Curso mm
- 2. ÍNDICE 2. INTRODUCCIÓN A MM 3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 4. DATOS MAESTROS 5. COMPRAS 6. GESTIÓN DE STOCKS 7. INVENTARIO FÍSICO 8. PLANIFICACIÓN SOBRE CONSUMO 9. VERIFICACIÓN DE FACTURAS 10. VALORACIÓN DEL MATERIAL 11. GESTIÓN DE SERVICIOS
- 3. 2. Introducción a MM El objetivo del módulo MM (Gestión de Materiales) es cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de: - Planificación de Requerimientos de Materiales - Aprovisionamiento - Gestión del Inventario - Verificación de facturas - Valoración de materiales EL ENTORNO LOGÍSTICO: programas de demanda, pronóstico de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas, transporte, picking, hojas de ruta, órdenes de producción, listas de material, MRP… EL ENTORNO FINANCIERO: tesorería, gestión de crédito, cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos fijos...
- 4. Resumen Integración Logística SD CAS Entrada pedido Entrega/ Exped. Salida Facturac. Facturac. SIV Exped. Merc. PP SOP Gestión MRP Control Producción Producc ión demanda Planif. capacidades Planif. QM Planificac. Planificac. Inspección Control Calidad Calidad Calidad MM Solicitud Pedido Gestión de Verif icación compras stocks facturas Objetos Mantenim. Mantenim. Mantenimiento Historial PM técnicos preventivo correctivo mantenimiento (SIM) Integración con Finanzas y Controlling Integración con Finanzas y Controlling CO PCA CO Cash FI
- 5. 3. Estructura Organizativa La Estructura Organizativa refleja la forma en que organizamos la empresa, y es una definición crítica del proyecto:. Mandante (grupo de empresas) Mandante (grupo de empresas) Sociedad GL Sociedad GL Sociedad CO Sociedad CO Sociedad Sociedad Organización de compras Organización de compras Organización de ventas Organización de ventas Ámbitos de valoración Ámbitos de valoración Centros Centros Otros Otros Unidades de organización en R/3 El sistema SAP distingue distintas unidades de organización que tienen un significado específico dentro de sus aplicaciones respectivas. §Ventajas de las estrucutras de organización variables de R/3: Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de empresas. Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de empresas. Separación de las vistas logísticas (compras, ventas, fabricación), la vista de la contabilidad interna y la vista contable. Posibilidad de gestión a un nivel superior al de sociedad. § Las estructuras de organización se crean por separado y se relacionan entre sí en una segunda fase.
- 6. Estructura Organizativa MM: Sin gestión de almacenes físicos Mandante 001 001 Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organiz. 0001 0001 0002 0002 0003 0003 compra Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0004 0003 0004 Almacén 0001 0001 0088 0088 0088 0088 0003 0003 0004 0004
- 7. Estructura Organizativa MM: Con gestión de almacenes físicos Centro 0001 0001 0002 0002 Almacén 0001 0001 0088 0088 0088 0088 #Almacén 001 001 Tipo Almacén 100 200 300 100 200 300 Ubicación A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01 A-01-01 A-01-02 A-02-01 B-01-01
- 8. Financiero - Contable Mandante 001 001 Sociedad GL G00000 G00000 Sociedad FI 0001 0001 0002 0002 001 001 División 002 002 003 003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003 0004 0004
- 9. Organización de Compras Centralizada Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organización de Compras 0001 0001 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
- 10. Organización de Compras por Sociedad Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organización de Compras 0001 0001 0002 0002 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
- 11. Organización de Compras por Centro Sociedad 0001 0001 0002 0002 Organización de Compras 0001 0001 0002 0002 0003 0003 Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
- 12. Organización de Compras estándar Sociedad 0001 0001 Organización 0001 0002 0001 0002 de Compras Centro 0001 0001 0002 0002 0003 0003
- 13. Organización de Compras de Referencia 0001 0001 0002 0002 0003 0003
- 14. 4. Datos Maestros Los Registros Maestros en la Gestión de Materiales son: * Maestro de Materiales * Maestro de Proveedores * Clasificación
- 15. Maestro de Materiales Mantenimiento de Registros MATERIAL MATERIAL Ramo, Tipo de Material, Referencia Ramo, Tipo de Material, Referencia VISTAS VISTAS Contabilidad, compras, etc Contabilidad, compras, etc NIVELES ORGANIZATIVOS NIVELES ORGANIZATIVOS Centro, almacén, etc Centro, almacén, etc PANTALLA DE DATOS PANTALLA DE DATOS • El maestro de materiales es el objeto de datos más importante del sistema SAP. Permite la representación de materias primas, materiales auxiliares, material de oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de fabricación … • TIPOS DE MATERIAL Los Tipos de Material permiten la agrupación de materiales con las mismas características. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderías,… Con el tipo de material determinamos: vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes) control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo) control de numeración control de precios y actualización de cantidades/valor • RAMO INDUSTRIAL Sirve para determianr qué campos deben aparecer en la pantalla ???
- 16. Vistas del Maestro de Materiales Datos Generales Asignación código, Ramo Industrial, Tipo de material, Unidades medida, Pesos, volúmenes, Descripción del material, Otros… Datos Ventas Unidades de medida para ventas, asignación de centro, org. ventas y canal de distribución, status de venta, grupos de estadísticas/rappels/materiales, Otros … Datos Centro Datos de distribución (grupo de transporte, grupo de carga), datos de comercio (país, región de origen, grupos de importación, grupos de exportación), otros... Datos almacenamiento Control de lotes, condición de almacenaje, tiempo almacenaje previsto, otros... §Vistas de la actualización del registro maestro de materiales (comprobar) En un registro maestro de materiales, cada sección tiene su propia vista. General Planificación de necesidades Stock en centro/almacén Contabilidad Gestión de stocks Gestión de almacenes Compras Comercial Preparación de trabajos Control de calidad Pronósticos Clasificación
- 17. Maestro de Proveedores Pedido Pagos Proveedor Entrada Factura mercancía Material
- 18. Vistas del Maestro de Clientes Datos Generales (válidos para todo el grupo) Nombre, Dirección, Población, País, Código Postal, Teléfono, Otros… Datos de Compras (válidos para una organización de compras) Incoterms, Valor mínimo de pedido, Otros… Datos Contables (válidos para el grupo o para una sociedad) Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Vía de pago, Otros … • GRUPO DE CUENTAS Con un grupo de cuentas podemos especificar: * qué entradas son necesarias o posibles en el registro maestro * en qué intervalo de números debe encontrarse el número de cuenta del cliente * si la asignación de números es interna o externa * qué mensajes entran en consideración Ejemplo: 0001 Cliente comercial 0002 Cliente esporádico 0003 Jerarquía de clientes 0004 Transportista INTERLOCUTORES COMERCIALES Solicitante Pagador Destinatario mercancía Destinatario Factura Vendedor ????? ?????
- 19. Sistema de Clasificación Objetos clasificables * Materiales * Lotes * Proveedores * Documentos * Características * Categorías * etc.
- 20. Jerarquía de Clases CLASE 1 CLASE 1 Vehiculo CLASE 2.1 CLASE 2.1 Turismo CLASE 2.2 CLASE 2.2 Furgoneta CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.1 CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.2 CLASE 2.1.3 CLASE 2.1.3 BMW Volvo Opel Corsa
- 21. Características asociadas a Clases Color Color Vehículos Vehículos Ejes Ejes Turismo Turismo Asientos Asientos Camión Camión Sedan Sedan Limousine Limousine Familiar Familiar Volumen de carga Volumen de carga Audi 100 Audi 100 BMW 520 BMW 520 Passat Familiar Passat Familiar Rojo Amarillo 2 Ejes 2 Ejes 5 Asientos 5 Asientos Volumen de carga 2
- 22. 5. Compras El submódulo de compras incluye las tareas de abastecimiento y servicios, determinación de posibles fuentes de abastecimiento para requermientos identificados por planificación de materiales, y control de entregas y pagos a proveedores. * Tipos de Aprovisionamiento * Registros Maestros en Compras * Documentos de Compras * Evaluación de Proveedores * Salidas de Mensajes
- 23. Aprovisionamiento Necesito el material ... Solicitud pedido Determinar fuente de Proceso aprovisionamiento autorización
- 24. Aprovisionamiento Petición de ofertas Proveedor 2 Proveedor 1 Proveedor 3 MRP ? ? ? Solicitud pedido Determinar fuente de Comparación Proceso aprov. aprov. autorización de precios Solicitudes directas Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is determined who needs to process the release in what order. Purchase requisitions can subsequently be converted into purchase orders. A source of supply must be found for each released purchase requisition in the system. This allocation can be made manually or automatically, for example, if steady vendors exist. If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent directly to various vendors.
- 25. Tipos de aprovisionamiento: para almacén Pedido Almacén Producción Entrada mercanc Salida mercanc Proveedor Ventas When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.
- 26. Tipos de aprovisionamiento: para consumo Activos Gastos Fijos Pedido Producción Entrada mercanc Proveedor Ventas When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.
- 27. Datos Maestros de Compras Registro Info + ÄMaterial 0001 ÄProveedor 203 ÄRegistro Info Ä 100081
- 28. Datos Maestros de Compras Datos Generales Registro Info Datos de Proveedores Textos Datos de Origen Unidad de Medida Pedido Precios y Condiciones Datos de Control Precio bruto Plazo de entrega Descuentos Cantidad Mínima Portes Tolerancias Historial de Precios Estadística de Pedidos Historial Modificaciones
- 29. Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos Libro de Pedidos Periodo Proveedor Estatus 01/01/1994 Prov. 1 Fijo 01/01/1996 02/01/1996 Prov. 1 Bloq. 01/01/1997 Material Centro
- 30. Documentos de Compras Solicitud de Pedidos Documento Petición de Oferta Oferta Pedido Pedido abierto / Orden de Entrega Plan de Entregas
- 31. Documentos de Compras Cabecera Documento Datos de Proveedores Datos de Origen Documento Unidad de Medida Pedido Posición 1 Datos material Condiciones Textos Repartos Datos adicionales de la posición 1 Historia del Pedido
- 32. Documentos de Compras Solicitud de Pedido MRP Directo por Directo por MRP Liberación departamento departamento Liberación OK Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Determinación Determinación fuente de fuente de Asignar y tratar Asignar y tratar aprovisionamiento aprovisionamiento Pet. Pedidos Toma Oferta --> --> Proveedor Proveedor
- 33. Documentos de Compras Necesidad Pet. Oferta / Oferta Necesidad conocida conocida Oferta 1 Oferta 2 Pet. Pet. Oferta 1 Oferta 2 Comparación Comparación de Precios de Precios Proveedor1 Proveedor1 Proveedor2 Proveedor2 Pedidos Rechazos
- 34. Documentos de Compras Pedidos Sol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Registro Registro Pedido INFO INFO PROVEEDOR PROVEEDOR
- 35. Documentos de Compras Pedidos Proveedor Conocido Proveedor Conocido Proveedor Desconocido Proveedor Desconocido Proveedor Proveedor Nº Material Nº Material Sol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Imputación Imputación Centro Centro Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Precio Precio Pedido Anterior Pedido Anterior Pedido Abierto (Pedido de Toma) Pedido Abierto (Pedido de Toma)
- 36. Documentos de Compras Pedidos Abiertos Sol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Pedido Sol. Pedido Pedido Pedido Abierto de Toma PROVEEDOR PROVEEDOR
- 37. Documentos de Compras Pedidos Abiertos Proveedor Conocido Proveedor Conocido Sol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Contrato Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Pedido Abierto Anterior Pedido Abierto Anterior
- 38. Documentos de Compras Pedidos Abiertos Tipos de Contratos Tipos de Contratos Valor Valor Cantidad Cantidad Contratos en Valor: el contrato se cierra al establecer un valor predefinido Contratos en Cantidad: el contrato se cierra al alcanzar predefinida
- 39. Documentos de Compras Pedidos Abiertos Tipos de Posición e Imputación Tipos de Posición e Imputación M M W W U U Tipo de Posición M: El material es desconocido Tipo de Posición W: El valor y la cantidad son desconocidos Tipo de Posición U: La imputación es desconocida
- 40. Documentos de Compras Plan de Entregas Sol. Pedido Sol. Pedido Pet.Oferta Pet.Oferta P???????? P???????? Sol. Pedido Sol. Pedido Plan de Reparto Entrega PROVEEDOR PROVEEDOR
- 41. Documentos de Compras Plan de Entregas Proveedor Conocido Proveedor Conocido Sol. Pedido Asignadas Sol. Pedido Asignadas Plan Entrega Pet. Oferta //Oferta Pet. Oferta Oferta Plan de Entregas Anterior Plan de Entregas Anterior
- 42. Evaluación de Proveedores Criterios: CO FI Previsiones tesorería Precio Calidad Ordenes / Proyectos / Centros coste Entregas Servicio Proveedor 2 Proveedor 1 Proveedor 3 MRP ? ? Solicitud pedido Determinar fuente de Liberar Proceso aprov. aprov. pedido autorización compras Solicitudes directas Comparisons are made for incoming quotations and the information can be stored in the system as purchasing information records. If the buyer has enough information, he can generate a purchase order from a purchase requisition. If order requirements point to account assignment objects, such as cost centers or projects, then these are updated when the purchase order is created.
- 43. Salidas de Mensajes n Documentos n Recordatorios n Rechazos n Confirmación de Pedido
- 44. Salida e Impresión de Mensajes Documento EDI Äoferta Impresión Äconfirmaciónpedido Änotas entrega Älistas picking Älistas cargas Älistas packing Mail Äfacturas Telex Änotas de cargo Änotas de abono Ädocumentos export Fax Teletexto
- 45. 6. Gestión de Stocks La gestión de stocks permite administrar las existencias en base a valores y cantidades, planear, ingresar y controlar movimientos de mercaderías. * Actualización de Existencias * Tipos de Stock * Documentos de Material * Entradas de Mercancía * Salidas de Mercancía * Traspasos * Reservas
- 46. Actualización de existencias EN BASE A CANTIDAD EN BASE A CANTIDAD Maestro de materiales, stocks especiales, compras de stocks por centros, almacén... EN BASE A VALOR EN BASE A VALOR Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber por sociedad, periodo, división… Material valorado / Material no valorado
- 47. Movimientos de Material Entrada de Mercancías * Producción propia * Proveedores * Sistema antiguo (al sistema SAP) Salida de Mercancías * Pérdidas * Consumo Traspasos * Traslados entre materiales, etc. * Traslados entre almacén
- 48. Documentos de Material Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso de material. Cuando este documento se asocia a un material valorable se genera también un documento contable. POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL POSICIÓN DE DOCUMENTO DE MATERIAL DETERMINACIÓN DE CUENTAS DETERMINACIÓN DE CUENTAS Doc. de Doc. Doc. Doc. material Contable ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS ACTUALIZACIÓN DE CONSUMOS ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES ACTUALIZACIÓN DE CANTIDADES INDICADOR DE IMPRESIÓN INDICADOR DE IMPRESIÓN
- 49. Documentos de Material MOVIMIENTO DE MATERIAL MOVIMIENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIAL DOCUMENTO DE MATERIAL MODIFICACIÓN MODIFICACIÓN DEVOLUCIÓN DEVOLUCIÓN COPIA COPIA ANULACIÓN ANULACIÓN DOC. MATERIAL DOC. ANULACIÓN DOC. ANULACIÓN DOC. MATERIAL
- 50. Gestión de Stocks Entradas de Mercancía n Pedido n Nota de entrega ü Guía de Despacho ü Albarán de Entrega ü Remito n Orden de Fabricación n Otras
- 51. Gestión de Stocks Entradas de Mercancía Tipos de Stock STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA STOCK BLOQUEADO DE ENTRADA DE MERCANCÍA STOCK DE ALMACÉN STOCK DE ALMACÉN LIBRE UTILIZACIÓN STOCK BLOQUEADO CONTROL DE CALIDAD A CONSUMO A CONSUMO CENTRO DE COSTE ACTIVO FIJO ORDEN DE FABRICACIÓN, ETC.
- 52. Gestión de stocks: Entradas de Mercancía Ordenes / Proyectos / CC CO QM FI Contabilizaciones mayor Control Calidad Proveedor 3 Entrada mercanc. mercanc.
- 53. Gestión de stocks: Entradas de Mercancía CO QM FI Ordenes / Proyectos / CC Contabilizaciones mayor Control Calidad Proveedor 3 Evaluación prov. Historial pedido Entrada mercanc. mercanc. Sistema info de compra Controlling Stocks When goods are received, they are compared with the corresponding purchase order. Any variations are checked against defined tolerance levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods is updated at the same time in financial accounting.
- 54. Gestión de Stocks Salidas de Mercancía n Consumo ü Centro de costo ü Inmovilizado ü Ventas ü Pedido n Salida ü Muestreo ü Desguace
- 55. Gestión de Stocks Salidas de Mercancía n Desde ü Almacén ü Almacén de consignación n Sin referencia ü Entrada individual ü Entrada colectiva n Con referencia ü A reserva ü A orden
- 56. Gestión de Stocks Traspasos n Traslados ü De Centro a Centro ü De almacén a almacén n Traspasos Especiales ü De material a material ü De Control Calidad a Disponible ü De consignación a almacén, etc.
- 57. Gestión de Stocks Reservas Planificación de Necesidades Planificación de Necesidades RESERVA = Movimientos de mercancía RESERVA = Movimientos de mercancía (Entradas o salidas) planificados con anticipación (Entradas o salidas) planificados con anticipación Movimiento de Material basado en Reserva: Movimiento de Material basado en Reserva: Planificación de una entrada Planificación de una entrada Planificación de una salida Planificación de una salida Planificación de un traslado Planificación de un traslado
- 58. 7. Inventario físico Proceso de Inventario Crear documento Crear documento Rearranque del Rearranque del Batch Batch de Inventario de Inventario conteo conteo Input Input Establecer Establecer Batch Batch Listado de Modificar Modificar Listado de indicador de indicador de Input Input Diferencias Conteo Conteo Diferencias bloqueo bloqueo Imprimir Imprimir Documento Contabilizar Contabilizar Documento Conteo Físico Conteo Físico de Inventario Diferencias Diferencias de Inventario
- 59. 8. Planificación sobre consumo La función central del MRP (Material Requirements Planning) es controlar las existencias y, en particular, generar de forma automática propuestas de compras. La planificación basada en el consumo incluye métodos de planificación que permiten alcanzar stock objetivo con poco esfuerzo. * Entorno de Planificación * Métodos de Planificación. * Métodos de tamaño de lote * Parámetros de Planificación * Resultados de la Planificación
- 60. Proceso y entorno de la planificación estocástica de necesidades PLANIFICACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE MAESTRO DE MAESTRO DE NECESIDADES NECESIDADES MATERIALES MATERIALES DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DETERMINACIÓN DE NECESIDADES PRONÓSTICOS PRONÓSTICOS CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LOTE PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN COMPRAS COMPRAS GESTIÓN DE STOCKS GESTIÓN DE STOCKS
- 61. Planificación sobre consumo Métodos de planificación sobre consumo Métodos de planificación sobre consumo Punto de pedido Punto de pedido Manual Manual Punto de Pedido Punto de Pedido Stock de Seguridad Stock de Seguridad Automático Automático Nivel de Servicio Nivel de Servicio Tiempo de Reaprovisionamiento Tiempo de Reaprovisionamiento Pronóstico Pronóstico
- 62. Planificación de necesidades por punto de pedido: Programación 1. Programación hacia Adelante 1 Tiempo Compras Plazo de entrega 22 1 Tiempo Tiempo de Aprovisionamiento proc. EM Hoy + 1 Fecha de Fecha de Entrega Planificación del Pedido 1. Programación hacia Atrás 11 22 Tiempo proc. EM Fecha de Fecha de Fecha de Entrega Planificación Comienzo/lanzamiento del Pedido
- 63. Punto de Pedido Stock Tamaño de lote Nivel de Reorden Stock de Seguridad Punto de Pedido Fecha de entrega Tiempo Plazo de reaprovisionamiento
- 64. Pronóstico Modelos de pronóstico Stock Constante Tendencia Tiempo Estacional Estacional con Tendencia
- 65. Planificación sobre consumo Orden Provisional Orden Provisional Actividades relevantes Actividades relevantes para la planificación Horizonte de Apertura Horizonte de Apertura para la planificación Petición de Petición de Planificación Planificación Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Reparto Plan de Entregas Reparto Plan de Entregas
- 66. Cálculo del tamaño de lote n Procedimiento estático - Cantidad exacta - Cantidad Fija - Reaprovisionamiento hasta Nivel Máximo de Stock n Procedimiento periódico - Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificación n Procedimiento lote óptimo - Saldo de las piezas del período - Tamaño de lote empresarial - Procedimiento según Groff
- 67. Parámetros de Planificación Métodos de planificación sobre consumo Métodos de planificación sobre consumo Generales Generales Dependientes del tipo de MRP Dependientes del tipo de MRP Parámetros de Reparto Parámetros de Reparto Cálculo del Tamaño de lote Cálculo del Tamaño de lote MRP en almacenes MRP en almacenes
- 68. Planificación de necesidades Necesidades directas Solicitudes consumos de pedido + MRP contra stock PP MM SD The main tasks of materials planning are monitoring stocks and automatically generating order proposals for purchasing. This is achieved using different planning methods.
- 69. 9. Verificación de Facturas La verificación de Facturas concluye el ciclo de compras, permite el procesamiento de facturas no originadas en MM (gastos de servicios, etc.) así como el de notas de crédito, anulaciones de facturas y descuentos. Entre las tareas que se encuentran en este submódulo están: * Ingresar Facturas y Notas de crédito. * Validar las facturas por precio y cantidad. * Realizar las contabilizaciones. * Actualizar datos en MM y otros módulos. * Facturas Bloqueadas.
- 70. Entorno Pedido Mercancía Cuentas de Mayor Cuentas de Mayor Maestro de Maestro de Materiales Materiales Inmovilizados Inmovilizados Verificación Verificación Documento Documento Maestro de Maestro de de Facturas Factura Centros de Coste de Facturas Factura Centros de Coste Proveedores Proveedores Pedidos Pedidos Condiciones Condiciones Maestro de Material Maestro de Material
- 71. Procedimiento Factura Establecer Referencia Establecer Referencia Sobreescribir valores Sobreescribir valores por defecto (si es necesario) por defecto (si es necesario) Procesar mensajes de Procesar mensajes de advertencia-error advertencia-error documento Factura Contabilizar Contabilizar
- 72. Factura con Referencia Pantalla Pantalla Pantalla de Pantalla de Pantalla de Pantalla de Inicial Inicial Acreedores Selección Selección Acreedores Pantalla de Pantalla de Posición Posición Resumen Resumen del del Verificación Documento Documento Verificación del Documento del Documento Pantalla Pantalla Corrección Inicial Corrección Inicial del Documento del Documento
- 73. Factura sin Referencia Pantalla Pantalla Pantalla de Resumen Resumen Inicial Pantalla de del Inicial Acreedores Acreedores del Documento Documento Ingresar Ingresar Contrapartidas Contrapartidas Verificación Verificación del Documento del Documento Pantalla de Pantalla de Detalle Detalle Pantalla Pantalla Inicial Inicial Corrección Corrección del Documento del Documento
- 74. Funciones Adicionales Funciones Adicionales Funciones Adicionales Buscar Referencia Buscar Referencia Múltiples Referencias Múltiples Referencias Visualizar Resumen y Detalles Visualizar Resumen y Detalles Selección posterior de referencia Selección posterior de referencia Corregir Posiciones Corregir Posiciones Simular Simular Contabilización Preliminar Contabilización Preliminar
- 75. Bloqueo Bloqueo Bloqueo Diferencias: Diferencias: Cantidad Cantidad Precio Precio Unidades Unidades Fecha Fecha Cantidad de un item Facturado Cantidad de un item Facturado Bloqueo estocástico Bloqueo estocástico Bloqueo Manual Bloqueo Manual
- 76. Bloqueo Bloqueo Bloqueo Liberación automática Realizar selección Realizar selección Determinar proceso Determinar proceso Determinar listado Determinar listado Liberación manual Procesar lista Procesar lista Sumar Sumar Liberación individual Marcar facturas Marcar facturas Liberar facturas Liberar facturas Liberación colectiva
- 77. Verificación de facturas FI CO CO FI VendorVendor invoiceinvoice Proveedor 3 Verificac. facturas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración
- 78. Verificación de facturas FI CO CO FI Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. mayor Contabiliz. VendorVendor Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago Verificac. e.g. facturas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración
- 79. Verificación de facturas FI CO CO FI Ordenes / Proyectos / CC Verif. tolerancia? Contabiliz. mayor Contabiliz. VendorVendor Proveedor 3 invoiceinvoice Bloqueo pago ? Verificac. e.g. facturas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración
- 80. Verificación de facturas FI CO CO FI Ordenes / Proyectos / CC Contabiliz. tolerancia? Verif. Contabiliz. mayor Pagos VendorVendor Proveedor 3 invoice invoice Bloqueo pago OK ! Verificac. e.g. Autoriz facturas facturas bloqueadas Factura fletes Contabiliz. preliminar Contabiliz. Actualización valoración Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are automatically checked. The system generates the expected invoice in reference to a purchase order and blocks its payment if any unauthorized variances occur. Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which is automatically processed by the payment program.
- 81. 10. Valoración del material En la valoración de material se determina y anota el valor del stock de un material. La valoración del material representa la integración entre los módulos de MM y FI, e incluye: * Control de Precios * Cambios de Valor * Valoración Separada * Reevaluación * Valoración por balance
- 82. Control de Precios El control de precios se refiere a la forma en que se mantiene el costo del material, y se define como obligatorio u opcional en el registro maestro de material, dependiendo del tipo de material de que se trate. Existen dos tipos de control de precios en SAP: Precio Estándar Precio Estándar Precio Promedio Ponderado Precio Promedio Ponderado
- 83. Control de Precios : Precio Estándar Precio constante al que se valora un material, sin tomar en cuenta movimientos de inventario ni facturas. * Todas las contabilizaciones de inventario se realizan al mismo precio. * Las diferencias se contabilizan a cuentas de diferencias de precios. * Se actualizan las diferencias. * Se pueden seguir los cambios de precio.
- 84. Control de Precios : Cálculo del Precio Estándar Cuando un material se valora a un precio estándar, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Qnueva = Qanterior + Qentrada Qnueva = Qanterior + Qentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUmaestro materiales Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUmaestro materiales PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales PUnuevo = PUanterior = PUmaestro materiales Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material
- 85. Control de Precios : Precio Promedio Ponderado Precio que cambia según los movimientos de inventario y recepción de facturas, y que se usa para valorar el material. Se calcula dividiendo el valor total del stock de un material entre la cantidad total del material, y se recalcula automáticamente después de cada movimiento de inventario o recepción de facturas. * La entrada de mercadería se contabiliza al valor de entrada. * El precio en el maestro de materiales se ajusta según el precio de la entrega. * Sólo ocurren diferencias de Precio en circunstancias excepcionales.
- 86. Control de Precios : Cálculo del Precio Promedio Ponderado Cuando un material se valora a precio promedio ponderado, el sistema calcula el valor para los movimientos de mercadería de la siguiente forma: Qnueva = Qanterior + Qentrada Qnueva = Qanterior + Qentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada **PUentrada Vnuevo = Vanterior + Qentrada PUentrada PUnuevo = Vnuevo // Qnueva PUnuevo = Vnuevo Qnueva Q = Cantidad de stock V = Valor del stock PU = Precio Unitario del Material
- 87. Cambios de Valor Automáticos Automáticos Gestión de Stocks Gestión de Stocks Verificación de Facturas Verificación de Facturas Manuales Manuales Reevaluación Reevaluación Inventario Físico Inventario Físico
- 88. Cambios de Valor Autómáticos Es posible considerar dos esquemas de contabilización de Entrada de Mercancía (EM) y Recepción de Facturas (RF): * EM antes de RF * RF antes de EM Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u Orden de Compra: 50 unidades a $200 c/u EM para la Orden de Compra: 50 piezas EM para la Orden de Compra: 50 piezas Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000 Factura: 50 piezas a $200 c/u = $10000 Entrada de Entrada de Recepción Recepción Mercadería Mercadería de Factura de Factura Cuenta de Existencias Cuenta de Existencias 100 + 100 + Cuenta EM/RF Cuenta EM/RF 100 -- 100 100 + 100 + ((Mercaderíarecibida y no facturada) Mercadería recibida y no facturada) 100 -- 100 Proveedor Proveedor
- 89. Cambios de Valor Automáticos Automáticos Automáticos Gestión de Stocks Gestión de Stocks Verificación de Facturas Verificación de Facturas EM con Orden de Compra EM con Orden de Compra RF con Orden de Compra RF con Orden de Compra EM sin orden de Compra EM sin orden de Compra Cargas Posteriores Cargas Posteriores Entrega gratuita Entrega gratuita Notas de Crédito Notas de Crédito Transferencias Transferencias Notas de Débito Notas de Débito Entrada de Stock Inicial Entrada de Stock Inicial Salidas de Mercadería Salidas de Mercadería
- 90. Cambios de Valor Manuales Manuales Manuales Reevaluación Reevaluación Inventarío Físico Inventarío Físico Cambio de Precio Cambio de Precio Ajustes por Diferencias Ajustes por Diferencias Carga //Descarga de material Carga Descarga de material
- 91. Valoración Separada Existen varias razones por las cuales se puede valorar un mismo material utilizando diferentes valores o costos: * El material tiene diferentes orígenes (y por tanto precios). * El material tiene varios niveles de calidad. * El material tiene varios status. * El material se produce y se compra. * Cada entrega tiene un valor diferente.
- 92. Valoración Separada VALORACIÓN SEPARADA VALORACIÓN SEPARADA Por tipo de Por tipo de Por país de origen Por país de origen Por Calidad Por Calidad aprovisionamiento aprovisionamiento B B H H Q Q Interna Interna Externa Externa Chile Chile Argentiina Argentiina A A BB C C D D
- 93. Valoración Separada Area de Valoración 0001 Area de Valoración 0001 Material Material 11 Centro Centro Tipo de valoración H Centro 0001 Centro 0001 Tipo de valoración H Material 1 Cantidad Cantidad 100 100 Material 1 Precio Promedio 5,20 Precio Promedio 5,20 Almacén Almacén Clase de Valor. Clase de Valor. Clase de Valor. Clase de Valor. Chile Chile Argentaria Argentaria Almacén 0001 Almacén 0001 ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- Almacén 0001 Almacén 0001 Cantidad 30 Cantidad 30 Cantidad 40 Cantidad 60 Cantidad 40 Cantidad 60 Cantidad 30 Cantidad 30 PPP PPP 4,00 Precio 4,00 Precio 6,00 6,00 Clase de Clase de Valoración Valoración Chile Chile Argentina Argentina Chile Chile Argentina Argentina Cantidad 10 Cantidad 20 Cantidad 10 Cantidad 20 Cantidad 30 Cantidad 30 Cantidad 40 Cantidad 40
- 94. Reevaluación Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material Cambios de Precio y Carga/Descarga de Material Para materiales con precio estándar y variable es posible realizar cambios manuales del precio, reevaluando las existencias y contabilizando a una cuenta de diferencias por cambio de precio. El sistema crea un documento contable. Inventario Físico Inventario Físico Al realizar ajustes por diferencias después de un Inventario se produce una reevaluación de las existencias. En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el sistema realizará en forma automática el cálculo del nuevo precio del material.
- 95. Valoración por Balance Los métodos de valoración para balance arrojan como resultado un listado del valor de los materiales. Este resultado puede incluirse automáticamente en el Balance Anual. Valoración por Menor Valor Valoración por Menor Valor Valoración por LIFO Valoración por LIFO Valoración por FIFO Valoración por FIFO
- 96. Valoración por Menor Valor Para la valoración por menor valor se requiere del valor comercial del material. Se realiza una comparación entre el valor comercial y el precio de valoración del material y se toma el menor de ellos. Existen tres caminos para determinar el valor comercial del material. * Precios actuales de mercado * Tasa de movimiento/rotación * Rango de cobertura
- 97. Valoración por LIFO Permite valorar el Incremento de existencias separadamente para cada año fiscal. Este método asume que el último stock recibido es el primero en ser consumido, por tanto no existe variación del valor del stock anterior al recibir y consumir nuevo stock. Este cálculo se realiza sobre una base anual, es decir, se guardan los valores de existencias de cada año.
- 98. Valoración por FIFO Es el método considerado más realista para la valoración de stocks. Asume que el primer stock recibido es el que se consume primero. El valor de las existencias se calcula entonces sobre la base del último stock recibido.
- 99. 11. Gestión de Servicios La gestión de Servicios (MM SRV) es un submódulo de MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la licitación, contratación y recepción de servicios. * Integración con Gestión de Materiales * Maestro de Servicios * Documentos de Compras * Ciclo de Servicios
- 100. Gestión de Servicios Determinación de Requerimientos Determinación de Requerimientos PM Plant Maintenance PM Plant Maintenance Datos Datos PS Project System PS Project System Maestros Maestros Maestro de Maestro de Aprovisionamiento Externo Aprovisionamiento Externo Servicios Servicios Compras Compras Material Material Proveedor Proveedor Entrada Servicios Entrada Servicios Recepción Factura Recepción Factura Cuentas de Cuentas de ---------------------------------------------------------------------- Mayor ---------------------------------------------------------------------- Mayor Actualizar apuntes Actualizar apuntes Verificación de Verificación de contables contables factura factura Contabilidad Contabilidad
- 101. Gestión de Servicios Maestro de Materiales Maestro de Materiales Colectivamente Colectivamente Crear Crear Individualmente Individualmente Modificar Modificar Visualizar Visualizar DATOS BÁSICOS DATOS BÁSICOS Tipo de Servicio Número de Servicio Descripción Unidad de Medida Grupo de Artículos Categoría de Valoración
- 102. Documentos de Compras DOCUMENTOS DE COMPRAS DOCUMENTOS DE COMPRAS Solicitud de Pedido Solicitud de Pedido Petición de Oferta Petición de Oferta Ofertas Ofertas Pedido Pedido Contrato Contrato Hoja de Entrada de Servicios Hoja de Entrada de Servicios
- 103. Ciclo de Servicios Determinación de Determinación de Requerimientos Requerimientos Creación de Creación de Verificación Verificación especificaciones especificaciones de Facturas de Facturas de servicios de servicios Licitación Licitación Aceptación Aceptación del Servicio del Servicio Recepción de Recepción de ofertas ofertas Recepción Recepción de Servicio de Servicio Selección de Selección de Controlar Proveedor Proveedor Controlar pedido Procesar Procesar pedido Pedidos Pedidos