���̻����������޹�˾�����й�֤������׼�����ĵ�һ���������ʵĻ���������˾����˾������2002��12��27�գ�ע���ʱ�Ϊ1��Ԫ�����ң���������֤ȯ�ɷ����޹�˾�ֹ�40%������Ͷ�ʳֹ�30%���й������������޹�˾���й����ܲ����������ι�˾����Զ�����������ι�˾����10%��Ȩ����˾�ľ�Ӫ��Χ���������������𡢻�������ҵ�����й�֤������׼������ҵ����

���� ���� ���¾�ֵ �ۼƾ�ֵ ��ֵ���� ������
���̰����������û���A 000126 2.4254 2.7694 2026-01-28 ������
�����������Ϸ���ʽA 000314 2.513 2.726 2026-01-28 ������
���̱��ո���������ָ��(QDII) 000391 1.2963 1.3233 2016-07-29 ������
���̱��ո���������ָ����ǿ��Ԫ(QDII) 000392 0.1949 0.1993 2016-07-29 ������
���̱��ո���������ָ����ǿ�۱�(QDII) 000393 1.5117 1.5457 2016-07-29 ������
���̷�ʢ�ȶ���������A 000530 1.463 1.463 2026-01-28 ������
���̷����������û��ϻ���A 000679 1.842 1.842 2026-01-28 ������
������ҵ��ѡ��Ʊ 000746 6.612 6.612 2026-01-28 ������
���̶��ڱ�������������ծȯ 000792 1.0078 1.0078 2026-01-28 ������
��������1����������ծȯA 000808 1.0996 1.0996 2026-01-28 ������
��������1����������ծȯB 000809 1.0996 1.0996 2026-01-28 ������
����ҽҩ������ҵ��Ʊ 000960 2.006 2.006 2026-01-28 ������
���̹����ĸ��������� 001403 1.248 1.248 2026-01-28 ������
�����ƶ���������ҵ��Ʊ����A 001404 2.0131 2.0131 2026-01-28 ������
���̷�������A 001427 2.148 2.148 2026-01-28 ������
���̷�������C 001446 2.062 2.062 2026-01-28 ������
���̷�ԣ����A 001501 1.123 1.123 2018-03-16 ������
���̷�ԣ����C 001502 1.102 1.102 2018-03-16 ������
���̰����������û���A 001531 1.6764 1.6764 2026-01-28 ������
���̷��ڻ���A 001597 1.254 1.254 2018-08-08 ������
���̷��ڻ���C 001598 1.225 1.225 2018-08-08 ������
���������Ļ����й�ƱA 001628 2.23 2.23 2026-01-28 ������
��������1����������ծȯC 001693 1.0996 1.0996 2026-01-28 ������
�����й�������ƱA 001749 2.158 2.158 2026-01-28 ������
���̷�������A 001773 1.341 1.341 2018-11-28 ������
���̷�������C 001774 ������
���̷�������C 001840 1.052 1.307 2018-04-11 ������
���̷�������A 001841 1.054 1.234 2018-04-11 ������
���̲�ҵծȯC 001868 1.7438 1.9838 2026-01-28 ������
��������ҵ����A 001869 3.12 3.24 2026-01-28 ������
����������ѡ��Ʊ����ʽA 001917 3.8541 3.9241 2026-01-28 ������
�����������Ϸ���ʽC 002017 2.386 2.594 2026-01-28 ������
���̿�̩���� 002103 0.996 1.255 2026-01-28 ������
��������һ�궨��ծ 002215 1.0608 1.0608 2018-01-31 ������
���̾�Զ�������û��� 002249 2.6571 2.6571 2026-01-28 ������
���̰����������û���A 002271 1.1874 1.1874 2026-01-28 ������
�������ݻ��� 002317 2.159 2.159 2026-01-28 ������
����������ծ����ʽA 002341 1.1866 1.4006 2026-01-28 ������
���̰����������û���A 002389 1.9863 2.0863 2026-01-28 ������
���̰����������û���C 002390 1.9241 2.0241 2026-01-28 ������
���̷����������û��ϻ���C 002416 1.764 1.764 2026-01-28 ������
���̷�ʢ�ȶ���������C 002417 1.423 1.423 2026-01-28 ������
���̰�Ԫ�������û���A 002456 1.6609 1.7804 2026-01-28 ������
���̰�Ԫ�������û���C 002457 1.6292 1.7142 2026-01-28 ������
������ӯ18���¶���ծ 002506 1.0657 1.1453 2019-07-29 ������
���̷�������A 002514 1.375 1.859 2026-01-28 ������
���̷�������C 002515 1.289 1.71 2026-01-28 ������
���̷�������A 002516 1.141 1.141 2018-04-11 ������
���̷�������C 002517 1.129 1.129 2018-04-11 ������
����������ծ����ʽC 002520 1.1723 1.3823 2026-01-28 ������
���̷��λ���A 002538 1.322 1.373 2018-05-15 ������
���̷��λ���C 002539 1.266 1.316 2018-05-15 ������
���̷��ͻ���A 002540 0.923 1.003 2018-09-12 ������
���̷��ͻ���C 002541 0.923 1.003 2018-09-12 ������
������������A 002574 1.1037 1.5557 2026-01-28 ������
���̷����A 002575 1.141 1.141 2018-04-11 ������
���̷����C 002576 1.137 1.137 2018-04-11 ������
���̷῭����A 002581 1.925 1.925 2026-01-28 ������
���̷῭����C 002582 1.775 1.775 2026-01-28 ������
���̷�Դ����A 002626 1.146 1.146 2018-05-15 ������
���̷�Դ����C 002627 1.21 1.21 2018-05-15 ������
���̰����������û���A 002628 1.5815 1.5815 2026-01-28 ������
���̰����������û���C 002629 1.504 1.504 2026-01-28 ������
���̰�ԣ�������û���A 002657 1.9332 1.9332 2026-01-28 ������
���̰�ԣ�������û���C 002658 1.8236 1.8236 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 002756 1.1881 1.4236 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 002757 1.1684 1.3864 2026-01-28 ������
���̰����������û���A 002776 2.3072 2.3604 2026-01-28 ������
���̰����������û���C 002777 2.1368 2.1876 2026-01-28 ������
������������ծȯA 002815 1 1.087 2019-01-16 ������
������������ծȯC 002816 1 1.08 2019-01-16 ������
�����к㴿ծA 002817 1.1467 1.2508 2026-01-28 ������
�����к㴿ծC 002818 1.1421 1.2167 2026-01-28 ������
���̷�������A 002819 1.505 1.891 2026-01-28 ������
���̷�������C 002820 1.495 1.871 2026-01-28 ������
���̷��ֻ���A 002821 1.258 1.258 2018-04-11 ������
���̷��ֻ���C 002822 1.299 1.299 2018-04-11 ������
����ʢ������A 002823 1.77 1.77 2021-07-20 ������
����ʢ������C 002824 1.726 1.726 2021-07-20 ������
�Ƹ���A 002852 ������
������Ԫ��ծA 002992 1.1393 1.1393 2017-12-08 ������
������Ԫ��ծC 002993 0.9712 0.9712 2017-12-08 ������
������ԣ��ծA 002994 1.0114 1.3298 2026-01-28 ������
������ԣ��ծC 002995 1.0121 1.3043 2026-01-28 ������
���̷��»���A 003000 1.1689 1.1689 2021-06-01 ������
���̷��»���C 003001 1.1446 1.1446 2021-06-01 ������
�������鶨������ 003004 1.2901 1.2901 2022-04-26 ������
�������ö���ծ(QDII) 003046 1.08 1.08 2020-01-22 ������
�������ö���ծ(QDII)��Ԫ 003047 0.157 0.157 2020-01-22 ������
�������ô�ծA 003156 1.1629 1.43 2026-01-28 ������
�������ô�ծC 003157 1.154 1.4097 2026-01-28 ������
����������ծA 003265 1.3799 1.3982 2026-01-28 ������
����������ծC 003266 1.3285 1.3468 2026-01-28 ������
������Ǭ3���¶���ծ����ʽA 003269 1.1444 1.5346 2026-01-28 ������
������Ǭ3���¶���ծ����ʽC 003270 1.1372 1.4753 2026-01-28 ������
����˫ծ��ǿծȯE 003297 1.5812 1.5812 2026-01-28 ������
����϶������� 003326 1.0282 1.0742 2018-06-27 ������
�������ٶ�����������A 003351 1.1571 1.1571 2021-01-29 ������
�������ٶ�����������C 003352 1.1327 1.1327 2021-01-29 ������
�������鶨����������A 003355 1.0054 1.0054 2018-11-16 ������
�������鶨����������C 003356 0.9908 0.9908 2018-11-16 ������
�������촿ծA 003369 1.0148 1.0675 2018-06-21 ������
�������촿ծC 003370 1.0144 1.0641 2018-06-21 ������
����������ծA 003371 1.5086 1.6039 2020-10-19 ������
����������ծC 003372 1.4188 1.5046 2020-10-19 ������
������ʢ��������A 003404 1.0562 1.0562 2019-12-23 ������
������ʢ��������C 003405 1.037 1.037 2019-12-20 ������
���̲ƾ������ݹ�ƱA 003416 1.1642 1.1642 2022-12-02 ������
����������ծA 003438 1.1612 1.2645 2026-01-28 ������
����������ծC 003439 1.1319 1.2313 2026-01-28 ������
����������ծA 003440 1.0256 1.2974 2026-01-28 ������
����������ծC 003441 1.0238 1.0338 2026-01-28 ������
�����л�3���¶���ծ����ʽA 003442 1.0214 1.3226 2026-01-28 ������
�����л�3���¶���ծ����ʽC 003443 ������
�����л���ծA 003448 1.0555 1.3795 2026-01-28 ������
�����л���ծC 003449 1.2196 1.5932 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 003450 1.0252 1.3456 2026-01-23 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 003451 ������
������ʢ��ծA 003452 1.1264 1.6073 2026-01-28 ������
������ʢ��ծC 003453 1.1176 1.5824 2026-01-28 ������
������ͨ��ծA 003454 1.0485 1.3055 2026-01-28 ������
������ͨ��ծC 003455 1.0504 1.2997 2026-01-28 ������
�����зᴿծA 003569 1.0392 1.3263 2026-01-28 ������
�����зᴿծC 003570 1.0278 1.1121 2026-01-28 ������
����������ծA 003571 1.0441 1.318 2026-01-28 ������
����������ծC 003572 ������
�����к봿ծA 003576 1.0157 1.0403 2018-05-30 ������
�����к봿ծC 003577 ������
�������䴿ծA 003616 1.033 1.033 2017-10-18 ������
�������䴿ծC 003617 1.0129 1.0129 2017-10-18 ������
����������ծA 003618 1.0422 1.306 2026-01-28 ������
����������ծC 003619 1.0396 1.3032 2026-01-28 ������
������Ǭ���� 003620 1.2274 1.2274 2017-10-24 ������
������Ǭ��������A 003632 1.0283 1.0283 2019-02-20 ������
������Ǭ��������C 003633 1.0172 1.0172 2019-02-20 ������
������̩6���¶���ծA 003652 1.0561 1.0561 2018-08-13 ������
������̩6���¶���ծC 003653 1.0512 1.0512 2018-08-13 ������
��������������������A 003782 1.0353 1.0353 2019-04-23 ������
��������������������C 003783 1.0236 1.0236 2019-04-23 ������
������̩������������ 003784 1.0385 1.0385 2018-10-15 ������
������˳��ծA 003809 1.3385 1.511 2026-01-28 ������
������˳��ծC 003810 1.3272 1.4192 2026-01-28 ������
����������ծA 003859 1.4223 1.4223 2026-01-28 ������
����������ծC 003860 1.4006 1.7216 2026-01-28 ������
�����˸�����A 003861 1.7573 1.7573 2026-01-28 ������
�����˸�����C 003862 1.7155 1.7155 2026-01-28 ������
�������鴿ծA 003863 1.1834 1.3631 2026-01-28 ������
�������鴿ծC 003864 1.1828 1.2788 2026-01-28 ������
�����о���ծA 003867 1.0883 1.2648 2026-01-28 ������
�����о���ծC 003868 ������
�����˻���������A 004018 1.1171 1.1171 2017-12-22 ������
�����˻���������C 004019 1.1193 1.1193 2017-12-22 ������
���̷�����������A 004094 1.1178 1.1178 2018-05-15 ������
���̷�����������C 004095 1 1 2017-01-10 ������
����ʢ����������A 004142 2.231 2.231 2026-01-28 ������
����ʢ����������C 004143 2.1893 2.1893 2026-01-28 ������
���̻���300ָ����ǿA 004190 1.8768 1.8768 2026-01-28 ������
���̻���300ָ����ǿC 004191 1.8156 1.8156 2026-01-28 ������
������֤500ָ����ǿA 004192 2.0933 2.0933 2026-01-28 ������
������֤500ָ����ǿC 004193 2.0389 2.0389 2026-01-28 ������
������֤1000ָ����ǿA 004194 2.311 2.311 2026-01-28 ������
������֤1000ָ����ǿC 004195 2.2554 2.2554 2026-01-28 ������
���̻������Ƽ����»���A 004266 1.8833 1.9723 2026-01-28 ������
������֤����80ETF����C 004407 1.9613 1.9613 2026-01-28 ������
������֤100ָ��C 004408 2.186 2.186 2026-01-28 ������
������֤TMT50ETF����C 004409 2.9876 2.9876 2026-01-28 ������
�������Ӳƾ�50ָ��C 004410 3.3398 3.3398 2026-01-28 ������
��������ҵ����C 004569 2.929 2.929 2026-01-28 ������
�����в�ͨ����ծȯA 004667 1.035 1.0537 2026-01-23 ������
��������һ������ծȯ 004780 1.0018 1.2479 2026-01-28 ������
�����Ƚ���ѡ��ƱA 004784 5.0295 5.0295 2026-01-28 ������
���̷�����������A 004932 2.0656 2.0656 2026-01-28 ������
���̷�����������C 004933 1.9638 1.9638 2026-01-28 ������
�����в�ͨ����ծȯC 005471 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 005594 1.0337 1.2807 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 005595 1.0523 1.1918 2026-01-28 ������
�����к�6���¶���ծ����ʽ 005606 1.0501 1.2867 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 005648 1.0673 1.2788 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 005649 ������
�����гϰ��궨��ծ����ʽ 005719 1.0883 1.2887 2026-01-28 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ͨETF����A 005761 1.7207 1.7207 2026-01-28 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ͨETF����C 005762 1.6549 1.6549 2026-01-28 ������
�����������ڿ��Ż��� 005835 1.0608 1.1051 2020-11-09 ������
���̷�ï�������Ϸ���ʽA 005906 1.3363 1.3363 2026-01-28 ������
���̷�ï�������Ϸ���ʽC 005907 1.2754 1.2754 2026-01-28 ������
��������6���¶���ծ����ʽA 006107 1.0209 1.3025 2026-01-28 ������
��������6���¶���ծ����ʽC 006108 ������
������������ծȯ 006150 1.6227 1.6227 2026-01-23 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 006325 1.085 1.2416 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 006326 1.0026 1.0026 2026-01-28 ������
���̽���ծȯA 006332 1.2476 1.3547 2026-01-28 ������
���̽���ծȯC 006333 1.2299 1.328 2026-01-28 ������
���̷��ϻ���A 006364 1.4575 1.4575 2026-01-28 ������
���̷��ϻ���C 006365 1.38 1.38 2026-01-28 ������
������ӯ��ծA 006383 1.282 1.282 2026-01-28 ������
������ӯ��ծC 006384 1.2553 1.2553 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 006393 1.1205 1.347 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 006394 ������
�������ô�ծA 006427 1.0549 1.2621 2026-01-28 ������
�������ô�ծC 006428 1.0493 1.2465 2026-01-28 ������
������ծ1-5����������A 006473 1.0191 1.1868 2026-01-28 ������
������ծ1-5����������C 006474 1.0174 1.1671 2026-01-28 ������
������ԣ��ծA 006489 1.2135 1.2478 2026-01-28 ������
������ԣ��ծC 006490 1.1992 1.2312 2026-01-28 ������
���������ж�ծA 006629 1.1708 1.2467 2026-01-28 ������
���������ж�ծC 006630 1.1587 1.2312 2026-01-28 ������
���̰���ծȯ 006650 1.4274 1.4274 2026-01-28 ������
������ծ1-5��ũ����A 006765 1.0607 1.1025 2020-10-28 ������
������ծ1-5��ũ����C 006766 1.0528 1.093 2020-10-28 ������
���̺����Ƚ�����һ�������ڻ���(FOF)A 006861 1.4691 1.4691 2026-01-26 ������
���̺����Ƚ�����һ�������ڻ���(FOF)C 006862 1.4203 1.4203 2026-01-26 ������
������ծ3-5��������A 007051 1.0256 1.0769 2021-08-17 ������
������ծ3-5��������C 007052 1.0237 1.0743 2021-08-17 ������
������������C 007085 1.0682 1.3482 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 007173 1.0595 1.2071 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 007174 ������
������ӯ��ծE 007328 1.258 1.258 2026-01-28 ������
����������ծA 007595 1.0794 1.2613 2026-01-28 ������
����������ծC 007596 1.0694 1.2502 2026-01-28 ������
���̺��þ����������������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 007660 1.5055 1.5055 2026-01-26 ������
����������A 007725 1.3022 1.3022 2026-01-28 ������
����������C 007726 1.2775 1.2775 2026-01-28 ������
������ʢȫ������(QDII)������A 007729 1.384 1.384 2026-01-27 ������
��������3���¶���ծ����ʽA 007908 1.0367 1.1767 2026-01-28 ������
��������3���¶���ծ����ʽC 007909 1.0078 1.0732 2026-01-28 ������
����������ѡ��Ʊ����ʽC 007950 3.7186 3.7186 2026-01-28 ������
����������ǿծȯC 007951 1.0942 1.3284 2026-01-28 ������
���̲ƾ������ݹ�ƱC 007952 1.1472 1.1472 2022-12-02 ������
������ʢȫ������(QDII)��Ԫ�ֻ� 007975 0.1989 0.1989 2026-01-27 ������
������ծ1-3���ߵȼ���������ծȯָ��A 008073 1.0235 1.0254 2020-11-06 ������
������ծ1-3���ߵȼ���������ծȯָ��C 008074 1.0231 1.025 2020-11-06 ������
���̺�����ѡA 008075 0.8495 0.8495 2026-01-28 ������
���̺�����ѡC 008076 0.809 0.809 2026-01-28 ������
����ʢ����ѡ3���³����ڻ���(FOF)A 008158 1.0892 1.0892 2026-01-26 ������
����ʢ����ѡ3���³����ڻ���(FOF)C 008159 1.0647 1.0647 2026-01-26 ������
������ʢȫ������(QDII)��Ԫ�ֳ� 008183 0.1989 0.1989 2026-01-27 ������
������֤100ETF����A 008236 1.0838 1.0838 2023-03-29 ������
������֤100ETF����C 008237 1.0938 1.0938 2023-03-29 ������
�����о���ѡ��ƱA 008261 2.0375 2.0375 2026-01-28 ������
�����о���ѡ��ƱC 008262 1.9466 1.9466 2026-01-28 ������
���̰�������ծȯA 008383 1.9471 1.9471 2026-01-28 ������
������������A 008456 1.3969 1.5137 2026-01-28 ������
������������C 008457 1.3496 1.4621 2026-01-28 ������
���̰���ծȯA 008458 1.0973 1.0973 2020-12-07 ������
���̰���ծȯC 008459 1.0608 1.0608 2020-12-07 ������
�����к�39���¶���ծ 008460 1.0048 1.172 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ����ʽA 008463 1.1965 1.1965 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ����ʽC 008464 ������
����������ծA 008473 1.0244 1.0244 2021-09-23 ������
����������ծC 008474 1.0212 1.0212 2021-09-23 ������
������������ծȯA 008475 1.3678 1.3678 2026-01-28 ������
������������ծȯC 008476 1.3202 1.3202 2026-01-28 ������
���̿Ƽ����»���A 008655 2.0873 2.0873 2026-01-28 ������
���̿Ƽ����»���C 008656 1.9887 1.9887 2026-01-28 ������
�������ƴ�ծA 008731 1.0689 1.1735 2026-01-28 ������
�������ƴ�ծC 008732 1.0651 1.1697 2026-01-28 ������
�����θ��ж�ծA 008774 1.1854 1.1854 2026-01-28 ������
�����θ��ж�ծC 008775 1.1693 1.1693 2026-01-28 ������
���̰���ծȯA 008791 1.2849 1.3177 2026-01-28 ������
���̰���ծȯC 008792 1.2633 1.2953 2026-01-28 ������
����������ծA 008804 1.0321 1.1021 2026-01-28 ������
����������ծC 008805 1.0307 1.1007 2026-01-28 ������
������ծ-1-3������ծA 008813 1.0126 1.0534 2022-01-18 ������
������ծ-1-3������ծC 008814 1.0076 1.0483 2022-01-18 ������
���̺���ʡ����ծȯ 009173 1.0105 1.0105 2021-03-23 ������
���̴�����������A 009360 0.8699 0.8699 2026-01-28 ������
���̴�����������C 009361 0.8317 0.8317 2026-01-28 ������
���̷�ӯ�������û���A 009362 0.7689 0.7689 2026-01-28 ������
���̷�ӯ�������û���C 009363 0.7357 0.7357 2026-01-28 ������
��������һ�������ڻ���A 009377 1.2181 1.2181 2026-01-28 ������
��������һ�������ڻ���C 009378 1.1906 1.1906 2026-01-28 ������
���������Ƚ����û���A 009423 1.2843 1.3403 2026-01-28 ������
���������Ƚ����û���C 009424 1.248 1.304 2026-01-28 ������
����˫ծ��ǿծȯD 009580 1.6161 1.6161 2026-01-28 ������
���̿Ƽ�����3���¹������й�ƱA 009601 2.0586 2.0586 2026-01-28 ������
���̿Ƽ�����3���¹������й�ƱC 009602 1.9723 1.9723 2026-01-28 ������
������������ծȯ(LOF)C 009637 1.0686 1.2276 2026-01-28 ������
���̳ɳ���ѡһ�궨�ڿ��Ż���A 009695 1.1879 1.1879 2026-01-28 ������
���̳ɳ���ѡһ�궨�ڿ��Ż���C 009696 1.1357 1.1357 2026-01-28 ������
������ʢ78���¶���ծ 009711 1.0069 1.208 2026-01-28 ������
�������ƻ���A 009718 1.2611 1.2611 2026-01-28 ������
�������ƻ���C 009719 1.2289 1.2289 2026-01-28 ������
������֤500��Ȩ��ָ����ǿA 009726 1.9012 1.9012 2026-01-28 ������
������֤500��Ȩ��ָ����ǿC 009727 1.8256 1.8256 2026-01-28 ������
���̾�����ѡ��ƱA 009864 0.6516 0.6516 2026-01-28 ������
���̾�����ѡ��ƱC 009865 0.625 0.625 2026-01-28 ������
��������һ�������ڻ���A 010018 1.2313 1.2313 2026-01-28 ������
��������һ�������ڻ���C 010019 1.2048 1.2048 2026-01-28 ������
�����˺���ѡ1�������ڻ��� 010166 0.7501 0.7501 2026-01-28 ������
���̲�ҵ��ѡ��ƱA 010341 1.3137 1.3137 2026-01-28 ������
���̲�ҵ��ѡ��ƱC 010342 1.2586 1.2586 2026-01-28 ������
����ʢ��3���¶������� 010417 0.4503 0.4503 2024-02-07 ������
���̰���ծȯA 010430 1.0474 1.3185 2026-01-28 ������
���̰���ծȯC 010431 1.0485 1.2968 2026-01-28 ������
�������˻���A 010503 1.021 1.021 2026-01-28 ������
�������˻���C 010504 0.9951 0.9951 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ����ʽ 010507 1.0381 1.1608 2026-01-28 ������
��������һ�������ڻ���A 010688 1.1416 1.1416 2026-01-28 ������
��������һ�������ڻ���C 010689 1.1189 1.1189 2026-01-28 ������
����������ծD 010753 1.4231 1.4231 2026-01-28 ������
���̻������Ƽ����»���C 010754 1.8437 1.8437 2026-01-28 ������
��������6���³����ڻ���A 010942 1.1601 1.1601 2026-01-28 ������
��������6���³����ڻ���C 010943 1.1391 1.1391 2026-01-28 ������
������ҵģʽ��ѡ����A 010944 1.0412 1.0412 2026-01-28 ������
������ҵģʽ��ѡ����C 010945 1.0009 1.0009 2026-01-28 ������
����Ʒ����������A 010996 0.8453 0.8453 2026-01-28 ������
����Ʒ����������C 010997 0.8126 0.8126 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���A 011190 1.2019 1.2019 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���C 011191 1.1793 1.1793 2026-01-28 ������
���̻���һ�궨�����Ϸ���ʽ(MOM)A 011214 0.67 0.67 2024-08-06 ������
���̻���һ�궨�����Ϸ���ʽ(MOM)C 011215 0.658 0.658 2024-08-06 ������
���̱�֤������D 011258 ������
������ԣ��ծD 011292 1.0474 1.0474 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ����ʽ 011294 1.0038 1.1291 2026-01-23 ������
����ǰ��ҽ�Ʊ�����ƱA 011373 0.6421 0.6421 2026-01-28 ������
����ǰ��ҽ�Ʊ�����ƱC 011374 0.619 0.619 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���A 011397 1.1574 1.1574 2025-11-11 ������
��������1�������ڻ���C 011398 1.1361 1.1361 2025-11-11 ������
������ҵ��ѡ����A 011450 0.8265 0.8265 2026-01-28 ������
������ҵ��ѡ����C 011451 0.7947 0.7947 2026-01-28 ������
���̸۹�ͨ���ľ�ѡ��ƱA 011651 1.0021 1.0021 2026-01-28 ������
���̸۹�ͨ���ľ�ѡ��ƱC 011652 0.961 0.961 2026-01-28 ������
����Ʒ�ʷ��ֻ���A 011690 0.9798 0.9798 2026-01-28 ������
����Ʒ�ʷ��ֻ���C 011691 0.9459 0.9459 2026-01-28 ������
������ӯ9���³����ڻ���A 011791 1.1179 1.1179 2026-01-28 ������
������ӯ9���³����ڻ���C 011792 1.098 1.098 2026-01-28 ������
������֤������ͷָ����ǿA 011853 0.8129 0.8129 2026-01-28 ������
������֤������ͷָ����ǿC 011854 0.7978 0.7978 2026-01-28 ������
�������ᆱѡ��ƱA 011882 1.0446 1.0446 2026-01-28 ������
�������ᆱѡ��ƱC 011883 1.0068 1.0068 2026-01-28 ������
���̽���ծ3���¶���ծ 011944 1.0291 1.1554 2026-01-28 ������
����������ծ����ʽD 011953 1.1996 1.2916 2026-01-28 ������
�������鴿ծD 011955 1.1491 1.1491 2026-01-28 ������
������֤������ҵָ��A 011966 0.7761 0.7761 2026-01-28 ������
������֤������ҵָ��C 011967 0.7618 0.7618 2026-01-28 ������
���̼�ֵ�ɳ�����A 012003 0.9679 0.9679 2026-01-28 ������
���̼�ֵ�ɳ�����C 012004 0.9341 0.9341 2026-01-28 ������
���̺ͻ�����Ŀ������2040���������ڻ���(FOF)A 012037 1.1658 1.1658 2026-01-26 ������
�����зᴿծD 012115 1.0178 1.0178 2025-08-26 ������
���̽𰲳ɳ���ѡ���� 012123 0.8605 0.8605 2026-01-28 ������
�������ƴ�ծD 012133 0.982 0.982 2024-05-27 ������
����Ʒ�ʳɳ�����A 012186 0.8414 0.8414 2026-01-28 ������
����Ʒ�ʳɳ�����C 012187 0.8126 0.8126 2026-01-28 ������
����Ʒ����������A 012196 0.818 0.818 2026-01-28 ������
����Ʒ����������C 012197 0.7881 0.7881 2026-01-28 ������
���̰�ӯծȯC 012233 1.1874 1.5157 2026-01-28 ������
������ԣ��ծ30��������ծȯA 012285 1.1229 1.1229 2026-01-28 ������
������ԣ��ծ30��������ծȯC 012286 1.1127 1.1127 2026-01-28 ������
������֤�׾�ָ��C 012414 0.6733 0.7583 2026-01-28 ������
���̹�֤����ҽҩָ��C 012417 0.407 0.407 2026-01-28 ������
��������6���³����ڻ���A 012443 1.1019 1.1019 2026-01-28 ������
��������6���³����ڻ���C 012444 1.0839 1.0839 2026-01-28 ������
������˳��ծD 012489 ������
����������ծD 012490 1.1624 1.1624 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���A 012594 1.137 1.1809 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���C 012595 1.1252 1.1632 2026-01-28 ������
������֤����ETF����A 012643 1.1679 1.2319 2026-01-28 ������
������֤����ETF����C 012644 1.1633 1.2273 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ����ʽ 012806 1.0083 1.1322 2026-01-23 ������
����������ǿծȯA 012818 1.2144 1.2144 2026-01-28 ������
����������ǿծȯC 012819 1.194 1.194 2026-01-28 ������
���̾�����ѡ��ƱA 012835 1.5355 1.5355 2026-01-28 ������
���̾�����ѡ��ƱC 012836 1.4808 1.4808 2026-01-28 ������
���̴�ҵ��ָ����ǿA 012900 0.9496 0.9496 2026-01-28 ������
���̴�ҵ��ָ����ǿC 012901 0.934 0.934 2026-01-28 ������
���̴�ҵ������ETF����A 012961 0.9182 0.9182 2023-03-29 ������
���̴�ҵ������ETF����C 012962 0.9123 0.9123 2023-03-29 ������
�����Ƚ�ƽ������A 012963 1.8482 1.8482 2026-01-28 ������
�����Ƚ�ƽ������C 012964 1.7889 1.7889 2026-01-28 ������
������̩1�������ڻ���A 012965 1.2217 1.2217 2026-01-28 ������
������̩1�������ڻ���C 012966 1.2015 1.2015 2026-01-28 ������
������������A 012998 1.2885 1.2885 2026-01-28 ������
������������C 012999 1.2688 1.2688 2026-01-28 ������
���������ж�ծ90��������ծȯA 013099 1.1166 1.1166 2026-01-28 ������
���������ж�ծ90��������ծȯC 013100 1.1064 1.1064 2026-01-28 ������
������֤����Դ����ָ��A 013195 0.8336 0.8336 2026-01-28 ������
������֤����Դ����ָ��C 013196 0.819 0.819 2026-01-28 ������
���̻���300�ز���Ȩ��ָ��C 013273 0.3258 0.3258 2026-01-28 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF����A 013302 1.1852 1.1852 2026-01-28 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF����C 013303 1.1644 1.1644 2026-01-28 ������
���̰�̩ծȯD 013391 1.3616 1.4748 2026-01-28 ������
����������ǿծȯA 013548 1.0977 1.0977 2026-01-28 ������
����������ǿծȯC 013549 1.0796 1.0796 2026-01-28 ������
���̾����ر�����A 013559 1.0547 1.0547 2026-01-28 ������
���̾����ر�����C 013560 1.0184 1.0184 2026-01-28 ������
����Ʒ���캽����A 013583 0.9633 0.9633 2023-04-19 ������
����Ʒ���캽����C 013584 0.9558 0.9558 2023-04-19 ������
������֤ú̿��Ȩָ��C 013596 2.1047 2.1047 2026-01-28 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ��C 013597 1.2573 1.2573 2026-01-28 ������
�����Ƚ�����A 013701 1.0984 1.0984 2024-05-16 ������
�����Ƚ�����C 013702 1.09 1.09 2024-05-16 ������
��������1�궨��ծ 013703 1.012 1.1078 2026-01-28 ������
�����ȸ���ծ14����������ծȯ����ʽA 013753 1.1082 1.1082 2026-01-28 ������
�����ȸ���ծ14����������ծȯ����ʽC 013754 1.0987 1.0987 2026-01-28 ������
���̾�ѡƽ������A 013759 0.9454 0.9454 2023-05-26 ������
���̾�ѡƽ������C 013760 0.9367 0.9367 2023-05-26 ������
������Դת�ͻ���A 013871 0.6043 0.6043 2026-01-28 ������
������Դת�ͻ���C 013872 0.5855 0.5855 2026-01-28 ������
���������Ƚ����û���(FOF-LOF)C 013944 1.0196 1.0196 2026-01-27 ������
������ѡƽ������A 014014 0.8377 0.8377 2023-10-17 ������
������ѡƽ������C 014015 0.8273 0.8273 2023-10-17 ������
������֤����ָ��C 014028 1.5663 1.5663 2026-01-28 ������
����ר�����¹�ƱA 014185 1.364 1.364 2026-01-28 ������
����ר�����¹�ƱC 014186 1.3195 1.3195 2026-01-28 ������
�������ô�ծD 014367 1.0602 1.1759 2026-01-28 ������
���̺��ľ���������A 014412 1.2965 1.5782 2026-01-28 ������
���̺��ľ���������C 014413 1.2563 1.5374 2026-01-28 ������
������֤������ֳETF����A 014414 0.8847 0.8847 2026-01-28 ������
������֤������ֳETF����C 014415 0.8706 0.8706 2026-01-28 ������
�����Ⱥ��ж�ծ60��������ծȯA 014456 1.1068 1.1068 2026-01-28 ������
�����Ⱥ��ж�ծ60��������ծȯC 014457 1.101 1.101 2026-01-28 ������
���̳ɳ��ȵ���ƱA 014589 0.8448 0.8448 2026-01-28 ������
���̳ɳ��ȵ���ƱC 014590 0.8219 0.8219 2026-01-28 ������
���̸߶�װ������A 014606 0.8672 0.8672 2026-01-28 ������
���̸߶�װ������C 014607 0.8405 0.8405 2026-01-28 ������
���̺���װ������A 014686 0.827 0.827 2026-01-28 ������
���̺���װ������C 014687 0.8041 0.8041 2026-01-28 ������
�����о���ծD 014688 1.0971 1.1371 2026-01-28 ������
���̰�������ծȯA 014775 1.9196 2.1064 2026-01-28 ������
����Զ���ɳ�����A 014783 1.045 1.045 2026-01-28 ������
����Զ���ɳ�����C 014784 1.0163 1.0163 2026-01-28 ������
����ԣ������ 014840 1.2965 1.2965 2026-01-28 ������
���̰���1�궨��ծ����ʽ 014887 1.1703 1.1804 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ 015049 1.0046 1.0986 2026-01-28 ������
���̰�ԣ�������û���D 015206 1.933 1.933 2026-01-28 ������
���̰���ƽ��1�������ڻ���A 015211 1.3212 1.3212 2026-01-28 ������
���̰���ƽ��1�������ڻ���C 015212 1.2859 1.2859 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���A 015268 1.1191 1.1191 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���C 015269 1.1029 1.1029 2026-01-28 ������
�����к㴿ծD 015349 1.1533 1.251 2026-01-28 ������
���������Ļ����й�ƱC 015395 2.161 2.161 2026-01-28 ������
���̰����������û���C 015398 2.3606 2.3606 2026-01-28 ������
������ԣ��ծD 015569 1.0119 1.1291 2026-01-28 ������
���̰���1��������ծȯA 015583 1.1814 1.1814 2026-01-28 ������
���̰���1��������ծȯC 015584 1.1667 1.1667 2026-01-28 ������
��������6���¶���ծA 015629 1.0789 1.1183 2026-01-28 ������
������֤ͬҵ�浥AAAָ��7�������� 015643 1.069 1.069 2026-01-28 ������
�����ƶ���������ҵ��Ʊ����C 015773 2.016 2.016 2026-01-28 ������
������֤���ѵ�������ETF����A 016007 1.7434 1.7434 2026-01-28 ������
������֤���ѵ�������ETF����C 016008 1.7315 1.7315 2026-01-28 ������
������֤��������ETF����A 016019 0.8745 0.8745 2026-01-28 ������
������֤��������ETF����C 016020 0.8621 0.8621 2026-01-28 ������
������֤800ָ����ǿA 016276 1.4084 1.4084 2026-01-28 ������
������֤800ָ����ǿC 016277 1.3844 1.3844 2026-01-28 ������
������֤����ָ��E 016343 1.5567 1.5567 2026-01-28 ������
������֤ú̿��Ȩָ��E 016347 2.0922 2.0922 2026-01-28 ������
����̼�к���������A 016350 0.5778 0.5778 2026-01-28 ������
����̼�к���������C 016351 0.5663 0.5663 2026-01-28 ������
������֤����ETF����E 016363 1.1521 1.2161 2026-01-28 ������
����ԣ̩���� 016375 1.0422 1.0422 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ����ʽ 016411 1.0618 1.0618 2026-01-28 ������
���̰���ծȯ 016513 1.0476 1.2332 2026-01-28 ������
���̾����ɳ�����A 016524 1.1583 1.1583 2026-01-28 ������
���̾����ɳ�����C 016525 1.1345 1.1345 2026-01-28 ������
�����γ϶�ծA 016526 1.0873 1.0873 2026-01-28 ������
�����γ϶�ծC 016527 1.0804 1.0804 2026-01-28 ������
������֤����AH�۸���ѡETF����ʽ����A 016572 1.3655 1.3925 2026-01-28 ������
������֤����AH�۸���ѡETF����ʽ����C 016573 1.3529 1.3799 2026-01-28 ������
���̺ͻ�����Ŀ������2045���������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 016660 1.2559 1.2559 2026-01-26 ������
���̺��������������������ڻ���(FOF)A 016669 1.2912 1.2912 2026-01-26 ������
���̰���ծȯD 016779 1.269 1.269 2026-01-28 ������
���������ж�ծծȯA 016790 1.0919 1.0919 2026-01-28 ������
���������ж�ծծȯC 016791 1.085 1.085 2026-01-28 ������
������֤�Ϻ�������̼�к�ETF����ʽ����A 016879 1.6883 1.6883 2026-01-28 ������
������֤�Ϻ�������̼�к�ETF����ʽ����C 016880 1.6745 1.6745 2026-01-28 ������
���̰����Ƚ�ծȯA 016957 1.1112 1.1112 2026-01-28 ������
���̰����Ƚ�ծȯC 016958 1.1046 1.1046 2026-01-28 ������
�����ǰ��Ƚ�����1�������ڻ���(FOF)A 016974 1.1309 1.1309 2026-01-26 ������
�����ǰ��Ƚ�����1�������ڻ���(FOF)C 016975 1.1194 1.1194 2026-01-26 ������
��������1�������ڻ���A 017265 1.2132 1.2132 2026-01-28 ������
��������1�������ڻ���C 017266 1.1988 1.1988 2026-01-28 ������
�������úͻ�����Ŀ������2035�������л��Ϸ���ʽFOF 017267 1.2852 1.2852 2026-01-26 ������
���̺����Ƚ�����һ�������ڻ���(FOF)Y 017270 1.4778 1.4778 2026-01-26 ������
���̺ͻ�����Ŀ������2040���������ڻ���(FOF)Y 017272 1.1763 1.1763 2026-01-26 ������
�����μ��ж�ծծȯA 017307 1.0861 1.0861 2026-01-28 ������
�����μ��ж�ծծȯC 017308 1.0796 1.0796 2026-01-28 ������
���̺��þ����������������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)Y 017395 1.5157 1.5157 2026-01-26 ������
���̲�ҵ����1�������ڻ���A 017501 1.0288 1.0288 2026-01-28 ������
���̲�ҵ����1�������ڻ���C 017502 1.0125 1.0125 2026-01-28 ������
���̱�֤50�ɷ�ָ������ʽA 017517 1.631 1.631 2026-01-28 ������
���̱�֤50�ɷ�ָ������ʽC 017518 1.616 1.616 2026-01-28 ������
���̰���ծȯ 017556 1.0493 1.1864 2026-01-28 ������
��������1�궨��ծ 017695 1.0206 1.0849 2026-01-28 ������
����������ҵ����C 017821 6.1182 6.1182 2026-01-28 ������
���������캽����A 017960 1.6115 1.6115 2026-01-28 ������
���������캽����C 017961 1.5838 1.5838 2026-01-28 ������
���̽�����ѡ����A 017964 1.89 1.89 2026-01-28 ������
���̽�����ѡ����C 017965 1.8587 1.8587 2026-01-28 ������
���������������û���(LOF)C 018007 2.4191 2.4191 2026-01-28 ������
�������������A 018309 1.1724 1.1724 2026-01-28 ������
�������������C 018310 1.1129 1.1129 2026-01-28 ������
�������������D 018311 1.1858 1.1858 2026-01-28 ������
������̩1�궨��ծ����ʽ 018317 1.0916 1.0916 2026-01-28 ������
������֤�ۺ�ָ����ǿ����ʽA 018383 1.3242 1.3242 2026-01-28 ������
������֤�ۺ�ָ����ǿ����ʽC 018384 1.3204 1.3204 2026-01-28 ������
������֤ȫָ����ETF����ʽ����A 018385 0.9814 0.9814 2026-01-28 ������
������֤ȫָ����ETF����ʽ����C 018386 0.9711 0.9711 2026-01-28 ������
������֤ȫָҽ����еETF����ʽ����A 018395 0.9028 0.9028 2026-01-28 ������
������֤ȫָҽ����еETF����ʽ����C 018396 0.8934 0.8934 2026-01-28 ������
���̰���ծȯA 018679 1.0991 1.0991 2026-01-28 ������
���̰���ծȯC 018680 1.0889 1.0889 2026-01-28 ������
���̹�֤2000ָ����ǿA 018786 1.6513 1.6513 2026-01-28 ������
���̹�֤2000ָ����ǿC 018787 1.6349 1.6349 2026-01-28 ������
���̰���ծȯA 018892 1.067 1.069 2026-01-28 ������
���̰���ծȯC 018893 1.0582 1.0602 2026-01-28 ������
���̻ر���ѡ���Ϸ���ʽA 018901 1.4295 1.4295 2026-01-28 ������
���̻ر���ѡ���Ϸ���ʽC 018902 1.4139 1.4139 2026-01-28 ������
�����Ⱥ��ж�ծ60��������ծȯD 018936 1.1063 1.1063 2026-01-28 ������
���̰����������û���C 018946 1.6744 1.6744 2026-01-28 ������
����Զ���ر�3�궨������ 019351 1.3273 1.3273 2026-01-23 ������
���̾�ѡ��ҵ����A 019352 1.5372 1.5372 2026-01-28 ������
���̾�ѡ��ҵ����C 019353 1.517 1.517 2026-01-28 ������
����˫ծ��ǿծȯI 019391 1.6163 1.6163 2026-01-28 ������
���������ж�ծD 019463 1.1705 1.1705 2026-01-28 ������
���̺��������������������ڻ���(FOF)Y 019496 1.3125 1.3125 2026-01-26 ������
���̰�����ȡծȯC 019500 2.5965 2.5965 2026-01-28 ������
������֤���������ɶ��ر�ETF����ʽ����A 019544 1.3211 1.3451 2026-01-28 ������
������֤���������ɶ��ر�ETF����ʽ����C 019545 1.3102 1.3342 2026-01-28 ������
������˹����100ETF����ʽ����(QDII)A 019547 1.4303 1.4303 2026-01-27 ������
������˹����100ETF����ʽ����(QDII)C 019548 1.4182 1.4182 2026-01-27 ������
����CFETS���м���ɫծȯָ��A 019565 1.021 1.062 2026-01-28 ������
����CFETS���м���ɫծȯָ��C 019566 1.109 1.153 2026-01-28 ������
���̰�������9���³����ڻ���A 019698 1.2575 1.2575 2026-01-28 ������
���̰�������9���³����ڻ���C 019699 1.2464 1.2464 2026-01-28 ������
�����Ƚ���ѡ��ƱC 019863 5.1488 5.1488 2026-01-28 ������
�������鴿ծE 019882 1.1837 1.1837 2026-01-28 ������
������֤2000ָ����ǿA 019918 1.895 1.895 2026-01-28 ������
������֤2000ָ����ǿC 019919 1.8834 1.8834 2026-01-28 ������
���̾������Ի���A 019969 1.2577 1.2577 2026-01-28 ������
���̾������Ի���C 019970 1.246 1.246 2026-01-28 ������
������֤�뵼����ҵETF����ʽ����A 020464 2.6597 2.6597 2026-01-28 ������
������֤�뵼����ҵETF����ʽ����C 020465 2.6389 2.6389 2026-01-28 ������
������֤������ETF��������A 020481 1.6634 1.6634 2026-01-28 ������
������֤������ETF��������C 020482 1.6535 1.6535 2026-01-28 ������
������֤�����Ͳ���100ָ������ʽA 020672 1.1282 1.1282 2026-01-28 ������
������֤�����Ͳ���100ָ������ʽC 020673 1.1219 1.1219 2026-01-28 ������
������ծ0-3�������Խ���ծA 020674 1.0111 1.0411 2026-01-28 ������
������ծ0-3�������Խ���ծC 020675 1.0115 1.0415 2026-01-28 ������
���̽�ȡ������ѡ3���³����ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 020835 1.3676 1.3676 2026-01-26 ������
���̽�ȡ������ѡ3���³����ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)C 020836 1.3602 1.3602 2026-01-26 ������
���̳ɳ�����ѡ�ɹ�ƱA 020901 1.702 1.702 2026-01-28 ������
���̳ɳ�����ѡ�ɹ�ƱC 020902 1.6852 1.6852 2026-01-28 ������
����������ծD 021012 1.0697 1.0797 2026-01-28 ������
������֤���ۿƼ�ETF����ʽ����(QDII)A 021633 1.6137 1.6137 2026-01-28 ������
������֤���ۿƼ�ETF����ʽ����(QDII)C 021634 1.6067 1.6067 2026-01-28 ������
������֤�Ƽ���������������ETF����ʽ����A 021716 2.3816 2.3816 2026-01-28 ������
������֤�Ƽ���������������ETF����ʽ����C 021717 2.3722 2.3722 2026-01-28 ������
���̽���ծȯD 021775 1.241 1.2725 2026-01-28 ������
������֤A100ETF����ʽ����A 021828 1.2685 1.2685 2026-01-28 ������
������֤A100ETF����ʽ����C 021829 1.2617 1.2617 2026-01-28 ������
���̰���ծȯE 021863 1.0935 1.0935 2026-01-28 ������
���̰���ծȯA 022044 1.0544 1.0606 2026-01-28 ������
���̰���ծȯC 022045 1.0524 1.0577 2026-01-28 ������
�����ǰ��Ƚ�����1�������ڻ���(FOF)D 022166 1.1374 1.1374 2026-01-26 ������
���������Ƚ����û���(FOF-LOF)D 022182 1.0245 1.0245 2026-01-27 ������
�����γ϶�ծD 022375 1.0838 1.0838 2026-01-28 ������
������֤A500ETF����ʽ����A 022455 1.2321 1.2461 2026-01-28 ������
������֤A500ETF����ʽ����C 022456 1.229 1.243 2026-01-28 ������
���̻���300ETF����ʽ����A 022504 1.2272 1.2272 2026-01-28 ������
���̻���300ETF����ʽ����C 022505 1.2243 1.2243 2026-01-28 ������
������֤A500ָ����ǿ����ʽA 022670 1.3538 1.3538 2026-01-28 ������
������֤A500ָ����ǿ����ʽC 022671 1.3493 1.3493 2026-01-28 ������
���̻�֤��ֵ��ѡ50ָ������ʽA 022840 1.2894 1.2894 2026-01-28 ������
���̻�֤��ֵ��ѡ50ָ������ʽC 022841 1.2855 1.2855 2026-01-28 ������
������֤A50ָ����ǿ����ʽA 022849 1.223 1.223 2026-01-28 ������
������֤A50ָ����ǿ����ʽC 022850 1.2196 1.2196 2026-01-28 ������
������֤A500ETF����ʽ����Y 022938 1.2322 1.2462 2026-01-28 ������
�����л���ծD 023015 1.0585 1.0647 2026-01-28 ������
�����ȼ�120���������д�ծA 023030 1.0272 1.0272 2026-01-28 ������
�����ȼ�120���������д�ծC 023031 1.0249 1.0249 2026-01-28 ������
�������ô�ծD 023072 1.1635 1.1635 2026-01-28 ������
����������ծE 023085 1.422 1.422 2026-01-28 ������
����������ծD 023092 1.3801 1.3801 2026-01-28 ������
���̺ͻ�����Ŀ������2045���������ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)Y 023102 1.2623 1.2623 2026-01-26 ������
���̰���ծȯD 023164 1.0934 1.0934 2026-01-28 ������
�����Ƚ�������ѡ3���³����ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)A 023220 1.0374 1.0374 2026-01-26 ������
�����Ƚ�������ѡ3���³����ڻ��Ϸ���ʽ(FOF)C 023221 1.0358 1.0358 2026-01-26 ������
������ʢȫ������(QDII)������C 023559 1.3795 1.3795 2026-01-27 ������
������ծ1-5����������D 023700 1.0492 1.0633 2026-01-28 ������
������֤�ƴ����ۺ�ETF����A 023739 1.566 1.566 2026-01-28 ������
������֤�ƴ����ۺ�ETF����C 023740 1.5621 1.5621 2026-01-28 ������
���̺�������ѡ�ɻ���A 023806 1.179 1.179 2026-01-28 ������
���̺�������ѡ�ɻ���C 023807 1.1741 1.1741 2026-01-28 ������
���̾�����ѡ����A 024027 0.9777 0.9777 2026-01-28 ������
���̾�����ѡ����C 024028 ������
���̺����۹�ͨ�߹�Ϣ�Ͳ���ETF����ʽ����A 024029 1.0597 1.0597 2026-01-28 ������
���̺����۹�ͨ�߹�Ϣ�Ͳ���ETF����ʽ����C 024030 1.0585 1.0585 2026-01-28 ������
���̽���90��������ծȯA 024279 1.0157 1.0157 2026-01-28 ������
���̽���90��������ծȯC 024280 1.0144 1.0144 2026-01-28 ������
������֤500��ǿ����ETF����ʽ����A 024332 1.1778 1.1778 2026-01-28 ������
������֤500��ǿ����ETF����ʽ����C 024333 1.1759 1.1759 2026-01-28 ������
���������������Ϸ���ʽA 024373 1.0381 1.0381 2026-01-28 ������
���������������Ϸ���ʽC 024374 1.036 1.036 2026-01-28 ������
���̼�ֵ��ѡ���� 024464 1.1324 1.1324 2026-01-28 ������
���̿Ƽ���ѡ���Ϸ���ʽA 024501 1.2503 1.2503 2026-01-28 ������
���̿Ƽ���ѡ���Ϸ���ʽC 024502 1.247 1.247 2026-01-28 ������
��������6���³����ڴ�ծA 024536 1.0088 1.0088 2026-01-28 ������
��������6���³����ڴ�ծC 024537 1.0078 1.0078 2026-01-28 ������
������֤�ƴ����ۺϼ۸�ָ����ǿ����ʽA 024634 1.0801 1.0801 2026-01-28 ������
������֤�ƴ����ۺϼ۸�ָ����ǿ����ʽC 024635 1.08 1.08 2026-01-28 ������
���̻���300��ǿ����ETF����ʽ����A 024636 1.0829 1.0829 2026-01-28 ������
���̻���300��ǿ����ETF����ʽ����C 024637 1.0811 1.0811 2026-01-28 ������
���̰����������û���C 024755 1.068 1.068 2025-11-19 ������
����ҽҩ��ѡ���Ϸ���ʽA 024824 0.9335 0.9335 2026-01-28 ������
����ҽҩ��ѡ���Ϸ���ʽC 024825 0.9309 0.9309 2026-01-28 ������
���������ر�ծȯA 024947 1.0193 1.0204 2026-01-28 ������
���������ر�ծȯC 024948 1.0178 1.0186 2026-01-28 ������
���̻���300ָ����ǿY 025010 1.8839 1.8839 2026-01-28 ������
������ʢȫ������(QDII)������D 025339 1.3842 1.3842 2026-01-27 ������
������֤A50ETF����ʽ����A 025474 1.0025 1.0025 2026-01-28 ������
������֤A50ETF����ʽ����C 025475 1.002 1.002 2026-01-28 ������
�����й�������ƱC 025660 2.155 2.155 2026-01-28 ������
����ҽҩ����ѡ�ɻ��Ϸ���ʽA 025748 1.001 1.001 2026-01-23 ������
����ҽҩ����ѡ�ɻ��Ϸ���ʽC 025749 1.001 1.001 2026-01-23 ������
���̾������û���A 025752 1.0572 1.0572 2026-01-23 ������
���̾������û���C 025753 1.0567 1.0567 2026-01-23 ������
���̰���ծȯA 026161 1.0026 1.0026 2026-01-23 ������
���̰���ծȯC 026162 1.0025 1.0025 2026-01-23 ������
��������6���¶���ծC 026225 1.079 1.079 2026-01-28 ������
����������ѡ3���³����ڻ��Ϸ���ʽ(ETF-FOF)A 026390 ������
����������ѡ3���³����ڻ��Ϸ���ʽ(ETF-FOF)C 026391 ������
������֤��ɫ������ҵ����ETF����ʽ����A 026477 1.1356 1.1356 2026-01-28 ������
������֤��ɫ������ҵ����ETF����ʽ����C 026478 1.1355 1.1355 2026-01-28 ������
������֤�ƴ���оƬ��������ָ������ʽA 026622 1.0102 1.0102 2026-01-28 ������
������֤�ƴ���оƬ��������ָ������ʽC 026623 1.0102 1.0102 2026-01-28 ������
������֤ȫָ������������ʽ����A 026671 ������
������֤ȫָ������������ʽ����C 026672 ������
������֤��ƷA 150096 1.025 1.302 2017-06-28 ������
������֤��ƷB 150097 1.015 1.015 2017-06-28 ������
˫ծ��ǿB 150127 1.142 1.142 2015-02-27 ������
����300�߱���ָ���ּ�A 150145 1.0456 1.3978 2020-11-13 ������
����300�߱���ָ���ּ�B 150146 1.3518 1.3249 2020-11-13 ������
����תծA 150188 1.04 1.306 2020-11-04 ������
����תծB 150189 1.233 1.997 2020-11-04 ������
������֤֤ȯ��˾A 150200 1.002 1.2927 2020-12-31 ������
������֤֤ȯ��˾B 150201 1.5526 0.1415 2020-12-31 ������
����300�ز�A 150207 1.002 1.2877 2020-12-31 ������
����300�ز�B 150208 0.7156 1.4101 2020-12-31 ������
������֤����A 150249 1.002 1.2575 2020-12-31 ������
������֤����B 150250 1.312 1.312 2020-12-31 ������
������֤ú̿A 150251 1.002 1.2575 2020-12-31 ������
������֤ú̿B 150252 1.1732 0.3789 2020-12-31 ������
������֤�׾�A 150269 1.002 1.2564 2020-12-31 ������
������֤�׾�B 150270 1.8512 4.8589 2020-12-31 ������
���̹�֤����ҽҩA 150271 1.002 1.2564 2020-12-31 ������
���̹�֤����ҽҩB 150272 0.8792 0.7551 2020-12-31 ������
���̱�֤������A 159003 ������
���̱�֤������B 159004 ������
������֤800�����ֽ���ETF 159119 1.1129 1.1129 2026-01-28 ������
���̹�֤�۹�ͨ�Ƽ�ETF 159125 0.9611 0.9611 2026-01-28 ������
������֤ȫָ��������ETF 159209 1.3068 1.3278 2026-01-28 ������
������֤���Dz�ҵETF 159218 2.0216 2.0216 2026-01-28 ������
���̴�ҵ���˹�����ETF 159243 1.1289 1.1289 2026-01-28 ������
���̴�ҵ���ۺ���ǿ����ETF 159291 1.1573 1.1573 2026-01-28 ������
������֤2000��ǿ����ETF 159552 2.2251 2.2251 2026-01-28 ������
������֤A100ETF 159631 1.2845 1.2845 2026-01-28 ������
������֤�Ϻ�������̼�к�ETF 159641 1.1732 1.1732 2026-01-28 ������
������˹����100ETF(QDII) 159659 1.9473 1.9473 2026-01-27 ������
������֤1000��ǿ����ETF 159680 1.7185 1.7185 2026-01-28 ������
������֤��ɫ������ҵ����ETF 159690 2.6371 2.6371 2026-01-28 ������
������֤����������ETF 159701 1.2432 1.2432 2026-01-28 ������
������֤���ۿƼ�ETF(QDII) 159750 1.0847 1.0847 2026-01-28 ������
������֤���ѵ�������ETF 159779 1.2464 1.2464 2026-01-28 ������
������֤�㽭100ETF 159815 0.9397 0.9397 2023-04-21 ������
���̹�֤ʳƷ����ETF 159843 0.6061 0.6061 2026-01-28 ������
������֤�����Ƽ�����ETF 159849 0.5266 0.5266 2026-01-28 ������
������֤�Ƽ���ETF 159890 1.9365 1.9365 2026-01-28 ������
������֤ȫָҽ����еETF 159898 0.5654 0.5654 2026-01-28 ������
������֤ȫָ����ETF 159899 0.9896 0.9896 2026-01-28 ������
��֤TMT50ETF 159909 1.1288 3.4003 2026-01-28 ������
������֤100ETF 159975 0.731 1.6703 2026-01-28 ������
���̴�ҵ������ETF 159991 0.7648 2.172 2026-01-28 ������
�������ʳɳ�����(LOF) 161706 4.2145 6.3099 2026-01-28 ������
������������ծȯ(LOF)A 161713 1.0643 1.9418 2026-01-28 ������
���̱��ս�ש�Ĺ�ָ��(QDII-LOF) 161714 0.821 0.821 2012-03-31 ������
������֤��Ʒָ������ 161715 2.5607 2.6992 2026-01-28 ������
����˫ծ��ǿծȯC 161716 1.6165 1.7555 2026-01-28 ������
˫ծ��ǿA 161717 1.021 1.086 2015-02-27 ������
���̻���300�߱���ָ�� 161718 0.9004 1.2153 2022-12-27 ������
���̿�תծծȯ 161719 1.0873 1.5027 2021-07-02 ������
����˫ծ��ǿ�ּ�ծȯ 16171L 1.129 1.136 2015-02-27 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ��A 161720 1.2624 0.7789 2026-01-28 ������
���̻���300�ز���Ȩ��ָ��A 161721 0.3271 1.1379 2026-01-28 ������
���̷�̩�������û���(LOF) 161722 1.557 1.557 2026-01-28 ������
������֤����ָ��A 161723 1.5727 1.7004 2026-01-28 ������
������֤ú̿��Ȩָ��A 161724 2.1139 1.4886 2026-01-28 ������
������֤�׾�ָ��A 161725 0.6763 2.3924 2026-01-28 ������
���̹�֤����ҽҩָ��A 161726 0.4089 0.9681 2026-01-28 ������
���������������û���(LOF) 161727 1.894 1.894 2026-01-28 ������
����������ѡ����(LOF) 161728 1.651 1.651 2026-01-28 ������
���������������û���(LOF)A 161729 2.4476 2.4476 2026-01-28 ������
���̻���300�ز���Ȩ��ָ���ּ� 16172A 0.8588 1.4706 2020-12-31 ������
������֤����ָ���ּ� 16172B 1.157 1.2847 2020-12-31 ������
������֤ú̿��Ȩָ���ּ� 16172C 1.0876 0.806 2020-12-31 ������
������֤�׾�ָ���ּ� 16172D 1.4266 3.0577 2020-12-31 ������
���̹�֤����ҽҩָ���ּ� 16172E 0.9406 1.3058 2020-12-31 ������
������֤ȫָ֤ȯ��˾ָ���ּ� 16172L 1.2773 0.784 2020-12-31 ������
���������Ƚ����û���(FOF-LOF)A 161730 1.0301 1.0301 2026-01-27 ������
���̰�̩ƫ�ɻ��� 217001 0.4726 3.9403 2026-01-28 ������
���̰�̩ƽ������ 217002 1.9165 4.15 2026-01-28 ������
���̰�̩ծȯA 217003 1.3694 2.3956 2026-01-28 ������
�����ȷ����� 217005 0.6871 3.2912 2026-01-28 ������
���̰�������ծȯC 217008 1.8964 2.7027 2026-01-28 ������
���̺��ļ�ֵ���� 217009 2.0341 2.2788 2026-01-28 ������
���̴����������� 217010 3.261 3.974 2026-01-28 ������
���̰�������ծȯC 217011 1.9113 2.2583 2026-01-28 ������
������ҵ���Ȼ���A 217012 2.358 2.658 2026-01-28 ������
������С�̻��� 217013 3.851 3.851 2026-01-28 ������
����ȫ����Դ��Ʊ(QDII) 217015 1.001 1.001 2012-03-31 ������
������֤100ָ��A 217016 2.26 2.26 2026-01-28 ������
������֤����80ETF����A 217017 2.0348 2.0348 2026-01-28 ������
���̰�����ȡծȯA 217018 2.6086 2.6086 2026-01-28 ������
������֤TMT50ETF����A 217019 3.0857 3.0857 2026-01-28 ������
���̰����������û��� 217020 2.7783 3.0762 2026-01-28 ������
����������ҵ����A 217021 6.249 6.249 2026-01-28 ������
���̲�ҵծȯA 217022 1.8467 2.0867 2026-01-28 ������
����������ǿծȯA 217023 1.1704 1.7585 2026-01-28 ������
���̰�ӯծȯA 217024 1.1682 1.9317 2026-01-28 ������
��������7��ծȯA 217025 1.0666 1.0666 2026-01-28 ������
��������7��ծȯB 217026 1.0212 1.0212 2025-03-26 ������
�������Ӳƾ�50ָ��A 217027 3.4572 3.4572 2026-01-28 ������
���̰�̩ծȯB 217203 1.3925 2.3215 2026-01-28 ������
���̸�ʱA-H50ָ��A 501067 1.2179 1.2179 2023-02-15 ������
���̸�ʱA-H50ָ��C 501068 1.1974 1.1974 2023-02-15 ������
������֤����80ETF 510150 0.5445 2.1534 2026-01-28 ������
������ծ-0-3�곤���ǵط�ծETF 511000 101.158 1.0116 2021-03-15 ������
������֤��ծ�������Խ���ծ0-3��ETF 511580 108.63 1.0863 2026-01-28 ������
�Ƹ���E 511850 ������
������֤A50ETF 512250 1.2118 1.2347 2026-01-28 ������
������֤ȫ���й�������ETF(QDII) 513220 1.288 1.288 2026-01-27 ������
������֤�۹�ͨETF 513990 1.2901 1.2901 2026-01-28 ������
������֤����ETF 515080 1.6012 1.9862 2026-01-28 ������
����MSCI�й�A�ɹ���ͨETF 515160 1.625 1.625 2026-01-28 ������
������֤������ҵETF 516230 1.0001 1.0001 2026-01-23 ������
������֤������ֳETF 516670 0.7064 0.7064 2026-01-28 ������
������֤������������ͷETF 517550 0.7665 0.7665 2026-01-28 ������
������֤����AH�۸���ѡETF 517900 1.4401 1.4401 2026-01-28 ������
������֤������500ҽҩ����ETF 517990 0.9335 0.9335 2026-01-28 ������
���̺����۹�ͨ�߹�Ϣ�Ͳ���ETF 520550 1.2526 1.2866 2026-01-28 ������
���������������޾�ѡETF(QDII) 520580 1.0424 1.0424 2026-01-27 ������
������֤AAA�Ƽ����¹�˾ծETF 551900 100.179 1.0018 2026-01-28 ������
������֤A500ETF 560610 1.2319 1.2539 2026-01-28 ������
������֤������ETF 560770 1.0661 1.0661 2026-01-28 ������
���̻���300ESG��׼ETF 561900 0.9925 0.9925 2026-01-28 ������
������֤��������ETF 561910 0.8257 0.8257 2026-01-28 ������
������֤���������\��ETF 561920 0.7439 0.7439 2026-01-28 ������
���̻���300ETF 561930 1.5508 1.5508 2026-01-28 ������
������֤500��ǿ����ETF 561950 1.5433 1.5433 2026-01-28 ������
������֤���������ɶ��ر�ETF 561960 1.2723 1.2963 2026-01-28 ������
������֤�뵼����ҵETF 561980 2.455 2.455 2026-01-28 ������
���̻���300��ǿ����ETF 561990 1.0711 1.0711 2026-01-28 ������
������֤ȫָ�����ֽ���ETF 563770 1.3568 1.3568 2026-01-28 ������
������֤�ۺ���ǿ����ETF 563930 1.0548 1.0548 2026-01-28 ������
������֤�ƴ���ҵ50ETF 588300 0.9943 0.9943 2026-01-28 ������
������֤�ƴ���50�ɷ���ǿ����ETF 588450 2.0436 2.0436 2026-01-28 ������
������֤�ƴ����ۺ�ETF 589770 1.506 1.506 2026-01-28 ������
���̺���30���·���ծ 017800 1.02 1.0761 2025-08-21 ������
���̸��ٹ�·REIT 180203 6.4886 7.1183 2025-06-30 ������
���̻��������߿�����ס��REIT 180502 2.6989 2.7332 2025-06-30 ������
���̿ƴ�REIT 508012 3.1566 3.2284 2025-06-30 ������
���� ���� �������� 7��������(%) ��ֵ���� ������
������Ǯ������A 000588 0.282 1.029 2026-01-28 ������
������Ǯ������B 000607 0.282 1.029 2026-01-28 ������
�����н𱦻���A 000644 0.277 1.054 2026-01-28 ������
�����н𱦻���B 000651 0.3428 1.297 2026-01-28 ������
������Ǯ������C 000758 0.2791 1.03 2026-01-28 ������
�����������A 002298 0.3139 1.211 2026-01-28 ������
�����������B 002299 0.3797 1.455 2026-01-28 ������
�������汦����A 003388 0.3082 1.128 2026-01-28 ������
�������汦����B 003389 0.3743 1.372 2026-01-28 ������
��������������A 003537 0.2933 1.07 2026-01-28 ������
��������������B 003538 0.3593 1.313 2026-01-28 ������
��������������A 004261 0.3139 1.258 2026-01-28 ������
��������������B 004262 0.3794 1.5 2026-01-28 ������
�����ֽ���ֵ����C 019981 0.2431 0.849 2026-01-28 ������
�����ֽ���ֵ����A 217004 0.2416 0.825 2026-01-28 ������
�����ֽ���ֵ����B 217014 0.3076 1.067 2026-01-28 ������
��������0 ��������0
��Ҫ����>> ����������>>