1998��3�£����й�֤������׼�������׼ҹ淶�Ļ���������˾�����Ϸ������������޹�˾��ʽ��������Ϊ�й��»���ҵ����ʼ��־������2007��6��30�գ��Ϸ������������޹�˾������ֻ����ʽ������ʮֻ����ʽ���𣬹����ʲ���ģ����1500��Ԫ�����ң�Ϊ���ڹ����ʲ���ģ�����Ļ���������˾֮һ��

���� ���� ���¾�ֵ �ۼƾ�ֵ ��ֵ���� ������
�Ϸ���ծ����Ʊ��ָ��ծȯ����A 000022 1.1679 1.1679 2018-04-25 ������
�Ϸ���ծ����Ʊ��ָ��ծȯ����C 000023 1.1533 1.1533 2018-04-25 ������
�Ϸ�����1������ծȯA 000086 1.1736 1.5665 2026-01-30 ������
�Ϸ���С�̳ɳ���ƱA 000326 1.238 2.069 2026-01-30 ������
�Ϸ�DZ������������A 000327 2.8993 3.1294 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ������ǿծȯA 000355 1.4207 1.6528 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ������ǿծȯC 000356 1.3655 1.5858 2026-01-30 ������
�Ϸ�ҽҩ�����������û���A 000452 2.5167 2.7317 2026-01-30 ������
�Ϸ��������������û���A 000527 4.8391 4.8391 2026-01-30 ������
�Ϸ��й����������û���A 000554 2.7505 2.7505 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 000561 1.1948 1.4098 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 000562 1.1841 1.3561 2026-01-30 ������
�Ϸ�ͨ��ծȯA 000563 1.0683 1.5532 2026-01-30 ������
�Ϸ�ͨ��ծȯC 000564 1.0662 1.5132 2026-01-30 ������
�Ϸ�����1������ծȯC 000720 1.1422 1.5125 2026-01-30 ������
�Ϸ������������Զ������Ϸ��� 000844 1.3018 1.3318 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ������Ʊ 000955 1.6845 1.6845 2026-01-30 ������
�Ϸ�˫ԪծȯA 000997 1.2923 1.3183 2026-01-30 ������
�Ϸ�˫ԪծȯC 000998 1.2445 1.2705 2026-01-30 ������
�Ϸ�����60��ծȯE 001041 ������
�Ϸ����¾����������û��� 001053 2.5874 2.5874 2026-01-30 ������
�Ϸ�������100ָ��A 001113 0.9768 0.9768 2026-01-30 ������
�Ϸ��ĸ������������û��� 001181 2.336 2.336 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���A 001183 1.7978 1.7978 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���A 001334 1.5683 1.6451 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���A 001335 1.6551 1.7051 2026-01-30 ������
�Ϸ�������300ָ��A 001420 2.1418 2.1418 2026-01-30 ������
�Ϸ������ɳ���ƱA 001421 1.5518 1.5518 2026-01-30 ������
�Ϸ�������300ָ��C 001426 2.0575 2.0575 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���C 001503 1.5608 1.6376 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���C 001504 1.7864 1.7864 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���C 001505 1.6806 1.7306 2026-01-30 ������
�Ϸ���ѡ�������û��� 001536 2.2469 2.5351 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���A 001566 1.41 1.609 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���C 001567 1.3997 1.5987 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���A 001570 1.5574 1.5574 2026-01-30 ������
�Ϸ�������+�������û��� 001573 1.967 2.162 2021-08-03 ������
�Ϸ������������û���C 001580 1.5477 1.5477 2026-01-30 ������
�Ϸ�ת�������������û���A 001667 2.427 2.427 2026-01-30 ������
�Ϸ����۳ɳ��������û��� 001691 2.6609 2.6609 2026-01-29 ������
�Ϸ����߶�����Ʊ 001692 2.875 2.905 2026-01-30 ������
�Ϸ�����δ����Ʊ 001696 1.808 2.013 2021-06-17 ������
�Ϸ������������û��� 001771 0.946 0.946 2020-06-24 ������
�Ϸ����ѻ����������û����ͷ���ʽ 001772 1.229 1.229 2018-11-28 ������
�Ϸ���������ֵ�����������û��� 001979 1.161 1.161 2021-03-04 ������
�Ϸ���ԪծȯA 001988 1.0393 1.3114 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 001989 1.0153 1.2672 2026-01-30 ������
�Ϸ��ٹ��������û���A 002015 1.6987 1.6987 2026-01-30 ������
�Ϸ��ٹ��������û���C 002016 1.6862 1.6862 2026-01-30 ������
�Ϸ�ת�������������û��� 002160 3.8413 3.8413 2026-01-30 ������
�Ϸ�˳������ 002167 1.5891 1.5891 2021-05-14 ������
�Ϸ���������ծȯ���� 002218 1.2715 1.4115 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯ����C 002219 1.1918 1.2518 2021-12-23 ������
�Ϸ������������û��� 002220 1.8303 1.9259 2023-03-15 ������
�Ϸ������������û��� 002293 2.0121 2.0121 2026-01-30 ������
�Ϸ�������Ԫ����ծȯ(QDII)A(������) 002400 1.0436 1.0636 2026-01-29 ������
�Ϸ�������Ԫ����ծȯ(QDII)C(������) 002401 0.9922 1.0122 2026-01-29 ������
�Ϸ�������Ԫ����ծȯ(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 002402 0.1496 0.1525 2026-01-29 ������
�Ϸ�������Ԫ����ծȯ(QDII)C(��Ԫ�ֻ�) 002403 0.1422 0.1451 2026-01-29 ������
�Ϸ����������������Զ��ڿ��Ż��Ϸ���ʽ 002527 1.0021 1.0021 2020-06-15 ������
�Ϸ�������ͷ�������û��� 002577 1.7566 1.7566 2026-01-30 ������
�Ϸ�׿�������������Զ��ڿ��Ż��� 002655 1.1958 1.1958 2020-08-21 ������
�Ϸ���ҵ��ETF����A 002656 1.7215 1.7215 2026-01-30 ������
�Ϸ����ǻ��Ϸ��� 002850 1.0731 1.0731 2021-03-25 ������
�Ϸ�Ʒ����ѡ�������û���A 002851 2.4438 2.4438 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500��ϢETF��������A 002900 1.8534 1.8534 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500������ǿ��Ʊ����A 002906 1.4718 1.4718 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500������ǿ��Ʊ����C 002907 1.4266 1.4266 2026-01-30 ������
�Ϸ����㶨�ڿ��Ż��� 002931 1.056 1.056 2018-12-06 ������
�Ϸ��ٹڶ��ڿ��Ż��� 003033 1.173 1.173 2020-12-08 ������
�Ϸ��ٻ����ڿ��Ż��Ϸ��� 003064 1.562 1.562 2021-06-04 ������
�Ϸ���̩����A 003161 1.1936 1.5804 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԣ����A 003295 1.145 1.5081 2026-01-30 ������
�Ϸ��ٷ����ڿ��Ż��Ϸ��� 003332 1.407 1.407 2021-06-04 ������
�Ϸ���Ԫ����ծȯ���� 003337 1.2827 1.523 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ����ծȯ����C 003338 1.1711 1.2874 2022-01-13 ������
�Ϸ���Ԫ����ծȯ���� 003406 1.1121 1.7383 2025-05-12 ������
�Ϸ����û��� 003476 1.3051 1.5069 2026-01-30 ������
�Ϸ�����ڿ��Ż��Ϸ��� 003477 1.128 1.128 2019-12-20 ������
�Ϸ��ٰ����ڿ��Ż���A 003610 1.1786 1.1786 2021-04-19 ������
�Ϸ��ٰ����ڿ��Ż���C 003611 1.1578 1.1578 2021-04-19 ������
�Ϸ�׿ԪծȯA 003612 1.1563 1.4337 2026-01-30 ������
�Ϸ�׿ԪծȯC 003613 1.1368 1.3888 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯA 003776 1.1967 1.3967 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯC 003777 1.1623 1.3523 2026-01-30 ������
�Ϸ�����A 003807 1.0781 1.0781 2018-09-04 ������
�Ϸ�����C 003808 1.0718 1.0718 2018-09-04 ������
�Ϸ��������ڿ���ծȯA 003936 1.087 1.087 2018-12-06 ������
�Ϸ��������ڿ���ծȯC 003937 1.0794 1.0794 2018-12-06 ������
�Ϸ���������A 003938 1.1986 1.2596 2023-11-27 ������
�Ϸ���������C 003939 1.1545 1.2125 2023-11-27 ������
�Ϸ���ҵ��ѡ��ƱA 003956 2.1936 2.1936 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾ETF����A 004069 1.2798 1.2798 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾ETF����C 004070 1.2349 1.2349 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ����ծȯ���� 004180 1.2362 1.3532 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ����ծȯ����C 004181 1.1762 1.2352 2022-01-25 ������
�Ϸ������ĸ��������û���A 004224 1.5376 1.5376 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ETF����C 004342 1.5503 2.1413 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��ETF����C 004343 1.6957 1.6957 2026-01-30 ������
�Ϸ�������100ָ��C 004344 0.9435 0.9435 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ɷ�ETF����C 004345 1.2604 1.2604 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤С����ҵETF����C 004346 1.9923 2.0123 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500��ϢETF��������C 004347 1.7929 1.7929 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500ETF����(LOF)C 004348 2.2697 2.3697 2026-01-30 ������
�Ϸ��ǻ۾�ѡ�������û��� 004357 2.8193 2.8193 2026-01-30 ������
�Ϸ����������������û��� 004429 1.4253 1.4253 2020-01-15 ������
�Ϸ���֤������ɫ����ETF��������A 004432 2.3187 2.3337 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ɫ����ETF��������C 004433 2.2417 2.2567 2026-01-30 ������
�Ϸ���֪���ڿ��Ż���A 004443 1.1329 1.1329 2019-12-11 ������
�Ϸ���֪���ڿ��Ż���C 004444 1.117 1.117 2019-12-11 ������
�Ϸ�����һ�����л���A 004446 1.366 1.366 2024-01-19 ������
�Ϸ�����һ�����л���C 004447 1.3131 1.3131 2024-01-19 ������
�Ϸ���������A 004517 1.1422 1.5367 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 004555 1.104 1.3605 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 004556 1.0801 1.3119 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ETF��������A 004597 1.473 1.721 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ETF��������C 004598 1.4153 1.6633 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����ʽA 004625 1.1775 1.1775 2020-06-16 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����ʽC 004626 1.1658 1.1658 2020-06-16 ������
�Ϸ���֤���ز�ETF��������A 004642 0.5871 0.5871 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���ز�ETF��������C 004643 0.5677 0.5677 2026-01-30 ������
�Ϸ������A 004648 1.1444 1.4851 2026-01-30 ������
�Ϸ����������������û���A 004702 1.3591 1.6441 2026-01-30 ������
�Ϸ���ʢ�ȷ�����A 004703 2.3333 2.4033 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 004705 1.2202 1.3882 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 004706 1.1765 1.3445 2026-01-30 ������
�Ϸ��������궨��ծȯ����A 005024 1.3002 1.5641 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 005059 1.1627 1.4022 2026-01-30 ������
�Ϸ������ֺ��������û���A 005123 1.1717 1.7717 2026-01-30 ������
�Ϸ���ѡ�ɳ�����C 005206 4.8729 4.8729 2026-01-30 ������
�Ϸ��߶�װ������C 005207 3.6464 4.4824 2026-01-30 ������
�Ϸ�ȫ�������Ի���(FOF)A 005215 1.5886 1.5886 2026-01-29 ������
�Ϸ�ȫ�������Ի���(FOF)C 005216 1.5114 1.5114 2026-01-29 ������
�Ϸ�׿��3���¶���ծȯ���� 005393 1.066 1.2934 2026-01-30 ������
�Ϸ�׿��3���¶���ծȯ����C 005394 1 1 2018-01-19 ������
�Ϸ��������� 005397 0.9705 1.1805 2024-04-25 ������
�Ϸ��������������⾫ѡ�������û��� 005403 1.843 1.843 2021-04-22 ������
�Ϸ�ϣԪ��תծծȯA 005461 1.9719 1.9719 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯ���� 005469 1.0299 1.2771 2026-01-30 ������
�Ϸ�Ǭ������ծȯ���� 005470 1.0632 1.3007 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯ���� 005476 1.2808 1.3728 2026-01-30 ������
�Ϸ������й���ҵETF����A 005554 1.03 1.03 2026-01-30 ������
�Ϸ������й���ҵETF����C 005555 0.9977 0.9977 2026-01-30 ������
�Ϸ�����ָ��ETF����C 005659 1.2385 1.2385 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A100ETF����C 005691 1.7654 2.243 2026-01-30 ������
�Ϸ��˹������������� 005729 3.3983 3.3983 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���A 005741 2.6796 2.6796 2026-01-30 ������
�Ϸ��ɰ���ѡ�������û��� 005742 2.173 2.173 2026-01-30 ������
�Ϸ����������������û��� 005769 1.3555 1.3555 2021-01-21 ������
�Ϸ�MSCI�й�A�ɹ���ͨETF��������A 005788 1.9724 1.9724 2026-01-30 ������
�Ϸ�MSCI�й�A�ɹ���ͨETF��������C 005789 1.9127 1.9127 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�궨���������û���A 005810 2.3252 2.3252 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�궨���������û���C 005811 2.1189 2.1189 2026-01-30 ������
�Ϸ���ʤ���ڿ��Ż��� 005859 1.0904 1.0904 2020-04-01 ������
�Ϸ���˳���ʲ����û���(FOF)A 005979 1.72 1.72 2026-01-28 ������
�Ϸ���˳���ʲ����û���(FOF)C 005980 1.6723 1.6723 2026-01-28 ������
�Ϸ���Ԫ��תծծȯA 006030 2.2471 2.2671 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��תծծȯC 006031 2.201 2.201 2026-01-30 ������
�Ϸ�ӮԪծȯA 006149 1.1023 1.2839 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 006151 1.1893 1.2753 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 006183 1.0838 1.2618 2026-01-30 ������
�Ϸ�����Ŀ������2035�������л���(FOF)A 006290 1.74 1.74 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ������2035�������л���(FOF)C 006291 1.6904 1.6904 2026-01-28 ������
�Ϸ�ԭ��(QDII-FOF)C 006476 1.1899 1.1899 2026-01-29 ������
�Ϸ���ծ1-3��������ծȯָ��A 006491 1.0266 1.2166 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-3��������ծȯָ��C 006492 1.0243 1.2083 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ3-5��ũ����ծȯָ��A 006493 1.0802 1.2732 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ3-5��ũ����ծȯָ��C 006494 1.0787 1.2717 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯA 006517 1.0939 1.1679 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯC 006518 1.0625 1.1365 2026-01-30 ������
�Ϸ���ѡ��ֵ����C 006539 1.1917 1.9127 2026-01-30 ������
�Ϸ����ųɳ�����C 006540 1.0855 3.7372 2026-01-30 ������
�Ϸ��ɷݾ�ѡ����C 006541 0.6343 1.9969 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 006585 2.7619 4.2639 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԣ����C 006586 1.1378 1.4627 2026-01-30 ������
�Ϸ������ֺ��������û���C 006587 1.1068 1.7068 2026-01-30 ������
�Ϸ��������������û���C 006590 4.576 4.576 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯ���� 006653 1.2551 1.3051 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 006742 1.1787 1.2437 2026-01-30 ������
�Ϸ�����6���¶���ծȯ���� 006842 1.0632 1.2529 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 006913 1.1196 1.2464 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 006914 1.188 1.227 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����A 006915 1.0525 1.2297 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����C 006916 1.2095 1.2277 2026-01-30 ������
�Ϸ��dzϻ��� 006921 2.1414 2.1414 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ7-10��������ծȯָ��A 006961 1.3567 1.4067 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ7-10��������ծȯָ��C 006962 1.3476 1.3976 2026-01-30 ������
�Ϸ�����6���¶���ծȯA 006995 1.2631 1.3031 2026-01-30 ������
�Ϸ�����6���¶���ծȯC 006996 1.2286 1.2686 2026-01-30 ������
�Ϸ�����3���¶���ծȯ���� 007025 1.2523 1.2523 2026-01-30 ������
�Ϸ��������������ƻ���A 007109 0.8143 0.8143 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�ծծȯ����A 007149 1.1771 1.1771 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�ծծȯ����C 007150 1.1694 1.1694 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)A 007159 1.2993 1.2993 2026-01-28 ������
�Ϸ���Ԫ�Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)C 007160 1.2652 1.2652 2026-01-28 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ 007161 1.04267 1.13837 2026-01-21 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯC 007162 1.00133 1.05673 2021-09-08 ������
�Ϸ��Ƽ����»���A 007340 2.9484 2.9484 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ƽ����»���C 007341 2.7868 2.7868 2026-01-30 ������
�Ϸ���Զ����A 007415 1.5316 1.5316 2026-01-30 ������
�Ϸ���Զ����C 007416 1.4714 1.4714 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����A 007440 1.1171 1.2404 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����C 007441 1.1372 1.2147 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ϣ���»���A 007490 3.4445 3.4445 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ϣ���»���C 007491 3.2673 3.2673 2026-01-30 ������
�Ϸ�̩Ԫծȯ����A 007510 1.0773 1.2173 2026-01-30 ������
�Ϸ�̩Ԫծȯ����C 007511 1.1029 1.2029 2026-01-30 ������
�Ϸ�����39���¶���ծȯA 007567 1.0434 1.2274 2026-01-30 ������
�Ϸ�����39���¶���ծȯC 007568 1.0372 1.2102 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 007569 1.1395 1.3535 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤380ETF����C 007571 2.4511 2.4511 2026-01-30 ������
�Ϸ�ȫ����ѡծȯ����(QDII)A(������) 007628 0.7657 0.7657 2022-08-22 ������
�Ϸ�ȫ����ѡծȯ����(QDII)C(������) 007629 0.7574 0.7574 2022-08-22 ������
�Ϸ�ȫ����ѡծȯ����(QDII)A(��Ԫ�ֻ�) 007630 0.1123 0.1123 2022-08-22 ������
�Ϸ�ȫ����ѡծȯ����(QDII)C(��Ԫ�ֻ�) 007631 0.1111 0.1111 2022-08-22 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�ծծȯA 007655 1.1393 1.1873 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�ծծȯC 007656 1.1106 1.1586 2026-01-30 ������
�Ϸ�����Ŀ������2030�������л��Ϸ���(FOF)A 007661 1.3815 1.3815 2026-01-28 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����A 007706 1.0271 1.2039 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����C 007707 1.1243 1.1918 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ����ծծȯA 007714 1.0806 1.1876 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ����ծծȯC 007715 1.0931 1.1621 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 007733 1.7354 1.8054 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 007734 1.6693 1.7393 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯA 007790 1.1579 1.1729 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯC 007791 1.1374 1.1524 2026-01-30 ������
�Ϸ�����3���¶���ծȯ���� 008039 1.1009 1.1819 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤50ָ����ǿ����A 008056 1.212 1.212 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤50ָ����ǿ����C 008057 1.1844 1.1844 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�ծծȯ����E 008080 1.1546 1.1546 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯA 008122 1.144 1.174 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯC 008123 1.1255 1.1555 2026-01-30 ������
�Ϸ������й�A�ɴ��̺����Ͳ�50ETF����A 008163 1.086 1.737 2026-01-30 ������
�Ϸ������й�A�ɴ��̺����Ͳ�50ETF����C 008164 1.0563 1.6983 2026-01-30 ������
�Ϸ���̩һ�������ڻ���A 008209 1.2968 1.2968 2026-01-30 ������
�Ϸ���̩һ�������ڻ���C 008210 1.2502 1.2502 2026-01-30 ������
�Ϸ�Զ��3���¶���ծȯ���� 008226 1.0677 1.1927 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-5��������ծȯָ��A 008256 1.0562 1.1742 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-5��������ծȯָ��C 008257 1.0616 1.1766 2026-01-30 ������
�Ϸ�ESG������ƱA 008264 1.6789 1.6789 2026-01-30 ������
�Ϸ�ESG������ƱC 008265 1.6177 1.6177 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ���� 008361 1.1105 1.1994 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ���� 008509 1.1574 1.238 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ���� 008510 1.0509 1.2121 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 008513 1.3593 1.3593 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 008514 1.3124 1.3124 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ�������������ڻ���A 008546 0.9176 0.9176 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ0-5���иߵȼ�����ʡ��Ͷ��ծȯָ��A 008626 1.1265 1.1565 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ0-5���иߵȼ�����ʡ��Ͷ��ծȯָ��C 008627 1.1434 1.1534 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯE 008632 1.0924 1.1664 2026-01-30 ������
�Ϸ��߹�Ϣ������ƱA 008736 1.0771 1.0771 2026-01-30 ������
�Ϸ��߹�Ϣ������ƱC 008737 1.0305 1.0305 2026-01-30 ������
�Ϸ�����18���³���ծȯA 008743 1.1934 1.2034 2025-06-03 ������
�Ϸ�����18���³���ծȯC 008744 1.1685 1.1785 2025-06-03 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ���� 008745 1.019 1.1719 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯA 008761 1.0492 1.1852 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����A 008771 1.107 1.196 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����C 008772 1.1313 1.1533 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ���� 008780 1.006 1.1635 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯA 008783 1.0678 1.1528 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯC 008784 1.1054 1.1304 2026-01-30 ������
�Ϸ������������������ڹ�ƱA 008854 1.1868 1.1868 2026-01-30 ������
�Ϸ������������������ڹ�ƱC 008855 1.1452 1.1452 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ָ����ǿA 009059 1.5155 1.5155 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ָ����ǿC 009060 1.481 1.481 2026-01-30 ������
�Ϸ����۰Ĵ���������100ETF��������A 009079 1.0488 1.0488 2023-03-27 ������
�Ϸ����۰Ĵ���������100ETF��������C 009080 1.0457 1.0457 2023-03-27 ������
�Ϸ���ʢ���������ڻ���A 009152 1.1259 1.1259 2026-01-30 ������
�Ϸ���ʢ���������ڻ���C 009153 1.1195 1.1195 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���A 009296 1.2235 1.2235 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���C 009297 1.1816 1.1816 2026-01-30 ������
�Ϸ��ɳ��ȷ�����A 009318 1.0361 1.0361 2026-01-30 ������
�Ϸ��ɳ��ȷ�����C 009319 1.0016 1.0016 2026-01-30 ������
�Ϸ�����18���³����ڻ���A 009351 1.1278 1.1278 2025-03-21 ������
�Ϸ�����18���³����ڻ���C 009352 1.0957 1.0957 2025-03-21 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯA 009534 1.1027 1.1727 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯC 009535 1.1135 1.1585 2026-01-30 ������
�Ϸ�����Ŀ������2040�������л��Ϸ���(FOF)A 009572 1.2106 1.2106 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ������2045�������л��Ϸ���(FOF)A 009573 1.1769 1.1769 2026-01-28 ������
�Ϸ���ծ0-2��������ծȯָ��A 009615 1.0389 1.1339 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ0-2��������ծȯָ��C 009616 1.0374 1.1274 2026-01-30 ������
�Ϸ����ijɳ�����A 009646 0.943 0.943 2026-01-30 ������
�Ϸ����ijɳ�����C 009647 0.9121 0.9121 2026-01-30 ������
�Ϸ����¾�ѡһ�궨�����Ϸ���A 009681 1.1015 1.1015 2026-01-30 ������
�Ϸ����¾�ѡһ�궨�����Ϸ���C 009682 1.0655 1.0655 2026-01-30 ������
�Ϸ�������������A 009704 0.7771 0.7771 2026-01-30 ������
�Ϸ�������������C 009705 0.752 0.752 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ�������������ڻ���C 009781 0.888 0.888 2026-01-30 ������
�Ϸ�������������A 009929 1.0084 1.0084 2026-01-30 ������
�Ϸ�������������C 009930 0.9763 0.9763 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���A 010006 1.0808 1.0808 2025-11-27 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���C 010007 1.0486 1.0486 2025-11-27 ������
�Ϸ���ҵ��ѡһ�����л���A 010062 1.0293 1.0293 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��ѡһ�����л���C 010063 0.9972 0.9972 2026-01-30 ������
�Ϸ���¡һ�������ڻ���A 010074 0.9915 0.9915 2023-09-13 ������
�Ϸ���¡һ�������ڻ���C 010075 0.9773 0.9773 2023-09-13 ������
�Ϸ����³ɳ�����A 010132 0.9054 0.9054 2026-01-30 ������
�Ϸ����³ɳ�����C 010133 0.8768 0.8768 2026-01-30 ������
�Ϸ������������û���C 010150 2.6457 2.6457 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��ETF����E 010183 1.6934 1.6934 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 010230 1.2005 1.2005 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 010231 1.1719 1.1719 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��������A 010299 0.9673 0.9673 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��������C 010300 0.9379 0.9379 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯA 010353 1.1933 1.2383 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯC 010354 1.1697 1.2147 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������A 010357 0.6387 0.6387 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������C 010358 0.6197 0.6197 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���A 010444 1.0795 1.0795 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���C 010445 1.0462 1.0462 2026-01-30 ������
�Ϸ�ҽҩ���¹�ƱA 010592 0.6334 0.6334 2026-01-30 ������
�Ϸ�ҽҩ���¹�ƱC 010593 0.615 0.615 2026-01-30 ������
�ĸ�����C 010722 1.0435 1.0435 2021-04-19 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���A 010742 1.2427 1.2427 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���C 010743 1.2178 1.2178 2026-01-30 ������
�Ϸ�׿Խ��ѡ3���³��л���A 010846 0.9166 0.9166 2026-01-30 ������
�Ϸ�׿Խ��ѡ3���³��л���C 010847 0.8896 0.8896 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 010879 1.0427 1.0427 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 010880 1.0114 1.0114 2026-01-30 ������
�Ϸ���˳����A 010881 1.1337 1.1337 2026-01-30 ������
�Ϸ���˳����C 010882 1.101 1.101 2026-01-30 ������
�Ϸ�������������A 010887 0.9025 0.9025 2026-01-30 ������
�Ϸ�������������C 010888 0.8755 0.8755 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���ز�ETF��������E 010989 0.5705 0.5705 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ɫ����ETF��������E 010990 2.2829 2.2979 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 011033 1.2225 1.2225 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 011034 1.2 1.2 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���A 011064 1.1574 1.1574 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�������ڻ���C 011065 1.1352 1.1352 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ6���³�����ծȯA 011109 1.0258 1.0258 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ6���³�����ծȯC 011110 1.0115 1.0115 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�иߵȼ�����ծծȯA 011141 1.1529 1.1529 2026-01-30 ������
�Ϸ������ĸ��������û���C 011148 1.5072 1.5072 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ҵ����A 011216 0.9957 0.9957 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ҵ����C 011217 0.9668 0.9668 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ѡ��ƱA 011220 0.9227 0.9227 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ѡ��ƱC 011221 0.8956 0.8956 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ֵһ�����л���A 011363 0.9723 0.9723 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ֵһ�����л���C 011364 0.9436 0.9436 2026-01-30 ������
�Ϸ�Զ���ر���ƱA 011384 1.1367 1.1367 2026-01-30 ������
�Ϸ�Զ���ر���ƱC 011385 1.1036 1.1036 2026-01-30 ������
�Ϸ����ȡ��ѡ3���³��л���(FOF)A 011696 0.9343 0.9343 2026-01-28 ������
�Ϸ����ȡ��ѡ3���³��л���(FOF)C 011697 0.9166 0.9166 2026-01-28 ������
�Ϸ������ر�����A 011698 1.3033 1.3033 2026-01-30 ������
�Ϸ������ر�����C 011701 1.2787 1.2787 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�����л���A 011746 1.1369 1.1369 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�����л���C 011747 1.1049 1.1049 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤1000ETF��������A 011860 1.1189 1.1189 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤1000ETF��������C 011861 1.114 1.114 2026-01-30 ������
�Ϸ������ɳ�����A 011862 1.0184 1.0184 2026-01-30 ������
�Ϸ������ɳ�����C 011863 0.9922 0.9922 2026-01-30 ������
�Ϸ��������ƻ���A 011901 1.1878 1.1878 2026-01-30 ������
�Ϸ��������ƻ���C 011902 1.1599 1.1599 2026-01-30 ������
�Ϸ��캽��ѡ����A 011903 0.8807 0.8807 2026-01-30 ������
�Ϸ��캽��ѡ����C 011904 0.8589 0.8589 2026-01-30 ������
�Ϸ�����3���¶���ծȯ����A 011910 1.0467 1.1453 2026-01-30 ������
�Ϸ���̩����C 012220 1.1916 1.5583 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ���Ȼ��� 012314 0.8726 0.8726 2026-01-30 ������
�Ϸ�����Դ��ҵ���ƻ���A 012354 0.7935 0.7935 2026-01-30 ������
�Ϸ�����Դ��ҵ���ƻ���C 012355 0.7726 0.7726 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ6���³���ծȯA 012397 1.1933 1.1933 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ6���³���ծȯC 012398 1.1742 1.1742 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫһ������ծȯA 012399 1.1096 1.1096 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫһ������ծȯC 012400 1.0908 1.0908 2026-01-30 ������
�Ϸ���ֵ��ѡ����A 012426 1.2609 1.2609 2026-01-30 ������
�Ϸ���ֵ��ѡ����C 012427 1.2267 1.2267 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)A 012515 1.0584 1.0584 2026-01-28 ������
�Ϸ���֤����ETF��������E 012547 1.45 1.698 2026-01-30 ������
�Ϸ��й����˾���9���³����ڻ���(QDII)A 012584 1.6303 1.6303 2026-01-29 ������
�Ϸ��й����˾���9���³����ڻ���(QDII)C 012585 1.5309 1.5309 2026-01-29 ������
�Ϸ��۹ɴ�����Ұһ�����л���A 012586 1.6467 1.6467 2026-01-30 ������
�Ϸ��۹ɴ�����Ұһ�����л���C 012587 1.6053 1.6053 2026-01-30 ������
�Ϸ��۹�ͨ������ҵ����A 012588 1.3393 1.3393 2026-01-30 ������
�Ϸ��۹�ͨ������ҵ����C 012589 1.296 1.296 2026-01-30 ������
�Ϸ����˲�ҵ����A 012669 1.4285 1.4285 2026-01-30 ������
�Ϸ����˲�ҵ����C 012670 1.3943 1.3943 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ԴETF����A 012831 0.7069 0.7069 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ԴETF����C 012832 0.6977 0.6977 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԣ����A 012945 1.1968 1.1968 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԣ����C 012946 1.1689 1.1689 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ60�����������ж�ծծȯC 013036 1.0969 1.1319 2026-01-30 ������
�Ϸ�MSCI�й�A�ɹ���ͨETF��������E 013134 1.9371 1.9371 2026-01-30 ������
�Ϸ��˽���һ�궨��ծȯ���� 013197 1.0654 1.1371 2025-01-10 ������
�Ϸ�������90����������ծȯA 013198 1.0082 1.0082 2023-05-12 ������
�Ϸ�������90����������ծȯC 013199 1.0046 1.0046 2023-05-12 ������
�Ϸ�������ѡһ�������ڻ���A 013200 1.2623 1.2623 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ѡһ�������ڻ���C 013201 1.229 1.229 2026-01-30 ������
�Ϸ�ͨԪ6���³���ծȯA 013257 1.025 1.051 2026-01-30 ������
�Ϸ�ͨԪ6���³���ծȯC 013258 1.0224 1.0344 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���ҵ50ETF����A 013298 1.1219 1.1219 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���ҵ50ETF����C 013299 1.1071 1.1071 2026-01-30 ������
�Ϸ����������������û���C 013500 1.3225 1.6045 2026-01-30 ������
�Ϸ�Ʒ����ѡ�������û���C 013501 2.3801 2.3801 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)A 013529 1.1401 1.1401 2026-01-28 ������
�Ϸ��Ƚ����ƻ���A 013590 1.3778 1.3778 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ƚ����ƻ���C 013591 1.3454 1.3454 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-3��������ծȯָ��E 013592 1.0653 1.2093 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ3-5��ũ����ծȯָ��E 013593 1.1239 1.2779 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ7-10��������ծȯָ��E 013594 1.3526 1.4026 2026-01-30 ������
�Ϸ���̩�Ƚ�6���³��л���(FOF)A 013651 1.0142 1.0142 2025-05-23 ������
�Ϸ���̩�Ƚ�6���³��л���(FOF)C 013652 1.0021 1.0021 2025-05-23 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ 013821 1.0441 1.0941 2026-01-30 ������
�Ϸ�������30����������ծȯ����A 013822 1.0914 1.0914 2026-01-30 ������
�Ϸ�������30����������ծȯ����C 013823 1.0822 1.0822 2026-01-30 ������
�Ϸ���չ����һ�����л���A 014031 1.9433 1.9433 2026-01-30 ������
�Ϸ���չ����һ�����л���C 014032 1.8987 1.8987 2026-01-30 ������
�Ϸ���ӯһ�����л���A 014094 1.2436 1.2436 2026-01-30 ������
�Ϸ���ӯһ�����л���C 014095 1.2129 1.2129 2026-01-30 ������
�Ϸ�ר�����»���A 014189 1.1984 1.1984 2026-01-30 ������
�Ϸ�ר�����»���C 014190 1.1695 1.1695 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�궨��ծȯ���� 014290 1.0529 1.1066 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ѡ���궨�����Ϸ��� 014294 1.4811 1.7411 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ͬҵ�浥AAAָ��7������ 014430 1.0877 1.0877 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ0-2��������ծȯָ��E 014458 1.071 1.13 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-5��������ծȯָ��E 014459 1.1181 1.1741 2026-01-30 ������
�Ϸ�ת�������������û���C 014499 2.3683 2.3683 2026-01-30 ������
�Ϸ�MSCI�й�A50������ͨETF����A 014534 1.1753 1.1753 2026-01-30 ������
�Ϸ�MSCI�й�A50������ͨETF����C 014535 1.1644 1.1644 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ6���³���ծȯA 014613 1.0146 1.0146 2023-02-22 ������
�Ϸ���Ԫ6���³���ծȯC 014614 1.0136 1.0136 2023-02-22 ������
�Ϸ�����һ�����л���A 014697 1.2325 1.2325 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�����л���C 014698 1.2188 1.2188 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)A 014865 1.1855 1.1855 2026-01-28 ������
�Ϸ���̩ƽ����ѡһ�����л���(FOF)A 014890 1.1611 1.1611 2025-10-24 ������
�Ϸ���̩ƽ����ѡһ�����л���(FOF)C 014891 1.1446 1.1446 2025-10-24 ������
�Ϸ���ԪծȯA 014912 1.0546 1.1358 2026-01-30 ������
�Ϸ�ҽҩ�����������û���C 014933 2.4391 2.6541 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ȡ����3���³��л���(FOF)A 014934 1.1287 1.1287 2026-01-28 ������
�Ϸ�������ȡ����3���³��л���(FOF)C 014935 1.1035 1.1035 2026-01-28 ������
�Ϸ���������ѡ����A 014946 1.1946 1.1946 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ѡ����C 014947 1.1699 1.1699 2026-01-30 ������
�Ϸ����λ���A 015160 1.1851 1.1851 2026-01-30 ������
�Ϸ����λ���C 015161 1.1682 1.1682 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�����л���A 015215 1.0007 1.0007 2024-07-08 ������
�Ϸ�����һ�����л���C 015216 0.988 0.988 2024-07-08 ������
�Ϸ�����Ŀ��2050�������л��Ϸ���(FOF)A 015270 1.0594 1.0594 2026-01-28 ������
�Ϸ������Ƚ�18���³��л���(FOF)A 015318 1.1527 1.1527 2026-01-28 ������
�Ϸ������Ƚ�18���³��л���(FOF)C 015319 1.1377 1.1377 2026-01-28 ������
�Ϸ�DZ������������C 015396 2.8093 3.0394 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ���ѡ6���³��л���(FOF)A 015421 1.0709 1.0709 2026-01-28 ������
�Ϸ������Ƚ���ѡ6���³��л���(FOF)C 015422 1.057 1.057 2026-01-28 ������
�Ϸ���������A 015578 1.0564 1.0564 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 015579 1.0344 1.0344 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 015948 1.0524 1.1024 2026-01-30 ������
�Ϸ�̼�к͹�Ʊ����A 016013 1.4481 1.4481 2025-10-27 ������
�Ϸ�̼�к͹�Ʊ����C 016014 1.4308 1.4308 2025-10-27 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����A 016109 1.1629 1.1629 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����C 016110 1.2078 1.2078 2026-01-30 ������
�Ϸ���������3���³��л���(FOF)A 016187 0.9074 0.9074 2024-08-23 ������
�Ϸ���������3���³��л���(FOF)C 016188 0.8936 0.8936 2024-08-23 ������
�Ϸ�ҫԪծȯA 016342 1.0185 1.0795 2026-01-30 ������
�Ϸ�����6���³���ծȯA 016416 1.1481 1.1481 2026-01-30 ������
�Ϸ�����6���³���ծȯC 016417 1.1336 1.1336 2026-01-30 ������
�Ϸ��²��Ϲ�Ʊ����A 016449 1.3831 1.3831 2026-01-30 ������
�Ϸ��²��Ϲ�Ʊ����C 016450 1.369 1.369 2026-01-30 ������
�Ϸ���˹����100ָ������(QDII)A 016452 2.0803 2.0803 2026-01-29 ������
�Ϸ���˹����100ָ������(QDII)C 016453 2.0721 2.0721 2026-01-29 ������
�Ϸ������ɳ�����A 016492 1.3394 1.3394 2026-01-30 ������
�Ϸ������ɳ�����C 016493 1.3136 1.3136 2026-01-30 ������
�Ϸ�����15���³��л���A 016553 1.4394 1.4394 2026-01-30 ������
�Ϸ�����15���³��л���C 016554 1.4104 1.4104 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 016639 1.1066 1.1066 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 016640 1.0932 1.0932 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤1000ETF��������E 016643 1.1078 1.1078 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 016676 1.3065 1.3065 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 016677 1.282 1.282 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ���ѡ6���³��л���(FOF)A 016731 1.1004 1.1004 2026-01-28 ������
�Ϸ������Ƚ���ѡ6���³��л���(FOF)C 016732 1.0887 1.0887 2026-01-28 ������
�Ϸ���֤�Ϻ�������̼�к�ETF����A 016917 1.392 1.392 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�Ϻ�������̼�к�ETF����C 016918 1.3801 1.3801 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������������ETF����A 016938 1.2245 1.2245 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������������ETF����C 016939 1.213 1.213 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ60�����������ж�ծծȯE 016967 1.1002 1.1352 2026-01-30 ������
�Ϸ��ƴ��Ƚ���ѡһ�����л���(FOF)A 017032 1.094 1.094 2026-01-28 ������
�Ϸ��ƴ��Ƚ���ѡһ�����л���(FOF)C 017033 1.0823 1.0823 2026-01-28 ������
�Ϸ�ESG��ծծȯ����A 017053 1.0765 1.0765 2026-01-30 ������
�Ϸ�����3���³���ծȯ����(FOF)A 017085 1.085 1.115 2026-01-28 ������
�Ϸ���Ԫһ������ծȯA 017121 1.1126 1.1126 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫһ������ծȯC 017122 1.0952 1.0952 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)Y 017236 1.3163 1.3163 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ������2045�������л��Ϸ���(FOF)Y 017242 1.1959 1.1959 2026-01-28 ������
�Ϸ�ǰհ��������A 017244 1.5435 1.5435 2026-01-30 ������
�Ϸ�ǰհ��������C 017245 1.5157 1.5157 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)Y 017358 1.0776 1.0776 2026-01-28 ������
�Ϸ������Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)Y 017364 1.1968 1.1968 2026-01-28 ������
�Ϸ������Ƚ�����Ŀ��һ�����л���(FOF)Y 017374 1.1484 1.1484 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ������2030�������л��Ϸ���(FOF)Y 017375 1.3996 1.3996 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ������2035�������л���(FOF)Y 017376 1.7588 1.7588 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ������2040�������л��Ϸ���(FOF)Y 017377 1.229 1.229 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ��2060�������л��Ϸ���(FOF)A 017497 1.1992 1.1992 2026-01-28 ������
�Ϸ���֤50�ɷ�ָ������A 017523 1.4061 1.4061 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤50�ɷ�ָ������C 017524 1.3931 1.3931 2026-01-30 ������
�Ϸ�����ǰհ����A 017551 1.5081 1.5081 2026-01-30 ������
�Ϸ�����ǰհ����C 017552 1.4822 1.4822 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�����Խ���ծָ��A 017577 1.0415 1.1215 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�����Խ���ծָ��C 017578 1.0522 1.1222 2026-01-30 ������
�Ϸ��ƺ��Ƚ���ѡ6���³��л���(FOF)A 017661 1.101 1.101 2026-01-28 ������
�Ϸ��ƺ��Ƚ���ѡ6���³��л���(FOF)C 017662 1.0887 1.0887 2026-01-28 ������
�Ϸ���ӯ��ȡ��ѡһ�����л���(FOF)A 017822 1.3296 1.3296 2026-01-28 ������
�Ϸ���ӯ��ȡ��ѡһ�����л���(FOF)C 017823 1.3154 1.3154 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ��2055�������л��Ϸ���(FOF)A 017980 1.21 1.21 2026-01-28 ������
�Ϸ���ʢ�ȷ�����C 018003 2.2913 2.3613 2026-01-30 ������
�Ϸ����ĿƼ�һ�����л���A 018019 1.5321 1.5321 2026-01-30 ������
�Ϸ����ĿƼ�һ�����л���C 018020 1.5086 1.5086 2026-01-30 ������
�Ϸ����������Ƽ�ETF��������(QDII)A 018078 1.3032 1.3032 2026-01-30 ������
�Ϸ����������Ƽ�ETF��������(QDII)C 018079 1.293 1.293 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ѡ9���³��л���(FOF)A 018297 1.145 1.145 2026-01-28 ������
�Ϸ�������ѡ9���³��л���(FOF)C 018298 1.1326 1.1326 2026-01-28 ������
�Ϸ��Ϻ���ETF��������A 018391 2.3444 2.3444 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ϻ���ETF��������C 018392 2.327 2.327 2026-01-30 ������
�Ϸ�����90������ծȯA 018414 1.0706 1.0706 2026-01-30 ������
�Ϸ�����90������ծȯC 018415 1.0654 1.0654 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯA 018471 1.1155 1.1155 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯC 018472 1.107 1.107 2026-01-30 ������
�Ϸ���������Ŀ������2045�������л��Ϸ���(FOF)A 018514 1.3166 1.3166 2026-01-28 ������
�Ϸ���֤������ָ��(LOF)C 018533 1.6946 1.6946 2026-01-30 ������
�Ϸ�����һ�����л���E 018542 1.3634 1.3634 2024-01-19 ������
�Ϸ���ԪծȯA 018665 1.0718 1.0718 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�һ�����л���A 018703 1.0744 1.0744 2025-09-26 ������
�Ϸ������Ƚ�һ�����л���C 018704 1.0638 1.0638 2025-09-26 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯA 018772 1.1649 1.1649 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯC 018773 1.1545 1.1545 2026-01-30 ������
�Ϸ����������궨��ծȯA 018924 1.0228 1.0548 2026-01-30 ������
�Ϸ����������궨��ծȯC 018925 1.0203 1.0483 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��������ָ������A 018926 1.5613 1.5613 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��������ָ������C 018927 1.5514 1.5514 2026-01-30 ������
�Ϸ����Ż���A 019106 1.4934 1.4934 2026-01-30 ������
�Ϸ����Ż���C 019107 1.4718 1.4718 2026-01-30 ������
�Ϸ��۹����־��û��Ϸ���(QDII)A 019265 1.9092 1.9092 2026-01-29 ������
�Ϸ��۹����־��û��Ϸ���(QDII)C 019266 1.8841 1.8841 2026-01-29 ������
�Ϸ������Ƚ�����6���³���ծȯA 019283 1.0727 1.0727 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����6���³���ծȯC 019284 1.0643 1.0643 2026-01-30 ������
�Ϸ���ʱ�й����󿪷Ź�ӮETF��������A 019311 1.3243 1.3243 2026-01-30 ������
�Ϸ���ʱ�й����󿪷Ź�ӮETF��������C 019312 1.3155 1.3155 2026-01-30 ������
�Ϸ�ǰհ��Ӯ���궨������ 019379 1.4239 1.4239 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�иߵȼ�����ծծȯC 019382 1.1494 1.1494 2026-01-30 ������
�Ϸ����־��û���A 019410 1.8378 1.8378 2026-01-30 ������
�Ϸ����־��û���C 019411 1.8223 1.8223 2026-01-30 ������
�Ϸ��۹�ҽҩ��ҵ���Ϸ���(QDII)A 019415 1.5035 1.5035 2026-01-29 ������
�Ϸ��۹�ҽҩ��ҵ���Ϸ���(QDII)C 019416 1.4544 1.4544 2026-01-29 ������
�Ϸ���֤ȫָҽ�Ʊ����豸������ETF��������A 019452 0.8528 0.8528 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָҽ�Ʊ����豸������ETF��������C 019453 0.847 0.847 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���������Ƽ�����ETF����A 019529 1.4325 1.4325 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���������Ƽ�����ETF����C 019530 1.4236 1.4236 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ҵָ������A 019531 1.2444 1.2444 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ҵָ������C 019532 1.2386 1.2386 2026-01-30 ������
�Ϸ��й����������û���C 019689 2.7271 2.7271 2026-01-30 ������
�Ϸ��ȸ�120������ծȯA 019700 1.0478 1.0478 2026-01-30 ������
�Ϸ��ȸ�120������ծȯC 019701 1.0441 1.0441 2026-01-30 ������
�Ϸ���С�̳ɳ���ƱC 019717 1.2218 2.0528 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����A 019885 1.0512 1.0592 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��ͨ������ҵETF��������A 019886 1.1486 1.1661 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��ͨ������ҵETF��������C 019887 1.1409 1.1584 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ6���³�����ծȯE 020192 1.0293 1.0293 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯE 020281 1.1967 1.3967 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯE 020300 1.0678 1.1528 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ6���³���ծȯE 020325 1.1919 1.1919 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԣ����E 020326 1.1432 1.5016 2026-01-30 ������
�Ϸ�����90������ծȯE 020543 1.0703 1.0703 2026-01-30 ������
�Ϸ��뵼����ҵ��Ʊ����A 020553 2.3441 2.3441 2026-01-30 ������
�Ϸ��뵼����ҵ��Ʊ����C 020554 2.3288 2.3288 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ETF��������A 020607 1.4858 1.4858 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ETF��������C 020608 1.4803 1.4803 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ǻ�����A 020645 1.6213 1.6213 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ǻ�����C 020646 1.6073 1.6073 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���100ETF����A 020683 2.2201 2.2201 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���100ETF����C 020684 2.2147 2.2147 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����²���ETF��������A 020685 1.8146 1.8146 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����²���ETF��������C 020686 1.8044 1.8044 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ͨ�ŷ���ETF��������A 020704 2.2298 2.2298 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ͨ�ŷ���ETF��������C 020705 2.2222 2.2222 2026-01-30 ������
�Ϸ�����Ŀ��2055�������л��Ϸ���(FOF)Y 020756 1.2184 1.2184 2026-01-28 ������
�Ϸ�����Ŀ��2060�������л��Ϸ���(FOF)Y 020757 1.2009 1.2009 2026-01-28 ������
�Ϸ���֤�뵼����ҵָ������A 020839 2.4758 2.4758 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�뵼����ҵָ������C 020840 2.4621 2.4621 2026-01-30 ������
�Ϸ�������30����������ծȯ����E 020883 1.0929 1.0929 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯE 020932 1.2942 1.6622 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯA 020933 1.06 1.06 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯC 020934 1.0552 1.0552 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƽ�ETF��������(QDII)A 020988 1.4098 1.4098 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƽ�ETF��������(QDII)C 020989 1.3689 1.3689 2026-01-30 ������
�Ϸ�����3���¶���ծȯ����C 020998 1.0467 1.1453 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ETF��������I 020999 1.4854 1.4854 2026-01-30 ������
�Ϸ���˹����100ָ������(QDII)I 021000 2.0806 2.0806 2026-01-29 ������
�Ϸ���֤���ز�ETF��������I 021002 0.5872 0.5872 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ϻ���ETF��������I 021004 2.3438 2.3438 2026-01-30 ������
�Ϸ���ʱ�й����󿪷Ź�ӮETF��������I 021005 1.3237 1.3237 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָҽ�Ʊ����豸������ETF��������I 021006 0.8526 0.8526 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ETF��������I 021013 1.4724 1.7204 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ɫ����ETF��������I 021021 2.3182 2.3332 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ETF����I 021022 1.5965 2.1875 2026-01-30 ������
�Ϸ�����ָ��ETF����I 021023 1.278 1.278 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾ETF����I 021029 1.2797 1.2797 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��ETF����I 021032 1.7213 1.7213 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ7-10��������ծȯָ��I 021037 1.3549 1.4049 2026-01-30 ������
�Ϸ����������Ƽ�ETF��������(QDII)I 021053 1.3062 1.3062 2026-01-30 ������
�Ϸ������й�A�ɴ��̺����Ͳ�50ETF����I 021056 1.0858 1.7368 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ԴETF����I 021057 0.7072 0.7072 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500ETF����(LOF)I 021059 2.3403 2.4403 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ҩ��ҵETF��������A 021097 1.218 1.218 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ҩ��ҵETF��������C 021098 1.2138 1.2138 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤50�ɷ�ָ������I 021115 1.4059 1.4059 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤1000ETF��������I 021116 1.1186 1.1186 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���ҵ50ETF����I 021117 1.1218 1.1218 2026-01-30 ������
�Ϸ�����18���³���ծȯE 021153 1.1935 1.2035 2025-06-03 ������
�Ϸ���ʱ��̫��̼��ѡETF��������(QDII)A 021189 1.3311 1.3311 2026-01-29 ������
�Ϸ���ʱ��̫��̼��ѡETF��������(QDII)C 021190 1.3267 1.3267 2026-01-29 ������
�Ϸ���ծ0-3��ũ����ծȯָ��A 021565 1.0105 1.0305 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ0-3��ũ����ծȯָ��C 021566 1.0086 1.0286 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���оƬETF��������A 021607 2.8047 2.8047 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���оƬETF��������C 021608 2.8006 2.8006 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ������ETF��������A 021653 1.7365 1.7365 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ������ETF��������C 021654 1.7325 1.7325 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ѡ���Ϸ���A 021711 1.745 1.745 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ѡ���Ϸ���C 021712 1.731 1.731 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯA 021746 1.0578 1.0578 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯC 021747 1.0534 1.0534 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ����������ҵETF��������A 021752 0.9656 0.9656 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ����������ҵETF��������C 021753 0.9634 0.9634 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ����ָ������A 021770 1.3149 1.3149 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ����ָ������C 021771 1.313 1.313 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 021781 1.1889 1.2749 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯD 021837 1.1439 1.1739 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯE 021883 2.8853 4.3873 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����50ETF����A 021949 1.0956 1.0956 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����50ETF����C 021950 1.0913 1.0913 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�����ۻƽ���ҵ��Ʊָ������A 021958 2.3926 2.3926 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�����ۻƽ���ҵ��Ʊָ������C 021959 2.3864 2.3864 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���¸۹�ͨ��������ETF��������A 021971 1.231 1.266 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���¸۹�ͨ��������ETF��������C 021972 1.2293 1.2643 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯE 022009 1.2167 1.3847 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�ծծȯE 022020 1.1467 1.1947 2026-01-30 ������
�Ϸ�����180������ծȯA 022034 1.0456 1.0456 2026-01-30 ������
�Ϸ�����180������ծȯC 022036 1.0429 1.0429 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯE 022355 1.1429 1.1729 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A500ETF����A 022434 1.2581 1.2661 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A500ETF����C 022435 1.2551 1.2631 2026-01-30 ������
�Ϸ�������Ԫ����ծȯ(QDII)E(������) 022512 1.0406 1.0606 2026-01-29 ������
�Ϸ���ҵ��ѡ��ƱC 022518 2.1833 2.1833 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ3-5��ũ����ծȯָ��I 022588 1.08 1.273 2026-01-30 ������
�Ϸ��ȸ�120������ծȯE 022589 1.046 1.046 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-5��������ծȯָ��I 022609 1.0564 1.1744 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A100ETF����I 022614 1.8215 2.2995 2026-01-30 ������
�Ϸ��ȼ�3���³��л���(FOF)A 022629 1.0378 1.0378 2026-01-28 ������
�Ϸ��ȼ�3���³��л���(FOF)C 022630 1.0355 1.0355 2026-01-28 ������
�Ϸ���ծ0-2��������ծȯָ��I 022633 1.0384 1.1334 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-3��������ծȯָ��I 022711 1.0268 1.2168 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ7-10��������ծȯָ��D 022724 1.3654 1.4154 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ3-5��ũ����ծȯָ��D 022727 1.082 1.275 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ�иߵȼ�����ծծȯD 022736 1.155 1.155 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ����ծծȯD 022737 1.0806 1.1876 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ������ҵ����ָ������A 022750 1.198 1.198 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ������ҵ����ָ������C 022751 1.1976 1.1976 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-5��������ծȯָ��D 022780 1.0568 1.1748 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ0-2��������ծȯָ��D 022783 1.0368 1.1318 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ1-3��������ծȯָ��D 022827 1.0273 1.2173 2026-01-30 ������
�Ϸ�ӮԪծȯD 022828 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�ծծȯD 022829 1.1371 1.1401 2026-01-30 ������
�Ϸ�ҫԪծȯC 022872 ������
�Ϸ�ӮԪծȯC 022874 1.0879 1.2695 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 022875 1.0781 1.0781 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 022876 ������
�Ϸ���ҵ��ETF����Y 022912 1.7216 1.7216 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A500ETF����Y 022918 1.258 1.266 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500ETF����Y 022921 2.3406 2.4406 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ETF����Y 022924 1.6824 2.2034 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 023012 ������
�Ϸ������C 023013 1.1432 1.4819 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 023014 1.1586 1.5349 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ������ǿծȯD 023017 1.4206 1.6527 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫծȯ����C 023018 1.0568 1.0648 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 023019 1.1775 1.2425 2026-01-30 ������
�Ϸ�����3���¶���ծȯ����E 023020 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯD 023025 ������
�Ϸ���Ԫ�ж�������ծծȯC 023046 1.0455 1.1815 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯE 023047 1.1044 1.1044 2026-01-30 ������
�Ϸ�ͨ��ծȯE 023048 1.0669 1.5498 2026-01-30 ������
�Ϸ���˳����E 023049 1.1421 1.1421 2026-01-30 ������
�Ϸ���������E 023054 1.0546 1.0546 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯC 023079 1.085 1.263 2026-01-30 ������
�Ϸ���Զ����E 023081 1.5285 1.5285 2026-01-30 ������
�Ϸ�ESG��ծծȯ����C 023139 1.0699 1.0699 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����������ETF��������A 023196 1.5342 1.5342 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����������ETF��������C 023197 1.5321 1.5321 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤180ETF��������A 023230 1.224 1.224 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤180ETF��������C 023231 1.2214 1.2214 2026-01-30 ������
�Ϸ�����Ŀ��2050�������л��Ϸ���(FOF)Y 023428 1.0631 1.0631 2026-01-28 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯA 023471 1.0673 1.0673 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯC 023472 1.0636 1.0636 2026-01-30 ������
�Ϸ�ȫ����ѡ���ù�Ʊ(QDII-FOF)C 023591 1.0189 1.1599 2026-01-29 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯE 023626 1.1918 1.2368 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����ۺ�ETF����A 023731 1.5395 1.5395 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����ۺ�ETF����C 023732 1.537 1.537 2026-01-30 ������
�Ϸ�����3���³���ծȯ����(FOF)C 023983 1.0835 1.1135 2026-01-28 ������
�Ϸ�ϣԪ��תծծȯD 024077 1.9719 1.9719 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤100ETF����A 024142 1.2761 1.2761 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤100ETF����C 024143 1.2743 1.2743 2026-01-30 ������
�Ϸ���ծ0-5���иߵȼ�����ʡ��Ͷ��ծȯָ��D 024234 1.1262 1.1562 2026-01-30 ������
�Ϸ��������������ƻ���C 024235 0.8139 0.8139 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ���õ���ָ������A 024315 1.0236 1.0236 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ���õ���ָ������C 024316 1.0223 1.0223 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A500ָ����ǿA 024375 1.0894 1.0894 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A500ָ����ǿC 024376 1.0877 1.0877 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ⱥ�120����������ծȯA 024425 1.0095 1.0095 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ⱥ�120����������ծȯC 024426 1.0089 1.0089 2026-01-30 ������
�Ϸ���������A 024462 1.0492 1.0492 2026-01-30 ������
�Ϸ���������C 024463 1.0453 1.0453 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ���˹�����ETF����A 024725 1.3535 1.3535 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ���˹�����ETF����C 024726 1.3525 1.3525 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ������200ETF����A 024881 1.1189 1.1189 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ������200ETF����C 024882 1.1185 1.1185 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯA 024937 1.0346 1.0346 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯC 024938 1.0331 1.0331 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ֵһ�����л���A 024964 1.0091 1.0091 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ֵһ�����л���C 024965 1.0077 1.0077 2026-01-30 ������
�Ϸ��𾰻���A 025073 1.0627 1.0627 2026-01-30 ������
�Ϸ��𾰻���C 025074 1.0603 1.0603 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����˹�����ָ������A 025105 1.0943 1.0943 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����˹�����ָ������C 025106 1.0935 1.0935 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ������ҵָ��A 025107 0.9835 0.9835 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ������ҵָ��C 025108 0.9831 0.9831 2026-01-30 ������
�Ϸ���������Ŀ������2045�������л��Ϸ���(FOF)Y 025394 1.3187 1.3187 2026-01-28 ������
�Ϸ���Ԫ��תծծȯB 025400 2.2461 2.2661 2026-01-30 ������
�Ϸ��������궨��ծȯ����C 025451 1.2999 1.5638 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF��������A 025503 0.8657 0.8657 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF��������C 025504 0.8651 0.8651 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ͨ�ú�������ETF��������A 025692 1.2628 1.2628 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ͨ�ú�������ETF��������C 025693 1.2621 1.2621 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���50�ɷ�ETF����A 025727 1.0223 1.0223 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���50�ɷ�ETF����C 025728 1.0221 1.0221 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ�����ֽ���ETF����A 025958 1.0786 1.0796 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ�����ֽ���ETF����C 025959 1.0782 1.0792 2026-01-30 ������
�Ϸ����Ż���3���³��л���(FOF)A 026145 ������
�Ϸ����Ż���3���³��л���(FOF)C 026146 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯA 026181 1 1 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƚ�����ծȯC 026182 1 1 2026-01-30 ������
�Ϸ���Դ��ѡ3���³��л���(FOF)A 026371 ������
�Ϸ���Դ��ѡ3���³��л���(FOF)C 026372 ������
�Ϸ������ɳ���ƱC 026553 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ������ETF��������A 026554 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ������ETF��������C 026555 ������
�Ϸ��ȼζ�Ԫ����3���³��л���(FOF)A 026596 ������
�Ϸ��ȼζ�Ԫ����3���³��л���(FOF)C 026597 ������
�Ϸ��������� 150049 1.032 1.548 2020-11-13 ������
�Ϸ����ѽ�ȡ 150050 2.288 8.733 2020-11-13 ������
����A�� 150293 1.0544 1.3122 2020-11-27 ������
����B�� 150294 0.3326 0.041 2020-11-27 ������
�ĸ�A 150295 1.0495 1.286 2020-11-27 ������
�ĸ�B 150296 1.4711 0.4862 2020-11-27 ������
����A�� 150297 1.0416 1.305 2020-11-27 ������
����B�� 150298 0.8902 0.5135 2020-11-27 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ50ETF 159126 1.0243 1.0243 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ�߹�ϢͶ��ETF 159127 0.965 0.965 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��������ETF 159147 0.9448 0.9448 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤100ETF 159212 1.402 1.402 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ�����ֽ���ETF 159232 1.3583 1.3783 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������ETF 159258 1.1911 1.1911 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF 159269 1.0409 1.0409 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ������200ETF 159270 1.2181 1.2181 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ͨ�ú�������ETF 159283 1.2438 1.2438 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ����ҩETF 159297 0.8184 0.8184 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�뵼����ҵ��ѡETF 159325 1.7217 1.7217 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ϸ���Ӣɳ�ذ�����ETF(QDII) 159329 0.971 0.971 2026-01-29 ������
�Ϸ���֤A500ETF 159352 1.2974 1.3084 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ���˹�����ETF 159382 2.4651 2.4651 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ͨ�ŷ���ETF 159511 2.0877 2.0877 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤2000ETF 159531 1.5068 1.5068 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����50ETF 159578 1.1943 1.1943 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ������ETF 159586 1.4406 1.4406 2026-01-30 ������
�Ϸ�MSCI�й�A50������ͨETF 159602 1.0286 1.0676 2026-01-30 ������
�Ϸ����������Ƽ�ETF(QDII) 159615 1.1805 1.1805 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�Ϻ�������̼�к�ETF 159639 1.0908 1.0908 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��ͨ������ҵETF 159662 1.0381 1.0381 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ϸ���Ӣ��ʱ��̫��̼��ѡETF(QDII) 159687 1.6926 1.6926 2026-01-29 ������
�Ϸ���֤��Ҫ����ETF 159689 0.7365 0.7365 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤AAA�Ƽ����¹�˾ծETF 159700 99.9488 0.9995 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��������ETF 159728 1.0702 1.0702 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���ۿƼ�ETF(QDII) 159747 1.4355 0.7178 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���ҵ50ETF 159780 0.9657 0.9657 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ϻ���ETF 159834 11.5619 2.8227 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�Ƽ�100ETF 159853 0.7964 0.7964 2023-11-24 ������
�Ϸ���֤����ҩ��ҵETF 159858 0.6632 0.6632 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָҽ�Ʊ����豸������ETF 159877 0.6008 0.6008 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����������ETF 159896 1.2342 1.2342 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ɷ�ETF 159903 1.7223 1.2708 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ETF 159925 4.7384 2.1797 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��ETF 159948 3.6919 1.8142 2026-01-30 ������
�Ϸ������й���ҵETF 159954 1.0588 1.0588 2026-01-30 ������
�Ϸ����۰Ĵ���������100ETF 159984 1.0345 1.0345 2023-07-04 ������
�Ϸ��������û���(LOF) 160105 1.3196 3.7752 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������(LOF) 160106 1.5991 4.8421 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500ETF����(LOF)A 160119 2.3407 2.4407 2026-01-30 ������
�Ϸ���ש�Ĺ�ָ��(QDII) 160121 0.849 0.869 2012-03-31 ������
�Ϸ���ծ10���ڹ�ծָ��A 160123 1.3409 1.3709 2021-05-26 ������
�Ϸ���ծ10���ڹ�ծָ��C 160124 1.2911 1.3211 2021-05-26 ������
�Ϸ�������ѡ��Ʊ(QDII-LOF) 160125 1.9223 2.0123 2026-01-29 ������
�Ϸ���������������Ʊ(LOF)A 160127 0.8456 0.8456 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯA 160128 1.024 1.794 2026-01-30 ������
�Ϸ���������ծȯC 160129 1.021 1.75 2026-01-30 ������
�Ϸ��������������ּ���Ʊ 16012A 1 1 2020-11-16 ������
�Ϸ���֤50ծȯָ��(LOF)C 16012C 1.1879 1.2179 2016-08-16 ������
�Ϸ���֤50ծȯָ��(LOF)A 16012L 1.2135 1.2435 2016-08-16 ������
�Ϸ�����1�궨�ڿ���ծȯ(LOF)A 160130 1.128 1.594 2020-09-23 ������
�Ϸ�����A 160131 1.039 1.422 2021-06-11 ������
�Ϸ�����1�궨�ڿ���ծȯ(LOF)C 160132 1.104 1.563 2020-09-23 ������
�Ϸ���Ԫ�²�ҵ��Ʊ(LOF) 160133 4.3481 4.3481 2026-01-30 ������
�Ϸ�����C 160134 1.031 1.396 2021-06-11 ������
�Ϸ���֤������ҵָ��(LOF) 160135 1.0765 1.0765 2026-01-30 ������
�ĸ����� 160136 1.0439 1.0439 2021-04-19 ������
�Ϸ���֤������ָ��(LOF)A 160137 1.7031 1.7031 2026-01-30 ������
��������A 160138 1.1355 1.1355 2019-04-22 ������
��������C 160139 1.1267 1.1267 2019-04-22 ������
�Ϸ���֤������ҵ�ĸ�ָ���ּ� 16013A 1 1 2020-11-30 ������
�Ϸ���֤������ָ���ּ� 16013B 1 1 2020-11-30 ������
�Ϸ���֤������ҵָ���ּ� 16013L 1 1 2020-11-30 ������
�Ϸ�����˹������ѡREITָ��(QDII-LOF)A 160140 1.3068 1.3268 2026-01-29 ������
�Ϸ�����˹������ѡREITָ��(QDII-LOF)C 160141 1.2678 1.2878 2026-01-29 ������
�Ϸ����Ʋ�ҵ�������û���(LOF) 160142 1.22 1.22 2026-01-30 ������
�Ϸ���ҵ��2�궨������ 160143 1.4351 1.4351 2026-01-30 ������
�Ϸ���������������Ʊ(LOF)C 160144 0.8203 0.8203 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ƚ��ɳ����� 202001 2.5033 4.5383 2026-01-30 ������
�Ϸ��Ƚ��ɳ����Ż��� 202002 0.5012 3.1928 2026-01-30 ������
�Ϸ����ųɳ�����A 202003 1.1218 3.8115 2026-01-30 ������
�Ϸ��ɷݾ�ѡ����A 202005 0.6549 2.0475 2026-01-30 ������
�Ϸ�¡Ԫ��ҵ�������� 202007 1.0159 1.5269 2026-01-30 ������
�Ϸ�ʢԪ�������� 202009 1.2151 2.1786 2026-01-30 ������
�Ϸ���ѡ��ֵ����A 202011 1.2454 3.7784 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ETF����A 202015 1.5968 2.1878 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ɷ�ETF����A 202017 1.3041 1.3041 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ż����� 202019 2.3522 2.3722 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤С����ҵETF����A 202021 2.0598 2.0798 2026-01-30 ������
�Ϸ���ѡ�ɳ�����A 202023 5.239 5.239 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤380ETF����A 202025 2.5152 2.5152 2026-01-30 ������
�Ϸ��߶�װ������A 202027 3.8914 4.7464 2026-01-30 ������
�Ϸ���ԪծȯA 202101 2.8846 4.3866 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ǿծȯC 202102 1.2115 2.0478 2026-01-30 ������
�Ϸ�������ǿծȯA 202103 1.2127 2.1046 2026-01-30 ������
�Ϸ������ر�ծȯA/B 202105 2.0898 2.4218 2026-01-30 ������
�Ϸ������ر�ծȯC 202107 2.1306 2.3476 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯA/B 202108 1.297 1.665 2026-01-30 ������
�Ϸ���Ԫ��ծծȯC 202110 1.2445 1.5893 2026-01-30 ������
�Ϸ����� 202201 1 1 2003-06-27 ������
�Ϸ�������ֵ���� 202202 3.5067 4.2657 2019-05-30 ������
�Ϸ���֤A100ETF����A 202211 1.8218 2.2998 2026-01-30 ������
�Ϸ�ƽ�����û��� 202212 3.1826 3.3034 2026-01-30 ������
�Ϸ����ľ������� 202213 2.8915 3.5321 2026-01-30 ������
�Ϸ�����14��ծȯA 202303 ������
�Ϸ�����14��ծȯB 202304 ������
�Ϸ���Ԫ60�����������ж�ծծȯA 202305 1.1068 1.1418 2026-01-30 ������
�Ϸ�����60��ծȯB 202306 1.0249 1.0249 2021-08-23 ������
�Ϸ�����30��ծȯA 20230A ������
�Ϸ�����30��ծȯB 20230L ������
�Ϸ�ȫ����ѡ���ù�Ʊ(QDII-FOF)A 202801 1.0231 1.1641 2026-01-29 ������
�Ϸ�ԭ��(QDII-FOF-LOF) 501018 1.2304 1.2304 2026-01-29 ������
�Ϸ��������궨�����Ϸ���(LOF) 501062 2.1574 2.5774 2026-01-30 ������
�Ϸ�����ָ��ETF����(LOF)A 501302 1.2783 1.2783 2026-01-30 ������
�Ϸ��ƴ���3�궨������ 506000 1.2899 1.3249 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤С����ҵETF 510160 0.9636 2.3974 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤380ETF 510290 2.7185 2.7185 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500ETF 510500 8.4511 2.7905 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤��׼���й�˾ծETF 511070 101.024 1.0102 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤1000ETF 512100 3.3055 1.2368 2026-01-30 ������
�Ϸ�MSCI�й�A�ɹ���ͨETF 512160 1.5145 1.8045 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ���ز�ETF 512200 1.5492 0.5547 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500ҽҩ����ETF 512300 1.6035 1.6035 2020-12-23 ������
�Ϸ���֤500��ҵETF 512310 0.7596 0.7596 2021-01-07 ������
�Ϸ���֤500��Ϣ����ETF 512330 1.6616 1.6616 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500ԭ����ETF 512340 0.9941 0.9941 2021-01-14 ������
�Ϸ���֤������ɫ����ETF 512400 2.3727 2.3977 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ETF 512700 1.5122 1.7312 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ֤ȯ��˾ETF 512900 1.1792 1.1792 2026-01-30 ������
�Ϸ�����ָ��ETF 513600 3.1043 1.6334 2026-01-30 ������
�Ϸ�����500ETF(QDII) 513650 1.7506 1.7506 2026-01-29 ������
�Ϸ�����TOPIXETF(QDII) 513800 1.7454 1.7754 2026-01-30 ������
�Ϸ������й�A�ɴ��̺����Ͳ�50ETF 515450 1.4083 1.8383 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤����ԴETF 516160 2.9714 0.9185 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤������������ETF 517160 0.9604 0.9604 2026-01-30 ������
�Ϸ���ʱ�й����󿪷Ź�ӮETF 517180 1.549 1.684 2026-01-30 ������
�Ϸ������Ƽ�ETF(QDII) 520570 0.9444 0.9444 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�۹�ͨ������ETF 520650 0.9382 0.9382 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���¸۹�ͨ��������ETF 520660 1.0765 1.1215 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤180ETF 530580 1.2159 1.2159 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤500��ǿ����ETF 560100 1.3903 1.3903 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤���������Ƽ�����ETF 560170 1.1352 1.1352 2026-01-30 ������
�Ϸ�����300ESG��׼ETF 560180 1.196 1.196 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤A100ETF 560380 1.2659 1.2659 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤ȫָ����������ҵETF 560580 1.0799 1.0799 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���50�ɷ�ETF 588150 1.0628 1.0628 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����²���ETF 588160 0.9698 0.9698 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���50�ɷ���ǿ����ETF 588370 1.5994 1.5994 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���оƬETF 588890 3.1093 3.1093 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ���100ETF 588900 1.5887 1.5887 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����˹�����ETF 589230 0.992 0.992 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����ۺ�ETF 589660 1.4686 1.4686 2026-01-30 ������
�Ϸ���֤�ƴ����ɳ�ETF 589700 1.7984 1.7984 2026-01-30 ������
�Ϸ���ѡ��ֵ����H 960020 1.2426 2.4516 2026-01-30 ������
�Ϸ�����18���·���ʽծȯA 017807 1.0078 1.043 2024-08-22 ������
�Ϸ�����18���·���ʽծȯC 017808 1.0074 1.0399 2024-08-22 ������
�Ϸ�˳������REIT 180305 3.3116 3.3116 2025-06-30 ������
�Ϸ������Ƽ���������REIT 180901 4.5 4.5 2025-07-18 ������
�Ϸ���Ԫ���� 184688 0.9271 4.6381 2013-02-08 ������
�Ϸ���Ԫ���� 184698 0.9112 4.1332 2014-06-30 ������
����¡Ԫ 184710 4.1345 4.3345 2007-09-30 ������
������Ԫ 500010 2.7605 2.7915 2007-03-31 ������
�Ϸ�������������REIT 508060 3 3 2025-07-18 ������
���� ���� �������� 7��������(%) ��ֵ���� ������
�Ϸ��ֽ�ͨ����A 000493 0.2903 1.068 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ�ͨ����B 000494 0.3035 1.163 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ�ͨ����C 000495 0.3957 1.291 2026-01-30 ������
�Ϸ�н�𱦻���A 000687 0.29 1.151 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ�ͨ����E 000719 0.2953 1.081 2026-01-30 ������
�Ϸ����ƽ�����A 000816 0.3029 1.069 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������A 002324 0.2995 1.034 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������E 002325 0.3268 1.135 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ���������E 002828 0.31591 1.167 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ���������F 002829 0.31441 1.165 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������A 003473 0.325 1.188 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������B 003474 0.3898 1.431 2026-01-30 ������
�Ϸ����챦����A 004970 0.2876 1.01 2026-01-30 ������
�Ϸ����챦����B 004971 0.3534 1.254 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������E 005194 0.3649 1.339 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������F 007521 0.3653 1.277 2026-01-30 ������
�Ϸ����ƽ�����E 007522 0.3032 1.068 2026-01-30 ������
�Ϸ�н�𱦻���B 011491 0.355 1.39 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ���������C 018408 0.35999 1.316 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ���������D 019238 0.38209 1.405 2026-01-30 ������
�Ϸ����챦����E 020129 0.3536 1.233 2026-01-30 ������
�Ϸ����汦����C 020480 0.3923 1.442 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������C 020606 0.3655 1.277 2026-01-30 ������
�Ϸ�����������C 020888 0.3898 1.43 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ���������A 202301 0.31754 1.165 2026-01-30 ������
�Ϸ��ֽ���������B 202302 0.3821 1.405 2026-01-30 ������
�Ϸ����汦����A 202307 0.3276 1.198 2026-01-30 ������
�Ϸ����汦����B 202308 0.3923 1.442 2026-01-30 ������
�Ϸ����ƽ�����ETF 511810 0.3029 1.068 2026-01-30 ������
��������0 ��������0
��Ҫ����>> ����������>>