Apostila parametrizacao geral_winthor

Manual Winthor – Treinamento Parametrização
ÍNDICE
Introdução......................................................................................................................................4
1. Como usar as rotinas de cadastro............................................................................................5
1.1 Liberar Acesso..................................................................................................................5
1.2 Incluir Cadastro ................................................................................................................5
1.3 Localizar Cadastro............................................................................................................7
1.4 Editar Cadastro.................................................................................................................8
1.5 Excluir Cadastro...............................................................................................................9
2. Comercial .................................................................................................................................10
2.1 Departamento de Produtos (513)....................................................................................10
2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571).................................................................13
2.3 Cadastrar Categoria (549) ..............................................................................................15
2.4 Cadastrar Sub-Categoria (569).......................................................................................16
2.5 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512) ..........................................................18
2.6 Cadastrar Distribuição (555). .........................................................................................20
2.7 Cadastrar Supervisores de Vendas (516)........................................................................21
2.8 Cadastrar RCA (517)......................................................................................................23
2.9 Cadastrar Plano de Pagamento (523) .............................................................................26
2.10 Cadastrar Região de Venda (519) ..................................................................................29
2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313) .....................................................................31
2.12 Cadastrar Clientes (302).................................................................................................33
2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)..............................................39
2.14 Cadastro de Fornecedores (202).....................................................................................40
2.15 Cadastrar Unidades (204)...............................................................................................44
2.16 Cadastro de Produtos (203) ............................................................................................45
3. Fiscal.........................................................................................................................................51
3.1 Cadastrar Tipos de Tributação (514)..............................................................................51
3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543).......................................................60
3.3 Tributação por Estado (574)................................................................................................62
3.4 Cadastro de Tributos de Produtos (271).........................................................................66
3.5 Cadastrar Tributação de Entrada (212) ..........................................................................69
4. Financeiro ................................................................................................................................72
4.1 Cadastrar Moedas (527) .................................................................................................72
4.2 Cadastrar Caixas/Banco (524)........................................................................................73
4.3 Manter Integração Bancária (1520)................................................................................75
4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525) .....................................................78
4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)....................................................................79
4.6 Cadastrar Conta Gerencial (570)....................................................................................80
4.7 Cadastrar Tipos de Cobrança (522)................................................................................82
4.8 Cadastrar Histórico Padrão (536)...................................................................................85
4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308) ................................................86
4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203)................................................................................89
5. Logística ...................................................................................................................................91
5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518) ...........................................................................91
5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520)...................................................................................92
5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572) .................................................................................94
5.4 Cadastrar Veículos (521)................................................................................................96
5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282) .....................................................................98
6. Filiais e Usuários....................................................................................................................100
6.1 Cadastrar Filiais (535).......................................................................................................100

6.2 Cadastrar Setor/Funcionário (528) ....................................................................................103
6.3 Permitir Acesso à Rotina (530) .........................................................................................106
6.4 Permitir Acesso a Dados (131)..........................................................................................109
6.5 Cadastro de Parâmetros Gerais do Sistema (532) .............................................................112
6.6 Cadastro de Layout de Documentos (534)........................................................................122
6.7 Cadastro de Layout Documentos (1521)...........................................................................126
7. Saiba mais!.............................................................................................................................129
7.1 Cobranças e Moedas..........................................................................................................129
7.2 Cobranças Utilizadas na Venda.........................................................................................129
7.3 Cobranças Utilizadas no Recebimento de Títulos de Clientes..........................................130
7.4 Moedas ..............................................................................................................................131

Introdução
Durante o Curso de Parametrização aprenderemos quais serão os dados cadastrais necessários
para a utilização das rotinas do sistema. Veremos, também, a importância destes cadastros e
alguns conceitos específicos.
A entrada dos dados cadastrais no WinThor deverá seguir uma ordem, pois cada rotina de
cadastro tem uma outra como pré-requisito.
O objetivo do Curso de Parametrização é instruí-lo sobre o cadastro dos dados no sistema,
informando-o sua ordem, quase que obrigatória, e o mais importante, conscientizando-o que:
com um cadastro bem feito e planejado, a probabilidade de futuros problemas diminuirá.
Aprenderemos durante este treinamento, rotinas de cadastrado que envolvem os principais
grupos de atividades da empresa:
COMERCIAL FISCAL FINANCEIRO
LOGÍSTICA FILIAL E USUÁRIO

1. Como usar as rotinas de cadastro
1.1Liberar Acesso
1. Para as rotinas de cadastro do WinThor, acesse a rotina 530 e libere as permissões 100,
101 e 200.
1.2Incluir Cadastro
1. Acesse no menu do WinThor a rotina de cadastro.
2. Localize e acesse o botão de inclusão .
3. Preencha todos os campos de edição na tela de inclusão, levando em consideração no
mínimo os campos obrigatórios.
4. Clique no botão para concluir a operação.

5. Caso alguma informações obrigatória não foi preenchida, ou registrada de forma
incoerente, ao tentar salvar a rotina, o sistema irá negar a conclusão, e apontar a crítica
conforme na figura abaixo:
6. Então basta corrigir, e novamente clicar no botão .

1.3Localizar Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis, que podem ser:
2 Defina as chaves de pesquisas.
3 Clique no botão .
4 Pode-se ainda refazer a pesquisa, limpando todos os dados de qualquer chave de pesquisa,
basta clicar no botão .
5 A seguir, a tela de resultados:
6 A partir desta tela, pode-se visualizar os dados, através do botão .
7 Para retornar para a tela de pesquisas e alterar os filtros, clique em .
8 Caso deseje imprimir o resultado pesquisado, clique no botão .

1.4 Editar Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que
deseja excluir.
2 Clique no botão para localizar o registro
3 Selecione-o com um clique do mouse.
4 Clique no botão . Logo terá a tela de informações em modo de edição.
5 Efetue as alterações necessárias.

1.5Excluir Cadastro
1 Ao acessar a rotina de cadastro, utilize dos filtros disponíveis para localizar o registro que
deseja excluir.
2 Clique no botão para localizar o registro
3 Selecione-o com um clique do mouse.
5 Confirme a mensagem de exclusão do registro:

2. Comercial
2.1Departamento de Produtos (513)
(Módulo 5/Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar os departamentos. Os produtos serão associados aos departamentos, de
acordo com a sua categoria ou tipo de mercadoria.
1. Ao acessar a rotina 513, clique no botão . Automaticamente, abrirá a seguir:
2. O campo Código* é um campo auto-gerado e por isso, não deve ser editado.
3. Informe o nome do departamento em Descrição*.

4. Informe o Tipo Mercadoria:
Consumo Interno: mercadoria para consumo interno da empresa.
Imobilizado: mercadoria comprada para uso imobilizado.
Matéria Prima/Embalagem: mercadoria que será utilizada para produzir outros
produtos.
Produção Própria: mercadoria produzida na própria empresa.
Eletrodomésticos: mercadoria para uso eletrodoméstico na empresa.
Revenda Terceiros: mercadoria comprada de terceiros para revenda.
5. Informe se o Departamento será atualizado no inventário geral: Sim ou Não. Em caso
negativo, ao se extrair a lista de produtos na rotina 1112 – Inventário Geral, os produtos
relacionados a esse cadastro não serão contados.
3. Clique no botão , para finalizar o Cadastro do Departamento.
4. Em podemos aproveitar os dados cadastrados de um departamento
selecionado, e fazer nova inclusão. Para isto, basta acessar “Novo registro a partir do
selecionado...”
5. Para excluir um departamento selecione-o e clique no botão . Caso existam
seções ou produtos vinculados ao departamento, a ação será abortada, conforme a
mensagem abaixo:

IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todos os departamentos já devem estar
cadastrados no sistema. Se o sistema antigo da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos
departamentos cadastrados no WinThor deverão ser os mesmos, mantendo assim, o mesmo
relacionamento após a migração do cadastro de produto.

2.2 Seção dos Departamentos de Produtos (571)
Objetivo: cadastrar as Seções dos Departamentos dos Produtos. Estas seções servem como
subgrupos dentro dos departamentos, exemplo: Departamento de Higiene Pessoal contém a
Seção de Sabonete. Os produtos serão associados às seções de acordo com o seu departamento.
1. Acesse a rotina 571 – Cadastro de Seção.
2. Clique no botão .
3. O campo Código é auto-gerado, portanto não necessita ser preenchido.
4. Defina a Descrição da seção.
5. Informe o Código do Departamento ao qual deverá pertencer a nova seção. Caso não
saiba o código clique no botão para ampliar a sua pesquisa por Código ou Descrição
do Departamento.

6. O campo define a quantidade máxima
de venda para produtos dessa seção.
7. Informe se a seção pertencerá ao grupo de produtos ou
8. Clique no botão , para confirmar o cadastro da nova seção.
9. Para excluir uma seção, clique no botão . Para produtos que estejam
cadastrados na seção que será excluída, não será permitido excluí-la.
IMPORTANTE: Para migrar o cadastro de produtos, todas as seções já devem estar
cadastradas no sistema e relacionadas aos seus respectivos departamentos. Se o sistema antigo da
empresa já tem o devido cadastro, os códigos das seções cadastradas no WinThor deverão ser os
mesmos, mantendo assim o mesmo relacionamento após a migração do cadastro de produto.

2.3Cadastrar Categoria (549)
Objetivo: cadastrar as Categorias das Seções de Produtos. Estas categorias servem como
subgrupos dentro das seções, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de Esmaltes que
contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos. Os produtos serão associados às categorias de
acordo com sua seção.
1. Acesse a rotina 549 – Cadastrar Categorias e clique no botão .
2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de categoria. Caso não se recorde
do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código.
3. Informe o código da categoria.
4. Defina a descrição.
5. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria.

2.4Cadastrar Sub-Categoria (569)
Objetivo: cadastrar as Sub-categorias das Categorias de Produtos. Estas sub-categorias servem
como subgrupos dentro das categorias, exemplo: Departamento de Beleza contém a Seção de
Esmaltes que contém a Categoria de Esmaltes Vermelhos, que contém por fim, a sub-categoria
de Vermelhos Cintilantes. Os produtos serão associados às sub-categorias de acordo com sua
categoria.
1. Acesse a rotina 569 – Cadastrar Sub-Categorias e clique no botão .
2. Informe o código da Seção relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se
recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código.

3. Informe o código da Categoria relacionada a este novo cadastro de sub-categoria. Caso não se
recorde do código, clique em para localizar a seção por descrição ou código.
4. Informe o código da nova sub-categoria.
5. Defina a descrição.
6. Clique em para finalizar a inclusão de uma nova categoria.

2.5Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512)
Objetivo: cadastrar os Ramos de Atividade, de acordo com os segmentos de atuação da empresa.
Os Ramos de Atividade serão associados no Cadastro de Clientes.
1. Ao acessar a rotina 512, clique no botão . Você irá visualizar a seguinte tela
abaixo:
2. Preencha o Código da Atividade.
3. Especifique o Ramo.
4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta opção, o
código da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso não saiba o código, clique no
botão para pesquisar.
5. O campo “%Taxa” é utilizado para informar o percentual de desconto para todos clientes
associados ao ramo de atividade cadastrado.
6. O campo “Cód. Integração (CP)” deve ser utilizado somente para integração com o fornecedor
Colgate/Palmolive.
7. O campo “Cód. Categoria (Kraft)” deve ser utilizado somente para integração com a Kraft.
8. O campo “Cód. Categoria (Bauduco)” deve ser utilizado somente para integração com o
fornecedor Bauduco.
9. Clique no botão , para confirmar o cadastro do novo Ramo de Atividade.

IMPORTANTE:
Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades já devem estar
cadastrados no sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo
da empresa já tem o devido cadastro, os códigos dos ramos de atividades cadastrados no
WinThor deverão ser os mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento após a
migração do cadastro de cliente.
Esta rotina, além das operações de Manutenção do Cadastro de Ramos de Atividades,
permite a visualização do número de clientes em cada ramo de atividade, permitindo,
também, a impressão de relatório contendo estes dados. Bastar clicar no botão
da tela principal da rotina 512.

2.6Cadastrar Distribuição (555)
Objetivo: cadastrar as distribuições que serão utilizadas no cadastro de RCA e Fornecedor,
fazendo uma separação de linhas de distribuição, dentro de um mix de produtos movimentados
pela empresa. Este cadastro é utilizado para distribuidores do tipo DEC – Distribuidor
Especializado e Categorizado.
1. Acesse a rotina 555 – Cadastrar Distribuição e clique no botão .
2. Informe o código da Distribuição (não pode ser colocado um código já existente).
3. Informe um Código reconhecido como um distribuidor especializado. Ex.: DAN.
4. Defina a descrição da Distribuição. Ex: Distribuidor Autorizado Nestlé.
5. Defina se o tipo de expedição dessa distribuição será por ou se por .
6. Clique no botão para finalizar o cadastro de distribuição.

2.7Cadastrar Supervisores de Vendas (516)
Objetivo: cadastrar Supervisores de Vendas que serão associados aos RCAs (Representantes
Comercias Autônomos).
1. Acesse a rotina 516 – Cadastro de Supervisor e clique no botão .
2. Informe o nome do Supervisor de Vendas.
3. Aponte o número de regional.
4. Para que o mesmo seja cadastrado como um Supervisor, devemos informar seu código como
RCA, cadastrado que veremos logo mais ainda nesta apostila. Caso não se recorde do código,
basca pesquisar através do botão .

5. Informe o código do gerente. Caso não saiba, basta clicar no botão . Caso não haja nenhum
gerente de vendas cadastrado, atualize na rotina 582 – Cadastrar Gerente, informando apenas o
nome completo.
6. Defina o tipo de Supervisor:
: para o supervisor que possui acordo empregatício, ou seja, é um funcionário
contratado da empresa.
: para os profissionais autônomos, sem vínculo empregatício com a empresa.
7. Por default o sistema já irá cadastrar o supervisor como . Caso o mesmo se desvincule
de sua empresa, mude seu status para .
8. Clique no botão para finalizar o cadastro de supervisor de vendas.

2.8Cadastrar RCA (517)
Objetivo: cadastrar os RCAs (Representantes Comerciais Autônomos), que serão associados no
Cadastrado de Clientes. Este cadastro requer várias categorias, como a Identificação do RCA,
Informações Básicas, seus Dados Bancários, Endereço, informações de Venda/Comissão, entre
outras. A medida que reunir as todas as informações, o RCA poderá ser editado. Por hora, iremos
fazer o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 517.
1. Acesse a rotina 517 – Cadastro de RCA e clique no botão .
2. Informe o nome do RCA.
3. Aponte seu supervisor, previamente cadastrado na rotina 516 – Cadastro de Supervisor. Caso
não se lembre do código, basta clicar no botão para refinar sua pesquisa.
4. Selecione a Filial, caso tenha outras filiais com outros RCA´s.

5. Informe a Distribuição do RCA no campo Coddistrib* (somente para os casos em que o
distribuidor atue como DEC – Distribuidor Especializado Categorizado).
6. Defina o tipo de comissão que o RCA irá receber:
: o RCA irá receber o valor proporcional aos títulos pagos por cada um de seus
clientes.
: a comissão do RCA será calculada mediante o valor gerado no pedido de
compra, e será contato a partir do faturamento, não considerando o pagamento ou não
quitação dos títulos.
: a comissão poderá ser calculada tanto por liquidez quanto por venda.
7. O campo bloqueia a comissão a ser paga para esse RCA. Defina se SIM
ou NÃO.
8. Existem ainda, outras informações importantes a serem consideradas durante o cadastramento
de RCA. Veja a seguir:
O campo
é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema calcula o
número do pedido da seguinte forma: Próximo Número do Pedido=(Código do
RCA*1000000)+1. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer momento.
O Campo
é gerado automaticamente quando um RCA é cadastrado no sistema. O sistema atribui o
número 80001, para cada RCA cadastrado. Esta seqüência poderá ser mudada a qualquer
momento.
Informe o ,
que deverá ser enviado para o Força de Venda.
9. Há também outras informações no cadastro a serem completadas, como:
Data de Nascimento do RCA.
Valor Mínimo de Venda por pedido.
Data de Nascimento do cônjuge.
Nome do cônjuge.
Praças de atuação do RCA.
Mensagens para o RCA.
10. Clique no botão para finalizar o cadastro de RCA.
IMPORTANTE:
Para Geração Automática do Código do RCA, defina o parâmetro na Rotina 132 –
Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento, e marque a opção
.
Para alterar a Data Fim de um RCA, deve-se ter a permissão concedido na rotina 530 –
Permitir Acesso à Rotina.

Cadastrar Comissão por venda à vista ou por venda à prazo
11. Podem existir um percentual diferente para vendas que o RCA executar à vista ou a prazo. Para
tanto, acesse os campos e informe os
percentuais adequados para os tipos de vendas.

2.9Cadastrar Plano de Pagamento (523)
Objetivo: cadastrar os Planos de Pagamento, que serão utilizados nas negociações de vendas de
produtos. Além do cadastro dos Planos de Pagamentos, esta rotina permite definir critérios
destinados à política comercial, de acordo com cada plano cadastrado.
1. Na rotina 523, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela:
2. Informe o Código do Plano de Pagamento.
3. Informe a Descrição do Plano de Pagamento.
4. O prazo média, será calculado conforme os valores definidos número de dias de 1 a 12.

5. Informe à coluna da tabela de preço, qual plano de pagamento será associado na venda. O
sistema trabalha com colunas de preços diferenciados por uma taxa financeira aplicada para
cada coluna. A Taxa Financeira para cada coluna é definida na Rotina 132 -Parâmetros
da Presidência/Módulo Precificação.
6. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano A Vista, o número
de parcelas é 0.
7. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado
Bonificação: Planos de Pagamentos associados à vendas bonificadas.
Normal: Plano de Pagamento associado à vendas normais.
Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com alguma
restrição especifica, devendo selecionar qual a restrição para o respectivo
plano
 RA – RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento só poderá ser utilizado
por cliente do ramo de atividade informado como código de restrição.
 FO – FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de
produtos do fornecedor informado como código de restrição.
 DP – DEPARTAMENTO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda de
produtos do departamento informado como código de restrição.
 OP – ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitirá a venda
de produtos de acordo com a origem do seu pedido (1 – Telemarketing, 2 – Balcão, 3 -
Balcão Reserva e 4 - Força de Vendas) informado no código de restrição.
Inativo: desativar um Plano de Pagamento.
O código de restrição do Plano de Pagamento é o código de cadastro correspondente ao
tipo de restrição escolhida.
Por ser tratar do Plano de Pagamento à Vista, não vamos colocar nenhuma restrição de
Negociação.
8. No campo , deverá ser informado o
percentual de acréscimo que deverá ser aplicado no preço de venda do produto relacionado

ao Plano de Pagamento. O percentual pode ser inserido na forma de desconto comercial,
para isso deve-se informar um valor negativo (-).
9. Informe o , para cada pedido
associado ao Plano de Pagamento.
10. Informe a , a margem mínima de
lucratividade para uma venda associada ao Plano de Pagamento.
11. Para o campo , deve-se informar o
Número Mínimo de itens para uma venda associada ao Plano de Pagamento.
12. Defina, o campo , se,
para o Plano de Pagamento cadastrado será permitida venda para cobranças do tipo Boleto
Bancário.
13. Defina o , a que o Plano de
Pagamento se refere.
14. Para venda parcelada, selecione o Tipo de
Entrada, .
Igual: os valores das parcelas serão iguais.
Diferente: no ato da venda, deverá ser informado o valor da primeira parcela, sendo que,
as restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, serão dividas igualmente.
15. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Plano de Pagamento.

2.10 Cadastrar Região de Venda (519)
Objetivo: cadastrar Regiões de Venda. As Regiões são utilizadas quando vendemos para lugares
onde as variáveis que dependem da região/distância (tributações, valor de frete, etc) fazem com
que o preço diferencie.
2. O código da Região de Venda deve ser preenchido somente com números.
3. Informe sua descrição.
Informe o Código da Filial. Caso não saiba o código, pode pesquisar através do botão .
Informe o Estado da Região de Venda. Pesquise através do botão .

4. Informe o Percentual do Frete que está diretamente ligado ao preço de venda final do
produto na sua respectiva região de venda.
5. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Região de Venda.
6. Para gerar a Tabela de Preço de uma Nova Região cadastrada, com base na tabela de uma
região já existente, clique no botão e na função “Gerar Tabela de
Preços...”. Será apresentada a seguinte caixa de diálogo:
7. É válido informar que, se houver algum produto já cadastrado na atual região, o sistema
não permitirá a cópia apresentando a seguinte caixa de diálogo:
8. Ainda no botão , poderemos fazer cópia de tributação de uma outra
região, adotando os mesmo passos e restrições anteriormente já citadas.

2.11 Conferir Lista de Clientes por RCA (313)
Objetivo: conferir a carteira de clientes por RCA atendendo a critérios de pesquisas.
1. Acesse a rotina 313 – Cliente por RCA.
2. Na aba F3-Tipo de relatórios, existem algumas restrições de pesquisas, como por exemplo:
a)
b)
c)

d) Determine uma pesquisa através de um tipo de cobrança específica liberada para os
clientes, em .
e) Delimite os Tipo de Pessoas em
f) No relatório, você pode definir se trará o endereço comercial ou de entrega, através do
filtro .
3. Defina a ordenação e o tipo de relatório
4. Ainda na aba F4-Seleção, sua pesquisa pode ser restrita ainda por:
5. Informe o código para cada restrição que desejar e clique no botão .

2.12 Cadastrar Clientes (302)
Objetivo: cadastrar os clientes e todos os seus dados complementares.
O cadastro de clientes é bastante complexo, e a princípio, veremos o passo a passo do
cadastramento que a rotina 302 sugere como obrigatório. Logo mais, veremos outras
informações importante para compor a ficha de um cliente.
1. Ao acionar a rotina 302 no menu do WinThor, e clicar no botão , a seguinte tela
deverá ser visualizada:
IMPORTANTE: O campo Código do Cliente pode ou não ser gerado automaticamente, para
tanto, basta que seja definido na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo
Processamento .

2. Informe a Razão Social no campo “Cliente”.
3. Informe a descrição do nome Fantasia do cliente.
4. Defina o tipo de Pessoa:
5. Informe o CNPJ, se Pessoa Jurídica, ou CPF para Pessoa Física. O sistema faz o cálculo
automático do dígito verificador para CPF ou CNPJ.
8. Informe o ramo de atividade do cliente. Caso não saiba o código do ramo de atividade, basta
clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa.
9. Informe o código do RCA1. Caso o cliente tenha mais de um RCA, informe o segundo RCA
que atende o cliente no campo RCA2. Caso não saiba o Código do RCA, basta clicar no
botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de pesquisa.
10. Digite a Inscrição Estadual. Para cliente que tenham Inscrição Municipal, deverá ser
informado no campo.
IMPORTANTE: A Inscrição Municipal é obrigatória para Prestadores de Serviço, pois, é
através dessa inscrição que são recolhidos o imposto da prefeitura. Para os demais ramos, há
necessidade de ter a Inscrição Municipal do mesmo jeito da Estadual, porém, não se faz tanta
exigência pela prefeitura, já que o recolhimento é feito pelo estado.
11. Registre a data do cadastro.
12. No endereço comercial, vincule o cliente a uma praça cadastrada. Informe o código. Caso
não saiba, basta clicar no botão para pesquisar. Além da praça, digite o endereço, bairro,
município, estado e CEP para completar o cadastro.
IMPORTANTE: É nesse momento que o sistema consiste na praça qual será a região de
venda para esse cliente, que deverá ser associada à sua respectiva tabela de preço. Se a tributação
for por região, a tributação de venda para este cliente também será definida pela Região. Além de
definir qual será a rota de entrega do cliente, esta informação irá garantir sua roteirização no
sistema.
13. Em condições comerciais, defina ainda se o cliente é ou não Consumidor Final e se é ou não
contribuinte
14. Marque também, se para este cliente, será aceito cheque de terceiro
para definir se
será permitido receber do cliente cadastrado no sistema cheque de terceiro ou não. Se a resposta
for NÃO, só será permitida aceitação de cheques de pessoas que estejam cadastradas na lista de
contato do cliente e que tenham a permissão de aceite.
Cadastrar Rede de Clientes
15. Para redes de clientes, deverá ser informado o Código do Cliente Principal dentro da rede,
. Caso não
saiba o Código do Cliente, basta clicar no botão e selecioná-lo de acordo com os filtros de
pesquisa. Se não houver rede para o cliente cadastrado, basta repetir seu código como cliente
no campo de cliente principal.

Cadastrar Fornecedor e Filial como Cliente
16. Para efetuar devolução a Fornecedor, ou ainda, registrar vendas e/ou transferências a uma
filial, faz-se necessário seu cadastro como cliente.
a) Fornecedor: preencher os dados conforme cadastro na rotina 202 – Cadastro de
Fornecedor, preencher o código como cliente no campo
.
b) Filial: preencher os dados conforme cadastro na rotina 535 – Cadastro de Filiais,
preencher o código como cliente no
campo .
Outras informações:
17. O campo será preenchido
automaticamente pelo sistema, de acordo com o último funcionário que fez qualquer
alteração no cadastro do cliente.
18. O campo define a
classificação ABC do cliente. Essa classificação é meramente informativa e inserida no
cadastro.
19. Informe dados referentes ao endereço comercial do cliente e algumas informações que irão
garantir a expedição e a venda que será realizada para o cliente.
19. Selecione qual será a filial de faturamento do cliente, caso exista mais de uma filial
cadastrada no sistema..
20. Defina, dentro da Praça de Atendimento selecionada, qual será a seqüência de entrega do
cliente na praça. Definindo essa seqüência, a expedição e a roteirização das cargas serão
feitas de maneira rápida e organizada na entrega.
21. Informe o Código do Município, de acordo com o IBGE,
.
IMPORTANTE: O endereço de cobrança é essencial para Integração Bancária e Exportação
do Arquivo Remessa para o banco. Caso o endereço de cobrança seja o mesmo do endereço
comercial, informe o seguinte texto: O MESMO.
24. : todo cliente que
pertence à ZONA FRANCA deve ter sua inscrição no SUFRAMA – Superintendência da
Zona Franca de Manaus. Sendo assim, deve-se informar o número da inscrição, pois é
obrigatório emiti-lo nos documentos fiscais emitidos pela empresa.

25. Informe alguns dados referente à posição financeira do cliente, e algumas informações são
parametrizadas na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência para todo cliente que é cadastrado
no sistema.
IMPORTANTE: Os campos Código de Cobrança e Limite de Crédito Inicial, para todo cliente
cadastrado no sistema, serão definidos na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo
Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente.
O campo Bloqueio tem caráter informativo, identificando se o cliente está bloqueado ou
não. O Bloqueio é realizado nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento
Financeiro.
Os campos Data Última Consulta SERASA e Data ùltima Consulta SCI referem-se às
últimas consultas, sobre o cliente, realizadas no SERASA e SCI, registradas pelo
Departamento Financeiro da empresa. As consultas podem ser informadas no Cadastro do
Cliente ou nas Rotinas de Análise de Crédito utilizada pelo Departamento Financeiro.
IMPORTANTE: O SCI é uma empresa de gerenciamento de crédito. Este recurso é para
todos os clientes que tenham contrato com o SCI/Equifax, onde toda empresa, que é registrada
no SCI, deve exportar informações sobre os seus clientes e que podem ser consultadas, via
internet, onde a posição de crédito com base nas informações cedidas por todos os clientes
associados ao SCI constituem um Banco de Dados disponível para consulta.
Os campos
referem-se às informações bancárias do cliente.
O campo refere-se ao
plano de pagamento definido para o cliente cadastrado no sistema.
IMPORTANTE: O plano de pagamento inicial, para todo cliente cadastrado no sistema, será
definido na Rotina 132–Parâmetros da Presidência/Módulo Venda/Opção: B) Cadastro de Cliente:

percentual de desconto comercial do cliente na compra de qualquer produto. Essa política
de Desconto Comercial é definida nas Rotinas utilizadas pelo Departamento Comercial da
empresa.
percentual de comissão paga por do cliente.
percentual financeiro do cliente, que será atribuído somente no Contas a Receber gerado no
sistema em cima de uma venda realizada para o cliente.
O campo refere-se à
classificação ou nível do cliente fornecido pela Equifax.
O campo refere-se para
o caso do cliente cadastrado ser incluso ou não no arquivo que será enviado para o SCI,
contendo todas as informações financeiras dos clientes cadastrados no sistema.
O campo refere-se à freqüência
de dias em que o cliente é atendido pelo RCA, e deverá ser utilizado para roteirizar as
visitas dos RCAs.
O campo refere-se às
operações de transferências entre filiais em que se queira acrescentar um percentual no
custo do produto.
O campo define se o cliente
cadastrado no sistema terá acesso a planos de pagamentos negociados, os quais são
definidos no Cadastro de Plano de Pagamento e selecionado para o cliente nas rotinas
utilizadas pelo Departamento Comercial da empresa.
O campo define se o cliente
cadastrado no sistema será monitorado pelo Departamento Financeiro da empresa.
O campo define qual o
custo a ser utilizado para transferência entre filiais, realizadas para o cliente cadastrado no
sistema.
O campo refere-se a tipos
de empresas que possuam algum Regime Especial de Apuração de ICMS, de acordo com a
Legislação Vigente em cada Estado.

IMPORTANTE: para a realização de algumas operações, em alguns estados, é necessário
definir o tipo de tributação a ser calculada na venda para o cliente, de acordo com os regimes
praticados dentro do estado, são eles:
26. Preenchidas todas as informações necessárias para completar o cadastro de clientes, clique no
botão .

2.13 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)
Objetivo: cadastrar parcelas de pagamento que serão disponibilizadas no pedido de compra.
1. Acessar a rotina 256 e clicar no botão .
2. O campo Código será preenchido automaticamente.
3. Informe a Descrição do plano.
4. Defina o Tipo da Parcela se:
 AV – à vista: plano pagamento à vista
 PF – prazo fixo: dia fixo do mês para vencimento da(s) parcela(s).
 PD- prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente ao dias
corridos no campo .
5. Informe se a diferença da divisão entre as parcelas será embutida na primeira ou na última
parcela.
6. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em .
7. Clique em para efetuar o cadastro.

2.14 Cadastro de Fornecedores (202)
Objetivo: cadastrar os Fornecedores e todos os seus dados complementares. Os cadastros dos
fornecedores serão associados aos produtos e aos compradores.
1. Ao acionar a rotina 202 no menu do WinThor o botão , a seguinte tela deverá ser
visualizada na tela:
IMPORTANTE: O campo Código do Fornecedor pode, ou não, ser gerado automaticamente,
basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras.
2. Informe a Razão Social no campo .
3. Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor. O sistema faz o cálculo automático do dígito
verificador para CPF ou CNPJ.

4. Informe a descrição do nome Fantasia do Fornecedor.
5. Registre os dados cadastrais a seguir:
8. Defina qual será o comprador para o fornecedor em cadastro no campo
.
9. Registre o prazo de entrega que além do gerenciamento da entrega, é utilizado para cálculo
da sugestão de compra dos produtos do Fornecedor.
10. Definir o campo com o valor
SIM que indica que é um fornecedor de Revenda de Mercadoria.
Vincular Fornecedor e Distribuição
11. Defina a qual distribuição de produtos será associado ao cadastro de Fornecedor,
, desde que haja processo de
expedição especializado. (DEC).
Cadastrar Rede de Fornecedor (Grupo Econômico)
12. Basta preencher o código do fornecedor principal no campo
para que seja criada a rede de fornecedores. Se não houver, basta repetir o código do próprio
cadastro.
Cadastrar Transportadora
13. Para se efetuar o cadastro de um fornecedor de transporte, basta preencher todas as
informações pertinentes a empresa, e em especial na grid Cond. Comerciais, preencher o
campo
com o valor Transporte.
Outras Informações
O campo é alimentado automaticamente pelo
sistema, com base na classe ABC de venda dos produtos relacionados ao
Fornecedor.

: define o prazo mínimo de pagamento
permitido para na negociação da compra de produtos do Fornecedor.
: define qual percentual de
desconto financeiro deverá gerado no Contas a Pagar para o Fornecedor, se houver.
: define se o Fornecedor cadastrado será estratégico ou não. Podendo ser analisado em
relatórios gerencias do sistema.
:
define se o Fornecedor pertence ao regime especial de SUFRAMA – Superintendência da
Zona Franca de Manaus.
Algumas informações financeiras são definidas para o fornecedor. Elas serão
relacionadas a baixo:
Define o código
do Fornecedor como cliente. Todo Fornecedor deve ser cadastrado como cliente e, a
partir desse cadastro, associe o código do fornecedor como cliente ao seu cadastro. Um
dos motivos pelos quais é necessário esse relacionamento é o fato de manter o mesmo
layout da nota fiscal de venda e nota fiscal de devolução de fornecedor, pois ambas são
operações de saída, portanto tem o mesmo layout de nota. Outro motivo é incluir um
possível Contas a Receber do fornecedor como cliente, às vezes pode-se emitir um boleto
de algum banco para o fornecedor.
Em Verbas, podemos definir os dados do representante do fornecedor, que deverá ser
usado para emissão do Contrato de Verba:
O WinThor permite que os preços de venda dos produtos possam ser definidos de
acordo com índice financeiro atribuído ao fornecedor. Para isso, o sistema deve ser
parametrizado para checar o índice estabelecido no seu
cadastro: .

IMPORTANTE:
O Parâmetro que define a utilização do índice por fornecedor pode ser atribuído na
Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Precificação.
Ao inserir um novo Fornecedor, a rotina realiza as seguintes verificações: CNPJ,
ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, ESTADO, CEP, FONE. Campos obrigatórios para
serem preenchidos no cadastro.
Para Inscrição Estadual, se a mesma não for informada, é inserido a palavra ISENTO,
automaticamente.

2.15 Cadastrar Unidades (204)
Objetivo: cadastrar unidades de medidas para produtos
1 Ao acionar a rotina 204 no menu do WinThor o botão , a seguinte tela
deverá ser visualizada na tela:
2 Informe a Sigla da unidade.
3 Defina a Descrição da unidade.

2.16 Cadastro de Produtos (203)
Objetivo: cadastrar Produtos e todos os seus dados complementares, além de associar alguns
dados essenciais a processos relacionados ao produto que está sendo cadastrado. Este cadastro
requer várias categorias, como Informações Gerais, Dados de Cadastro, Condições de Compra,
Custos Adicionais, Descontos Comerciais, Ressarcimento, Custos da Nota Fiscal, entre outros. A
medida que reunir as todas as informações, o produto poderá ser editado. Por hora, iremos fazer
o tratamento básico das informações obrigatórias no cadastro da rotina 203.
1. Ao acionar a rotina 203 no menu do WinThor, e clicar no botão , a seguinte tela
deverá ser visualizada, preencha as informações conforme figura abaixo:

IMPORTANTE:
O campo Código do Produto pode, ou não, ser gerado automaticamente, basta definir na
Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Compras.
Para validar o Dígito Verificador do Produto, basta definir na Rotina 132 – Parâmetros da
Presidência/Módulo Processamento, e o mesmo será gerado no cadastro de Produto.
2. Desde que seja utilizado o dígito verificador, que será validado junto ao código do produto, o
mesmo será gerado automaticamente.
3. Informe a Descrição do Produto.
4. Informe a embalagem/marca do produto que está sendo cadastrado.
5. Defina o Código do Fornecedor Principal para o produto que está sendo cadastrado. Caso
não saiba o Código do Fornecedor, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de
pesquisa, e selecionar o fornecedor principal desejado. Após selecionar o Fornecedor
Principal, o sistema busca o mesmo comprador o qual foi associado ao cadastro do
fornecedor selecionado.
6. Defina o Código do Departamento para o produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba
o Código do Departamento, basta clicar no botão , de acordo com os filtros de pesquisa, e
selecionar o departamento desejado.
7. Defina o Código da Seção dentro do departamento o qual foi selecionado para o produto que
está sendo cadastrado. Caso não saiba o Código da Seção, basta clicar no botão , de
acordo com os filtros de pesquisa, e selecionar a Seção desejada.
8. Caso o produto que está sendo cadastrado pertença a uma família de produtos, informe o
Código do Produto Principal da sua família.
IMPORTANTE: Família? Grupo de produtos que tenham em comum: FORNECEDOR,
CUSTO E PREÇO DE VENDA.
9. A data do cadastro é preenchida automaticamente, assim que o mesmo é finalizado.
10. Caso o produto tenha mais de uma embalagem cadastrada no sistema, deve-se informar, para
todos cadastros, o Código do Produto Master.
IMPORTANTE: Produto Master é o produto associado à embalagem Master de Compra. A
Compra é feita para este produto e o estoque pode ser convertido para as demais unidades que
foram cadastradas, de acordo com suas respectivas embalagens relacionadas entre si pelo:
Código do Produto Master.
11. Informe a quantidade de unidade que será vendida do produto que está sendo cadastrado.
12. Informe a unidade de venda, Unidade (UN), Cartucho (CT), Caixa (CX).
13. Informe a quantidade de unidade de venda que compõe a embalagem de compra do produto.
14. Informar a Unidade Master de Compra do Produto. Caixa (CX).

15. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo será para revenda.
16. Defina, para o produto que está sendo cadastrado, se o mesmo é produto importado.
17. Para produtos que são colocados como “FORA DE LINHA”, deve-se marcar o campo como
SIM.
18. Informe a Quantidade Ideal que irá compor o cálculo da sugestão de compra deste produto.
19. Transcreva o código de barras deste produto no campo “Código de Barras”.
20. Informe o peso líquido e bruto do produto.
21. Caso o produto utilize WMS, marque a opção como SIM.
22. Defina se o produto aceita venda fracionada, nas seguintes opções: .
23. Para finalizar o cadastro básico de um produto, basta clicar no botão .
IMPORTANTE: Existem ainda, algumas outras informações importante que saberemos a
seguir sobre a rotina 203 – Cadastro de Produtos.
: código gerado pelo seu fornecedor que pode ser usado também no seu
produto.
: campo utilizado para empresas que trabalham com autopeças.
: A data de exclusão é preenchida automaticamente pelo sistema quando se
exclui um produto do cadastro. O produto em si não é excluído do sistema e sim fica
inativo.
: O sistema atribui automaticamente o funcionário que efetuou o
cadastro do produto, associando o código e o nome do funcionário.
: O sistema atribui automaticamente o funcionário que
efetuou qualquer alteração no cadastro de um produto que já se encontra gravado no
sistema.
: refere-se ao valor da última compra realizada no sistema.
: devem ser preenchidos com informações referentes aos custos
adicionais, que incidem diretamente na formação do custo líquido do produto.

: devem ser preenchidos com os valores dos descontos
comerciais definidos no ato da negociação da compra do produto.
: os percentuais de ressarcimento de ICMS e Substituição Tributária são
preenchidos de acordo com os respectivos regimes de comercialização do produto.
Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto.
: Este campo define se o produto possui ou
não, retenção do PIS/COFINS. Essa informação é atribuída no momento em que a
tributação do produto é definida. Rotina 271 – Cadastrar Tributação do Produto.
: campo dedicado ao percentual do PIS/COFINS que é retido. O
percentual é informado no momento em que a tributação do produto é definida. Rotina
271 – Cadastrar Tributação do Produto.
: define qual será a moeda de compra do
produto. Essa opção é valida somente para o Pedido de Compra onde os valores serão
convertidos para a moeda do Dólar desde que os índices de conversão sejam cadastrados
no sistema.
: Informações referentes às alíquotas que formam a Substituição
Tributária do produto.
: define qual data do pedido de
compra será utilizada para converter o Dólar desde que essa opção seja utilizada no ato
da compra do produto.
: defina o Percentual da Margem Mínima que deverá ser
validado momento no momento da venda do produto.

Existem ainda algumas outras informações na rotina 203, na categoria
ARMAZENAGEM que são definidos na rotina 282 – Cadastrar Dados de Armazenagem
do Produto que veremos mais adiante, ainda nesta apostila.
: Se a comissão da venda for calculada por
produto, defina o percentual da comissão para cada tipo de vendedor.
Para distribuidoras de
medicamentos, defina a linha do produto que está sendo cadastrado. Caso não saiba o
código, clique no botão , de acordo com os filtros de pesquisa selecionar a linha do
produto desejado.
: Defina o percentual de indenização do produto, de acordo com as
políticas e critérios definidos pela empresa. Este percentual será calculado na forma de
desconto incondicional em um pedido de venda.
: Defina a classe de venda para o
produto, de acordo com à curva ABC.
: Defina se o produto cadastrado irá utilizar Frete Especial a ser
definido na região de venda.
: Para políticas de preço fixo, defina se o produto que está sendo cadastrado
vai utilizar preço fixo ou não.
. Para medicamentos, deve-se definir
o tipo de tributação do medicamento para Apuração do ICMS e PIS/COFINS, de acordo
com a legislação vigente.
: Defina a seqüência da ordem em que o produto deverá ser
impresso na tabela de preço.
: para Auto-Serviço, defina o que será
exportado para a balança, Descrição/Embalagem.
: para Auto-Serviço, defina o Código de Informação Nutricional
que deve ser associado ao produto na exportação desses dados para a balança. Caso não
saiba o Código da Informação Nutricional, clique no botão e, de acordo com os filtros
de pesquisa, selecione o código desejado.
: para Auto-Serviço, informe o diretório que o sistema deverá
buscar a foto do produto.

: Descreva informações
técnicas do produto que está sendo cadastrado.

3. Fiscal
3.1Cadastrar Tipos de Tributação (514)
Objetivo: cadastrar as Figuras Tributárias, para as operações de saída de mercadoria no sistema
WinThor.
1. Clique no botão da rotina 514.

2. Informe o Código do Tipo de Tributação.
3. Informe a Descrição da Figura Tributária.
4. Para cada legislação e tributação vigente por estado, é necessário imprimir Mensagens da
Tributação no corpo da Nota Fiscal de venda. Sendo que poderão ser informadas até duas
mensagens para cada tipo de pessoa, jurídica e física, e ainda uma mensagem para
Transferência entre Filial, que deverá ser configurada no layout das suas respectivas notas.
5. A partir das informações iniciais do Cadastro de Tributação, informe as alíquotas, de acordo
com as respectivas operações realizadas nas respectivas abas:

Vendas
6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida).
Esse percentual está relacionado à carga tributária (somatória dos impostos federais e
estaduais), que vai incidir no custo da mercadoria vendida, repassado para formação do preço
de venda.
7. Informe as alíquotas de ICMS para pessoas jurídica e física ,
que incidirão sobre as vendas.
8. Informe a alíquota de ICMS Antecipado, que incidirá sobre os produtos, conforme
determinar a legislação tributária da unidade federativa. Casos em que o cliente paga o ICMS
Antecipado, serão tratados pela rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia Tributação.
9. Informe a alíquota do ISS (Imposto Sobre Serviço), , utilizado para emissão de
Nota Fiscal de Serviços.
10. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, , para a tributação que
estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS.
11. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS para consumidor final, ,
para a tributação que estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS.
12. Informe o Percentual da Base de Redução do ICMS, para produtos que serão
comercializados para clientes que pertencem ao regime de NRPA – NORMAL REGIME
PERIÓDICO DE APURAÇÃO, . *Regime de apuração de ICMS para o
ESTADO de SÃO PAULO. Trata-se de clientes que são LTDA, e que participam do Regime
Periódico de Apuração de Débito e Crédito.

13. Informe o Percentual de Desconto ICMS, para o cliente que é isento do pagamento de ICMS,
de acordo com a legislação do estado. Todos os clientes cadastrados como isentos terão
direito ao desconto. No WinThor, os casos de Isenção de ICMS serão tratados na rotina 302
– Cadastrar Cliente - Guia Tributação).
14. Marque a opção , identificando como SIM se, para esse tipo de
tributação, deverá ser utilizado o percentual de redução da base do ICMS para pessoa física.
15. Defina a Situação Tributária para Pessoa Jurídica , Pessoa Física e
a Situação Tributária que deverá sair impressa em cupom fiscal .
Subst. Tributária
16. A substituição Tributária vem a ser uma Figura Tributária que incide sobre determinados
produtos, conforme determinado pela legislação tributária vigente, variando de estado para
estado. A Substituição Tributária prevê o pagamento antecipado do ICMS, visando tributar
toda a cadeia de comercialização do produto até o consumidor final.
17. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o
cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que esta
sendo cadastrada.
18. Informe Alíquota de ICMS Interna, , alíquota referente ao ICMS praticado na
venda do produto dentro do estado. É utilizada para o cálculo do valor da Substituição
Tributária do produto relacionado à tributação que esta sendo cadastrada.

19. Informe a alíquota de ICMS Externa, , alíquota referente ao ICMS praticado na
venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição
20. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA
fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser
informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar percentual do IVA.
Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as
alíquotas de ICMS interna e externa.
21. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que têm Substituição Tributária
também têm redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser
informado no campo .
22. Para Cliente Fonte, informado no Cadastro de Cliente (Rotina 302 – Cadastrar Cliente Guia
Tributação, “Fonte ST – SIM ou NÃO”), defina os valores para o cálculo da Substituição
Tributária nos seguintes campos:
Transferência
23. Para Transferências Entre Filiais, as alíquotas da tributação devem ser definidas na guia
Transferência. Seja ICMS ou Substituição Tributária, de acordo com a tributação que está
sendo cadastrada.
ICMS:

24. Informe a alíquota de ICMS , que deverá ser destacada na Nota Fiscal de
Transferência.
25. Informe o Percentual de Redução da Base de ICMS , que deverá ser reduzido
na Nota Fiscal de Transferência.
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DO PRODUTO:
26. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Saída,
.
27. Informe a Situação Tributária do Produto para Nota Fiscal de Transferência de Entrada,
.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:
28. Informe o Percentual do Índice de Valor Agregado (IVA) , utilizado para o
cálculo do valor da Substituição Tributária do produto relacionado à tributação que está
sendo cadastrada.
29. Informe a alíquota de ICMS Interna . Alíquota referente ao ICMS praticado na
venda do produto dentro do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição
30. Informe a alíquota de ICMS Externa, . Alíquota referente ao ICMS praticado
na venda do produto para fora do estado, utilizada para o cálculo do valor da Substituição
Tributária do produto relacionado à tributação que está sendo cadastrada.
31. Alguns produtos, de acordo com a legislação, têm um valor mínimo que substituí o IVA
fixado para o cálculo da Substituição Tributária definido pelo governo. Este valor deve ser
informado no campo , onde o sistema irá desconsiderar o percentual do IVA.
Assim, a Substituição Tributária passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as
alíquotas de ICMS interna e externa.

32. Para alguns casos, de acordo com a legislação, o produto que tem Substituição Tributária,
também tem redução da base de cálculo da própria Substituição Tributária e deve ser
informado no campo .
33. Para a tributação que está sendo cadastrada, defina a condição em que a redução da base de
cálculo da Substituição Tributária para Transferência entre Filial deverá ser calculada:
Códigos Fiscais
34. Para cada tipo tributação, de acordo com legislação, é necessário informar o Código Fiscal de
Operação, para cada natureza de operação praticada pela empresa, de acordo com o tipo de
pessoa (Estadual, Interestadual, Internacional). Lembramos que, o CFOP é relacionado ao
produto.
35. , Código Fiscal de Operação para venda
normal para Pessoa Jurídica. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda Normal),
realizada na rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
36. , Código Fiscal de Operação para
venda normal para Pessoa Física. OBS: Operação definida pela venda Tipo 1 (Venda
Normal), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.

Transferência entre Filial. OBS: Operação definida pela venda Tipo 10 (Venda
Transferência), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
venda bonificada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 5 (Venda Transferência),
realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
Manifesto de venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela venda Tipo 14 (Venda de
Manifesto), realizada na Rotina 316 – Digitar Pedido de Venda.
40. , Código Fiscal de Operação para Venda
Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 7 (Venda Entrega Futura),
41. , Código Fiscal de Operação para Simples
Entrega Futura. OBS: Operação definida pela venda Tipo 8 (Venda Simples Entrega Futura),
42. , Código Fiscal de Operação
para Venda Consignada. OBS: Operação definida pela venda Tipo 20 (Venda Consigna),
43. , Código Fiscal de Operação de
Devolução de Cliente de uma venda normal. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 –
Devolução de Cliente.
Devolução de Cliente de uma venda bonificada. OBS: Operação definida pela Rotina 1303 –
Devolução de Cliente.
Devolução de Cliente de uma venda pronta entrega. OBS: Operação definida pela Rotina
1332 – Devolução Pronta Entrega.
Venda – Acréscimo/Desconto
46. Para cada tipo de tributação, podem ser definidas algumas políticas, de acordo com a
legislação e o repasse de alguns impostos para o preço de venda, são eles:

47. Informe o Percentual de Desconto Relacionado à Vendas realizadas para o cliente que é
inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA, , de acordo
com a legislação do estado.
48. : aplica o percentual informado no preço de tabela para os produtos
relacionados a essa tributação.
49. aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem alterar o custo no
sistema, normalmente utilizado quando compra de um produto com substituição tributária
sendo este produto comercializado para fora do estado, a empresa tem o crédito desse
produto, que pode ser repassado para o preço de venda.
50. aplica o percentual de acréscimo informado no preço de venda para Pessoa
Física.

3.2 Cadastrar Códigos Fiscais de Operação (CFOP) (543).
Objetivo: cadastrar os Códigos Fiscais, de acordo com a natureza de operação praticada dentro
da empresa, utilizados movimentação dos produtos (Entrada/Saída). O WinThor já vem com
alguns códigos fiscais pré-cadastrados, é necessário conferir, pois é esta responsabilidade é do
operador da validação dos dados.
1. Na rotina 543, acesso a função .
2. Conforme a tela acima, digite o Código Fiscal de Operação.
3. Informe a Descrição do Código Fiscal.
4. Informe a Operação a que se refere o Código Fiscal cadastrado.

Principais Operações:
E - Entrada
ED - Entrada de Devolução
S - Saída
SD - Saída de Devolução
ET - Entrada de Transferência
ST - Saída de Transferência
SR - Simples Remessa
EB - Entrada de Bonificação
SB - Saída de Bonificação
5. Informe observações da Nota Fiscal.
6. Clique no botão , para confirmar o Cadastro do Código Fiscal.

3.3 Tributação por Estado (574)
Objetivo: Definir a tributação de venda de acordo com o Estado atendido pela empresa. A
Tributação por Estado leva em consideração o Estado de Origem (Filial de Venda) e o Estado de
Destino (Estado do cliente que está comprando), uma vez que o cliente pode comprar em
qualquer filial atendida pela Empresa. A utilização dessa tributação não requer que a tributação
seja definida por região de venda, onde cada região de venda irá assumir a tributação do Estado
ao qual ela pertence para compor a formação do preço de venda.
1. Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure, marque a opção
e clique no botão . O
sistema irá gerar a tabela que deverá armazenar e relacionar a tributação de cada Estado.
2. Acesse a Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Vendas/Faturamento, defina a
utilização da Tributação por Estado marcando para opção “Usa Tributação por Estado”
SIM.
3. Para cada cliente, deverá ser definido a Tabela de Preço correspondente à cada filial de
venda. Uma vez que a região é definida para o cliente, passaremos a ter o relacionamento
entre o Estado de Origem da Venda (UF da Região de Venda) e o Estado de Destino da
Venda (UF do Cliente). Para cadastrar a região deve-se acessar o Cadastro do Cliente
pela Rotina 302 – Cadastrar Cliente/Tabela de Preço.
4. Para definir a tributação por estado é necessário realizar o cadastro dos tipos de
tributação, que serão associados à cada estado de venda, que é definido na rotina 514 –
Cadastrar Tipos de Tributação.

5. Na Rotina 574, clique no botão , para iniciar a Tributação por Estado.
Será apresentada a seguinte tela de cadastro:

IMPORTANTE:
O sistema identificará a tributação a ser utilizada na venda através da UF de Origem do
cliente, definida pela Filial de venda relacionada no seu Cadastro do Cliente.
A Tributação da Venda por Estado é identificada na venda pela UF da Região de Venda do
Cliente que é considerada a UF de Destino.
Esta UF encontrada será comparada com a UF que será tributada para o Estado de Destino
na Rotina 574 e, assim, encontrará o código da figura tributária a ser utilizada no
faturamento.
6. Selecione a Filial de Origem.
7. Informe o Estado de Destino.
8. Selecione o Código da Tributação que será associada ao Estado de Destino.
9. Selecione o Código do Departamento para definir a tributação no Estado de Destino,
informado-o somente para produtos que pertençam ao departamento selecionado.
10. Selecione o Código da Seção para definir a tributação no Estado de Destino, informado-o
somente para os produtos que pertençam a Seção selecionada.
11. Selecione o Código do Produto para a definir a Tributação no Estado de Destino,
informado-o somente para o produto selecionado.
12. Para associar o Estado de Destino informado aos produtos que serão tributados, clique no
botão . Será apresentada a seguinte Caixa de Diálogo:
13. Clicando no Botão , será gerada no sistema a tabela dos produtos associados ao
Estado de Destino, informado onde deverá ser definido a Tributação.
14. Se a tributação for a mesma para todos os produtos listados, informe o Código da
Tributação no primeiro produto listado e clique no botão , para copiar a
mesma tributação para todos os produtos listados no grid.
IMPORTANTE: Na venda, será checado se a UF do cliente tem a mesma UF de destino
tributada para o estado e se a tabela de preço do cliente foi associada à filial de venda.
15. A rotina ainda possui os seguintes relatórios ,
que serão utilizados para emitir:
: impressão da tabela de tributação de acordo com os tipos de figuras
tributárias que foram cadastradas no sistema.
: impressão de relação das figuras tributárias que foram cadastradas no
sistema, identificando, sinteticamente, a quantidade de produtos para cada Região de
Venda.

: impressão de relação das figuras tributárias que foram cadastradas no
sistema, identificando todos os produtos associados às suas respectivas regiões de venda.
IMPORTANTE: Caso não utilize Tributação por Estado, pode-se utilizar a Rotina 574 para
consultar e pesquisar produtos que foram tributados por Região de Venda.
16. Para sair desta Rotina, basta clicar no botão .

3.4Cadastro de Tributos de Produtos (271)
Objetivo: cadastrar a tributação de um produto por região de venda. Além da tributação,
algumas informações essenciais para formação do custo do produto e outros dados que serão
utilizados para definir a carga tributária do produto podem ser definidos juntamente com sua
tributação de venda.
1. Utilize os filtros de pesquisa da rotina 271 para localizar os Produtos que serão
tributados. Um dos filtros mais utilizados é: ,
disponível na aba Outros Filtros da rotina.
2. Após selecionar os filtros de pesquisa, clique no botão , os produtos serão
listados na tela.
3. Na primeira grid, serão definidas informações essenciais para compor a carga tributária
do produto, de maneira geral, e alguns dados essenciais para dar agilidade na entrada do
produto, bem como informações que podem ou não fazer parte do cálculo do custo
líquido do produto. Entre esses dados podemos destacar:
. Campo dedicado a toda empresa associada ao Mercosul. Para cada produto
comercializado existe um código de identificação dos produtos dentro do Mercosul. Esse
código se chama NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul.

: informe o percentual do IPI para o produto que deve ser destacado na Nota
Fiscal de Venda. O percentual informado deverá ser associado ao preço do produto no
momento da venda.
: informe o valor da pauta do IPI de acordo com o produto e definido pela
Legislação. Quando se usa o valor de pauta do IPI, é a partir desse valor que o IPI será
destacado na Nota Fiscal de Venda.
: informe se o produto que está sendo tributado possui PIS/COFINS retido,
S – SIM/N – NÃO. Se NÃO, informe o percentual do PIS/CONFINS nos
campos e .
: neste campo é visualizada a Classe do produto, que pode ser inserida na Rotina
203 – Cadastrar Produto, ou inserida pelo sistema, através do cálculo da curva ABC.
: neste campo é visualizado se o produto selecionado para tributar está Fora de Linha.
: defina o Código Fiscal de Entrada do produto selecionado para
Tributar. Desde que seja informado o código, o mesmo será apresentado
automaticamente na Entrada do Produto.
: defina a Situação Tributária de Entrada do produto selecionado para
Tributar. Desde que seja informada a Situação Tributária, a mesma será apresentada
automaticamente na Entrada do Produto.
: informe se o produto selecionado para tributar possui Passe Livre. (S –
SIM / N - NÃO).
: informe as alíquotas referentes à
Substituição Tributária do produto referente à Compra. Essas informações também
podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto.
: informe as alíquotas de ICMS do produto referente à Compra e o
percentual de redução da base do ICMS, também da Compra. Essas informações também
podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio cadastro do produto.

: informe o percentual da Substituição Tributária do produto referente à Compra.
Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou no próprio
cadastro do produto.
: informe os percentuais de ressarcimento de ICMS e IVA
na Compra. Essas informações também podem ser inseridas no momento da Compra ou
no próprio cadastro do produto.
; informe o Código do Passe Fiscal, de acordo com a Secretaria da Fazenda
de Cada Estado que emite passe fiscal, para o produto selecionado.
4. Para tributar o produto de acordo com a Região de Venda, basta informar o Código da
Tributação, definido na Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, no campo .
5. Automaticamente será associado à tributação com a região de venda, onde a venda do
produto será devidamente tributada.
6. Se na venda tiver ICMS antecipado, deverão ser informados os valores das alíquotas para
que o cálculo seja realizado na venda do produto.
7. Para imprimir a relação de produtos por tributação, basta clicar no botão .
8. Para sair desta rotina, clique no botão .

3.5Cadastrar Tributação de Entrada (212)
Objetivo: cadastrar a tributação de um produto para entrada de mercadorias.
1. Acesse a rotina 212 e confirme o tipo de tributação de venda parametrizada no WinThor,
conforme aviso no rodapé da tela inicial.
Tributação por Estado:
2. Selecionar opção 02 - Tributação por Estado clicar no botão .
3. Se necessário usar os filtros para pesquisar produtos já tributados senão clicar em
para incluir tributação nos produtos.
4. Informar o código do produto na coluna “Cód.Prod” ou abrir tela de pesquisa no botão
dentro da coluna “Cód.Prod”.
5. Informar o Estado de origem (compra do produto) e destino (entrega do produto) nos
campos “Origem” e “Destino” da coluna “Estados”.
6. Para salvar pressionar seta para cima ou para baixo.
7. Informar os demais parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a
incidência dos seguintes tributos a saber:
Frete CIF

Frete FOB
IPI
ICMS
Outras Despesas
Suframa
Substituição Tributária
1. Normal
2. BCR – com redução na base de cálculo
Outros
CFOPS
PIS / Cofins
2. Para concluir clicar em
Tributação por produto:
1. Selecionar opção 01 - Tributação por produto clicar no botão
2. Se necessário usar os filtros para pesquisar os produtos. Senão clicar em
3. Informar os parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a incidência dos
seguintes tributos a saber:
ICMS
ICMS Antecipado
IPI
PIS / Cofins
Outros
Substituição Tributária
1. Normal
2. BCR – com redução na base de cálculo
Entrada Importação
Códigos Fiscais
Tributação por Filial:
1. Selecionar opção 03 - Tributação por filial clicar no botão

2. Se necessário usar os filtros para pesquisar os produtos. Senão clicar em >
3. Informar os parâmetros de tributação de entrada do produto conforme a incidência dos
seguintes tributos a saber:
IPI
Gera ICMS Livro Fiscal
PIS / Cofins
Outros

4. Financeiro
4.1Cadastrar Moedas (527)
Objetivo: cadastrar as Moedas que serão associadas às cobranças utilizadas no WinThor e,
também, nas movimentações para os lançamentos de Receita e Despesa entre os caixas e
intuições financeiras no sistema.
1. Acesse a rotina 527 no menu do WinThor, e clique no botão .
2. Informe o Código da Moeda.
3. Informe sua descrição.
4. Clique no botão para confirmar o cadastro da nova moeda.

4.2Cadastrar Caixas/Banco (524)
(Módulo 5/ Submódulo 1)
Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancárias que serão utilizados para movimentações de
receitas e despesas na empresa.
1. Acesse a rotina 524 e clique no botão .
2. Informe o código do caixa/banco.
3. Informe o nome do caixa/Banco.

4. Marque opção , para definir o Tipo do Caixa ou Banco que
está sendo cadastrado.
Banco: tipo utilizado quando está sendo cadastrada uma instituição bancária;
Caixa: tipo utilizado quando está sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo: Caixa
Motorista, Caixa Tesouraria;
Empréstimos/Mútuo/Cob. Desconto: tipo utilizado para cadastrar caixas somente para
fins de controlar empréstimos, financiamentos, investimentos, movimentação de títulos
descontados em alguma instituição financeira;
Inativa: utilizar essa opção para desativar um caixa ou banco que não será utilizado pela
empresa.
Dados a serem informados para instituições financeiras:
5. Informe o Número do Banco.
6. Informe o Código da Agência da conta relacionada à instituição financeira cadastrada.
7. Informe o Número da Conta que se refere à instituição financeira cadastrada.
8. Informe o Próximo Número do Cheque da instituição financeira que será movimentada.
9. Para uma possível integração contábil, informe o Código da Conta Contábil a que se refere
a instituição financeira cadastrada nos seguintes casos:
Conta Contábil para os identificar os lançamentos no caixa ou instituição financeira que
serão exportados para contabilidade.
Código da Conta Contábil para os lançamentos no caixa ou instituição financeira
registrados na moeda DNI – Depósito Não Identificado, que serão exportados para
contabilidade. Exemplo: Depósito de Cliente.
registrados na moeda COBS – Cobrança. Exemplo: Cobrança Magnética.
registrado na moeda CHDV – Cheque Devolvido, que serão exportados para
contabilidade.
10. Clique no botão , para confirmar o cadastro do caixa.

4.3Manter Integração Bancária (1520)
(Módulo15/Submódulo 1)
Objetivo: realizar manutenção de um determinado cadastro de banco, cadastrado na Rotina 524,
a fim de possibilitar algum tipo de integração bancária (cobrança magnética ou custódia). De
acordo com a integração bancária que será realizada, as informações a serem cadastradas deverão
ser previamente solicitadas à instituição financeira, que deverá enviar um contrato ou layout para
validação da integração que será realizada.
1. Acesse a rotina 1520, localize a unidade bancária que deseja alterar a integração bancária,
e clique na função . Teremos a seguinte tela:

2. Os dados Cod. Banco, Banco, Agência com DV, Conta com DV são cadastrados na Rotina
524, mas podem sofrer alterações nessa rotina.
3. Para custódia, se for o caso de ter uma agência do mesmo banco, onde os cheques serão
enviados para uma agência diferente do atual banco, informe o Código da Agência que
receberá os cheques custodiados .
4. De acordo com a instituição financeira, informe o Próximo Nosso Número do Banco que
deverá ser gerado o boleto bancário para a instituição financeira em questão
.
5. Informe o Próximo Número do arquivo de Remessa, para o arquivo gerado para o banco
.
6. De acordo com a instituição financeira, informe o Próximo Nosso Número da Custódia que
deverá ser gerado para a instituição financeira em questão .
7. Para uma possível integração bancária para pagamentos de títulos no Contas a Pagar,
deverá ser informado o Próximo Número desse Pagamento .
8. Defina o Tipo da Cobrança para a instituição financeira em questão, na aba “Tipo de
Cobrança”.
Registrada: tipo de contrato de cobrança entre a instituição financeira e a
empresa, em que há uma integração entre arquivos magnéticos (remessa/retorno),
para que a instituição financeira registre todos os boletos emitidos pela empresa.
Não registrada: tipo de cobrança em que a instituição financeira não registra os
boletos emitidos pela empresa. Não havendo nenhuma integração entre a empresa
e a instituição financeira.
Não Registrada – SINCO: Sistema Nacional de Cobrança – Cliente, este tipo
de cobrança só é utilizado pela Caixa Econômica Federal.
9. De acordo com o contrato da cobrança entre a empresa e a instituição financeira, informe o
Número da Carteira de Cobrança, novamente na aba “Dados Bancários”. Informação
importante para geração do arquivo de remessa para a instituição financeira.
10. De acordo com o contrato da cobrança entre a empresa e a instituição financeira, informe o
Número do Convênio da Conta do Cliente junto ao banco.

11. Para o Banco do Brasil, deve ser informada a variação da carteira junto ao banco,
. Informação importante para geração do arquivo de remessa para a
instituição financeira.
12. Informe o Código do Cliente junto à instituição financeira, .
13. Para Custódia, deverá ser informado o convênio da custódia que será utilizado junto ao
banco, . Informação importante para geração do arquivo de custódia
para a instituição financeira.
14. Para geração do arquivo de pagamento pelo sistema, que deverá ser transmitido para
instituição financeira, deverá ser informado o Convênio para que essa transação seja
realizada, .
15. Informe o nome do arquivo para geração dos boletos da instituição financeira,
.
IMPORTANTE: Arquivo de layout será disponibilizado pela PC Sistemas, para que seja
armazenado no diretório P: do servidor. O mesmo será utilizado para a impressão dos boletos.
16. Clique no botão , para confirmar a manutenção dos dados da instituição
financeira.

4.4 Cadastrar Ocorrência de Cobrança Magnética (525)
Objetivo: cadastrar as Ocorrências da Cobrança Magnética. Refere se aos tipos de ocorrências
que podem acontecer ao baixar um arquivo magnético de retorno da instituição financeira. Todas
as ocorrências devem ser cadastradas de acordo com o layout enviado pela Instituição
Financeira.
1. No menu do WinThor, acesse a rotina 525 e clique no botão .
2. Informe o Número do Cadastro do Banco. Caso não saiba o número, clique no botão e
selecione-o, de acordo com os filtros de pesquisa.
3. Informe o Código da Ocorrência, de acordo com o layout da instituição financeira.
4. Informe a Descrição da Ocorrência,.
5. Selecione o Tipo de Baixa, SIM ou NÃO, identificando se, na ocorrência que está sendo
cadastrada, será permitido realizar baixa automática ou não.
IMPORTANTE: a informação de baixa automática é importante no momento do
processamento do arquivo de retorno, onde todos os títulos no arquivo, de acordo com sua
ocorrência, serão liquidados no sistema ou não.
6. Clique no botão , para confirmar o cadastro da ocorrência bancária.

4.5 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)
Objetivo: cadastrar os Grupos de Conta Gerencial, que serão utilizados na definição do Plano de
Contas Gerencial da empresa.
2. Informe o Código do Plano de Contas.
3. Informe a Descrição do Grupo do Plano de Contas.
4. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Grupo do Plano de Contas.

4.6Cadastrar Conta Gerencial (570)
Objetivo: cadastrar as Contas Gerenciais associadas ao Grupo de Contas Gerenciais, que serão
utilizadas para definição do Plano de Contas.
2. Informe o Código do Grupo de Contas que vai pertencer à conta gerencial. Caso não
saiba o código do grupo, clique no botão e selecione-o de acordo com os filtros de
pesquisa.
3. Informe o Código da Conta Gerencial.
4. Informe a Descrição da Conta Gerencial.

5. Informe o Código da Conta Master. A Conta Máster é utilizada para definir um conjunto
de contas similares a uma única conta, que deve ser implementada pela Contabilidade da
empresa caso seja definido no sistema o Plano de Contas Contábil ao invés do Plano de
Contas Gerencial.
6. Informe o Número da Conta Contábil,. Este código de conta é referente ao plano de
contas contábeis, a que se refere a conta cadastrada. Somente será utilizado para
Integração Contábil - caso não tenha, informe o Código 1. (*)
7. Defina o Tipo de Lançamento que será movimentado na conta que está sendo
cadastrada, .
8. Defina se a conta irá fazer referência a lançamentos de
investimento, .
9. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Conta Gerencial.

4.7Cadastrar Tipos de Cobrança (522)
Objetivo: cadastrar as cobranças que serão utilizadas nas vendas, bonificações, desdobramentos
de títulos, etc.
2. Informe o Código da Cobrança.
3. Informe a Descrição da Cobrança.
4. Informe a moeda que será utilizada na baixa da cobrança. Para selecionar a moeda clique
no botão e selecione-a de acordo com os filtros de pesquisa.

Campos nos quais deverão ser informados valores de acordo com políticas definidas para
cada cobrança:
5. define o número de dias, a partir da data de vencimento do título, em
que essa cobrança será visualizada no fluxo de caixa.
6. , de acordo com as colunas visualizadas no fluxo de caixa, informa a coluna do
fluxo para visualização da cobrança que está sendo cadastrada.
7. informa a taxa de juros que será cobrada para o título dessa cobrança ao
efetuar a baixa do título vencido.
8. informa o nível de venda, para que a cobrança possa ser visualizada no
momento da venda.
IMPORTANTE: Os níveis de venda determinam a hierarquia das cobranças no processo de
venda:
Todas as cobranças que não serão movimentadas na venda deverão ter nível 0, o que
representa um nível de hierarquia máximo.
Os níveis das cobranças, que serão permitidas na venda, obedecem a uma hierarquia da
seguinte maneira: nível menor, exceto o nível 0, destinado para as cobranças que não
serão permitidas na venda, sobrepõe os maiores. Normalmente, a seqüência de níveis
utilizada nas cobranças é: 1-2-3-4-5.
Cobranças de Venda:
BK: Nível 1. CH: Nível 2. DH: Nível 3. BNF: Nível 4. Dessa maneira, a cobrança BK
sobrepõem todas as demais. A cobrança CH sobrepõe somente as cobranças com nível mais
alto que o dela, e assim por diante.
9. define o número de dias em que o crédito, liberado em
virtude das baixas dos títulos relacionados a essa cobrança, será liberado no sistema.
Após a quitação do título, o limite não será liberado antes do prazo informado.
10. define o número de dias, após a data de vencimento do
título, em que o cliente será bloqueado, caso tenha algum título relacionado a essa
cobrança vencido no sistema.
11. informa o prazo máximo de venda permitido para essa
cobrança, que será checado no momento da venda. Ao selecionar a cobrança, o sistema
checa o prazo máximo de venda da cobrança com o plano de pagamento selecionado para
a mesma venda.
12. , informa o código da cobrança que será enviado para impressora
fiscal. O mesmo é definido pela impressora que será utilizada no Auto-Serviço.

Campos que deverão ser marcados, de acordo com a utilização da cobrança em alguns
processos:
13. informa se, para títulos vencidos para a respectiva cobrança, o cliente
será bloqueado.
14. informa se a respectiva cobrança será baixada automaticamente
no acerto dos títulos recebidos. Sua utilização fica restrita ao Acerto do Caixa Motorista.
15. informa se, para a respectiva cobrança, será calculada a comissão.
16. informa se a cobrança é do tipo boleto bancário.
17. define se será permitido alterar a cobrança num possível
desdobramento, para algum titulo relacionado a essa cobrança.
18. informa se a respectiva cobrança será visualizada no fluxo de caixa.
19. informa se a respectiva cobrança será exibida no acerto do caixa
motorista. (*)
20. informa se a respectiva cobrança será exibida no faturamento. (*)
21. informa se a respectiva cobrança é do tipo que será utilizada em
operações de custódia. (*)
22. informa, para a cobrança definida como Cartão de Crédito, qual o
Código do Cliente associado à Administradora do Cartão de Crédito (VISA, MASTER,
American Express, ...).
23. informa o Prazo que deverá ser contabilizado para o pagamento da
Administradora do Cartão. Este prazo deverá ser somado à Data de Emissão do Título
Original referente à cobrança do Cartão de Crédito, que irá compor a data de pagamento
da Administradora do Cartão.
24. informa a Conta Contábil a qual será associado algum desconto pago pela
Administradora do Cartão de Crédito.
25. informa o percentual da Taxa de Juros da Administradora do Cartão
de Crédito.
26. informa a cobrança que deverá ser lançada para o Título a Receber da
Administradora do Cartão de Crédito.
27. Clique no botão , para confirmar o cadastro da cobrança.

4.8Cadastrar Histórico Padrão (536)
Objetivo: cadastrar Históricos Padrões mais usados nas transações realizadas nos caixas como:
baixas de débito e crédito. Lançamentos de despesas e receitas...
2. Informe o código do Histórico.
3. Informe a descrição do Histórico Padrão.
4. Defina o Tipo de Histórico, .
5. Clique no botão , para confirmar o cadastro do Histórico.

4.9 Alterações das Condições Comerciais do Cliente (308)
Objetivo: cadastrar condições comerciais para clientes que serão aplicadas na venda.
2. Clique no botão para listar todos os clientes cadastrados no sistema.
3. Alguns filtros de pesquisa são importantes para selecionar determinados clientes,
entre eles: Código do Cliente, CNPJ/CPF, Código do Supervisor e Código do RCA.
Para todos eles, existem a opção do botão para facilitar sua pesquisa.
4. Defina a Ordem Alfabética em que os clientes serão listados.
5. Defina o critério para que a pesquisa filtre os clientes a serem listados,
. Especiais – Clientes que possuem Planos de Pagamentos
Especiais.

6. Defina se as condições de venda serão visualizadas , para marcar
qual delas serão listadas para alteração. Se a opção for SIM, serão apresentadas na
tela as seguintes opções a serem marcadas:
7. Marque opção , para exibir as vendas dos clientes listados de
acordo com o período selecionado .
8. Marque a opção , para selecionar somente clientes que
tenham prazos adicionais, que devem ser contabilizados na venda.
3. No grid, serão listados todos os clientes, de acordo com a pesquisa realizada. Seguem,
abaixo, os campos que devem ser alterados de acordo com as definições comerciais de cada
cliente:
O campo refere-se ao valor total das vendas já realizadas para o
cliente.
O campo tem caráter informativo, serve apenas para visualizar se o cliente
está ou não bloqueado.
O campo define o percentual de desconto comercial que será aplicado na
venda de cada produto para este cliente.
O campo define o percentual de desconto financeiro que será gerado no
Contas a Receber do titulo relacionado à venda faturada para este cliente.
O campo define o prazo adicional na venda que deve ser somado ao
prazo do plano de pagamento associado na venda do cliente.
O campo irá definir se o cliente irá ou não ter acesso aos planos de
pagamentos negociados definidos no cadastro de plano de pagamento.
O campo mostra o Código do RCA1 que está associado ao cadastro do
cliente.
Os campos referem-se aos planos de pagamentos que
podem ser selecionado para o cliente.
O campo mostra o Código do RCA2 que está associado ao cadastro do
cliente.

Os campos referem-se a algum plano
opcional para o RCA2 do cliente.
Para todas condições de venda para os clientes, defina, nos campos , se o
cliente terá acesso ou não à condição de venda.
4. Ao clicar duas vezes no Registro do Cliente que foi listado na tela, será apresentada a
seguinte caixa de diálogo:
5. Caso exista, atribua planos de pagamento especiais para o cliente selecionado. Basta
informar o Código do Plano de Pagamento, e clicar no botão . O plano,
automaticamente, será associado ao cliente.
6. Basta fechar a rotina

4.10 Cadastrar Limite de Crédito (1203)
Objetivo: cadastrar limite de crédito para clientes realizarem compras.
1. Para alteração do limite de crédito de um cliente, basta localizá-lo na rotina 1203 – Extrato
de cliente.
2. Dê duplo clique ou <ENTER> para acessar o cliente que sofrerá alteração em seu limite de
crédito.
3. Na tela seguinte, confira os dados do cliente e certifique-se do cliente que está tratando.
4. Clique no botão que se encontra na barra inferior da tela.

5. No campo “Novo Limite” informar o valor para aumento, respeitando a alçada liberada para
cada funcionário na rotina 528.
6. Cheque o percentual de alteração no campo a frente .
7. Informe também se desejar, o campo “Vencimento Lim. Crédito”, o prazo para expirar o
limite de crédito de compra do cliente.
8. Clique em para registrar a alteração.
9. Basta fechar a rotina e então o sistema permitirá vendas baseadas no novo limite de crédito
autorizado.
IMPORTANTE: É possível parametrizar na 132 – Parâmetros da Presidência, para que o
sistema gere um limite de crédito inicial assim que o cliente for cadastrado. Para tanto temos
na aba Venda/ sub-aba Cadastro de clientes os campos Limite de Crédito Inicial Pessoa Física
e Limite de Crédito Inicial Pessoa Jurídica.

5. Logística
5.1 Cadastrar Motivo de Devolução (518)
Objetivo: cadastrar os Motivos de Devolução, existentes no sistema para operações de
devolução de cliente e fornecedor.
2. Informe a Descrição do Motivo de Devolução. (*)
3. Defina se o motivo cadastrado irá estornar a comissão de venda caso seja feita devolução
de cliente.
4. Informe qual será o Percentual de Estorno da Comissão do RCA. A empresa pode, não
só, estornar a comissão devida do RCA, como, também, criar penalidades de acordo com
o motivo que o produto foi devolvido.
5. Informe o Tipo de Devolução:
6. Clique no botão , para confirmar o cadastro do motivo de devolução

5.2 Cadastrar Rotas de Entrega (520)
Objetivo: cadastrar as rotas de entrega, as quais definirão a área de entrega que serão associadas
às praças de atendimento. São primordiais na montagem da carga.
2. Informe o Código da Rota de Entrega.
3. Informe a Descrição da Rota de Entrega.
4. Informe os Percentuais de Comissão, de acordo com as quantidades de entrega realizadas para
cada rota:
: percentual utilizado no cálculo da
comissão do motorista, onde o carregamento possui uma única entrega para ser
realizada.

: percentual utilizado no cálculo da
comissão do motorista, onde o carregamento possui duas entregas para serem
realizadas.
, percentual utilizado no cálculo da
comissão do motorista, onde o carregamento possui três ou mais entregas para
serem realizadas.
IMPORTANTE: Para alterar os percentuais de comissão no cadastro da rota é necessário ter
permissão atribuída na Rotina 530 – Permitir Acesso a Rotinas.
4. Defina o dia de montagem de carga para a rota de entrega. Caso não marque nenhum dia de
montagem a rota pode ser montada todo os dias.
5. Informe o prazo estimado (Dias), ,em que o motorista deverá concluir a
entrega da rota.
6. Informe a quilometragem total, , que o caminhão deverá percorrer para concluir a
entrega da rota.
7. Os seguintes dados são necessários, somente, para emissão de “Conhecimento de
Frete”:
8. Clique no botão , para confirmar o cadastro da rota de entrega.

5.3 Cadastrar Praças de Entrega (572)
Objetivo: cadastrar as praças de atendimento, de acordo com as rotas de entrega que foram
definidas no sistema. É válido lembrar que: uma praça de atendimento deve ser associada à uma
região de venda e uma rota de entrega.
1. Clique no botão da rotina 572. Automaticamente abrirá esta janela acima.
2. Defina a descrição da praça.
3. Informe o número da região onde fica localizada a praça que está sendo cadastrada.
IMPORTANTE: A geração automática do Código da Praça na inclusão passa a ser definida
na Rotina 132 – Parâmetros da Presidência/Módulo Processamento.

4. Informe o código da rota à qual a praça pertence.
5. Dentro da rota de entrega, informe a seqüência de entrega da Praça de Atendimento. A
seqüência de entrega é de fundamental importância no processo de montagem de cargas.
Uma vez definida a seqüência, a montagem pode ser feita na ordem entregas de cada
praça dentro da rota.
6. Informe a População, em números de habitantes. Dado apenas informativo.
7. Informe a Distância total da Praça de atendimento. Dado apenas informativo.
8. Defina a Situação da Praça: ATIVA ou INATIVA.
9. Clique no botão , para confirmar o cadastro da Praça de Atendimento.

5.4 Cadastrar Veículos (521)
Objetivo: cadastrar os veículos, sendo eles próprios ou não, que são utilizados na montagem de
carga, de acordo com suas respectivas entregas.
1. Na rotina 521, clique no botão . Automaticamente, abrirá esta janela acima.
2. Informe o Código do Veículo.
3. Informe a Placa do Veículo.

4. Informe a quantidade total de paletes que o veículo consegue transportar, de acordo com
a norma dos paletes utilizados.
5. Informe o número de Volumes que o Veículo consegue transportar.
6. Informe o Peso Bruto Total de carga que o veículo consegue transportar.
7. Informe o Peso Líquido Total de carga que o veículo consegue transportar.
8. Informe a quilometragem inicial do veículo.
9. Defina, se, o Veículo é próprio ou não.
10. Informe a situação inicial do veículo:
: o veículo encontra-se em viagem. Automaticamente, o sistema irá
alterar a posição do veículo para viagem, a partir do momento que o veículo é
associado a um carregamento.
: deverá ser alterado para a posição de bloqueado, aquele veículo que,
por um motivo ou outro, não esteja disponível para montagem de carga.
: caso algum veículo seja encaminhado para oficina.
: caso o veículo esteja disponível para montagem de carga.
: identifique como inativo, aquele veículo que deixará de ser utilizado
para montagem de carga.
11. Clique no botão , para confirmar o cadastro do veículo.

5.5 Cadastro do Produto Armazenagem (282)
Objetivo: cadastrar dados de armazenagem no Centro de Distribuição, de cada produto.
1. Ao acionar a rotina 282 no menu do WinThor, clique em e a seguinte tela
deverá ser visualizada:
1. Informe o Peso Líquido do Produto em Kg.
2. Informe o Peso Bruto do Produto em Kg.

3. Informe o endereço de apanha ou picking da unidade de venda que deverá ser
armazenada no Centro de Distribuição.
4. Informe o endereço de apanha ou picking
da unidade Master que deverá ser armazenada no Centro de Distribuição.
5. informe sobre o palete, como a altura,
lastro e quantidade suportada por palete.
6. Informe o ponto de reposição para que o endereço de apanha ou picking
seja abastecido.
7. Informe o Código de Fábrica do produto junto a seu fornecedor.
8. Informe o Código de Barras da embalagem de venda do produto.
9. : Informar o Código de Barras da embalagem Master do
produto.
IMPORTANTE: o volume é calculado automaticamente pela formula:
Volume = largura X comprimento X largura.
10. Clique no botão , para finalizar inserção dos dados de armazenagem do produto.

6. Filiais e Usuários
6.1 Cadastrar Filiais (535)
Objetivo: cadastrar as Filiais da empresa no sistema. Este cadastro é associado a vários outros
cadastros e movimentações realizadas no sistema.
1. Na rotina 535, clique no botão .
2. Informe a Razão Social da Filial.
3. Informe o nome Fantasia da Filial.

4. Informe o Endereço, nº, bairro, cidade, estado, pais, cidade IBGE, Contato, telefone, CNPJ
e I.E.
5. Informe o Próximo Número de Nota Fiscal de venda,
. Atenção: Cuidado ao inserir esta informação,
pois este número determinará qual será o seqüencial de Notas Fiscais geradas pelo sistema,
a partir do cadastro da Filial
6. Informe o Código como Cliente/Fornecedor e Filial. O Código do Cliente e Fornecedor
será utilizado para Operações de Transferência de Produtos entre Filiais.
7. Informe a Filial de Produção para o caso de indústria
8. O campo “Indústria” define se a Filial que esta sendo cadastrada é uma indústria.
9. O Campo
define se a Filial que esta sendo cadastrada vai utilizar uma seqüência diferente para
emissão de Nota Fiscal de Devolução de Cliente, normalmente utilizada quando a Nota
Fiscal tem série diferente.
10. A opção abaixo irá definir os layouts de acordo com as seguintes operações:
O Cadastro de Layouts é feito na
Rotina 534 - Cadastro de Layouts de Documentos. Caso alguma mensagem deva aparecer no
corpo da Nota das operações descritas acima, basta informar no campo “Mensagem NF”.

11. define os
dados da transportadora para emissão dos documentos emitidos pela Filial.
12. definir as taxas financeiras que
serão associadas às colunas preços de venda, uma vez que os índices financeiros sejam
aplicados por Filial.
IMPORTANTE: A utilização das Taxas Financeiras por Filial é definida na Rotina 132 –
Cadastro da Presidência/Módulo Precificação.
: número referente a um tipo de selo fiscal utilizado no Distrito Federal.
: o código EAN de Emissor de Fatura é definido na filial e é
utilizado quando a empresa faz Integração Com o Grupo Pão de Açúcar.
13. Clique no botão , para confirmar o Cadastro da Filial.

6.2 Cadastrar Setor/Funcionário (528)
Objetivo: cadastrar todos os setores de acordo com o fluxo organizacional da empresa e seus
respectivos usuários, que irão operar o sistema. Para que se venha a utilizar o controle de vales
para funcionário, todos os funcionários da empresa devem ser cadastrados no sistema.
1. Cadastrar Setor: Clique, com o mouse no primeiro grid, e informe o Código do setor e sua
Descrição. Após digitar ao teclado, pressione a seta para baixo do seu teclado, para
confirmar a inclusão do setor.
2. Cadastrar Funcionário: Com o mouse, selecione o setor e, na segunda grid, inicie o
cadastro do usuário ou funcionário.
3. No campo “Matrícula”, informe um número de matricula para o funcionário.
4. No campo “Nome”, informe o nome completo funcionário.
5. No campo “Login”, informe o login do usuário que será usado para entrar no sistema.
6. No campo “Cargo”, informe o cargo de funcionário.
7. No campo “Dt. Admissão”, informe a Data de Admissão do funcionário. (Apenas
Informativo
8. No campo “Situação”, defina a situação do funcionário. (A = ativo, I = inativo).

9. No campo “Tipo” selecione o tipo do funcionário. (F = funcionário, M = motorista, V=
vendedor). Este tipo é definido para efeito de cálculo da comissão do motorista e vendedor,
onde vales realizados serão descontados da comissão.
10. No campo “Cod. Setor”, informe o Código do Setor. O código do setor já é preenchido no
momento em que se inicia o cadastro do funcionário de acordo com o setor selecionado.
11. No campo “Filial”, selecione a Filial
12. No campo “Tipo Venda”, selecione o Tipo de Venda: (B = Balcão, T = Telemarketing, C =
Conferente, R = Representante, A = Balcão Reserva, S = Separador, E = Balcão Especial,
M – Telemarketing Especial). Os tipos de vendas são selecionados de acordo com o
usuário que irá operar o sistema. Por Exemplo: Vendedor Balcão, deve ser do tipo B, onde
ele irá realizar somente venda Balcão. Ao contrário de um usuário que é Conferente, este
usuário deve ser do tipo C.
13. Dados Pessoais do funcionário:
(Apenas Informativo)
14. Informe Código do RCA, para vendedores internos.
15. Informe os dados bancários do funcionário (Apenas Informativo)
Permissões de Acesso para cada Usuário:
: define se o funcionário terá permissão para alterar juros na baixa de
um título no contas a receber de um cliente.
: informa o valor máximo de aumento que um usuário poderá liberar
para um cliente.
: informa a Data de Expiração da senha do funcionário.
: informa, para os funcionários do departamento de compras, qual o
Limite de Crédito para Compras.
: informa a Data do Inicio do Limite de Crédito de Compra para o
funcionário do departamento e compras.
: informa a Data Final do Limite de Crédito de Compra para o
funcionário do departamento de compra.

: informa o Código do funcionário que é Conferente, normalmente utilizado
para a empresa que tem separação por pedido.
IMPORTANTE: Esse campo é utilizado em casos de equipes de Separação. Para
Separação de Mercadoria, o funcionário definido como Conferente (TIPOVENDA = ”C”)
estaria para o Separador (TIPOVENDA = ”S”).
: informa o Valor Máximo na Liberação de Pedidos para o usuário
responsável pela liberação de pedidos bloqueados.
16. Após preencher os campos relacionados ao cadastro do funcionário, pressione a seta do
teclado para baixo que, automaticamente, o registro será gravado no sistema.
IMPORTANTE:
Todo funcionário cadastrado tem como senha inicial à palavra PADRAO, tendo a
opção de trocar a senha no primeiro acesso ao sistema WinThor.
O WinThor permite que um mesmo usuário que esteja logado em outra máquina,
possa logar o WinThor, novamente, em outra estação de trabalho. Para isso, é
necessário desbloquear o acesso do usuário, clicando no
botão .
Para excluir algum registro selecione-o e pressione as teclas CTRL + DEL.
17. Clique no botão para sair desta rotina.

6.3 Permitir Acesso à Rotina (530)
Objetivo: atribuir permissão de acesso às rotinas do sistema aos seus respectivos usuários. Os
acessos são atribuídos de acordo com o módulo, Submódulo e rotina do sistema, de acordo com
cada menu.
1. Para selecionar o funcionário, informe o Código no Campo “Usuário”. Caso não saiba o
Código, clique no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o
funcionário desejado. Após selecionar o funcionário, clique no botão .
As permissões poderão ser atribuídas da seguinte maneira:
Para selecionar todas as rotinas de um módulo especifico: clique no módulo com o
botão auxiliar do mouse (direito) e clique na opção “Marcar todos os subitens”
conforme a figura abaixo:

Para selecionar todas as funções de uma rotina específica: clique no lado direito
da rotina, com o botão auxiliar do mouse, e clique na opção “Marcar todos”:
Todas as rotinas que estiverem destacadas em vermelhas é que controle de
acesso e permissões específicos.
2. Para imprimir o Menu Geral do sistema, basta clicar no botão .
3. O botão traz a opção de copiar os acesso de um funcionário já
existente, informando apenas o código do funcionário de origem e o de destino
.
4. Para imprimir o menu do usuário, clique no botão . Serão listadas,
apenas as rotinas que o funcionário selecionado tem acesso.

5. Para imprimir o acesso de rotinas de acordo com um módulo especifico do
funcionário selecionado, clique no botão e selecione o módulo ou a
rotina especifica.
6. Clique no botão , para sair desta rotina.

6.4 Permitir Acesso a Dados (131)
Objetivo: O liberar acesso a dados que poderão ser visualizados pelo funcionário no sistema.
Após montar a política de acesso para cada usuário na Rotina 530, temos opção de limitar os
dados visualizados para cada funcionário. Os acessos aos dados do sistema são importantes no
gerenciamento dos processos financeiros dentro do sistema, onde poderemos limitar o acesso à
caixas e bancos, moedas específicas de utilização apenas de determinado funcionário que
trabalha com algum processo específico dentro do financeiro da empresa.
1. Selecione o Usuário, informando o Código. Caso não saiba o Código do Usuário, clique
no botão e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o Usuário desejado. (*)
2. Após selecionar o usuário, clique no botão . Caso exista algum acesso para o
usuário selecionado, ele será listado no grid.
3. Para atribuir o acesso, basta clicar duas vezes no acesso e, automaticamente, ele será
atribuído ao usuário selecionado.
Tipos de Acessos:

, caso tenha mais de uma filial, defina a filial
de acesso. Somente os dados da filial selecionada poderão ser visualizados no
sistema.
, selecione quais departamentos de produtos
poderão ser visualizados pelo usuário no sistema.
, selecione quais os fornecedores
em que o usuário poderá visualizar no sistema, o que envolve os produtos dos
respectivos fornecedores também.
, selecione os caixas ou instituições financeiras
que o usuário terá acesso aos dados no sistema.
, selecione quais as moedas, de acordo com suas
respectivas movimentações nos caixa e instituições financeiras selecionadas para o
usuário, em que ele vai ter acesso no sistema.
, selecione, de acordo com o plano de
contas gerencial definido pela empresa, o grupo de contas os quais o usuário terá
acesso para os respectivos lançamentos.

, selecione o supervisor o qual o usuário poderá ter acesso aos
dados relacionados a vendas.
, selecione as cobranças as quais o usuário
terá acesso no sistema.
, selecione os diretórios, de acordo com os
relatórios criados pelo Gerador de Relatório, de acordo com os módulos das rotinas
de acesso ao sistema.
4. Clique no botão para copiar os acesso de um usuário já existente,
informando apenas o código do funcionário de origem e de destino.
5. Clique no botão , para emitir uma lista contendo os acessos do usuário
selecionado.
6. Clique no botão , para sair desta rotina.

6.5 Cadastro de Parâmetros Gerais do Sistema (532)
Objetivo: definir dados cadastrais da Empresa numeradores para cada processo no sistema.
Normalmente os numeradores são definidos de acordo com cada transação para cada módulo do
sistema e podem ser informado com base nos dados que serão migrados para o WinThor.
A rotina é dividia em dois cadastros:
: Dados Cadastrais da Empresa, conforme visualizado acima.
: Numeradores do sistema de acordo com cada processo.

1. , define os numeradores dos cadastros básicos do sistema:
, próximo número que deverá ser associado a
um novo Fornecedor cadastrado, desde que sua seqüência seja automática.
, próximo número que deverá ser associado a um
novo Cliente cadastrado, desde que sua seqüência seja automática.
, próximo número que deverá ser associado a um novo
RCA cadastrado, desde que sua seqüência seja automática.
, próximo número que deverá ser associado a um
novo Produto cadastrado, desde que sua seqüência seja automática.
, próximo número que deverá ser associado a uma nova Praça
cadastrada, desde que sua seqüência seja automática.

2. , define numeradores para o Módulo de Compras e Entrada de
Mercadoria.
, próximo número que deverá ser associado a um novo
Pedido de Compra feito no sistema.
, próximo número de transação de entrada que deverá ser
associado a uma nova Entrada de Mercadoria feita no sistema. Este número é gerado
internamente para garantir a integridade dos dados de acordo com as movimentações
de Entrada de um Produto.

3. , define numeradores para o Módulo de Cobrança Magnética.
, próximo número de Lote da Remessa de Custódia, que é
enviada para o Banco.

4. , define numeradores para os Módulos: Contas a Receber
de Cliente e Contas a Receber de Fornecedor.
, próximo número de verba gerado para o Fornecedor no sistema.
, próximo número de transação, para Vendor, gerado no
sistema.
, próximo número de Vale gerado no sistema.
, próximo número de Aplicação de Verba para o
Forncedor, gerado no sistema.
, próximo número de Transação do Contas a
Receber de Fornecedor, gerado no sistema.

5. , define numeradores para o Módulo de Vendas no sistema.
, próximo número de um Orçamento de Vendas gerado no
sistema.
, próximo número de Transação de Venda gerado no
sistema. Este número é gerado internamente para garantir a integridade dos dados de
acordo com as movimentações de Saída de um Produto.

6. , define numeradores para o Módulo Administração
Interna do Estoque no sistema.
, próximo número da Ordem de Abastecimento de
um Endereço para o produto.
, próximo número de Inventário Rotativo gerado no
sistema.
, próximo número de indenização de um produto em um
pedido de venda gerada no sistema.
, próximo número do Bônus de Recebimento gerado no sistema.

7. , define numeradores para o Módulo de Indústria do sistema.
, próximo número de Ordem de Produção de um
produto gerada no sistema.
, próximo número de Requisição de Matéria Prima
ou embalagem geradas no sistema.
, próximo número de Simulação de Consumo de
produtos dentro de uma Ordem de Produção gerada no sistema.
, próximo número de Transação Avulsa de uma
requisição de Matéria Prima ou embalagem geradas no sistema.
, próximo número de lote de Produto Acabado
gerado no sistema.
, próximo número de Lote de Embalagem gerado no
sistema.
, próximo número de Lote de Matéria Prima gerado no
sistema.

8. , define numeradores para o Módulo de Contas a Pagar no sistema.
, próximo número de Lançamentos no Contas a Pagar gerado
no sistema.
, próximo número de Borderô de Pagamento gerado no
sistema.
, próximo número de Transação Financeira gerada no
sistema.

9. , define numeradores do Módulo de Expedição do sistema.
, próximo número de Carregamento gerado no sistema.
, próximo número de Conhecimento de Frete gerado no
sistema.
10. Para realizar qualquer alteração nos cadastros, clique no botão .
11. Para sair desta Rotina, clique no botão .

6.6 Cadastro de Layout de Documentos (534)
Objetivo: Montar layouts de documentos para formulários impressos em impressora matricial.
1. Para iniciar a criação de um novo layout, clique no botão . Automaticamente, o
sistema gera o Código do Documento que será cadastrado.
2. Selecione o tipo do documento, . Os tipos de Documentos já são
pré-definidos pelo sistema:
BO – Documento do Tipo Boleto Bancário,
CH – Documento do Tipo Cheque (quando se utiliza Cheque em Formulário Contínuo),
DVC – Documento do Tipo Devolução de Cliente,
INT – Documento do Tipo Integração Contábil,
NF – Documento do Tipo Nota Fiscal de Venda,
PB – Documento do Tipo Pedido de Venda

PU – Documento do Tipo Pedido de Venda Urgente
SR – Documento do Tipo Simples Remessa
VD - Documento do Tipo Vendor
3. Informe o Código Fiscal da Operação a qual se refere o documento que será
confeccionado o layout, .
IMPORTANTE: Para documentos que não possuam Códigos Fiscais, verifique com
“Departamento de Implantação Agente Help Desk”.
4. Para documentos fiscais, informe a Série de acordo com a natureza do Formulário da
Nota que será impressa, . Por exemplo: Série Única (U), Série 1, Série D, etc.
5. Informe a Descrição a que se refere o Layout que será cadastrado no sistema,
, de acordo com a Natureza do Documento que será
associado ao Layout.
6. Defina o tipo de Letra que será validado pela impressora no momento da impressão,
.
7. Defina o Espaçamento entre a fonte e a disponibilidade da linha que será validado pela
impressora, no momento da impressão, .
8. Informe o Número de Linhas que irá compor com formulário do documento o qual será
definido em seu layout, e validado pelo sistema, .
9. Informe o Número máximo de Itens que irá fazer parte do layout que será validado pelo
sistema e impresso no documento, .
IMPORTANTE: Definir o Cabeçalho do Layout deverá ser inserido no grid inferior ao
cabeçalho, informado a disponibilidade das linhas e colunas associadas ao campo e as
informação que deverão ser impressa no documento que se deseja configurar:
10. Para Cada Linha do Layout, informe a seção a que se refere o campo que deverá ser
impresso no documento. Informe a seção do layout (C - cabeçalho, I - itens, T - rodapé).
11. Seções que irão compor um Layout de um Documento no Sistema:
C – Cabeçalho: deverão ser configurados, nessa seção, todos os campos que irão
compor o cabeçalho do documento.
I – Itens: deverão ser configurados, nessa seção, todos os campos que irão compor os
itens do documento.

T – Rodapé: deverão ser configurados, nessa seção, todos os campos que irão compor
o Rodapé do documento.
12. Após selecionar a Linha do Layout, informe:
, Seção do documento em que deverá ser configurada e impressa a informação
desejada no layout.
, Linha do documento na qual deverá ser configurada e impressa a informação
desejada no layout.
, Coluna do documento em que deverá ser configurada e impressa a informação
desejada no layout.
, Tipo do Campo que será configurado no layout.
IMPORTANTE: Tipos de campos que podem ser configurados no Layout:
C – Caractere
N – Número
T - Texto
: tamanho do campo que será configurado no Layout.
: se o campo for numérico, defina quantas casas decimais serão impressa no
documento que está sendo configurado.
: descrição do Campo que será impresso no
documento.
IMPORTANTE: O texto que deve ser configurado no layout é constituído de variáveis que,
em sua maioria, já foram criadas de acordo com cada Natureza de Operação a que se refere os
Layouts de documentos, que por sua vez, é padronizado no sistema. Durante o Período de
Implantação do Sistema WinThor, o Departamento de Implantação, Laboratório de Migração
e Parametrização confecciona todos os documentos necessários de acordo com as operações
que serão praticadas pela Empresa. Caso seja necessário inserir um novo Layout após essa
validação, entre em contato com o Departamento de Implantação. Caso a Empresa já tenha
sido direcionado ao Departamento de Suporte, o mesmo deverá ser acionado.
13. Para finalizar e salvar o layout cadastrado, clique no botão .

14. Botões adicionais de manutenção de Layouts dentro da rotina:
: utilize esses botões para navegação entre os Layouts já cadastrados
no sistema.
: opção utilizada para cancelar um Layout que está sendo inserido no sistema,
sem ter gravado o mesmo.
: opção utilizada para excluir um layout do sistema, desde que não haja
nenhuma linha inserida no mesmo.
: opção utilizada para excluir uma linha de um layout já cadastrado no sistema.
: opção utilizada para acionar o modo de edição de um layout, já cadastrada no
sistema.
: opção utilizada para acionar o modo de pesquisa de um layout já cadastrado no
sistema.
: opção utilizada para localizar um layout já cadastrado no sistema.
: opção utilizada para duplicar um layout já existente no sistema.
: opção utilizada para Imprimir um layout já existente no sistema. Basta
selecionar o layout através da pesquisa e imprimi-lo.
15. Para sair desta Rotina, basta clicar no botão .

6.7 Cadastro de Layout Documentos (1521)
Objetivo: criar layouts para arquivos de Integração de Cobranças Magnéticas ou Custódia, com
os respectivos Bancos previamente cadastrados no sistema.
IMPORTANTE:
Atualmente o Sistema WinThor faz integração magnética com praticamente todos os
Bancos existentes no Brasil. Caso haja algum banco em que ainda não exista essa
integração, basta enviar o Layout do Banco para o Departamento de Implantação,
Laboratório de Migração e Parametrização para que seja validada. Se a empresa já estiver
direcionada ao Departamento de Suporte deverá ser encaminhado o Layout para o
mesmo.
Os arquivos de Configuração Padrão dos layouts de integração podem ser localizados no
servidor de executáveis do WinThor e possuem a seguinte estrutura: Integração de
Cobrança Magnética: Arquivo CM<CÓDIGO DO BANCO>.XML, .

Integração de Custódia: Arquivo CHV<CÓDIGO DO BANCO>.XML, ,
para Cheque a Vista e CHP<CÓDIGO DO BANCO>.XML, , para Cheque
Pré-Datado.
1. Para inserir um Layout, clique no botão . Será apresentada a seguinte tela de
cadastro:
2. Defina o Tipo de Integração .
3. O Tipo de Documento , será preenchido automaticamente pelo tipo de
integração definido. (CM – Cobrança Magnética/CHP ou CHV - Custódia).
4. Informe o Número do Banco, .
5. Informe o Nome do Layout do Banco, .
IMPORTANTE: É necessário que o Banco no qual esteja sendo cadastrado o Layout já esteja
cadastrado no sistema, da mesma forma que os dados referentes ao Banco também estejam
devidamente cadastrado, via rotina 524 – Cadastrar Banco/Caixa e 1520 – Cadastrar Dados para
Integração Bancaria.
6. Para gerar o Layout baseado no arquivo padrão do Banco, basta clicar no Botão
, será apresentado a seguinte tela com o arquivo pré-configurado:

7. Caso queira gerar manualmente o Layout da Integração, clique no botão
.
8. A confecção de um Layout de Integração Magnética obedece às mesmas regras de um
Layout de Documento visto anteriormente.
9. Após confirmar os dados no layout, clique no botão , dessa maneira o layout
será gravado no sistema.

7. Saiba mais!
7.1 Cobranças e Moedas
Cobrança: do tipo Portador, cobrança gerada a partir de um título a receber, para identificar a
forma de pagamento de um cliente.
Moeda: é utilizada na movimentação de saldos do caixa/bancos do WinThor, sendo gerados a
partir da quitação (baixa) de títulos.
Conclusão: as Cobranças são relacionadas às Contas a Receber de clientes, podendo ser de
espécie (em dinheiro e até promissórias), boleto, carteiras, cheques pré-datados, cheques à vista e
cheques devolvidos. As moedas dizem respeito a tudo que se relaciona com movimentos de
caixas e bancos, do tipo: baixas de cheque pré-datado, cheque à vista, dinheiro e boletos.
7.2 Cobranças Utilizadas na Venda
CH - Cheque em Trânsito: código de Cobrança utilizado para vendas realizadas em cheque
para o cliente. É bastante diferente da venda à vista ou a prazo, pois, posteriormente, no
recebimento do cheque, será alterada a cobrança para determinar se é um cheque para pagamento
à vista ou à prazo.
BK - Boleto Bancário: código de Cobrança utilizado para vendas realizadas em boleto bancário
que, posteriormente, no ato do faturamento, será definido para qual instituição bancária o
pagamento e o boleto estarão sendo gerados.
Obs: em caso da empresa utilizar boleto em vários bancos e, no mesmo carregamento saírem
vendas destinadas para instituições bancárias diferentes, é necessário que as vendas sejam
inseridas no WinThor diretamente na Cobrança do Banco.
001/237/341 - (boletos) - Boleto Bancário: código da Cobrança utilizado para vendas realizadas
em boleto bancário, podendo ou não, ser uma cobrança registrada.
DH - Dinheiro em Trânsito:código de Cobrança utilizado para vendas realizadas em dinheiro (à
vista, recebimento em dinheiro em espécie).
Obs: no cadastro da Cobrança (522) o campo „Prazo Máximo‟ deverá estar = 0, para que não
seja digitado pedido de venda a prazo nesta cobrança.
C/NP - Carteira, Nota Promissória: código de Cobrança utilizado para vendas a serem
recebidas em carteira ou Nota Promissória.
Obs: Estas cobranças são pouco utilizadas, somente algumas empresas atacadistas ainda usam
estes dois tipos de cobranças.

7.3 Cobranças Utilizadas no Recebimento de Títulos de Clientes.
CHV - Cheque à Vista: código de Cobrança utilizado para desdobramentos de títulos,
originados de uma venda faturada, e o recebimento com um cheque à vista.
Obs: é usado nas Rotinas 402,1210 e 1207, baixando o título na moeda em dinheiro,
alimentando o caixa/banco selecionado no momento da baixa.
CHP - Cheque Pré-datado: código de Cobrança utilizado para desdobramentos de títulos
originados de uma venda faturada com o recebimento de um cheque pré-datado.
Obs: é usado nas Rotinas 402, 1210, 1207 e 1274, para baixa de títulos.
DEP - Depósito Bancário: código de Cobrança utilizado para o desdobramento de títulos, cujo
recebimento foi efetuado através de um depósito em conta corrente.
Obs: em caso de baixa de título em um caixa, é necessário realizar a transferência de numerários
para o banco, onde foi efetuado o depósito e será feita a conciliação.
D – Dinheiro: código de Cobrança utilizada para desdobramento de títulos originados de uma
venda faturada e recebida em dinheiro.
DEVP - Devolução Parcial: código de Cobrança utilizado para o desdobramento de devoluções
parciais efetuadas no WinThor.
Obs: quando a devolução é realizada, é gerada uma „Parcela Negativa‟, necessitando deste
desdobramento positivo para acabar com a diferença da devolução.
DEVT - Devolução Total: código de Cobrança utilizado para o desdobramento de Devoluções
Totais efetuadas o sistema WinThor.
Obs: quando a devolução é realizada e ocorre a geração de uma “Parcela Negativa”,
necessitando deste desdobramento positivo para acabar com a diferença.
TR – Troco: código de Cobrança utilizado para situações em que o Motorista retira dinheiro de
algum título pago em dinheiro para voltar um troco de um título pago em cheque, com valor
maior.
DESC – Desconto: código de Cobrança utilizado para desdobrar desconto concedido para
clientes no ato da entrega, gerando uma despesa no caixa da moeda em dinheiro.
CHDV: código de Cobrança utilizado para estornar um cheque do cliente devolvido pela
primeira vez.
CHD1: código de Cobrança utilizado para estornar um cheque do cliente devolvido pela segunda
vez.
CHD3: código de Cobrança utilizado para estornar um cheque de terceiro, do cliente, devolvido
pela primeira vez.
001/237/341 - (boletos): código de Cobrança utilizado para vendas em que serão emitidos
boletos bancários de respectivo banco.
DEBM: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um débito
para o motorista (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.

DEBV: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um débito
para o vendedor (RCA) (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
DEBFU: código de Cobrança utilizado para desdobrar algum título em que será feito um débito
para o funcionário (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
CHPC: código de Cobrança utilizado para custódia de cheques, transformando os cheques que
estão CHP para CHPC, criando uma identificação nos títulos custodiados. Para melhor controle
do Contas a Receber, poderá ser criada uma cobrança para cada instituição financeira que recebe
cheques custodiados, exemplo: C001 – Custódia do Banco do Brasil, C237 – Custódia do Banco
Bradesco.
7.4 Moedas
D (dinheiro)- moeda utilizada na baixa de títulos pagos em dinheiro, diretamente no caixa/banco
que entrou em dinheiro.
Obs: a cobrança CHV/CHP alimenta o caixa/banco na moeda dinheiro.
DNI (depósito não identificado) - moeda transitória utilizada para baixa de títulos pagos com
depósitos bancários não identificados, que posteriormente serão identificados no extrato
juntamente com o comprovante de depósito.
Obs: após a conciliação bancária, o saldo da moeda DNI é transferido para a moeda D.
VALE - moeda transitória utilizada para controle de valores, emitidos para RCAs, Funcionários
e Motoristas, originados de um desdobramento de título nas cobranças: DEBV, DEBM, DEBFU.
Ou, ainda, por valores lançados pelo controle de vale feito pelo WinThor.
CHDV (cheque devolvido) - moeda transitória utilizada para estorno de cheque devolvido em
um banco.
COBS (Cobrança Magnética) - moeda transitória utilizada para baixa de arquivo magnético de
cobrança registrada.
Obs: após a conciliação bancária, o saldo da moeda COBS é transferido para a moeda D.

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