格式：doc 资源大小：718.0KB 页数：8
橡胶事业总部现金流量分析
橡胶事业总部 1－2 月现金流出情况如下：
1-2 月份现金流情况：（万元）
-244,381.16
备注（情况说明）
其中：
1、非正常流出（2010 年底控
制，2011 年恢复常态）
-155,644.48
其中：
预收货款
-27,954.20
预收退款：威海金猴人民币 23730 万，美金 337 万，
安达沥青 2000 万
延付货款
-52,321.60
1100 下货款延付：海南中化、版纳中化云胶股份、
云南外购民营胶 31393 万人民币；默认 1 月 1 至 3 日
的 1119 下货款 3171 万美金为延付货款
票据贴现
-75,368.68
海南中化、版纳中化、天津分、天津乐金、海南琼山
宇龙
2、1-2 月份正常经营性流出
-88,736.67
说明：期货保证金 6100 万，沥青特殊采购 6275 万
其中：
库存增加
57,114.07
其中：高龄库存总额
应收账款增加
35,636.35
其中：逾期应收款总额
应付账款减少
459.38
应收票据增加
3,565.48
3、一季度净现金流预计
1,137.25
假设没有其他资金来源，并且控制资金流出，橡胶应
该可以打平
从表可以看出，1－2 月份现金流出较大，主要是去年年底控制现金流，非正常流出较大，10
年 12 月份橡胶实现经营活动净现金流入 12.35 亿元，主要是通过延付货款、票据贴现及预
收货款实现。1 月份，退返威海金猴及安达沥青预收款 2.8 亿，延付上游货款 5.2 亿，通过
短期票支付，1－2 月份集中到期 7.5 亿。上述应计入去年的流出合计 12.8 亿，1－2 月份正
资源评论
huono2599
- 粉丝: 0
最新资源
- 自动化软件在油田油井监控系统中现场应用整体措施.doc
- Shotgun is a C++ parallel coordinate descent algorithm (stan
- 基于BP神经网络的股票指数期货价格预测.pptx
- 基于MATLAB辨识系统工具箱的混合系统仿真包装器_A wrapper for hybrid system simula
- 《C语言数据与常量》课件-——-探索编程基础.ppt
- 基座的加工工艺规程设计及程序设计-毕设论文.doc
- 一种去除特征匹配异常值的实时方法，matlab代码_a real-time method to remove featu
- 机械电子制造及其自动化专业课程简介.doc
- Unit1Ready？Go第3页文档.docx
- 于基算符优先分析方法的语法制导翻译程序设计编译课程设计报告书-学位论文.doc
- 高中信息技术教学中移动互联网应用研究-(2).pptx
- matlab软件——矩阵与线性方程组教材课程.ppt
- 门户网站自查报告总结.docx
- 敏捷软件开发项目进度管理探讨论文.doc
- 网络搜索引擎应用研究论文.doc
- 飞凌OK3588-C PCAN驱动
资源上传下载、课程学习等过程中有任何疑问或建议，欢迎提出宝贵意见哦~我们会及时处理！
点击此处反馈
