Balance general 2009

Balance general 2009

• 1.
  Presidencia Municipal deSabinas BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2009 Nivel 7 DESCRIPCIÓN ACTIVO % PASIVO y PATRIMONIO % ACTIVO 42,845,449.10 100.00 ACTIVO CIRCULANTE 5,310,837.80 12.40 BANCOS -2,022,867.43 -4.72 CUENTAS DE CHEQUES -2,022,867.43 -4.72 CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS -2,022,867.43 -4.72 CUENTAS DE CHEQUES - CAJAS DE INGRESOS 0.00 0.00 FONDOS REVOLVENTES 10,060.75 0.02 FONDOS REVOLVENTES - DIRECCION 800.00 0.00 FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS 9,260.75 0.02 GASTOS POR COMPROBAR 204,354.03 0.48 GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 189,354.03 0.44 GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO 15,000.00 0.04 PRESTAMOS A EMPLEADOS 282,538.95 0.66 PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS 282,538.95 0.66 RESPONSABILIDADES 3,653,827.33 8.53
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  FALTANTES DE CENTROSDE COBRO 0.00 0.00 FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS 0.00 0.00 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR 3,653,827.33 8.53 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR- OTROS 0.00 0.00 INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CUENTAS BANCARIAS 3,653,827.33 8.53 ANTICIPOS 1,996,394.09 4.66 ANTICIPOS A PROVEEDORES 1,996,394.09 4.66 ANTICIPOS A PROVEEDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - EMPLEADOS 0.00 0.00 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO 1,118,793.71 2.61 ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES 877,600.38 2.05 ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0.00 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00 0.00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS - PROVEEDORES 0.00 0.00 DEPOSITOS EN GARANTIA 124,680.51 0.29 DEPOSITOS EN GARANTIA - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS 0.00 0.00 DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO 30,000.00 0.07 DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES 94,680.51 0.22 CREDITOS FISCALES 1,061,849.57 2.48 CREDITO AL SALARIO 331,162.39 0.77 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 730,687.18 1.71 INVENTARIOS 0.00 0.00 ALMACEN DE ADQUISICIONES 0.00 0.00 ALUMBRADO PUBLICO 0.00 0.00 OTROS DEUDORES 0.00 0.00 CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES 0.00 0.00 CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - DEPARTAMENTOS 0.00 0.00 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER A FAVOR 0.00 0.00
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  CARGOS Y ENTEROSDE BANCOS C/DIFER A FAVOR - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 ACTIVO FIJO 37,534,611.30 87.60 BIENES MUEBLES 15,806,148.14 36.89 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 2,139,105.99 4.99 MOBILIARIO 1,774,133.85 4.14 EQUIPO DE ADMINISTRACION 319,818.72 0.75 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44,114.10 0.10 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 1,039.32 0.00 MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO 4,543,618.66 10.60 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 366,992.76 0.86 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 3,308,110.37 7.72 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 71,144.37 0.17 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 202,864.82 0.47 BIENES INFORMATICOS 594,506.34 1.39 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 9,112,327.14 21.27 VEHICULOS 8,846,127.15 20.65 MOTOCICLETAS 266,199.99 0.62 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 8,589.35 0.02 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA 8,589.35 0.02 MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA 2,507.00 0.01 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 2,507.00 0.01 BIENES INMUEBLES 21,728,463.16 50.71 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 21,623,988.86 50.47 TERRENOS 12,876,834.86 30.05 EDIFICIOS Y LOCALES 8,747,154.00 20.42 BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 104,474.30 0.24 ADJUDICACION, EXPROPIACION E INDEMINIZACION DE INMUEBLES 104,474.30 0.24 PASIVO Y PATRIMONIO 42,845,449.10 100.00
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  PASIVO A CORTOPLAZO 20,666,986.35 48.24 CUENTAS POR PAGAR 20,666,986.35 48.24 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 9,672,363.30 22.58 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS 139,404.00 0.33 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS- CONTRIBUYENTES 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,047,445.72 2.44 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS 549,212.53 1.28 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO 3,112,638.59 7.26 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES 4,823,662.46 11.26 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 10,994,623.05 25.66 RETENCIONES A EMPLEADOS 8,462,154.27 19.75 RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 7,392,680.17 17.25 RETENCION I.S.P.T. 7,378,910.81 17.22 RETENCION I.M.S.S. 13,769.36 0.03 RETENCIONES POR PRESTACIONES 1,511,373.59 3.53 RETENCION FONACOT 0.00 0.00 RETENCION CAJA AHORRO 825,697.37 1.93 RETENCION DESPENSA 433,880.40 1.01 RETENCION INFONAVIT 251,795.82 0.59 RETENCION POR CAJA CHICA 0.00 0.00 PRESTAMOS 23,750.00 0.06 PRESTAMO PENSIONES 0.00 0.00 PRESTAMO SINDICATO 23,750.00 0.06 PRESTAMO CAJA DE AHORRO 0.00 0.00 DESCUENTOS A TRABAJADORES 195,736.28 0.46 RETENCION PENSION ALIMENTICIA -370.78 -0.00 RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES 0.00 0.00 RETENCION TENENCIAS Y PLACAS 84,767.06 0.20
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  REPARACION DE UNIDADES 46,940.00 0.11 UNIFORMES 64,400.00 0.15 CUOTAS SINDICALES -693,717.47 -1.62 RETENCION CUOTA SINDICAL -699,993.55 -1.63 RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO 6,276.08 0.01 RETENCIONES EXTRAORDINARIAS 32,331.70 0.08 RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS 0.00 0.00 RETENCION APOYO CRUZ ROJA 0.00 0.00 RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS 32,331.70 0.08 APORTACIONES PATRONALES -83,769.24 -0.20 APORTACION I.M.S.S. 0.00 0.00 APORTACIONES CAJA DE AHORRO -83,769.24 -0.20 APORTACION CUOTAS INFONAVIT 0.00 0.00 APORTACION TENENCIAS Y PLACAS 0.00 0.00 APORTACION SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 0.00 0.00 OTRAS RETENCIONES 398,134.80 0.93 RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 398,134.80 0.93 I.S.R. 306,435.69 0.72 I.V.A. 91,699.11 0.21 OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS 0.00 0.00 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO 0.00 0.00 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS 0.00 0.00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 2,218,103.22 5.18 CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED 0.00 0.00 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA 0.00 0.00 CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS 932,341.25 2.18 ACREEDORES VARIOS 100,000.20 0.23
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  CUENTAS ACUMULADAS PORCOMPRAS A CREDITO 1,155,291.37 2.70 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO 1,115,471.53 2.60 CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 39,819.84 0.09 CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL 30,470.40 0.07 DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO 0.00 0.00 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS 0.00 0.00 DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 0.00 0.00 PASIVO DIFERIDO 0.00 0.00 INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO 0.00 0.00 PASIVO A LARGO PLAZO 7,217,278.56 16.84 DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 7,217,278.56 16.84 HACIENDA PUBLICA 14,961,184.19 34.92 PATRIMONIO MUNICIPAL 14,961,184.19 34.92 RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO 2,402,880.31 5.61 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -15,057,684.34 -35.14 PATRIMONIO MUNICIPAL ACUMULADO 27,605,988.22 64.43 RESULTADOS DE EJERCICIOS RECLASIFICACION ANTERIORES 10,000.00 0.02 TOTAL BALANCE $42,845,449.10 $42,845,449.10 Página: 1 de 1 ctapub_balance.rpt Lunes 24 de Agosto de 2009