ʢ����A 003697 1.4689 1.4689 2026-01-30 ������
�����½�������A 003698 1.0066 1.0066 2018-09-25 ������
�����½�������C 003699 1 1 2017-01-10 ������
�����½�������A 003820 1.1154 1.1154 2018-07-23 ������
�����½�������C 003821 1.1131 1.1131 2018-07-23 ������
���Ķ���ծȯA 003826 1.1973 1.1973 2021-08-03 ������
���Ķ���ծȯC 003827 1.1811 1.1811 2021-08-03 ������
������Դ���¹�ƱA 003834 3.34 3.34 2026-01-30 ������
�����½�ͼ����A 003906 0.8733 0.8733 2018-09-10 ������
�����½�ͼ����C 003907 1 1 2016-12-29 ������
�����½��Ի���A 003964 1.0113 1.0591 2018-05-22 ������
�����½��Ի���C 003965 1 1 2017-01-22 ������
���Ķ�ïծȯA 004042 1.3947 1.451 2026-01-30 ������
���Ķ�ïծȯC 004043 1.3917 1.442 2026-01-30 ������
�����½�˳����A 004046 0.8659 1.2735 2025-01-23 ������
�����½�˳����C 004047 0.8462 1.1084 2025-01-23 ������
�����½�������A 004048 0.9356 1.1862 2026-01-30 ������
�����½�������C 004049 0.9397 0.9897 2026-01-30 ������
�����½�������A 004050 1.2149 1.6091 2026-01-30 ������
�����½�������C 004051 1.2118 1.2118 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 004052 1.1531 1.3005 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 004053 1.1451 1.291 2026-01-30 ������
���Ķ�ʵծȯA 004054 1.0147 1.0213 2018-03-14 ������
���Ķ�ʵծȯC 004055 1.0125 1.019 2018-03-14 ������
���Ķ�¡ծȯA 004061 1.0027 1.2737 2026-01-30 ������
���Ķ�¡ծȯC 004062 1.0347 1.2394 2026-01-30 ������
���ĺ���ծȯ 004063 1.145 1.3743 2026-01-30 ������
����̩�˻���A 004202 1.3053 1.5 2026-01-30 ������
�����ȶ�˫��ծȯA 004547 1.0548 1.3415 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 004637 1.0151 1.2596 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 004638 4.7438 4.7438 2018-12-12 ������
���ĺ���һ�궨��ծȯ 004639 1.0768 1.1798 2026-01-30 ������
���Ľ��ܻ�����ƱA 004640 2.504 2.504 2026-01-30 ������
���Ķ�ծծȯA 004672 1.1156 1.2577 2026-01-30 ������
���Ķ�ծծȯC 004673 1.106 1.248 2026-01-30 ������
�����о���ѡ��Ʊ 004686 1.7541 1.7541 2026-01-30 ������
��������̩ï����A 004720 1.4206 1.4426 2026-01-30 ������
��������̩ï����C 004721 1.3874 1.4084 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶��ڿ���ծȯA 004921 1.0386 1.3361 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶��ڿ���ծȯC 004922 1.042 1.227 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶��ڿ���ծȯA 004923 1.0021 1.2695 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶��ڿ���ծȯC 004924 1.0149 1.1574 2026-01-30 ������
���Ķ�ŵ�����¶��ڿ���ծȯA 004979 1.1029 1.2394 2026-01-30 ������
���Ķ�ŵ�����¶��ڿ���ծȯC 004980 1.1076 1.1824 2026-01-30 ������
����������������A 005128 1.9449 1.9449 2026-01-30 ������
��������̩�ٻ���A 005140 1.4044 1.5216 2026-01-30 ������
��������̩�ٻ���C 005141 1.3725 1.4865 2026-01-30 ������
��������̩������A 005177 1.487 1.5482 2026-01-30 ������
��������̩������C 005178 1.4544 1.5125 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶��ڿ���ծȯA 005213 1.3209 1.3209 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶��ڿ���ծȯC 005214 1.3078 1.3078 2026-01-30 ������
���ľۻ�FOFA 005218 1.4766 1.4766 2026-01-28 ������
���ľۻ�FOFC 005219 1.4287 1.4287 2026-01-28 ������
���Ķ�˳�����¶���ծȯA 005364 1.0375 1.24 2026-01-30 ������
���Ķ�˳�����¶���ծȯC 005365 ������
���Ķ�̩�����¶��ڿ���ծȯA 005407 1.0442 1.2978 2026-01-30 ������
���Ķ�̩�����¶��ڿ���ծȯC 005408 1.0204 1.0204 2026-01-30 ������
������ҵ��ͷ���� 005449 1.3433 1.3433 2026-01-30 ������
������ʢ���� 005450 1.6507 1.6507 2026-01-30 ������
������ʱ������(QDII)(������) 005534 2.212 2.212 2026-01-29 ������
����3-5���и߼�����Ѻ����ծETF����A 005581 1.1385 1.1385 2021-05-06 ������
����3-5���и߼�����Ѻ����ծETF����C 005582 1.13 1.13 2021-05-06 ������
������300ETF����C 005658 1.726 1.726 2026-01-30 ������
����ȫ���Ƽ��ȷ�����(QDII)A(������) 005698 2.3481 2.3481 2026-01-29 ������
������֤50ETF����C 005733 1.1013 1.1566 2026-01-30 ������
���Ļ���ͨ����ETF����C 005734 1.5266 1.5266 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ͨETF����C 005735 1.5308 1.6965 2026-01-30 ������
���IJ�ҵ��������A 005774 2.3359 2.4239 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶���ծȯA 005791 1.042 1.2564 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶���ծȯC 005792 ������
����DZ����ѡ��Ʊ 005826 2.5613 2.5613 2026-01-30 ������
���Ķ�»�����¶���ծȯA 005862 1.0374 1.3059 2026-01-30 ������
���Ķ�»�����¶���ծȯC 005863 ������
���Ķ���ծȯA 005886 1.2601 1.3603 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 005887 1.2252 1.3213 2026-01-30 ������
�����������ѻ���A 005888 2.108 2.108 2026-01-30 ������
�����������ѻ���C 005889 2.0321 2.0321 2026-01-30 ������
�������ƾ�ѡ��Ʊ 005894 1.484 1.484 2026-01-30 ������
���ľ۷�����(FOF)A 005957 1.0975 1.0975 2026-01-28 ������
���ľ۷�����(FOF)C 005958 1.0931 1.0931 2026-01-28 ������
���Ķ�ͨծȯA 006191 1.0818 1.284 2026-01-30 ������
���Ķ�ͨծȯC 006192 1.0853 1.2593 2026-01-30 ������
������֤����ETF����A 006196 1.6035 1.6035 2026-01-30 ������
������֤����ETF����C 006197 1.5692 1.5692 2026-01-30 ������
������С��ҵ100ETF����A 006246 1.7238 1.7238 2021-09-10 ������
������С��ҵ100ETF����C 006247 1.7036 1.7036 2021-09-10 ������
���Ĵ�ҵ��ETF����A 006248 1.9886 2.25 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ETF����C 006249 1.9447 2.2014 2026-01-30 ������
��������2040���������(FOF)A 006289 1.2626 1.5112 2026-01-28 ������
�����ETF����C 006381 1.6117 1.6117 2026-01-30 ������
������֤500ETF����C 006382 0.9711 0.9711 2026-01-30 ������
������֤50AH��ѡָ��C 006395 1.768 1.768 2026-01-30 ������
���ĺ����������Ϸ���ʽ(QDII)A(������) 006445 1.734 1.734 2026-01-29 ������
���ĺ����������Ϸ���ʽ(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 006446 0.2485 0.2485 2026-01-29 ������
���ĺ����������Ϸ���ʽ(QDII)A(��Ԫ�ֳ�) 006447 0.1491 0.1491 2019-02-12 ������
���ĺ����������Ϸ���ʽ(QDII)C 006448 1.683 1.683 2026-01-29 ������
������֤�Ĵ�����ETF����A 006560 1.5117 1.5117 2022-11-02 ������
������֤�Ĵ�����ETF����C 006561 1.4945 1.4945 2022-11-02 ������
��������2045���������(FOF)A 006620 1.6671 1.6671 2026-01-28 ������
��������2045���������(FOF)C 006621 1.6223 1.6223 2026-01-28 ������
��������2035���������(FOF)A 006622 1.3874 1.3874 2026-01-28 ������
��������2035���������(FOF)C 006623 1.3504 1.3504 2026-01-28 ������
���Ķ���ծȯA 006665 1.0383 1.2007 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 006666 1.04 1.197 2026-01-30 ������
�����ж�ծծȯA 006668 1.1875 1.2355 2026-01-30 ������
�����ж�ծծȯC 006669 1.1554 1.2024 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 006776 1.1334 1.1984 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 006777 1.0904 1.1234 2026-01-30 ������
���ĿƼ��ɳ���Ʊ 006868 2.0647 2.0647 2026-01-30 ������
��������2050���������(FOF)A 006891 1.5975 1.5975 2026-01-28 ������
����ս�����˳�ָETF����A 006909 2.1978 2.1978 2026-01-30 ������
����ս�����˳�ָETF����C 006910 2.1543 2.1543 2026-01-30 ������
������ծ1-3������ծָ��A 007165 1.0163 1.1943 2026-01-30 ������
������ծ1-3������ծָ��C 007166 1.0679 1.1973 2026-01-30 ������
������ծ3-5������ծָ��A 007186 1.0679 1.1981 2026-01-30 ������
������ծ3-5������ծָ��C 007187 1.0624 1.1899 2026-01-30 ������
���ij������궨������ 007207 1.1014 1.3598 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 007282 1.1854 1.2389 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 007283 1.1547 1.2082 2026-01-30 ������
���ĿƼ����»���A 007349 2.012 2.012 2026-01-30 ������
���ĿƼ����»���C 007350 1.9306 1.9306 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���Ͳ���ֵETF����ʽ����A 007472 1.6813 1.6813 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���Ͳ���ֵETF����ʽ����C 007473 1.6374 1.6374 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���ɳ�ETF����A 007474 2.1592 2.1592 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���ɳ�ETF����C 007475 2.1031 2.1031 2026-01-30 ������
����������������A 007481 1.0394 1.0394 2026-01-30 ������
������֤AH����������Ʊָ��A 007505 1.6792 1.6792 2026-01-30 ������
������֤AH����������Ʊָ��C 007506 1.6466 1.6466 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶���ծȯ 007576 1.0347 1.2242 2026-01-30 ������
���ĺ���18���¶���ծȯ 007591 1.0029 1.1491 2026-01-30 ������
���ļ�ֵ��ѡ����A 007592 2.1102 2.1102 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����һ�����л���(FOF)A 007652 1.2759 1.2759 2026-01-28 ������
���Ķ���ծȯA 007666 1.3817 1.3817 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 007667 1.3474 1.3474 2026-01-30 ������
�������϶����ڻ�ETF����A 007937 1.7231 1.7231 2026-01-30 ������
�������϶����ڻ�ETF����C 007938 1.692 1.692 2026-01-30 ������
����������ѡ����C 007939 1.758 1.758 2026-01-30 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ETF����A 007992 1.3322 1.3322 2026-01-30 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ETF����C 007993 1.3091 1.3091 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ǿA 007994 2.6563 2.6563 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ǿC 007995 2.5951 2.5951 2026-01-30 ������
������֤5Gͨ������ETF����A 008086 2.3003 2.3003 2026-01-30 ������
������֤5Gͨ������ETF����C 008087 2.2584 2.2584 2026-01-30 ������
���ķ��ز�ETF����A 008088 0.7257 0.7257 2026-01-30 ������
���ķ��ز�ETF����C 008089 0.7124 0.7124 2026-01-30 ������
�������۰Ĵ���������100ETF����A 008199 1.0317 1.0317 2023-05-04 ������
�������۰Ĵ���������100ETF����C 008200 1.0224 1.0224 2023-05-04 ������
�����»�������C 008212 1.617 1.803 2026-01-30 ������
��������������C 008213 1.334 1.334 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 008266 1.0601 1.1361 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 008267 1.0607 1.1107 2026-01-30 ������
������֤����ETF����A 008298 1.5481 1.5481 2026-01-30 ������
������֤����ETF����C 008299 1.5199 1.5199 2026-01-30 ������
���ļ�����ѡ���� 008308 1.6088 1.6088 2026-01-30 ������
���ĺ�̩64���¶���ծȯ 008349 1.0122 1.199 2026-01-30 ������
�����˹�����ETF����A 008585 1.5332 1.5332 2026-01-30 ������
�����˹�����ETF����C 008586 1.5075 1.5075 2026-01-30 ������
���Ļƽ�ETF����A 008701 2.5724 2.5724 2026-01-30 ������
���Ļƽ�ETF����C 008702 2.5231 2.5231 2026-01-30 ������
���İ�̩�Գ�����3���¶������� 008856 1.2242 1.2242 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 008857 1.2844 1.2844 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 008858 1.2801 1.2801 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�뵼��оƬETF����A 008887 1.7495 1.7495 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�뵼��оƬETF����C 008888 1.7201 1.7201 2026-01-30 ������
������֤�㽭���ʴ��·�չETF����A 008916 1.3993 1.3993 2026-01-30 ������
������֤�㽭���ʴ��·�չETF����C 008917 1.377 1.377 2026-01-30 ������
���Ķ�ԴծȯA 008947 0.8485 0.8485 2026-01-30 ������
���Ķ�ԴծȯC 008948 0.8292 0.8292 2026-01-30 ������
��������һ�����л��� 009010 0.8354 0.8354 2026-01-30 ������
��������һ�����л��� 009011 1.1408 1.1408 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 009082 1.1453 1.1544 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 009083 1.5368 1.6341 2026-01-30 ������
����������1-3���ߵȼ�������ƱA 009445 0.9322 0.9322 2022-06-21 ������
����������1-3���ߵȼ�������ƱC 009446 0.9322 0.9322 2022-06-21 ������
��������һ�궨������A 009686 2.0898 2.0898 2026-01-30 ������
��������һ�궨������C 009687 2.0443 2.0443 2026-01-30 ������
���ijɳ���ѡ6���¶�������A 009697 1.4828 1.4828 2026-01-30 ������
���ijɳ���ѡ6���¶�������C 009698 1.4415 1.4415 2026-01-30 ������
��������һ�궨������A 009837 1.927 1.927 2026-01-30 ������
��������һ�궨������C 009838 1.8881 1.8881 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 009922 1.1302 1.1796 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 009923 1.0964 1.1452 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 010014 1.2308 1.2308 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 010015 1.2056 1.2056 2026-01-30 ������
���ĿƼ�ǰ��6���¶�������A 010016 1.3737 1.3737 2026-01-30 ������
���ĿƼ�ǰ��6���¶�������C 010017 1.3369 1.3369 2026-01-30 ������
�������Ͼ������⾫ѡ���� 010020 0.9342 0.9342 2026-01-30 ������
���ĺ��ĿƼ�6���¶�������A 010106 1.359 1.359 2026-01-30 ������
���ĺ��ĿƼ�6���¶�������C 010107 1.3088 1.3088 2026-01-30 ������
���ĿƼ���ͷ�������л��� 010180 1.0279 1.0279 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 010191 1.0627 1.1931 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 010192 1.058 1.1876 2026-01-30 ������
���ı�������һ�����л���(FOF)A 010281 1.1509 1.1509 2026-01-28 ������
���Ĵ�����������A 010305 0.9913 0.9913 2026-01-30 ������
���Ĵ�����������C 010306 0.9553 0.9553 2026-01-30 ������
���ĺ����ʲ�����A 010333 0.724 0.724 2026-01-30 ������
���ĺ����ʲ�����C 010334 0.6991 0.6991 2026-01-30 ������
�����ȷ��Ƽ�һ�궨������A 010518 1.01 1.01 2026-01-30 ������
�����ȷ��Ƽ�һ�궨������C 010519 0.9761 0.9761 2026-01-30 ������
���Ĵ���δ��18���·��ջ���B 010675 1.0271 1.0271 2020-12-22 ������
�������˳ɳ���ƱA 010680 1.0091 1.0091 2026-01-30 ������
�������˳ɳ���ƱC 010681 0.9739 0.9739 2026-01-30 ������
���ĺ��ļ�ֵ����A 010692 0.7776 0.7776 2026-01-30 ������
���ĺ��ļ�ֵ����C 010693 0.7518 0.7518 2026-01-30 ������
��������һ�궨������ 010695 1.5584 1.6174 2026-01-30 ������
���İ���6���³����ڻ���A 010969 0.8319 0.8319 2026-01-30 ������
���İ���6���³����ڻ���C 010970 0.8042 0.8042 2026-01-30 ������
�������������³��л���A 010971 1.286 1.286 2026-01-30 ������
�������������³��л���C 010972 1.2798 1.2798 2026-01-30 ������
���ĺ���6���³����ڻ���A 010977 0.8727 0.8727 2026-01-30 ������
���ĺ���6���³����ڻ���C 010978 0.8447 0.8447 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 010979 0.8781 0.8781 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 010980 0.8608 0.8608 2026-01-30 ������
���Ķ�ӢծȯA 011262 1.0706 1.1576 2026-01-30 ������
���Ķ�ӢծȯC 011263 1.1177 1.159 2026-01-30 ������
����������������A 011278 0.5355 0.5355 2026-01-30 ������
����������������C 011279 0.5172 0.5172 2026-01-30 ������
����������ͷ����A 011282 0.5834 0.5834 2026-01-30 ������
����������ͷ����C 011283 0.5689 0.5689 2026-01-30 ������
���IJ���һ�����л���(MOM)A 011361 0.7776 0.7776 2024-09-23 ������
���IJ���һ�����л���(MOM)C 011362 0.7683 0.7683 2024-09-23 ������
���Ŀƴ�50ETF����A 011612 1.1998 1.1998 2026-01-30 ������
���Ŀƴ�50ETF����C 011613 1.1852 1.1852 2026-01-30 ������
����׿��ծȯA 011624 1.0913 1.0963 2026-01-30 ������
����׿��ծȯC 011625 1.0719 1.0769 2026-01-30 ������
���Ķ���һ�궨��ծȯ 011683 1.1257 1.2338 2026-01-30 ������
������Դ�Ƚ�һ�����л���A 011743 1.2462 1.2462 2026-01-30 ������
������Դ�Ƚ�һ�����л���C 011744 1.2235 1.2235 2026-01-30 ������
��������2055���������(FOF)A 011745 0.9259 0.9259 2026-01-28 ������
����������ѡ����A 011911 0.607 0.607 2026-01-30 ������
����������ѡ����C 011912 0.5873 0.5873 2026-01-30 ������
��������һ�����л���A 011913 1.2609 1.2609 2026-01-30 ������
��������һ�����л���C 011914 1.2392 1.2392 2026-01-30 ������
����ʱ��ǰ��һ�����л���A 011930 1.1654 1.1654 2026-01-30 ������
����ʱ��ǰ��һ�����л���C 011931 1.1297 1.1297 2026-01-30 ������
���İ�������ѡ����A 011936 1.0203 1.0203 2026-01-30 ������
���İ�������ѡ����C 011937 0.989 0.989 2026-01-30 ������
���ijɳ�����һ�����л��� 012098 0.7262 0.7262 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����4����ծȯA 012099 1.1318 1.1318 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����4����ծȯC 012100 1.1208 1.1208 2026-01-30 ������
�������������³��л���A 012121 1.0849 1.0849 2026-01-30 ������
�������������³��л���C 012122 1.0667 1.0667 2026-01-30 ������
������˳һ�����л���A 012170 1.1826 1.1826 2026-01-30 ������
������˳һ�����л���C 012171 1.1612 1.1612 2026-01-30 ������
���ĸ۹�ǰ�ؾ��û���(QDII)A 012208 0.8159 0.8159 2026-01-29 ������
���ĸ۹�ǰ�ؾ��û���(QDII)C 012209 0.7896 0.7896 2026-01-29 ������
�����ż���������A 012421 0.7538 0.7538 2026-01-30 ������
�����ż���������C 012422 0.7296 0.7296 2026-01-30 ������
�������������A 012428 1.2062 1.2062 2026-01-30 ������
�������������C 012429 1.1678 1.1678 2026-01-30 ������
���Ļ�������ͷ����A 012447 1.118 1.118 2026-01-30 ������
���Ļ�������ͷ����C 012448 1.088 1.088 2026-01-30 ������
���Ĵ��̾�ѡ����C 012628 20.238 20.738 2026-01-30 ������
���ĺ��ijɳ�����A 012703 0.8005 0.8005 2026-01-30 ������
���ĺ��ijɳ�����C 012710 0.7775 0.7775 2026-01-30 ������
�������˾���һ�����л���A 012719 1.0734 1.0734 2026-01-30 ������
�������˾���һ�����л���C 012720 1.0402 1.0402 2026-01-30 ������
������֤������ϷETF����ʽ����A 012768 1.6681 1.6681 2026-01-30 ������
������֤������ϷETF����ʽ����C 012769 1.6462 1.6462 2026-01-30 ������
���ľ�����ѡ�����³��л���(FOF)A 012776 1.1167 1.1167 2026-01-28 ������
���ľ�����ѡ�����³��л���(FOF)C 012777 1.0973 1.0973 2026-01-28 ������
���ĸ۹�ͨ��ѡ��ƱC 012884 1.2327 1.2327 2026-01-30 ������
������֤������ҵETF����ʽ����A 012885 0.6774 0.6774 2026-01-30 ������
������֤������ҵETF����ʽ����C 012886 0.6701 0.6701 2026-01-30 ������
���Ŀ�תծ��ǿծȯC 012887 1.9322 1.9322 2026-01-30 ������
������ʱ������(QDII)(��Ԫ�ֻ�) 012924 0.317 0.317 2026-01-29 ������
������ʱ������(QDII)(��Ԫ�ֳ�) 012925 ������
���Ĵ���ҽҩ��ͷ����A 012981 0.8828 0.8828 2026-01-30 ������
���Ĵ���ҽҩ��ͷ����C 012982 0.8599 0.8599 2026-01-30 ������
������֤����Դ����ETF����ʽ����A 013013 0.7667 0.7667 2026-01-30 ������
������֤����Դ����ETF����ʽ����C 013014 0.7566 0.7566 2026-01-30 ������
������������ծ1-5��A 013070 1.0608 1.1358 2026-01-30 ������
������������ծ1-5��C 013071 1.0746 1.1357 2026-01-30 ������
�����ȸ������³��л���A 013101 1.1219 1.1219 2026-01-30 ������
�����ȸ������³��л���C 013102 1.1082 1.1082 2026-01-30 ������
�����Ƚ�������ͷ����A 013107 1.7781 1.7781 2026-01-30 ������
�����Ƚ�������ͷ����C 013108 1.7333 1.7333 2026-01-30 ������
�������Ƽ�ֵһ�����л���A 013109 0.9801 0.9801 2026-01-30 ������
�������Ƽ�ֵһ�����л���C 013110 0.9536 0.9536 2026-01-30 ������
����ʳƷ����ETF����A 013125 0.6491 0.6491 2026-01-30 ������
����ʳƷ����ETF����C 013126 0.6408 0.6408 2026-01-30 ������
���İ����Ƚ�����Ŀ��һ�����л��Ϸ���ʽ(FOF)A 013158 1.1231 1.1231 2026-01-28 ������
���ĺ����������Ƽ�ҵETF����ʽ����(QDII)A 013171 0.845 0.845 2026-01-30 ������
���ĺ����������Ƽ�ҵETF����ʽ����(QDII)C 013172 0.8337 0.8337 2026-01-30 ������
������Դ���¹�ƱC 013188 3.253 3.253 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ѡ��ǿA 013233 1.4746 1.4746 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ѡ��ǿC 013234 1.4484 1.4484 2026-01-30 ������
���Ŀƴ���ҵ50ETF����ʽ����A 013310 1.0892 1.0892 2026-01-30 ������
���Ŀƴ���ҵ50ETF����ʽ����C 013311 1.0748 1.0748 2026-01-30 ������
������̩����C 013360 1.7547 1.814 2026-01-30 ������
���ijɳ��ȷ�һ�����л���A 013389 1.0034 1.0034 2026-01-30 ������
���ijɳ��ȷ�һ�����л���C 013390 0.9742 0.9742 2026-01-30 ������
��������Դ����ͷ���Ϸ���ʽA 013395 1.1667 1.1667 2026-01-30 ������
��������Դ����ͷ���Ϸ���ʽC 013396 1.1362 1.1362 2026-01-30 ������
���ĺ����Ƽ�ETF����ʽ����(QDII)A 013402 0.9679 0.9679 2026-01-30 ������
���ĺ����Ƽ�ETF����ʽ����(QDII)C 013403 0.9555 0.9555 2026-01-30 ������
���Ķ�ҵ�����¶���ծȯA 013457 1.0034 1.1109 2026-01-30 ������
���Ķ�ҵ�����¶���ծȯC 013458 1.0492 1.1113 2026-01-30 ������
������������80��ծȯA 013459 1.1248 1.1248 2026-01-30 ������
������������80��ծȯC 013460 1.1155 1.1155 2026-01-30 ������
���İ�ӯ�Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)A 013467 1.0574 1.0574 2026-01-28 ������
����׿��һ�궨��ծȯ����ʽ 013545 1.1471 1.1471 2026-01-30 ������
���ľ�����ȫ����C 013566 2.21 2.21 2026-01-30 ������
������֤�ڵص�̼��������ETF����ʽ����A 013605 0.5544 0.5544 2024-10-15 ������
������֤�ڵص�̼��������ETF����ʽ����C 013606 0.5495 0.5495 2024-10-15 ������
���������������Ϸ���ʽA 013626 0.7604 0.7604 2024-10-11 ������
���������������Ϸ���ʽC 013627 0.7468 0.7468 2024-10-11 ������
���Ķ���ծȯ 013780 1.0089 1.097 2026-01-30 ������
������֤1000ETF����ʽ����A 013922 1.1788 1.1788 2026-01-30 ������
������֤1000ETF����ʽ����C 013923 1.1648 1.1648 2026-01-30 ������
���Ĵ�����Ұһ�����л���A 013962 0.8219 0.8219 2026-01-30 ������
���Ĵ�����Ұһ�����л���C 013963 0.798 0.798 2026-01-30 ������
��������һ�����л���A 013969 1.1384 1.1384 2026-01-30 ������
��������һ�����л���C 013970 1.1202 1.1202 2026-01-30 ������
������ҵ���ù�Ʊ(FOF)C 014079 1.053 1.053 2026-01-30 ������
������ѡ���ù�Ʊ(FOF)C 014092 0.8486 0.8486 2026-01-30 ������
������֤1000ָ����ǿA 014125 1.3749 1.3749 2026-01-30 ������
������֤1000ָ����ǿC 014126 1.3524 1.3524 2026-01-30 ������
����������ѡ��ƱA 014187 1.2233 1.2233 2026-01-30 ������
����������ѡ��ƱC 014188 1.1884 1.1884 2026-01-30 ������
������ʤ�ȷ���ƱC 014198 1.6972 1.6972 2026-01-30 ������
���ı�����������С��ҵ��ѡ���궨�����Ϸ���ʽ 014283 2.6267 2.6267 2026-01-30 ������
����ʱ���캽�������л���A 014410 1.3102 1.3102 2026-01-30 ������
����ʱ���캽�������л���C 014411 1.2818 1.2818 2026-01-30 ������
������֤�²�������ETF����ʽ����A 014431 0.5482 0.5482 2025-01-13 ������
������֤�²�������ETF����ʽ����C 014432 0.5433 0.5433 2025-01-13 ������
���Ķ���ծȯA 014480 1.0097 1.0916 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 014481 1.019 1.0312 2026-01-30 ������
������ʢ�ɳ���һ�����л���A 014482 1.0894 1.0894 2026-01-30 ������
������ʢ�ɳ���һ�����л���C 014483 1.0668 1.0668 2026-01-30 ������
����30��������ծծȯ����ʽA 014517 1.1136 1.1136 2026-01-30 ������
����30��������ծծȯ����ʽC 014518 1.1045 1.1045 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A50������ͨETF����ʽ����A 014530 1.0697 1.0697 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A50������ͨETF����ʽ����C 014531 1.0567 1.0567 2026-01-30 ������
���ľ�ʢ��ѡһ�����л���(FOF)A 014568 1.0144 1.0144 2026-01-28 ������
���ľ�ʢ��ѡһ�����л���(FOF)C 014569 0.9986 0.9986 2026-01-28 ������
���ľ�������Ŀ���������л��Ϸ���ʽ(FOF) 014796 0.9329 0.9329 2025-05-26 ������
����ESG�ɳ���Ͷ��һ�����л���A 014922 1.1674 1.1674 2026-01-30 ������
����ESG�ɳ���Ͷ��һ�����л���C 014923 1.1395 1.1395 2026-01-30 ������
���ĸ߶���������C 015058 1.731 1.731 2026-01-30 ������
���IJ�ҵ��������C 015059 2.2819 2.3685 2026-01-30 ������
���Ľ��ܻ�����ƱC 015060 2.4464 2.4464 2026-01-30 ������
����������������C 015065 1.721 1.721 2026-01-30 ������
����������������C 015066 1.0158 1.0158 2026-01-30 ������
����������������C 015067 1.9145 1.9145 2026-01-30 ������
����Բ�ͻ���C 015068 0.8614 0.8614 2024-12-04 ������
���ĸ��˻���C 015073 2.658 2.658 2026-01-30 ������
�������ڻ���C 015147 0.7907 0.7907 2026-01-30 ������
���Ķ���һ�궨��ծȯ 015209 1.1561 1.1561 2026-01-30 ������
���Ĵ�����ѡ����A 015227 1.2459 1.2459 2026-01-30 ������
���Ĵ�����ѡ����C 015228 1.2259 1.2259 2026-01-30 ������
���ĵ�̼����һ�����л���A 015229 1.0787 1.0787 2026-01-30 ������
���ĵ�̼����һ�����л���C 015230 1.0518 1.0518 2026-01-30 ������
���ľ�����ѡһ�����л���(FOF)A 015297 1.0949 1.0949 2026-01-28 ������
���ľ�����ѡһ�����л���(FOF)C 015298 1.0796 1.0796 2026-01-28 ������
������˹����100ETF����ʽ����(QDII)A 015299 1.8361 1.8361 2026-01-29 ������
������˹����100ETF����ʽ����(QDII)C 015300 1.8153 1.8153 2026-01-29 ������
�������ļ�ֵһ�����л��Ϸ���ʽA 015504 1.5848 1.5848 2026-01-30 ������
������˹����100ETF����ʽ����(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 015518 0.2643 0.2643 2026-01-29 ������
������֤ͬҵ�浥AAAָ��7�������� 015644 1.0701 1.0701 2026-01-30 ������
���ĸ�Դ����Ŀ��2045�������л��Ϸ���ʽ(FOF)A 015682 0.9129 0.9129 2026-01-28 ������
�����������궨������A 015697 1.4457 1.4457 2026-01-30 ������
�����������궨������C 015698 1.4211 1.4211 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶���ծȯA 015701 1.0123 1.1028 2026-01-30 ������
���Ķ��������¶���ծȯC 015702 1.0118 1.1028 2026-01-30 ������
���ĸ߶�װ����ͷ���Ϸ���ʽA 015710 0.975 0.975 2025-05-26 ������
���ĸ߶�װ����ͷ���Ϸ���ʽC 015711 0.9634 0.9634 2025-05-26 ������
������������6����ծȯA 015716 1.1835 1.1835 2026-01-30 ������
������������6����ծȯC 015717 1.1754 1.1754 2026-01-30 ������
���Ķ���һ�궨��ծȯ����ʽ 015913 1.0977 1.1447 2026-01-30 ������
���ľ���һ�����л���(FOF)A 015940 1.0997 1.0997 2026-01-28 ������
���ľ���һ�����л���(FOF)C 015941 1.0855 1.0855 2026-01-28 ������
������������C 015950 1.591 1.591 2026-01-30 ������
����������������A 016075 1.2905 1.2905 2026-01-30 ������
����������������C 016076 1.266 1.266 2026-01-30 ������
������֤ũҵ����ETF����ʽ����A 016077 0.8929 0.8929 2026-01-30 ������
������֤ũҵ����ETF����ʽ����C 016078 0.8838 0.8838 2026-01-30 ������
���ĸ�������Ŀ��2035�������л��Ϸ���ʽ(FOF)A 016079 1.0249 1.0249 2026-01-28 ������
���ľ�����ѡ�����³��л���(FOF)A 016219 1.3302 1.3302 2026-01-28 ������
���ľ�����ѡ�����³��л���(FOF)C 016220 1.3107 1.3107 2026-01-28 ������
���ľۺ���ѡ�����³��л���(FOF)A 016221 1.07 1.07 2026-01-28 ������
���ľۺ���ѡ�����³��л���(FOF)C 016222 1.0559 1.0559 2026-01-28 ������
�������־�����ͷ���Ϸ���ʽA 016237 1.8451 1.8451 2026-01-30 ������
�������־�����ͷ���Ϸ���ʽC 016238 1.8201 1.8201 2026-01-30 ������
����Զ���ɳ�һ�����л���A 016250 1.4592 1.4592 2026-01-30 ������
����Զ���ɳ�һ�����л���C 016251 1.4251 1.4251 2026-01-30 ������
���ľ����ɳ�һ�����л��Ϸ���ʽA 016252 1.4161 1.4161 2026-01-30 ������
���ľ����ɳ�һ�����л��Ϸ���ʽC 016253 1.3915 1.3915 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�����������Ƽ�ָ������ʽA 016355 0.6723 0.6723 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�����������Ƽ�ָ������ʽC 016356 0.6655 0.6655 2026-01-30 ������
������֤��������ETF����ʽ����A 016440 1.2657 1.2657 2026-01-30 ������
������֤��������ETF����ʽ����C 016441 1.253 1.253 2026-01-30 ������
���İ뵼����ͷ���Ϸ���ʽA 016500 2.3161 2.3161 2026-01-30 ������
���İ뵼����ͷ���Ϸ���ʽC 016501 2.2819 2.2819 2026-01-30 ������
������ɫ����ETF����A 016707 2.21 2.21 2026-01-30 ������
������ɫ����ETF����C 016708 2.1886 2.1886 2026-01-30 ������
���İ�����ծծȯA 016904 1.0247 1.0247 2026-01-30 ������
���İ�����ծծȯC 016905 1.021 1.021 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 016925 1.0185 1.1008 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 016926 1.0459 1.0977 2026-01-30 ������
���ĺ��������Ƽ�ETF����ʽ����(QDII)A 016970 1.202 1.202 2026-01-30 ������
���ĺ��������Ƽ�ETF����ʽ����(QDII)C 016971 1.1907 1.1907 2026-01-30 ������
����������ѡ18���³��л���(FOF)A 016972 1.2111 1.2111 2026-01-28 ������
����������ѡ18���³��л���(FOF)C 016973 1.1979 1.1979 2026-01-28 ������
����̩�˻���C 017151 1.3074 1.4151 2026-01-30 ������
��������2040���������(FOF)Y 017247 1.2667 1.3714 2026-01-28 ������
��������2045���������(FOF)Y 017248 1.6948 1.6948 2026-01-28 ������
���İ����Ƚ�����Ŀ��һ�����л��Ϸ���ʽ(FOF)Y 017356 1.1342 1.1342 2026-01-28 ������
���İ�ӯ�Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)Y 017357 1.0651 1.0651 2026-01-28 ������
���ı�������һ�����л���(FOF)Y 017359 1.1557 1.1557 2026-01-28 ������
��������2035���������(FOF)Y 017360 1.4009 1.4009 2026-01-28 ������
��������2050���������(FOF)Y 017362 1.6209 1.6209 2026-01-28 ������
�����Ƚ�����һ�����л���(FOF)Y 017363 1.2847 1.2847 2026-01-28 ������
���ĸ�Դ����Ŀ��2045�������л��Ϸ���ʽ(FOF)Y 017365 0.9265 0.9265 2026-01-28 ������
���ı�֤50�ɷ�ָ��A 017525 1.4503 1.4503 2026-01-30 ������
���ı�֤50�ɷ�ָ��C 017526 1.4371 1.4371 2026-01-30 ������
������֤������500ETF����ʽ����A 017557 1.2601 1.2601 2025-12-29 ������
������֤������500ETF����ʽ����C 017558 1.2488 1.2488 2025-12-29 ������
������ï����һ�����л���A 017568 1.1224 1.1224 2026-01-30 ������
������ï����һ�����л���C 017569 1.1097 1.1097 2026-01-30 ������
������֤����ԴETF����ʽ����A 017571 0.8701 0.8701 2025-12-29 ������
������֤����ԴETF����ʽ����C 017572 0.8623 0.8623 2025-12-29 ������
������֤����ETF����ʽ����A 017573 1.7434 1.7434 2026-01-30 ������
������֤����ETF����ʽ����C 017574 1.7293 1.7293 2026-01-30 ������
������������һ�����л���A 017575 1.0913 1.0913 2026-01-30 ������
������������һ�����л���C 017576 1.0801 1.0801 2026-01-30 ������
���ľ�����������A 017598 1.5047 1.5047 2026-01-30 ������
���ľ�����������C 017599 1.4786 1.4786 2026-01-30 ������
������ҵ��ѡ����A 017600 1.2545 1.2545 2026-01-30 ������
������ҵ��ѡ����C 017601 1.2334 1.2334 2026-01-30 ������
���Ĺ������»��Ϸ���ʽA 017602 1.7909 1.7909 2026-01-30 ������
���Ĺ������»��Ϸ���ʽC 017603 1.7714 1.7714 2026-01-30 ������
������֤�����Ƽ�����ETF����ʽ����A 017604 0.8327 0.8327 2026-01-30 ������
������֤�����Ƽ�����ETF����ʽ����C 017605 0.8256 0.8256 2026-01-30 ������
���ĺ����۹�ͨ�й��ڵ���ҵ�߹�Ϣ��ETF����ʽ����A 017610 1.452 1.452 2026-01-30 ������
���ĺ����۹�ͨ�й��ڵ���ҵ�߹�Ϣ��ETF����ʽ����C 017611 1.4391 1.4391 2026-01-30 ������
������֤����ETF����ʽ����A 017683 1.0028 1.0028 2026-01-30 ������
������֤����ETF����ʽ����C 017684 0.9946 0.9946 2026-01-30 ������
�����²�����ͷ���Ϸ���ʽA 017697 1.0131 1.0131 2026-01-30 ������
�����²�����ͷ���Ϸ���ʽC 017698 0.9953 0.9953 2026-01-30 ������
����������ѡ���Ϸ���ʽA 017719 1.1641 1.1641 2026-01-30 ������
����������ѡ���Ϸ���ʽC 017720 1.1432 1.1432 2026-01-30 ������
����������ҵ����A 017721 1.0855 1.0855 2026-01-30 ������
����������ҵ����C 017722 1.0661 1.0661 2026-01-30 ������
�����˺ͻ���C 017766 3.728 3.728 2026-01-30 ������
���ľ���ծȯC 017771 2.1838 2.1838 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ��������ETF����ʽ����A 017832 1.2437 1.2437 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ��������ETF����ʽ����C 017833 1.2332 1.2332 2026-01-30 ������
������֤ʯ����ҵETF����ʽ����A 017855 1.3072 1.3072 2026-01-30 ������
������֤ʯ����ҵETF����ʽ����C 017856 1.2959 1.2959 2026-01-30 ������
������֤A100ETF����ʽ����A 017862 1.2145 1.2145 2026-01-30 ������
������֤A100ETF����ʽ����C 017863 1.2038 1.2038 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����һ�����л���A 017912 1.0947 1.0947 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����һ�����л���C 017913 1.0839 1.0839 2026-01-30 ������
������֤800ָ����ǿA 017985 1.2499 1.2499 2026-01-30 ������
������֤800ָ����ǿC 017986 1.2358 1.2358 2026-01-30 ������
�������ļ�ֵһ�����л��Ϸ���ʽC 018002 1.559 1.559 2026-01-30 ������
���ı���500ETF����ʽ����(QDII)A(������) 018064 1.5921 1.5921 2026-01-29 ������
���ı���500ETF����ʽ����(QDII)C 018065 1.5792 1.5792 2026-01-29 ������
���ı���500ETF����ʽ����(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 018066 0.2292 0.2292 2026-01-29 ������
���Ŀƴ�50ָ����ǿA 018177 1.6639 1.6639 2026-01-30 ������
���Ŀƴ�50ָ����ǿC 018178 1.6473 1.6473 2026-01-30 ������
���Ķ���һ�궨��ծȯ����ʽ 018179 1.155 1.173 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤2000ָ����ǿ����ʽA 018292 1.4215 1.4215 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤2000ָ����ǿ����ʽC 018293 1.4064 1.4064 2026-01-30 ������
�������ѵ���ETF����A 018300 1.6983 1.6983 2026-01-30 ������
�������ѵ���ETF����C 018301 1.6893 1.6893 2026-01-30 ������
���ľ�ӯ��ѡ�����³��л��Ϸ���ʽ(FOF)A 018302 1.3681 1.3681 2026-01-28 ������
���ľ�ӯ��ѡ�����³��л��Ϸ���ʽ(FOF)C 018303 1.3536 1.3536 2026-01-28 ������
���ľ�Դ��ѡ�����³��л���(FOF)A 018304 1.438 1.438 2026-01-28 ������
���ľ�Դ��ѡ�����³��л���(FOF)C 018305 1.4246 1.4246 2026-01-28 ������
������֤��ѡ1000�ɳ����²���ETF����ʽ����A 018334 1.3388 1.3388 2026-01-30 ������
������֤��ѡ1000�ɳ����²���ETF����ʽ����C 018335 1.3281 1.3281 2026-01-30 ������
���ĺ����й���ҵETF����ʽ����(QDII)A 018336 1.3506 1.3506 2026-01-30 ������
���ĺ����й���ҵETF����ʽ����(QDII)C 018337 1.3406 1.3406 2026-01-30 ������
������֤������ETF����ʽ����A 018344 1.2861 1.2861 2026-01-30 ������
������֤������ETF����ʽ����C 018345 1.276 1.276 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ָ����ǿA 018370 1.6421 1.6421 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ָ����ǿC 018371 1.6266 1.6266 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ50ETF����ʽ����A 018721 1.479 1.479 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ50ETF����ʽ����C 018722 1.4752 1.4752 2026-01-30 ������
������ʤ������ƱA 018728 1.604 1.604 2026-01-30 ������
������ʤ������ƱC 018729 1.5877 1.5877 2026-01-30 ������
�������������A 018730 2.2755 2.2755 2026-01-30 ������
�������������C 018731 2.2481 2.2481 2026-01-30 ������
������֤��ѡ1000��ֵ�Ƚ�����ETF����ʽ����A 018732 1.304 1.304 2026-01-30 ������
������֤��ѡ1000��ֵ�Ƚ�����ETF����ʽ����C 018733 1.2944 1.2944 2026-01-30 ������
������֤��ɫ����ETF����ʽ����A 018734 1.062 1.062 2026-01-30 ������
������֤��ɫ����ETF����ʽ����C 018735 1.0553 1.0553 2026-01-30 ������
���ľۼ���ѡ�����³��л���(FOF)A 018914 1.1388 1.1388 2026-01-28 ������
���ľۼ���ѡ�����³��л���(FOF)C 018915 1.1293 1.1293 2026-01-28 ������
����ר�����»��Ϸ���ʽA 018916 1.5253 1.5253 2026-01-30 ������
����ר�����»��Ϸ���ʽC 018917 1.5029 1.5029 2026-01-30 ������
����������Դ��ͷ���Ϸ���ʽA 018918 1.6093 1.6093 2026-01-30 ������
����������Դ��ͷ���Ϸ���ʽC 018919 1.5861 1.5861 2026-01-30 ������
������֤��ѡ500��ֵ�Ƚ�����ETF����ʽ����A 019001 1.3518 1.3518 2026-01-30 ������
������֤��ѡ500��ֵ�Ƚ�����ETF����ʽ����C 019002 1.3429 1.3429 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 019043 1.0125 1.0705 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 019044 1.0205 1.0613 2026-01-30 ������
������֤ȫָ����ETF����ʽ����A 019404 1.141 1.141 2026-01-30 ������
������֤ȫָ����ETF����ʽ����C 019405 1.133 1.133 2026-01-30 ������
����ȫ���Ƽ��ȷ�����(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 019447 0.3365 0.3365 2026-01-29 ������
����ȫ���Ƽ��ȷ�����(QDII)A(��Ԫ�ֳ�) 019448 ������
�������˻ر�����A 019470 1.3325 1.3325 2026-01-30 ������
�������˻ر�����C 019471 1.3172 1.3172 2026-01-30 ������
����ȫ����Ʊ(QDII)(��Ԫ�ֻ�) 019549 0.2009 0.2009 2026-01-29 ������
����ȫ����Ʊ(QDII)(��Ԫ�ֳ�) 019550 ������
���Ĺ����������Ϸ���ʽA 019729 1.2007 1.2007 2026-01-30 ������
���Ĺ����������Ϸ���ʽC 019730 1.1869 1.1869 2026-01-30 ������
��������2055���������(FOF)Y 019811 0.9432 0.9432 2026-01-28 ������
�������ֲ�ҵ����A 019829 2.6365 2.6365 2026-01-30 ������
�������ֲ�ҵ����C 019830 2.6006 2.6006 2026-01-30 ������
������֤��ѡ300��ֵ�Ƚ�����ETF����ʽ����A 019831 1.3547 1.3547 2026-01-30 ������
������֤��ѡ300��ֵ�Ƚ�����ETF����ʽ����C 019832 1.3516 1.3516 2026-01-30 ������
���ĸ�������Ŀ��2035�������л��Ϸ���ʽ(FOF)Y 019833 1.0367 1.0367 2026-01-28 ������
�����Ƽ�����������ETF����A 019868 1.8407 1.8407 2026-01-30 ������
�����Ƽ�����������ETF����C 019869 1.8285 1.8285 2026-01-30 ������
������֤2000ETF����ʽ����A 019891 1.6257 1.6257 2026-01-30 ������
������֤2000ETF����ʽ����C 019892 1.615 1.615 2026-01-30 ������
������������A1 019913 1.6669 1.6669 2026-01-30 ������
������������A2 019914 1.6811 1.6811 2026-01-30 ������
������������A3 019915 1.6887 1.6887 2026-01-30 ������
����������ETF����A 019975 1.729 1.729 2026-01-30 ������
����������ETF����C 019976 1.7178 1.7178 2026-01-30 ������
���Ŀƴ�100ETF����A 020291 1.8646 1.8646 2026-01-30 ������
���Ŀƴ�100ETF����C 020292 1.8571 1.8571 2026-01-30 ������
���ľ۰���ѡ�����³��л���(FOF)A 020333 1.0713 1.0713 2026-01-28 ������
���ľ۰���ѡ�����³��л���(FOF)C 020334 1.0633 1.0633 2026-01-28 ������
������֤�����ݲ�ҵETF����ʽ����A 020335 1.6632 1.6632 2026-01-30 ������
������֤�����ݲ�ҵETF����ʽ����C 020336 1.6533 1.6533 2026-01-30 ������
���İ뵼�������豸ETF����A 020356 2.2407 2.2407 2026-01-30 ������
���İ뵼�������豸ETF����C 020357 2.2273 2.2273 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ�ڵؽ���ETF����ʽ����A 020422 1.8377 1.8377 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ�ڵؽ���ETF����ʽ����C 020423 1.8265 1.8265 2026-01-30 ������
���Ķ�������ծծȯA 020565 1.0154 1.0304 2026-01-30 ������
���Ķ�������ծծȯC 020566 1.0147 1.0297 2026-01-30 ������
����������ͷ���Ϸ���ʽA 020593 2.0069 2.0069 2026-01-30 ������
����������ͷ���Ϸ���ʽC 020594 1.9804 1.9804 2026-01-30 ������
������֤�����ڵع�����ҵETF����ʽ����(QDII)A 020621 1.5888 1.5888 2026-01-30 ������
������֤�����ڵع�����ҵETF����ʽ����(QDII)C 020622 1.578 1.578 2026-01-30 ������
���İ���ծȯA 020751 1.0418 1.0418 2026-01-30 ������
���İ���ծȯC 020752 1.0399 1.0399 2026-01-30 ������
������֤��ѡ300�ɳ����²���ETF����ʽ����A 020753 1.3949 1.3949 2026-01-30 ������
������֤��ѡ300�ɳ����²���ETF����ʽ����C 020754 1.3869 1.3869 2026-01-30 ������
���Ķ�ծծȯD 020820 1.1056 1.1056 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ������200ETF����ʽ����A 020837 1.6259 1.6259 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ������200ETF����ʽ����C 020838 1.6163 1.6163 2026-01-30 ������
���Ļ���300ESG��׼ETF����ʽ����A 020868 1.3049 1.3049 2026-01-30 ������
���Ļ���300ESG��׼ETF����ʽ����C 020869 1.298 1.298 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ָ������ʽA 020870 1.7666 1.7666 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ָ������ʽC 020871 1.7538 1.7538 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ָ������ʽE 020872 1.7635 1.7635 2026-01-30 ������
������֤��ѡ500�ɳ����²���ETF����ʽ����A 021072 1.4903 1.4903 2026-01-30 ������
������֤��ѡ500�ɳ����²���ETF����ʽ����C 021073 1.4823 1.4823 2026-01-30 ������
������֤�����ۻƽ���ҵ��ƱETF����ʽ����A 021074 2.0655 2.0655 2026-01-30 ������
������֤�����ۻƽ���ҵ��ƱETF����ʽ����C 021075 2.0587 2.0587 2026-01-30 ������
��������2060�������л��Ϸ���ʽ(FOF)A 021123 1.5184 1.5184 2026-01-28 ������
���ĸ۹�ͨ��������ETF����A 021142 1.4868 1.4868 2026-01-30 ������
���ĸ۹�ͨ��������ETF����C 021143 1.4789 1.4789 2026-01-30 ������
������֤װ����ҵETF����ʽ����A 021200 1.4854 1.4854 2026-01-30 ������
������֤װ����ҵETF����ʽ����C 021201 1.478 1.478 2026-01-30 ������
����ҽҩ����ѡ�ɻ���A 021204 1.2228 1.2228 2026-01-30 ������
����ҽҩ����ѡ�ɻ���C 021205 1.2158 1.2158 2026-01-30 ������
������֤ȫָҽ����еETF����ʽ����A 021250 0.9307 0.9307 2026-01-30 ������
������֤ȫָҽ����еETF����ʽ����C 021251 0.9275 0.9275 2026-01-30 ������
������֤ȫָ��ѡ����ETF����ʽ����A 021365 1.206 1.206 2026-01-30 ������
������֤ȫָ��ѡ����ETF����ʽ����C 021366 1.202 1.202 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���ۺ�ETF����ʽ����A 021367 1.6459 1.6459 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���ۺ�ETF����ʽ����C 021368 1.6402 1.6402 2026-01-30 ������
������ʤ��ѡ���Ϸ���ʽA 021369 1.7154 1.7154 2026-01-30 ������
������ʤ��ѡ���Ϸ���ʽC 021370 1.7002 1.7002 2026-01-30 ������
�����Ƚ�����4����ծȯE 021414 1.1246 1.1246 2026-01-30 ������
������֤ȫָ��Ϣ����ETF����ʽ����A 021471 1.5442 1.5442 2026-01-30 ������
������֤ȫָ��Ϣ����ETF����ʽ����C 021472 1.5402 1.5402 2026-01-30 ������
������֤�����Ͳ���ETF����ʽ����A 021482 1.0771 1.0991 2026-01-30 ������
������֤�����Ͳ���ETF����ʽ����C 021483 1.0737 1.0957 2026-01-30 ������
���ľ۷�����(FOF)D 021486 1.0985 1.0985 2026-01-28 ������
��������2060�������л��Ϸ���ʽ(FOF)Y 021495 1.5304 1.5304 2026-01-28 ������
������ɫ����ETF����D 021534 2.1888 2.1888 2026-01-30 ������
���ĺ�������ѡ�ɹ�ƱA 021570 1.1838 1.1838 2026-01-30 ������
���ĺ�������ѡ�ɹ�ƱC 021571 1.1763 1.1763 2026-01-30 ������
�����˹�����ETF����D 021580 1.5079 1.5079 2026-01-30 ������
���Ĵ�ծծȯD 021657 1.1604 1.1604 2026-01-30 ������
���ľ�˳��ѡ�����³���ծȯ(FOF)A 021818 1.0559 1.0559 2026-01-28 ������
���ľ�˳��ѡ�����³���ծȯ(FOF)C 021819 1.0514 1.0514 2026-01-28 ������
������֤��Ϣ����Ӧ�ô��²�ҵETF����ʽ����A 022384 1.1983 1.1983 2026-01-30 ������
������֤��Ϣ����Ӧ�ô��²�ҵETF����ʽ����C 022385 1.1941 1.1941 2026-01-30 ������
������֤�����㲿������ETF����ʽ����A 022386 1.3874 1.3874 2026-01-30 ������
������֤�����㲿������ETF����ʽ����C 022387 1.3824 1.3824 2026-01-30 ������
������֤A500ETF����A 022430 1.247 1.247 2026-01-30 ������
������֤A500ETF����C 022431 1.2424 1.2424 2026-01-30 ������
������֤�ۺ�ȫ����ָ����ǿA 022857 1.3171 1.3171 2026-01-30 ������
������֤�ۺ�ȫ����ָ����ǿC 022858 1.3135 1.3135 2026-01-30 ������
���Ĺ�����ҵETF����A 022869 1.0099 1.0099 2026-01-30 ������
���Ĺ�����ҵETF����C 022873 1.0077 1.0077 2026-01-30 ������
���Ŀƴ���ҵ50ETF����ʽ����Y 022939 1.0892 1.0892 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ѡ��ǿY 022943 1.4823 1.4823 2026-01-30 ������
���Ŀƴ�50ETF����Y 022945 1.2 1.2 2026-01-30 ������
���Ļ���300ָ����ǿY 022954 2.261 2.261 2026-01-30 ������
������֤500ָ����ǿY 022957 2.6702 2.6702 2026-01-30 ������
������֤500ETF����Y 022958 0.9997 0.9997 2026-01-30 ������
������֤50ETF����Y 022959 1.1242 1.1242 2026-01-30 ������
������֤A500ETF����Y 022979 1.247 1.247 2026-01-30 ������
������300ETF����Y 022983 1.769 1.769 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯA 023277 1.0105 1.0105 2026-01-30 ������
���Ķ���ծȯC 023278 1.0094 1.0094 2026-01-30 ������
���ľ�����ѡ�����³���ծȯ(FOF)A 023284 1.016 1.016 2026-01-28 ������
���ľ�����ѡ�����³���ծȯ(FOF)C 023285 1.0151 1.0151 2026-01-28 ������
���İ���ծȯA 023538 1.011 1.011 2026-01-30 ������
���İ���ծȯC 023539 1.0086 1.0086 2026-01-30 ������
������֤A500ָ����ǿA 023619 1.3562 1.3562 2026-01-30 ������
������֤A500ָ����ǿC 023620 1.353 1.353 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���200ETF����A 023621 1.1922 1.1922 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���200ETF����C 023622 1.1906 1.1906 2026-01-30 ������
������֤������ϷETF����ʽ����D 023715 1.6477 1.6477 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺ�ETF����A 023719 1.5282 1.5282 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺ�ETF����C 023720 1.5257 1.5257 2026-01-30 ������
���ĺ����Ƽ�ETF����ʽ����(QDII)D 023763 0.9563 0.9563 2026-01-30 ������
���ĺ����������Ƽ�ҵETF����ʽ����(QDII)D 023764 0.8345 0.8345 2026-01-30 ������
������֤5Gͨ������ETF����D 023765 2.2604 2.2604 2026-01-30 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ETF����D 023766 1.3102 1.3102 2026-01-30 ������
������֤�����ݲ�ҵETF����ʽ����D 023779 1.6548 1.6548 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���ɳ�ETF����D 023782 2.1068 2.1068 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��50ETF����ʽ����A 023882 1.6174 1.6174 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��50ETF����ʽ����C 023883 1.6155 1.6155 2026-01-30 ������
������֤���ڿƼ�����ETF����ʽ����A 023884 1.1451 1.1451 2026-01-30 ������
������֤���ڿƼ�����ETF����ʽ����C 023885 1.1437 1.1437 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�����ֽ���ETF����ʽ����A 023917 1.3323 1.3323 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�����ֽ���ETF����ʽ����C 023918 1.3303 1.3303 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ������ҵ����ETF����ʽ����A 024144 1.0184 1.0184 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ������ҵ����ETF����ʽ����C 024145 1.0173 1.0173 2026-01-30 ������
����׿��ծȯD 024205 1.0859 1.0909 2026-01-30 ������
����ȫ���Ƽ��ȷ�����(QDII)C 024239 2.3297 2.3297 2026-01-29 ������
������ʤ��ѡ���Ϸ���ʽD 024240 1.7157 1.7157 2026-01-30 ������
������֤��������ETF����ʽ����D 024263 1.2532 1.2532 2026-01-30 ������
������֤ũҵ����ETF����ʽ����D 024273 0.8838 0.8838 2026-01-30 ������
����6���³���ծȯA 024296 1.0109 1.0109 2026-01-30 ������
����6���³���ծȯC 024297 1.0101 1.0101 2026-01-30 ������
������Դ��ѡ���Ϸ���ʽA 024330 1.184 1.184 2026-01-30 ������
������Դ��ѡ���Ϸ���ʽC 024331 1.1822 1.1822 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����˹�����ETF����A 024411 1.1532 1.1532 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����˹�����ETF����C 024412 1.1523 1.1523 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����뵼�������豸����ETF����ʽ����A 024417 1.4963 1.4963 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����뵼�������豸����ETF����ʽ����C 024418 1.4951 1.4951 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ������ԴETF����ʽ����A 024419 1.3577 1.3577 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ������ԴETF����ʽ����C 024420 1.3564 1.3564 2026-01-30 ������
������ѡ����A 024421 1.1514 1.1514 2026-01-30 ������
������ѡ����C 024422 1.1488 1.1488 2026-01-30 ������
���������ر�����A 024443 1.1169 1.1169 2026-01-30 ������
���������ر�����C 024444 1.1134 1.1134 2026-01-30 ������
���ķ��ز�ETF����D 024628 0.7125 0.7125 2026-01-30 ������
������֤����Դ����ETF����ʽ����D 024629 0.7566 0.7566 2026-01-30 ������
������֤����ETF����D 024642 1.5199 1.5199 2026-01-30 ������
����ʳƷ����ETF����D 024643 0.6408 0.6408 2026-01-30 ������
������Զһ�����л���A 024697 0.5116 0.5116 2026-01-30 ������
������Զһ�����л���B 024698 0.5128 0.5128 2026-01-30 ������
������Զһ�����л���C 024699 0.4934 0.4934 2026-01-30 ������
������ӯһ������ծȯ 024781 1.0512 1.0512 2026-01-30 ������
����ծȯ��ǿ�����³���ծȯA 024782 1.0937 1.0937 2026-01-30 ������
����ծȯ��ǿ�����³���ծȯC 024783 1.0753 1.0753 2026-01-30 ������
����ծȯ�Ż�һ������ծȯA 024784 1.1408 1.1408 2026-01-30 ������
����ծȯ�Ż�һ������ծȯC 024785 1.1206 1.1206 2026-01-30 ������
��������ʮ�˸��³���ծȯA 024798 1.1084 1.1084 2025-09-29 ������
��������ʮ�˸��³���ծȯC 024799 1.1379 1.1379 2025-09-29 ������
����Ʒ����������A 024800 0.7232 0.7232 2026-01-30 ������
����Ʒ����������C 024801 0.6985 0.6985 2026-01-30 ������
������ѡ��ֵ�ɳ�����A 024802 1.055 1.055 2026-01-30 ������
������ѡ��ֵ�ɳ�����C 024803 1.0097 1.0097 2026-01-30 ������
��������ѡ�ɹ�ƱA 024804 1.3901 1.3901 2026-01-30 ������
��������ѡ�ɹ�ƱC 024805 1.3298 1.3298 2026-01-30 ������
�����Ƚ��ر�����A 024806 0.7415 0.7415 2026-01-30 ������
�����Ƚ��ر�����C 024807 0.7113 0.7113 2026-01-30 ������
���ijɳ���������A 024808 2.298 2.298 2026-01-30 ������
���ijɳ���������C 024809 2.2088 2.2088 2026-01-30 ������
���IJƸ���ѡһ�����л���(FOF)A 024810 1.5862 1.5862 2026-01-28 ������
���IJƸ���ѡһ�����л���(FOF)C 024811 1.5513 1.5513 2026-01-28 ������
���İ�ԣ�ж�ծծȯA 024849 1.0912 1.0912 2026-01-30 ������
���İ�ԣ�ж�ծծȯC 024850 1.0813 1.0813 2026-01-30 ������
���İ�ԣ�ж�ծծȯE 024851 1.09 1.09 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺ�ָ����ǿA 024879 1.1408 1.1408 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺ�ָ����ǿC 024880 1.1389 1.1389 2026-01-30 ������
���ľ����ر����� 024911 ������
���Ĺ�֤ͨ�ú��ղ�ҵETF����ʽ����A 024912 1.1304 1.1304 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤ͨ�ú��ղ�ҵETF����ʽ����C 024913 1.1293 1.1293 2026-01-30 ������
���ĺ�����ֵ����A 024914 1.435 1.435 2026-01-30 ������
���ĺ�����ֵ����B 024915 1.4718 1.4718 2026-01-30 ������
���ĺ�����ֵ����C 024916 1.4011 1.4011 2026-01-30 ������
���ĺ�����ֵ����D 024917 1.4779 1.4779 2026-01-30 ������
���ĺ�����ֵ����E 024918 1.4012 1.4012 2026-01-30 ������
����׿Խ�ɳ�����A 024928 2.6668 2.6668 2026-01-30 ������
����׿Խ�ɳ�����B 024929 2.6953 2.6953 2026-01-30 ������
����׿Խ�ɳ�����C 024930 2.5916 2.5916 2026-01-30 ������
����׿Խ�ɳ�����D 024931 2.6865 2.6865 2026-01-30 ������
����׿Խ�ɳ�����E 024932 2.5704 2.5704 2026-01-30 ������
������ѡ�ر�����A 024933 0.9615 0.9615 2026-01-30 ������
������ѡ�ر�����B 024934 0.9614 0.9614 2026-01-30 ������
������ѡ�ر�����C 024935 0.9274 0.9274 2026-01-30 ������
������֤580ETF����A 024943 1.1045 1.1045 2026-01-30 ������
������֤580ETF����C 024944 1.1039 1.1039 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ETF����Y 025009 1.9888 1.9888 2026-01-30 ������
����ӯ̩�Ƚ������³��л���(FOF) 025031 1.0188 1.0188 2026-01-28 ������
���Ĵ�ҵ��ETF����D 025238 1.9448 1.9448 2026-01-30 ������
������֤��ѡ�ƴ�����ֵ50����ETF����ʽ����A 025396 1.1169 1.1169 2026-01-30 ������
������֤��ѡ�ƴ�����ֵ50����ETF����ʽ����C 025397 1.116 1.116 2026-01-30 ������
������֤500�����ֽ���ETF����A 025423 ������
������֤500�����ֽ���ETF����C 025424 ������
������֤180ETF����A 025478 1.0213 1.0213 2026-01-30 ������
������֤180ETF����C 025479 1.0208 1.0208 2026-01-30 ������
���Ļ���300ָ��������ǿA 025480 1.0015 1.0015 2026-01-30 ������
���Ļ���300ָ��������ǿC 025481 1.0013 1.0013 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���˹�����ETF����ʽ����A 025505 1.2986 1.2986 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���˹�����ETF����ʽ����C 025506 1.2976 1.2976 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨҽ������ETF����ʽ����A 025507 0.9076 0.9076 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨҽ������ETF����ʽ����C 025508 0.907 0.907 2026-01-30 ������
���Ĵ���ǰ�ع�ƱC 025541 3.699 3.699 2026-01-30 ������
������ҵ��������C 025542 5.5095 5.5095 2026-01-30 ������
���ļ�ֵ��ѡ����C 025543 2.1224 2.1224 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF����A 025805 1.0116 1.0116 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF����C 025806 1.0112 1.0112 2026-01-30 ������
������֤�����豸����ETF����ʽ����A 025856 1.1945 1.1945 2026-01-30 ������
������֤�����豸����ETF����ʽ����C 025857 1.1938 1.1938 2026-01-30 ������
��������̩ʢ����C 025908 1.4673 1.4673 2026-01-30 ������
��������һ������ծȯA 026021 1.267 1.267 2026-01-30 ������
��������һ������ծȯC 026022 1.2455 1.2455 2026-01-30 ������
���������¹�������ծȯA 026025 1.2252 1.2252 2026-01-30 ������
���������¹�������ծȯC 026026 ������
����׿��ծȯA 026049 1.0049 1.0049 2026-01-30 ������
����׿��ծȯC 026050 1.0045 1.0045 2026-01-30 ������
���IJ�����˹�ư�������ά˹��ETF(QDII) 159100 1.1734 1.1734 2026-01-29 ������
���Ĺ�֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF 159101 0.9644 0.9644 2026-01-30 ������
���ı��ո۹�ͨ�Ͳ�����ETF 159118 1.0236 1.0236 2026-01-30 ������
������֤ȫָʳƷETF 159151 0.9908 0.9908 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�����ֽ���ETF 159201 1.3261 1.3261 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤���캽����ҵETF 159227 1.4302 1.4302 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤ͨ�ú��ղ�ҵETF 159230 1.3322 1.3322 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ������ETF 159256 1.1007 1.1007 2026-01-30 ������
������֤ȫָ������ҵETF 159301 0.9558 0.9558 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ������ҵ����ETF 159323 1.2709 1.2709 2026-01-30 ������
������֤�����豸����ETF 159326 1.7216 1.7216 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��50ETF 159367 1.6577 1.6577 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ������ԴETF 159368 1.5071 1.5071 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���˹�����ETF 159381 2.1792 2.1792 2026-01-30 ������
������֤��ѡ300��ֵ�Ƚ�����ETF 159510 1.2818 1.2818 2026-01-30 ������
������֤��ѡ300�ɳ����²���ETF 159523 1.2963 1.2963 2026-01-30 ������
������֤�����Ͳ���ETF 159547 1.2033 1.2153 2026-01-30 ������
������֤�����ۻƽ���ҵ��ƱETF 159562 3.0994 3.0994 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ���ۺ�ETF 159563 1.8477 1.8477 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ������200ETF 159573 1.5749 1.5749 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A50������ͨETF 159601 1.0689 1.0689 2026-01-30 ������
������֤��ѡ500��ֵ�Ƚ�����ETF 159617 1.4692 1.4692 2026-01-30 ������
������֤��ѡ500�ɳ����²���ETF 159620 1.2881 1.2881 2026-01-30 ������
������֤A100ETF 159627 1.3351 1.3351 2026-01-30 ������
������֤����ETF 159635 1.1637 1.1637 2026-01-30 ������
���ı���500ETF(QDII) 159655 1.7576 1.7576 2026-01-29 ������
������֤����ETF 159663 1.7095 1.7095 2026-01-30 ������
������֤ȫָ����ETF 159666 1.0194 1.0194 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ50ETF 159711 1.455 1.455 2026-01-30 ������
���ĺ����۹�ͨ�й��ڵ���ҵ�߹�Ϣ��ETF 159726 1.3712 1.3712 2026-01-30 ������
������֤ʯ����ҵETF 159731 1.0415 1.0415 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤���ѵ�������ETF 159732 1.1688 1.1688 2026-01-30 ������
������֤��������ETF 159758 1.1143 1.1143 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF 159783 0.97 0.97 2026-01-30 ������
������֤�ڵص�̼��������ETF 159790 0.7829 0.7829 2026-01-30 ������
���Ļ���300ESG��׼ETF 159791 1.1154 1.1154 2026-01-30 ������
������֤1000ETF 159845 3.4037 1.411 2026-01-30 ������
���ĺ����й���ҵETF(QDII) 159850 0.9315 0.9315 2026-01-30 ������
������֤������ϷETF 159869 1.5899 1.5899 2026-01-30 ������
������֤������������ETF 159888 1.3235 1.3235 2026-01-30 ������
���ĺ��������Ƽ�ETF(QDII) 159892 0.823 0.823 2026-01-30 ������
������С��ҵ100ETF 159902 4.5365 4.6565 2026-01-30 ������
�����ETF 159920 1.6561 1.7321 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ��ETF 159957 2.1917 2.1917 2026-01-30 ������
������֤�Ĵ�����ETF 159962 1.7053 1.7053 2022-11-02 ������
���Ĵ�ҵ���Ͳ���ֵETF 159966 0.6002 1.8465 2026-01-30 ������
���Ĵ��ɳ�ETF 159967 0.6398 2.3278 2026-01-30 ������
�������۰Ĵ���������100ETF 159983 0.9451 0.9451 2023-12-27 ������
�������϶����ڻ�ETF 159985 1.9171 1.9171 2026-01-30 ������
���Ĺ�֤�뵼��оƬETF 159995 2.0082 2.0082 2026-01-30 ������
������������(LOF)A 160311 1.628 5.3 2026-01-30 ������
������ҵ����(LOF) 160314 1.414 7.584 2026-01-30 ������
���ĸ۹�ͨ��ѡ��Ʊ(LOF)A 160322 1.2655 1.3155 2026-01-30 ������
������̩����(LOF)A 160323 1.7582 1.8185 2026-01-30 ������
�������ɻ���(LOF) 160324 2.2627 2.2627 2026-01-30 ������
���Ĵ�ҵ�����궨������ 160325 1.3999 1.3999 2026-01-30 ������
������ѡ���ù�Ʊ(FOF-LOF)A 160326 0.8626 0.8626 2026-01-30 ������
���ľ������� 288001 2.733 5.509 2026-01-30 ������
������������ 288002 7.634 9.034 2026-01-30 ������
�����ȶ�˫��ծȯC 288102 1.1038 2.1135 2026-01-30 ������
������֤50AH��ѡָ��(LOF)A 501050 1.826 1.826 2026-01-30 ������
�����������궨������ 501093 1.4683 1.4683 2026-01-30 ������
�������ڻ���(LOF)A 501186 0.8112 0.8112 2026-01-30 ������
���Ĵ���δ������(LOF) 501207 0.739 0.739 2026-01-30 ������
������ҵ���ù�Ʊ(FOF-LOF)A 501217 1.0693 1.0693 2026-01-30 ������
������ʤ�ȷ���Ʊ(LOF)A 501219 1.7254 1.7254 2026-01-30 ������
������֤50ETF 510050 3.144 4.6655 2026-01-30 ������
������300ETF 510330 4.9055 2.3519 2026-01-30 ������
������ԴETF 510610 0.7663 0.7663 2016-03-28 ������
���IJ���ETF 510620 0.9921 0.9921 2016-03-28 ������
��������ETF 510630 0.9117 3.6468 2026-01-30 ������
���Ľ���ETF 510650 2.9429 2.9429 2026-01-30 ������
����ҽҩETF 510660 2.4218 2.4218 2026-01-30 ������
������֤180ETF 510670 1.0178 1.0178 2026-01-30 ������
������֤��׼���й�ծETF 511100 107.671 1.0767 2026-01-30 ������
������֤��׼���й�˾ծETF 511200 101.332 1.0133 2026-01-30 ������
����3-5���и߼�����Ѻ����ծETF 511280 113.801 1.138 2021-08-03 ������
������֤A500ETF 512050 1.2407 1.2407 2026-01-30 ������
������֤A500��ǿ����ETF 512370 1.1752 1.1752 2026-01-30 ������
������֤500ETF 512500 4.6734 1.023 2026-01-30 ������
����ս�����˳�ָETF 512770 2.1878 2.1878 2026-01-30 ������
������֤����ETF 512950 1.5547 1.5547 2026-01-30 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ͨETF 512990 2.0184 2.0184 2026-01-30 ������
���ĺ����Ƽ�ETF(QDII) 513180 0.7531 0.7531 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ�ڵؽ���ETF 513190 1.844 1.844 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ��������ETF 513230 1.0736 1.0736 2026-01-30 ������
������˹����100ETF(QDII) 513300 2.2419 2.2419 2026-01-29 ������
���ĺ����������Ƽ�ҵETF(QDII) 513330 0.5416 0.5416 2026-01-30 ������
����Ұ���վ�225ETF 513520 1.872 1.872 2026-01-30 ������
���Ļ���ͨ����ETF 513660 3.3378 1.7329 2026-01-30 ������
������֤�����ڵع�����ҵETF(QDII) 513810 1.7679 1.7679 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ��������ETF 513910 1.6492 1.6492 2026-01-30 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ETF 515010 1.3656 1.3656 2026-01-30 ������
������֤����ETF 515020 1.6422 1.6422 2026-01-30 ������
������֤����Դ����ETF 515030 1.8334 1.8334 2026-01-30 ������
������֤5Gͨ������ETF 515050 2.3849 2.3849 2026-01-30 ������
������֤ȫָ���ز�ETF 515060 0.7392 0.7392 2026-01-30 ������
������֤�˹���������ETF 515070 2.1167 2.1167 2026-01-30 ������
������֤ϸ��ʳƷ���ϲ�ҵ����ETF 515170 0.5429 0.5429 2026-01-30 ������
������֤������ҵETF 515370 1.0162 1.0162 2026-01-30 ������
������֤�㽭���ʴ��·�չETF 515760 1.4852 1.4852 2026-01-30 ������
������֤���̻�е����ETF 515970 ������
������֤�����ݲ�ҵETF 516000 1.1537 1.1537 2026-01-30 ������
������֤���ڿƼ�����ETF 516100 1.3898 1.3898 2026-01-30 ������
������֤���鴫ýETF 516190 1.4563 1.4563 2026-01-30 ������
������֤����������ETF 516260 1.3217 1.3217 2026-01-30 ������
������֤װ����ҵETF 516320 1.0599 1.0599 2026-01-30 ������
������֤�����Ƽ�����ETF 516500 0.6432 0.6432 2026-01-30 ������
������֤�Ƽ���������������ETF 516630 1.8406 1.8406 2026-01-30 ������
������֤ϸ����ɫ������ҵ����ETF 516650 2.3214 2.3214 2026-01-30 ������
������֤�²�������ETF 516710 0.7243 0.7243 2026-01-30 ������
������֤ũҵ����ETF 516810 0.8823 0.8823 2026-01-30 ������
������֤����ԴETF 516850 1.0898 1.0898 2026-01-30 ������
������֤������500ETF 517170 1.0734 1.0734 2026-01-30 ������
���Ļƽ�ETF 518850 11.197 2.8824 2026-01-30 ������
������������ 519029 4.292 5.097 2026-01-30 ������
�����˻����� 519908 3.598 8.121 2026-01-30 ������
�����˺ͻ���A 519918 3.793 5.943 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨҽ������ETF 520510 0.9892 0.9892 2026-01-30 ������
������֤�۹�ͨ������ETF 520910 0.9898 0.9898 2026-01-30 ������
������֤580ETF 530530 1.1568 1.1568 2026-01-30 ������
������֤AAA�Ƽ����¹�˾ծETF 551550 100.219 1.0022 2026-01-30 ������
������֤500�����ֽ���ETF 560120 1.449 1.449 2026-01-30 ������
������֤������ETF 562500 1.0653 1.0653 2026-01-30 ������
������֤��������ETF 562510 0.8057 0.8057 2026-01-30 ������
������֤��ѡ1000�ɳ����²���ETF 562520 1.4791 1.4791 2026-01-30 ������
������֤��ѡ1000��ֵ�Ƚ�����ETF 562530 1.4138 1.4138 2026-01-30 ������
������֤��ɫ����ETF 562550 1.1102 1.1102 2026-01-30 ������
������֤ȫָ��Ϣ����ETF 562560 1.9934 1.9934 2026-01-30 ������
������֤��Ϣ����Ӧ�ô��²�ҵETF 562570 1.5645 1.5645 2026-01-30 ������
������֤ȫָ��ѡ����ETF 562580 1.2525 1.2525 2026-01-30 ������
������֤�뵼�������豸����ETF 562590 1.9358 1.9358 2026-01-30 ������
������֤ȫָҽ����еETF 562600 0.8875 0.8875 2026-01-30 ������
������֤2000ETF 562660 1.894 1.894 2026-01-30 ������
������֤�����㲿������ETF 562700 1.5147 1.5147 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���50�ɷ�ETF 588000 1.5891 1.1036 2026-01-30 ������
������֤�ƴ�������ҽҩETF 588130 1.0964 1.0964 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����뵼�������豸����ETF 588170 1.8075 1.8075 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���100ETF 588800 1.5446 1.5446 2026-01-30 ������
������֤�ƴ���200ETF 588820 1.8826 1.8826 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����ۺ�ETF 589000 1.4618 1.4618 2026-01-30 ������
������֤�ƴ����˹�����ETF 589010 1.6231 1.6231 2026-01-30 ������
������֤��ѡ�ƴ�����ֵ50����ETF 589550 1.338 1.338 2026-01-30 ������
���Ļر�����H 960002 1.398 4.997 2026-01-30 ������
�����˻�����H 960004 3.598 8.121 2026-01-30 ������
���ĺϷʸ��²�԰REIT 180102 2.0329 2.3034 2025-06-30 ������
���ĺ��ݺʹ��߿Ʋ�԰REIT 180103 2.5926 2.8596 2025-06-30 ������
����Խ�����ٹ�·REIT 180202 6.0754 7.5325 2025-06-30 ������
����������REIT 180302 2.454 2.5475 2025-06-30 ������
���İ����ִ�REIT 180306 6.121 6.121 2025-11-18 ������
���Ļ�����ҵREIT 180601 6.5268 6.9304 2025-06-30 ������
���Ĵ��ó���ҵREIT 180603 3.2375 3.3412 2025-06-30 ������
�����к���ҵREIT 180607 5.281 5.281 2025-10-20 ������
�����˿� 184708 2.4941 2.5951 2007-03-31 ������
�����˰� 184718 4.3807 4.8677 2007-09-30 ������
�����˻����� 500008 0.9718 5.3058 2013-04-03 ������
�����˺ͷ��� 500018 0.9231 3.3561 2014-05-23 ������
������ҵ 500028 0.9575 0.9575 2000-08-17 ������
�����״�����REIT 508005 2.4952 2.5503 2025-06-30 ������
���Ļ���������ԴREIT 508016 3.789 3.789 2025-07-14 ������
���Ľ�ï��ҵREIT 508017 2.5572 2.7165 2025-06-30 ������
�������������REIT 508018 7.4973 8.4063 2025-06-30 ������
�����к�������ԴREIT 508050 5.015 5.015 2025-12-26 ������
���ı������Ϸ�REIT 508068 2.9952 3.2513 2025-06-30 ������
�����Ͼ���ͨ���ٹ�·REIT 508069 5.2235 5.577 2025-06-30 ������
���Ļ��������г�REIT 508077 2.2135 2.4716 2025-06-30 ������
�����ر��繤����ԴREIT 508089 3.9258 4.2387 2025-06-30 ������
���Ŀ�����ҵREIT 508091 5.718 5.718 2025-09-16 ������
���Ľ������칤��REIT 508092 2.895 2.895 2025-06-30 ������
���� ���� �������� 7��������(%) ��ֵ���� ������
���IJƸ�������A 000343 0.307 1.135 2026-01-30 ������
����н�𱦻��� 000645 0.2965 1.117 2026-01-30 ������
�����ֽ𱦻���A 001077 0.2811 1.046 2026-01-30 ������
�����ֽ𱦻���B 001078 0.3471 1.289 2026-01-30 ������
�����ֽ���������B 001374 0.3528 1.283 2026-01-30 ������
�������汦����A 001929 0.3192 1.181 2026-01-30 ������
�������汦����B 001930 0.3865 1.426 2026-01-30 ������
������������A 002894 0.2913 1.09 2026-01-30 ������
������������B 002895 0.357 1.333 2026-01-30 ������
������������A 002936 0.3291 1.226 2026-01-30 ������
������������B 002937 0.3751 1.399 2026-01-30 ������
�����ֽ���������A/E 003003 0.2869 1.04 2026-01-30 ������
����������A 004056 0.2949 1.114 2026-01-30 ������
���IJƸ�������B 004201 0.3728 1.377 2026-01-30 ������
����������B 004251 0.3621 1.355 2026-01-30 ������
����������C 011547 0.3093 1.163 2026-01-30 ������
���Ŀ��߻���A 016429 0.3024 1.124 2026-01-30 ������
���Ŀ��߻���B 016430 0.3685 1.369 2026-01-30 ������
�����ֽ𱦻���C 018033 0.28 1.044 2026-01-30 ������
������������C 019637 0.2908 1.089 2026-01-30 ������
������������C 019995 0.3697 1.379 2026-01-30 ������
����������D 020081 0.3569 1.335 2026-01-30 ������
������������D 021406 0.3093 1.155 2026-01-30 ������
�����ֽ���ֵ���� 025158 0.1854 0.753 2026-01-30 ������
�����ֽ��������� 025159 0.3054 1.135 2026-01-30 ������
������A 288101 0.3177 1.184 2026-01-30 ������
������B 288201 0.3842 1.429 2026-01-30 ������
���Ŀ��߻���E 511650 0.3028 1.126 2026-01-30 ������
���ı�֤������A 519800 0.1545 0.551 2026-01-30 ������
���ı�֤������B 519801 0.3162 1.146 2026-01-30 ������
��������0 ��������0
��Ҫ����>> ����������>>