Ħ��ʿ�������λ����������޹�˾(Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited������Ħ��ʿ�������λ���)��2008��6��12�����ɹ���ע���ǼDZ�������һ���������ʻ���������˾(��˾ǰ��Ϊ��2003��3��14�ճ����ľ��������������޹�˾)��ע���ʱ�Ϊ1��Ԫ�����ң�ע�����������С�Ħ��ʿ�������λ����ܲ��ִ����ڣ����ڱ������зֹ�˾��

���� ���� ���¾�ֵ �ۼƾ�ֵ ��ֵ���� ������
��Ħ˫����ǿծȯA 000024 1.2388 1.7296 2026-01-30 ������
��Ħ˫����ǿծȯC 000025 1.2098 1.677 2026-01-30 ������
��Ħ18���¶��ڿ���ծȯC 000064 1.0568 1.7488 2026-01-30 ������
��ĦƷ�����ѡ��ƱA 000309 4.728 4.728 2026-01-30 ������
��Ħ����18���¿���ծȯA 000415 1.6911 1.7911 2026-01-30 ������
��Ħ����18���¿���ծȯC 000416 1.6154 1.7154 2026-01-30 ������
��Ħ�����ż۴�ծA 000419 1.1266 1.4682 2026-01-30 ������
��Ħ�����ż۴�ծC 000420 1.1065 1.4219 2026-01-30 ������
��Ħ��ȡ��ѡ��Ʊ 000594 2.781 2.781 2026-01-30 ������
��Ħ���������Թ�Ʊ 001291 1.295 1.295 2026-01-30 ������
��Ħ�»������� 001348 1.24 1.24 2021-01-12 ������
��Ħ����18���¿���ծȯ 001655 1.022 1.022 2017-06-15 ������
��Ħ�������¼�ֵ���� 001737 1.02 1.02 2017-04-27 ������
��Ħ�����ƻ��� 001738 1.0333 1.0333 2020-12-28 ������
��Ħ��ֵ18���¿���ծȯA 001859 1.228 1.334 2022-05-27 ������
��Ħ��ֵ18���¿���ծȯC 001860 1.196 1.301 2022-05-27 ������
��Ħ�Ƽ����Ȼ���A 002707 2.6429 2.6429 2026-01-30 ������
��Ħ������ҵ����A 002708 1.716 1.716 2026-01-30 ������
��Ħ���ڴ��»���A 002885 1.0752 1.0752 2026-01-30 ������
��Ħ����18���¿���ծȯ 003094 1.0401 1.0401 2018-04-13 ������
��Ħɴ��̵��Թ�Ʊ 003311 1.0361 1.0361 2018-05-02 ������
��Ħ���С�̵��Թ�Ʊ 003312 1.0246 1.0246 2020-09-30 ������
��Ħ����18���¿���ծȯ 003791 ������
��Ħ�������û���C 008305 1.194 1.194 2026-01-30 ������
��ĦESG��������A 009246 1.1861 1.1861 2026-01-30 ������
��ĦMSCI�й�A����ǿA 009384 0.9222 0.9222 2023-04-11 ������
��Ħ�鶯��ѡծȯA 009752 1.0894 1.0894 2026-01-30 ������
��Ħ��ԣ63���¿���ծȯ 009816 1.0564 1.1947 2026-01-30 ������
��Ħ���ð��ͻ���A 009893 0.7071 0.7071 2026-01-30 ������
��Ħ����ӯ��һ�������ڻ��� 010222 0.9851 0.9851 2026-01-30 ������
��Ħ������������A 010314 0.6599 0.6599 2026-01-30 ������
��Ħ���˲�ҵ��Ʊ 010322 1.3164 1.3164 2026-01-30 ������
��Ħ��ծ1-3��ũ����ծȯָ�� 010492 1.0079 1.0079 2021-08-26 ������
��Ħ�л�һ�������ڻ���A 010938 0.942 0.942 2025-05-23 ������
��Ħ�л�һ�������ڻ���C 010939 0.9271 0.9271 2025-05-23 ������
��Ħ���ڴ��»���C 011712 1.0648 1.0648 2026-01-30 ������
��Ħ���������³����ڻ���A 012368 0.9321 0.9321 2026-01-30 ������
��Ħ���������³����ڻ���C 012369 0.9154 0.9154 2026-01-30 ������
��Ħ��ӯ�ȹ������³�����ծȯA 013214 1.161 1.161 2026-01-30 ������
��Ħ��ӯ�ȹ������³�����ծȯC 013215 1.1447 1.1447 2026-01-30 ������
��Ħ�����ѡ����A 013356 0.6789 0.6789 2026-01-30 ������
��Ħ�����ѡ����C 013357 0.6681 0.6681 2026-01-30 ������
��Ħ����2040����(FOF) 014022 0.9227 0.9227 2024-12-15 ������
��Ħ������ҵ����C 014030 1.688 1.688 2026-01-30 ������
��Ħ�ִ���������A 014246 0.9208 0.9208 2023-12-18 ������
��Ħ�ִ���������C 014247 0.9135 0.9135 2023-12-18 ������
��ĦMSCI�й�A����ǿC 014866 0.9062 0.9062 2023-04-11 ������
��Ħ���ð��ͻ���C 014867 0.6958 0.6958 2026-01-30 ������
��Ħ�鶯��ѡծȯC 014868 1.0718 1.0718 2026-01-30 ������
��Ħ������������C 014869 0.6492 0.6492 2026-01-30 ������
��Ħ�Ƽ����Ȼ���C 014871 2.6031 2.6031 2026-01-30 ������
��Ħ18���¶��ڿ���ծȯA 016745 1.0166 1.1916 2026-01-30 ������
��Ħ���־��û���A 017102 2.7227 2.7227 2026-01-30 ������
��Ħ���־��û���C 017103 2.6758 2.6758 2026-01-30 ������
��Ħ���ʾ�ѡ����A 017922 1.0472 1.0472 2024-06-03 ������
��Ħ���ʾ�ѡ����C 017923 1.0432 1.0432 2024-06-03 ������
��ĦƷ�����ѡ��ƱC 019484 4.684 4.684 2026-01-30 ������
��Ħ����ծȯA 019836 1.0109 1.0409 2026-01-30 ������
��Ħ����ծȯC 019837 1.0074 1.0374 2026-01-30 ������
��Ħ������ѡ����A 020231 1.4703 1.4703 2026-01-30 ������
��Ħ������ѡ����C 020233 1.4639 1.4639 2026-01-30 ������
��Ħ�����ż۴�ծE 020244 1.1248 1.1248 2026-01-30 ������
��Ħ��֤ͬҵ�浥AAAָ��7������ 022023 1.0138 1.0138 2026-01-30 ������
��Ħ�ȷ�����ծA 022786 1.005 1.005 2026-01-30 ������
��Ħ�ȷ�����ծC 022787 1.0049 1.0049 2026-01-30 ������
��Ħ�㰲30��������ծȯA 023239 1.0129 1.0129 2026-01-30 ������
��Ħ�㰲30��������ծȯC 023240 1.0124 1.0124 2026-01-30 ������
��Ħ��ծ1-5������ծָ��A 025121 1.0033 1.0033 2026-01-30 ������
��Ħ��ծ1-5������ծָ��C 025122 1.0031 1.0031 2026-01-30 ������
��Ħ�鶯��ѡծȯE 025562 1.0892 1.0892 2026-01-30 ������
��Ħ����ծȯA 025977 1.0012 1.0012 2026-01-30 ������
��Ħ����ծȯC 025978 1.0008 1.0008 2026-01-30 ������
��Ħ�۹�ͨ��Ԫ�ɳ�����A 026199 0.997 0.997 2026-01-30 ������
��Ħ�۹�ͨ��Ԫ�ɳ�����C 026200 0.9968 0.9968 2026-01-30 ������
��Ħ�����Ӳ��Ի���C 026420 1.4907 1.4907 2026-01-30 ������
��ĦESG��������C 026421 1.1859 1.1859 2026-01-30 ������
��Ħ�������Ƽ�����A 026448 0.9996 0.9996 2026-01-30 ������
��Ħ�������Ƽ�����C 026449 0.9996 0.9996 2026-01-30 ������
��Ħ��Դ��ѡ����(LOF) 163302 1.1417 4.8636 2026-01-30 ������
��Ħ������ҵ���� 233001 0.7267 2.5914 2026-01-30 ������
��Ħǿ����ծȯ 233005 1.38 2.2425 2026-01-30 ������
��Ħ�������ƻ��� 233006 3.6158 3.6158 2026-01-30 ������
��Ħ׿Խ�ɳ����� 233007 3.1134 3.4854 2026-01-30 ������
��Ħ�����캽���� 233008 0.7419 0.7419 2026-01-30 ������
��Ħ�����Ӳ��Ի���A 233009 1.4909 2.997 2026-01-30 ������
��Ħ��֤300ָ����ǿ 233010 2.368 2.368 2026-01-30 ������
��Ħ������ѡ���� 233011 2.576 4.104 2026-01-30 ������
��Ħ��Ԫ����ծȯA 233012 1.3149 2.1078 2026-01-30 ������
��Ħ��Ԫ����ծȯC 233013 1.2839 2.0096 2026-01-30 ������
��Ħ�������û���A 233015 1.211 1.611 2026-01-30 ������
���� ���� �������� 7��������(%) ��ֵ���� ������
��Ħ���� 163303 ������
��������0 ��������0
��Ҫ����>> ����������>>