Rad 37030 fluxo_de_caixa

PREVISTO REALIZADO FLUXO DE CAIXA Data Atual Tempo ENTRADAS Previsões de Demanda, Compras, Títulos a Receber e Movimento Bancário COMPOSIÇÃO SAÍDAS Contas a Pagar, Orçamento Contábil, Movimento Bancário e Impostos

ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Solicitações de Compra - Data de Entrega (verifica tipo de pagamento com parcelamento) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor na Cotação) - Valor (calculado com a quantidade e a cotação do material) Ordens de Compra - Data de Entrega (verifica parcelamento também) - Tipo de Fornecimento (Fornecedor da OC) - Valor (verifica parcelamento também) Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Orçado

ORIGENS DO FLUXO PREVISTO Previsão de Demanda - Data da Demanda - Mercado - Valor (calculado com quantidade e tabela de preços ou preço médio) Títulos a Pagar - Data de Vencimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Saldo do Título Títulos a Receber - Data de Vencimento - Mercado - Saldo do Título

ORIGENS DO FLUXO REALIZADO Movimentos de Títulos a Receber - Data do Movimento - Mercado - Valor do Movimento Movimentos de Títulos a Pagar - Data do Movimento - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento Orçamento Contábil - Ano/mês (sempre dia 1º) - Despesa / Centro de Custo - Valor Realizado

IMPOSTOS NO FLUXO DA CAIXA Previsto - Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Imposto calculado para Previsões de Demanda e Sol. Compras - Imposto calculado para Ordens de Compra - Títulos a Receber de Impostos a Recuperar Realizado - Movimentos de Títulos a Pagar de Espécie Impostos - Tipo de Fornecimento do Fornecedor - Valor do Movimento - Movimentos de Títulos a Receber de Impostos a Recuperar

RATEIO DA PREVISÃO DE DEMANDA

SELEÇÃO DAS ESPÉCIES DO CONTAS A RECEBER

IMPORTAÇÃO DOS DADOS iSeries

PARÂMETROS DO e-FLUXO DE CAIXA

PLANO DE CONTAS COMPOSIÇÃO 1 Recebimentos 2 Pagamentos 3 Geração Financeira 4 Investimentos

PLANO DE CONTAS NÍVEIS DO PLANO 1 Recebimentos 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ... 1 Recebimentos 1.1 Crédito em Conta Corrente 1.2 Cobrança Bancária 1.2.1 Banco Itaú 1.2.2 Banco do Brasil 1.2.3 Bradesco 1.2.3.1 Recebimento 1.2.3.2 Juros 1.3 Depósitos não Identificados 2 Pagamentos ...

e-FLUXO DE CAIXA Dados importados do maxiPRO Contas a Pagar e Receber Movimento Bancário Impostos Previsão de Demanda Compras Orçamento Contábil Plano de Contas do e-Fluxo de Caixa Recebimentos Pagamentos Geração Financeira Investimentos Contas de Ligação

CONTAS A PAGAR Tipo de Fornecimento Tipo de Movimento CONTAS A RECEBER Banco Condição de Cobrança Tipo de Movimento ORÇAMENTO Centro de Custo Tipo de Despesa SOLICITAÇÃO COMPRA Centro de Custo Tipo de Movimento IMPOSTOS Tipo de Imposto Módulo MOV. BANCÁRIO Banco Tipo de Movimento ORDEM COMPRA Tipo de Fornecimento PREVISÃO DEMANDA Mercado CONTAS DE LIGAÇÃO

LANÇAMENTOS MANUAIS AJUSTES MENSAIS

LANÇAMENTOS MANUAIS PLANEJAMENTO DE DEFICIT

LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MANUAL

LANÇAMENTOS MANUAIS PREVISÃO MENSAL

LANÇAMENTOS MANUAIS REALIZADO MANUAL

CONSULTAS E RELATÓRIOS PLANO DE CONTAS

CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA

CONSULTAS E RELATÓRIOS FLUXO DE CAIXA DETALHADO

CONSULTAS E RELATÓRIOS PREVISTO X REALIZADO

CONSULTAS E RELATÓRIOS Consulta 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 1. Recebimentos 2. Pagamentos GERAÇÃO OPERACIONAL 3. GERAÇÃO FINANCEIRA 4. INVESTIMENTOS SALDO FLUXO 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 MOVIMENTO BANCÁRIO Saldo Inicial Saldo Final Geração Caixa 58.609,70 33.797,18 24.812.52 Diferença de Saldos = 0 193.940,02 - 144.396,16 49.543,86 - 5.411,04 - 19.320,30 24.812,52 58.609,70 33.797,18 24.812.52

Rad 37030 fluxo_de_caixa

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Semelhante a Rad 37030 fluxo_de_caixa

Rad 37030 fluxo_de_caixa

Notas do Editor