ORACLE EBS财务操作全指南：从总账到应付全流程详解

Oracle EBS (Oracle Enterprise Business Suite) 是一套全面的企业资源规划（ERP）软件，特别专注于财务管理，提供了一整套集成的解决方案，包括总账管理、应收账款管理、应付账款管理、固定资产管理和现金管理等核心模块。本操作手册详细介绍了在中文环境下如何有效地使用Oracle EBS进行财务管理工作。 **第一章：系统应用介绍** - **系统配置和安装**：这部分介绍了如何安装和配置Oracle EBS环境，包括硬件和软件需求，数据库设置以及系统初始化过程。 - **系统快捷键和通配符**：为用户提供提高工作效率的快捷键指南，以及通配符的使用方法，以便快速定位和操作各种功能。 **第二章：总账管理** - **帐务管理流程**：阐述了从凭证录入到过账的完整流程，包括凭证维护、提交审批、增加和修改凭证等步骤。 - **凭证处理**：如定义经常性凭证和成批分摊凭证，以及预算管理，如定义预算组织、数据输入和差异查询。 - **外币管理**：涉及启用新货币、公司汇率维护和汇率重估的详细操作。 **第三章：应收管理** - **应收流程**：涵盖了客户管理、发票录入、收款处理、账务处理、催款管理以及对应收报告的生成。 **第四章：应付管理** - **应付款流程**：包括供应商管理、发票处理、付款操作，以及应付账款查询和过账，维护会计期和报表。 **第五章：固定资产管理** - **流程概述**：简要介绍固定资产增减、调整、报废和资本化的步骤，以及资产查询和报表生成。 **第六章：现金管理** - **简要流程**：概括现金管理的主要环节，如自动对账、现金预测和银行对账的操作。 - **现金对账**：自动化和手动方式下的对账处理，确保财务数据的准确性。 本操作手册是Oracle EBS财务模块的专业指南，适合财务人员和系统管理员使用，通过深入理解并遵循这些步骤，用户可以有效地管理和优化企业的财务运作，提高业务效率。无论是初学者还是经验丰富的用户，都能从中找到所需的信息，确保在日常工作中能够熟练运用Oracle EBS进行财务决策支持。