Gli Asset a Rischio Perdono Attrattiva: Crypto Daybook Americas

Di Francisco Rodrigues (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin

Il ritiro più ampio è iniziato con una svendita negli indici azionari tecnologicamente pesanti come il Nasdaq 100, che questa settimana ha perso il 3,4%. Secondo un rapporto di Citi, il calo del bitcoin al di sotto della sua media mobile a 55 giorni è spesso un segnale di allarme precoce che l'appetito per il rischio nei mercati azionari sta iniziando a diminuire.

Storicamente, quando bitcoin si mantiene al di sopra di quella soglia, le azioni tecnologiche tendono a performare meglio, ha dichiarato Citi. Il recente calo delle criptovalute è dovuto principalmente a condizioni di liquidità più stringenti.

La recente ricostituzione di liquidità da parte del Tesoro degli Stati Uniti e una diminuzione delle riserve bancarie, stimate intorno ai 500 miliardi di dollari da luglio, hanno reso gli asset rischiosi meno attraenti.

Sebbene i saldi del Tesoro si stiano avvicinando a un livello in cui un irrigidimento potrebbe fermarsi, secondo il rapporto, il mercato non ha ancora segnato segnali significativi di una inversione di tendenza.

Nel frattempo, le azioni correlate all'IA sono calate poiché gli investitori mettono in discussione le valutazioni e la spesa aggressiva per i data center. Tale scetticismo si è riflesso anche sulle criptovalute, influenzando negativamente il prezzo del bitcoin.

Jasper de Maere, stratega OTC presso Wintermute, ha dichiarato che il posizionamento delle opzioni su bitcoin rimane concentrato tra $102.000 e $105.000, con un potenziale di rialzo limitato a meno che la volatilità non aumenti.

I flussi delle opzioni su Ether sono ancorati nella fascia 3.000–3.400 dollari, con i trader che utilizzano strategie di opzioni orientate più alla protezione che a scommesse rialziste. Restate all’erta!

Leggi di più: Per l'analisi dell'attività odierna in altcoin e derivati, vedere Mercati Cripto Oggi

Cosa Guardare

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• Cripto
  • Niente in programma.
• Macro
  • 7 novembre, ore 7:00: Il Vicepresidente della Federal Reserve Philip N. Jefferson terrà un discorso su "L'IA e l'economia." Guarda in diretta.
  • 7 novembre, 8:00: PPI settembre Brasile YoY (Prec. 0,48%), MoM (Prec. -0,2%).
  • 7 novembre, ore 08:00: tasso di inflazione in Messico per ottobre. Variazione annua (YoY) stimata: 3,56%, variazione mensile (MoM) stimata: 0,36%. Inflazione core annua (YoY) stimata: 4,27%, variazione mensile (MoM) stimata: 0,28%.
  • 7 novembre, 8:30: Tasso di disoccupazione previsto in Canada a ottobre: 7,1%.
  • 7 nov., 11:00: Sentimento dei consumatori del Michigan Nov. (Preliminare) Prev. 53,2.
  • 7 novembre, ore 15:00: Il Governatore della Federal Reserve, Stephen I. Miran, terrà un discorso su “Stablecoin e Politica Monetaria.” Guarda in diretta.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Niente in programma.

Eventi Token

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• Voti e assemblee di governance
  • Lido DAO sta votando per ha ridotto le sue sovvenzioni LEGO budget a 250.000 $ e trasferire il suo collaboratore TRP alla Lido Labs Foundation, che riassegnerà i restanti 6,99 milioni di LDO secondo nuovi termini di maturazione biennali. Le votazioni si concludono il 7 novembre
• Sblocchi
  • Nessun grande sblocco.
• Lanci di Token
  • 7 novembre: Aria Protocol (ARIAIP) sarà quotato su Binance, MEXC e altri.
  • 7 nov.: Sapien (SAPIEN) sarà quotato su Crypto.com, Biconmy e altri.

Conferenze

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• Giorno 5 di 5: Settimana FinTech di Hong Kong

Movimenti di Mercato

• BTC è sceso dello 0,16% dalle 16:00 ET di giovedì a 100.913,00 USD (24 ore: -2,64%)
• ETH è in calo dello 0,73% a 3.300,94$ (24h: -3,71%)
• CoinDesk 20 resta invariato a 3.197,23 (24 ore: -2,74%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è diminuito di 12 punti base attestandosi al 2,94%
• Il tasso di funding del BTC è allo 0,0055% (6,0148% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 99,76
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,57% a 4.013,70$
• I futures sull'argento sono in aumento dell'1,44% a 48,64$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dell'1,19% a 50.276,37
• Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,92% a 26.241,83
• FTSE è in calo dello 0,54% a 9.682,80
• Euro Stoxx 50 scende dello 0,49% a 5.583,84
• Il DJIA ha chiuso giovedì in calo dello 0,84% a 46.912,30
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dell'1,12% a 6.720,32
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in calo dell'1,9% a 23.053,99
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,78% a 29.868,59
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dello 0,15% a 3.050,45
• Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è in aumento di 1,3 punti base al 4,106%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,42% a 6.719,00
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in calo dello 0,56% a 25.102,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average scende dello 0,33% a 46.874,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 60,45% (-0,15%)
• Rapporto Ether to bitcoin: 0,03233 (-1,13%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1.091 EH/s
• Hashprice (spot): $40,64
• Commissioni Totali: 3,33 BTC / 340.917 $
• Interesse Aperto dei Futures CME: 135.765 BTC
• BTC quotato in oro: 23,7 oz
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 6,69%

Analisi Tecnica

• Il rapporto tra la capitalizzazione di mercato delle altcoin (esclusi i primi 10) e BTC sta testando il supporto settimanale (intorno a $0,113 - $0,116).
• Se bitcoin conferma una chiusura settimanale al di sotto del livello di supporto critico di 107.000 $, come previsto, anche questo livello di supporto alt/BTC è probabile che venga infranto nel breve termine, segnalando un flusso di ritorno verso BTC e ulteriori difficoltà per il mercato delle altcoin.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): chiuso giovedì a $295,22 (-7,54%), -0,6% a $297
• Circle Internet (CRCL): chiuso a $100,01 (-11,52%), +0,69% a $100,70
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $30,38 (-3,37%), +0,39% a $30,50
• Bullish (BLSH): chiuso a $44,59 (-7,72%), -0,31% a $44,45
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $15,96 (-6,83%), -0,5% a $15,88
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 17,34 $ (-8,59%), -0,58% a 17,24 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $20,59 (-5,55%)
• CleanSpark (CLSK): chiuso a 15,4$ (-7,12%), +0,13% a 15,42$
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $56,55 (-9,05%), +0,8% a $57
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $21,45 (-7,7%), +9,14% a $23,41

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $237,2 (-6,98%), -0,54% a $235,91
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $27,42 (-4,59%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a 11,17 $ (-7,91%), -0,18% a 11,15 $
• Upexi (UPXI): chiuso a $3,31 (-9,93%), +2,42% a $3,39
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $1,84 (-0,54%)

Flussi ETF

ETF spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 239,9 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 60,5 miliardi di dollari
• Totale delle riserve di BTC ~1,34 milioni

ETF Spot ETH

• Flussi netti giornalieri: 12,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,93 miliardi di dollari
• Totale delle possedimenti di ETH ~6,57 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Market Maker Flowdesk afferma che il credito cripto sta raggiungendo un equilibrio fragile (CoinDesk): Flowdesk afferma che la leva finanziaria sta diminuendo mentre i trader rivalutano le controparti, pur in un contesto di credito persistente. Il prestito in SOL, XLM, ENA, APT e BTC rimane solido, trainato da coperture e finanziamenti piuttosto che dalla speculazione.
• Zcash entra nella lista delle prime 20 criptovalute, raggiungendo i 600$ per la prima volta dal 2018 (CoinDesk): Il rally è coinciso con un rinnovato interesse per l'infrastruttura della privacy e un'ondata di aggiornamenti tecnici da parte di Electric Coin Company, uno degli sviluppatori e manutentori della rete.
• Le entrate da criptovalute di Robinhood deludono, attenuando un trimestre solido: JPMorgan (CoinDesk): I risultati del terzo trimestre sono stati solidi, ma di qualità inferiore poiché entrate crypto più deboli e benefici fiscali hanno aumentato gli utili. Gli analisti, prevedendo un miglioramento dei margini, hanno aumentato il target di prezzo a 130$ e mantenuto una valutazione neutrale.
• Le azioni IREN aumentano nel pre-mercato dopo il rapporto sugli utili e le prospettive di crescita dell'IA (CoinDesk): Gli utili record del primo trimestre fiscale sono stati accompagnati dall'espansione nel cloud AI e dall'aumento dei ricavi derivanti dal mining di bitcoin, con un utile netto che ha raggiunto $384,6 milioni nel trimestre terminato il 30 settembre, ribaltando una perdita di $51,7 milioni.
• Il Governo Giapponese Supporterà il Progetto delle Grandi Banche per l’Emissione di Stablecoin, Afferma il Ministro delle Finanze (Reuters): MUFG, SMFG e Mizuho piloteranno token con peg allo yen emessi congiuntamente per pagamenti transfrontalieri e la FSA esaminerà la conformità legale.