特殊总账标识备选统驭科目应用详解

最新推荐文章于 2024-09-29 19:53:02 发布

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本文介绍了特殊总账SGL和备选统驭科目在财务会计中的应用，包括预付和预收账款的处理。特殊总账用于区分不同类型的业务，如预收/预付，而备选统驭科目则允许在某些情况下替换统驭科目。配置涉及的事务代码如OBYR、OBXR、FBKP等，并在FB01/FB03中进行验证。文章强调了在科目替代和特殊总账标识配置中应注意的细节。

1.概述

①. 特殊总账 SGL* Special General Ledger
一个客户或供应商或资产默认只有一个统驭科目，F-02/FB01记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付。
客户设置的统驭科目：应收账款
供应商设置的统驭科目：应付账款
若关于此客户、供应商、资产等有非应收应付业务发生时，比如预收、预付、信用证、保证金等，此时记账虽然记账在客户供应商上，但不需要记账在往来科目上，此时就需要选择特别总账标示，以区分科目。
特别总账科目其实就是在做客户或供应商的帐时，如不希望入到统驭科目下，就可以利用特别总账标识(SGL)入到预设的特别总帐下，这时候这笔帐目就跑到相应的特别总账科目下。
维护的T-cd有OBYR(预付账款) OBYM（汇票）其他的还有OBXT 集成在FBKP里可以做。

②．备选统驭科目Alternative Reconciliation Accounts
用法：就是用来实现在使用统驭科目A的地方，可以手工改成统驭科目B。
这个B也就是备选统驭科目。之所以有这个功能，由于特殊总账标识只有一位，表示的业务有限（不超过26字母或者9个数字），无法满足所以需要使用另外的备选统驭科目。
维护的T-cd有OBXR(预收账款) OBYN(汇票请求)等等其他的还有OBYT 集成在FBKP里可以做。
备选统驭科目需要把统驭科目是否准备就绪可以输入*Recon. Account ready for input勾选上。
备选统驭科目使用时可以用F4首选要用的科目也可以输入定义好的标识例如：ZZ之类的。

1.特殊总账配置
Financial Accounting (New)–>Accounts Receivable and Accounts Payable–>Business Transactions–>Postings with Alternative Reconciliation Account